Ця стаття про стратегії Swing Trading є думкою Optimus Futures.
- Свінг-трейдинг може бути ефективним і менш напруженим підходом до пошуку короткострокових прибутків.
- Під час свінг-трейдингу ви можете визначити, скільки ви, ймовірно, заробите або втратите в межах даної угоди.
- Налаштування свінг-трейдингу базуються на передбаченні та розрахунках, а не на швидкій реакції та імпульсі.
Що таке Swing Trading?
Свінг-трейдинг це короткострокова торгова стратегія, в якій тривалість угоди може тривати від дня до кількох днів до її закриття.
Різниця між свінг-трейдингом і денним трейдингом виходить далеко за рамки його тривалих характеристик:
- Оскільки коливальні операції відбуваються рідше, їх можна планувати на більш стратегічній основі, оскільки вони залежать менше від «реакції», а більше від передбачення.
- Свінг-торгівля може бути менш напруженою, оскільки вона повільніша (ви навіть можете реалізувати a стратегія на основі даних на кінець дня) і не вимагає, щоб ви залишалися прив’язаними до екрана, щоб визначити час входу та виходу.
- Свінг-торгівля може бути більш прибутковою, оскільки ви прагнете до більших коливань цін, для яких ви можете коригувати свої позиції для оптимального співвідношення винагороди та ризику, а ваші комісійні витрати та рівень прослизання нижчі, ніж у більшості сценаріїв денної торгівлі з більшою частотою.
Як працює стратегія свінг-трейдингу?
Це досить просто. Якщо ви торгівля заданим трендом– і всі тренди мають численні коливання максимумів і коливань мінімумів у ході більшого руху тренду – тоді ви хочете вловити одне з коливань ціни, від початку висхідного руху до кінця цього руху. Якщо ви торгуєте проти тренду, ви хочете вловити якомога більший рух вниз.
Що для вас, як потенційного свінг-трейдера, важливо вибрати тип стратегії свінг-трейдингу, який найкраще підходить для ваших «особистостей», торгових уподобань, капітальних ресурсів і толерантності до ризику. Ось кілька, які варто розглянути.
Найкращі базові стратегії свінг-трейдингу
Торгова стратегія змінного середнього
Стратегія ковзної середньої є, мабуть, однією з найпростіших стратегій, які можна використовувати для торгівлі трендами. Однак це не завжди найпрактичніша чи найприбутковіша стратегія.
Велика небезпека ковзних середніх полягає в тому, що коли ціна починає рухатися вбік — іншими словами, у середовищі без трендів — використання ковзних середніх для входів і виходів може спричинити багато помилкових сигналів у формі «поворотів».
Але коли ринок має тенденцію, тоді стратегія ковзного середнього може допомогти вам вловити цю тенденцію.
Використовувати a стратегія ковзного середнього, вам доведеться вирішити, яке ковзне середнє найкраще відобразить тенденцію, якою ви намагаєтеся торгувати. Звичайним налаштуванням буде використання 10-денного ковзного середнього для короткострокових трендів, 20-денного ковзного середнього для середньострокових трендів і 50-денного ковзного середнього для довгострокових трендів на основі підходу свінг-трейдингу (довгострокові термін «позиційні трейдери» зазвичай використовують довгострокові комбінації ковзних середніх, такі як 20-денна, 50-денна та 200-денна для вимірювання короткострокових, проміжних і довгострокових трендів).
Торгова стратегія коливань корекції Фібоначчі
Чудова річ у використанні відкатів Фібоначчі полягає в тому, що вони можуть допомогти вам передбачити розвороти. Припустімо, що обраний інструмент має ралі від найнижчої точки до високої точки (точка A до B). Далі він починає тягнутися назад.
Припустімо, ви налаштовані. Коли ви можете повернутися? Відносно мудрим підходом було б підскочити приблизно на 50% до 61.8% рівня відкату. чому 50% — це точка, на якій і бики, і ведмеді (які пішли в коротку позицію на вершині) обидва сидять на прибутку. Одна сторона зрештою поступиться.
Рівень відкату 61.8% – це як найглибший рівень перед тим, як бики почнуть продавати свої позиції. Це також робить від 50% до 61.8% ідеальною зоною входу для довгої позиції. Ви просто розмістите свій стоп-лосс поблизу або трохи нижче першої точки коливання ціни.
Застереження: розміщення умовних замовлень вами, брокером чи торговим консультантом, як-от ордер «стоп-лосс» або «стоп-ліміт», не обов’язково обмежить ваші збитки запланованими сумами, оскільки ринкові умови можуть зробити це неможливим для виконання таких доручень.
Прориви підтримки та опору
Подумайте про підтримки і опору як ціновий мінімум (підтримка) і ціновий дах (опір).
Підтримайте отримав свою назву завдяки тому факту, що багато покупців увійшли за даним рівнем ціни. Отже, якщо ціна падає в бік підтримки, ви можете побачити або очікувати, що більше покупців підскочать до цієї ціни, що спричинить відскок ціни.
Опір має схожий профіль, але для продавців. Багато трейдерів продавали або продавали коротко на певному рівні, що спричиняло зниження ціни, починаючи з цього рівня ціни. Отже, якщо ціна наближається до рівня опору, ви можете очікувати більше того ж – більше продажів для закриття позицій або більше коротких продажів для отримання прибутку від очікуваного руху вниз.
A прорив, з іншого боку, порушує очікування підтримки та опору.
- Якщо ціна пробивається нижче підтримки, трейдери, які відкривають «довгі» позиції, часто продають. Цінова дія може також викликати серію стоп-лосс ордерів прямо під рівнем підтримки (де трейдери зазвичай розміщують стоп-лосс, коли йдуть у довгу позицію). Це може спричинити швидше та агресивніше падіння ціни інструменту, що робить його потенційно ідеальною точкою входу для коротких продавців.
- Якщо ціна пробивається вище опору, коротких продавців можуть затиснути, що змусить багатьох з них розвернутися та купити, щоб покрити свої позиції. Це часто підвищує ціну активу, оскільки покупці та короткі продавці роблять вищі ставки, щоб відкрити або закрити свої позиції. Часто може бути прорив опору ідеальна точка входу для тих, хто хоче відкрити довгу позицію.
Прориви — це класичні точки входу для трейдерів усіх типів — денних трейдерів, свінг-трейдерів і позиційних трейдерів. Вони відбуваються щодня, на будь-якому таймфреймі, і вони, як правило, надійні на вищих часових фреймах, таких як погодинний графік. Це робить їх найкращими друзями свінг-трейдерів, оскільки їх легко ідентифікувати, легко торгувати та легко оцінити з точки зору ризику та винагороди.
Кросовери MACD
У народі трейдери називають «Mac D». Розбіжність збіжності ковзного середнього (скорочено MACD) — це індикатор, що слідує за трендом і імпульсом, який показує дві речі, накладені одна на іншу:
- Співвідношення між двома ковзними середніми – як правило, 12-періодною EMA (експоненційною ковзною середньою) і 26-періодною EMA; і
- «Сигнальна лінія» (або базова лінія), яка відділяє бичачу (над лінією) гістограму від ведмежої (під лінією) гістограму.
Теорія говорить, що коли 12-EMA перетинає 26-EMA, а гістограма переходить у бичачу територію, тоді імпульс ціни, ймовірно, буде бичачим. Як показано на зображенні вище, ще раз перевірте прайс-екшн. Можливо, ви захочете дочекатися прориву ціни, щоб підтвердити цю перспективу, перш ніж розпочати угоду.
Чи існує найкращий індикатор свинг-трейдингу?
Як ви знаєте, доступні сотні торгових індикаторів. Трейдери постійно тестують різні комбінації індикаторів, щоб побачити, що може спрацювати з їхнім підходом. Отже, відповідь – ні: остаточного індикатора для свінг-трейдингу чи будь-якого іншого виду торгівлі немає.
Це як ви використовуєте індикатори, ні який індикатори, які ви використовуєте, можуть мати велике значення.
Зважаючи на це, мабуть, доцільно було б зазначити, що деякі трейдери на коливаннях, ймовірно, скажуть, що найкориснішим індикатором з усіх з точки зору негайної оцінки ціни є сама ціна, тобто стовпчиковий або свічковий графік.
Причина цього в тому, що прориви часто критичні для свінг-трейдерів. Ви можете побачити, де може бути відображено ваш вхід, вихід і цільова ціна на основі відкриття, мінімуму, максимуму, закриття та загального напрямку тренду торгової сесії. Іноді найпростіше найкраще.
Найкращі ф’ючерси для свинг-трейдингу
Хоча «технічно» можна торгувати будь-яким інструментом на вибір, інструменти з, мабуть, найкращим профілем ризик-винагорода – це ті, які ліквідно торгуються: основні індекси США, казначейські зобов’язання (30-річні та 10-річні), сира нафта, золото та ін.
Тепер є над чим подумати. Якщо у вас є терпіння шукати ліквідність у нових мікроф’ючерсах – від індексів S&P 500, Dow, Nasdaq та Russell до мікробіткойнів та ефіріуму до мікросирої нафти – тоді це може бути варте вашого часу, особливо для торгів, які ви можете тримати відкритим більше доби.
І враховуючи, як довго може тривати коливання торгівлі – по суті, доки триває коливання ціни – ви, ймовірно, задаєтеся питанням, який найкращий часовий проміжок використовувати під час визначення потенційних кандидатів на коливання.
Який найкращий часовий період для коливання торгових ф’ючерсів?
Навколо цього питання існує багато думок. Ось наші переваги:
- Дивіться денний графік, щоб отримати «стратегічне» широке уявлення про цінову дію; і
- Не використовуйте нічого коротшого, ніж 15-хвилинний графік для своїх «тактичних» записів – можливо, навіть погодинні графіки.
- Виходи подбають про себе, якщо ви встановите стоп-лосс і ордер «тейк-профіт»; Коротше кажучи, ви можете використовувати порядок виходів у дужках.
Які плюси та мінуси свінг-трейдингу?
Ось плюси:
Ви не прикуті до свого столу на відміну від денної торгівлі: ви навіть можете прийняти свої торгові рішення в кінці дня, якщо ви так захочете. Це дозволяє вам жити своїм життям, особливо якщо у вас є щоденна робота, де ви не завжди можете торгувати на роботі.
Ви можете планувати більше і менше реагувати: Управління грошима є ключовим фактором успішної торгівлі, так само як і оцінка багатьох торгових перспектив (різних інструментів і ринків), використання різних підходів до торгівлі та наявність часу для планування ваших угод. Ви не завжди можете це робити, коли є скальпинга, оскільки у вас дуже мало часу, щоб реагувати на швидкий ринок. Але ви можете торгувати подіями з потенційними короткостроковими ринковими поштовхами, як, наприклад, у випадку з торгівля новинами, доки ви торгуєте запланованою економічною подією чи звітом.
Свінг-торгівля в цілому може бути менш напруженою: Підготовка може допомогти зміцнити впевненість у торгівлі, а свінг-трейдінг може дозволити вам «культивувати» та формувати кожну угоду від початку до кінця з меншою плутаниною та суєтою (ви робите всю прислівну пітливість перед угодою, а не під час торгівлі ).
Ось мінуси:
Ви будете наражатися на нічний ризик: Уявіть собі, що ви утримуєте довгу позицію щодо сирої нафти протягом ночі, а наступного дня, прокинувшись, дізнаєтеся, що масштабна катастрофа на Близькому Сході обвалила як Brent, так і ринок сирої нафти. Багато чого може статися на іншому кінці світу на ринку, яким ви торгуєте, поки спите. Отже, стежте за розміром вашої позиції та переконайтеся, що у вас достатньо капіталу на випадок, якщо ваш ф’ючерсний інструмент знизить ліміт або (якщо у вас короткий) ліміт зросте.
Торгові витрати можуть збільшуватися порівняно з позиційною торгівлею: ви можете не накопичувати такі високі торговельні витрати, як скальпування ринків. Але все ж, якщо ви торгуєте щотижня, ваші торгові витрати збільшаться. Отже, вибирайте лише високоімовірні угоди як для економії коштів, так і для потенційного прибутку.
Без комплексної торгової стратегії ви можете втратити багато грошей: існує так багато ринків для торгівлі, так багато стратегій для використання та так багато різних стратегій управління грошима для впровадження. Якщо ви справді збираєтеся диверсифікувати свої ринки та методи торгівлі, тоді проаналізуйте всю свою «комбінаторну» стратегію, перш ніж занурюватися. Немає сенсу вибирати метод один день і змінювати його через день або тиждень якщо ви не робите це надметодично. Наявність надійного методу може допомогти запобігти дезорганізованому божевілля.
Як торгувати ф'ючерсами (або, принаймні, почати)
Тепер ви бачили деякі з більш простих, але широко використовуваних стратегій свінг-трейдингу. Вам вирішувати вибрати, який з них найкраще підходить для вас (або знайти інший підхід, який підходить), а також налаштувати або змінити обрану стратегію. Виконайте наведені нижче кроки, щоб відкрити рахунок у нас, щоб ви могли розпочати торгувати ф’ючерсами.
- Відкрийте лайв Торговий рахунок Optimus Futures. Ви також можете відкрити демо-рахунок, якщо хочете практикувати наведені вище стратегії свінг-трейдингу в безпечному середовищі.
- Скористайтеся нашим безкоштовна торгова платформа Optimus Flow шукати можливості свінг-трейдингу та планувати свої налаштування. Використання таких інструментів, як Volume Analysis, TPO Profile charts, Power Trades та інших унікальних індикаторів, може допомогти у стратегіях, описаних вище.
- Виберіть контракт для свінг-торгівлі. Вирішіть, за якими ф’ючерсними інструментами та часовими рамками ви хочете вести торгівлю, і спробуйте. Потрібен час, щоб знайти правильний інструмент, часові рамки та підхід, які найкраще відповідають вашій особистості. Але як тільки ви знайдете це або наблизитесь до того, щоб знайти, ви дізнаєтеся.
- Знайдіть правильну стратегію управління ризиками, яка відповідає вашим цілям. Не всі стратегії управління ризиками є захисними. Деякі стратегії, як-от система Optimal F, створені як агресивні. Ви не знали про це? Проведіть дослідження. Ви можете бути здивовані тим, що знайдете.
- Переконайтеся, що ваш вихід із торгівлі та входи чітко підготовлені перед тим, як розпочати свою торгівлю. Свінг-угоди стратегічно плануються та виконуються. Установки базуються на передбаченні та розрахунку, а не на реакції та імпульсі.
Bottom Line
Однією з причин, чому свінг-трейдинг є ефективною, але менш стресовою стратегією торгівлі, є те, що у вас є час, щоб усунути якомога більше невідомих. Ви знаєте, скільки ви, ймовірно, заробите або втратите в межах даної угоди. Ви знаєте свої приблизні шанси. Ви можете визначити найбільш підходящі налаштування, ринок і час для ф’ючерсних торгів.
Торгівля ф'ючерсами та опціонами пов'язана зі значним ризиком збитків і не підходить для всіх інвесторів. Минулі результати не обов’язково вказують на майбутні результати.
- рахунки
- дію
- радник
- прицілювання
- ВСІ
- серед
- аналіз
- навколо
- стаття
- активи
- Базова лінія
- ведмежий
- ведмеді
- КРАЩЕ
- Біткойн
- прорив
- брокер
- Бичачий
- Бики
- купити
- капітал
- який
- Залучайте
- Викликати
- зміна
- Чарти
- закриття
- комісія
- загальний
- довіра
- замішання
- контракт
- витрати
- день
- катастрофа
- вниз
- Економічний
- Ефективний
- EMA
- Навколишнє середовище
- і т.д.
- Ефіріума
- Event
- Події
- вихід
- ШВИДКО
- Перший
- потік
- стежити
- форма
- майбутнє
- Ф'ючерси
- Загальне
- дає
- золото
- тут
- Високий
- тримати
- Як
- HTTPS
- Сотні
- ідентифікувати
- зображення
- Інвестори
- IT
- робота
- стрибати
- ключ
- УЧИТЬСЯ
- рівень
- Лінія
- ліквідності
- Довго
- MACD
- основний
- Робить
- управління
- ринок
- ринки
- Питання
- вимір
- середній Схід
- Імпульс
- гроші
- управління капіталом
- рухатися
- Nasdaq
- Близько
- Нафта
- відкрити
- Думка
- Думки
- Опції
- порядок
- замовлень
- Інше
- продуктивність
- Особистість
- перспектива
- Plenty
- влада
- price
- профіль
- Профілі
- Прибуток
- згуртуватися
- Реагувати
- реакція
- Причини
- звітом
- дослідження
- ресурси
- результати
- Risk
- управління ризиками
- S&P 500
- Екран
- продавати
- Продавці
- сенс
- Серія
- комплект
- Короткий
- простий
- Розмір
- So
- проданий
- старт
- почалася
- залишатися
- Стратегічний
- Стратегія
- успішний
- підтримка
- рівень підтримки
- Мета
- тест
- час
- терпимість
- топ
- торгувати
- trader
- Traders
- торги
- торгові площі
- торгові стратегії
- Тенденції
- us
- вид
- обсяг
- чекати
- годинник
- week
- тижні
- ВООЗ
- в
- слова
- Work
- працює
- світ
- вартість