Den här artikeln om Futures vs Forex anser Optimus Futures.
Forexmarknaderna är de mest likvida i världen.
George Soros tjänade 1 miljard dollar på en enda dags vadslagning mot det brittiska pundet 1991. (Ett extremt resultat på alla sätt)
Ändå ignorerar många detaljhandlare och investerare denna marknad helt och hållet av olika anledningar, inklusive:
- Mäklare som kan handla mot sina kunder
- Vissa jurisdiktioner med en "avslappnad" regleringsmiljö
- Marknadens receptfria karaktär
- Stora spridningar
- Höga initiala marginaler
Forex Futures löser många av dessa problem.
Ändå erbjuder de helt enkelt inte tillräckligt med flexibilitet för en genomsnittlig detaljhandlare.
Det är därför Forex micro futures var en spelväxlare.
Återförsäljare och investerare njuter nu av detsamma kapitaleffektivitet och diversifiering som standardterminer med den extra flexibiliteten hos mindre kontrakt.
I den här artikeln kommer vi att utforska världen av terminer och mikroterminer, jämföra det med Forex-marknader och hjälpa dig att förstå likheterna, skillnaderna och fördelarna med dessa produkter.
Futures – en kort introduktion
Futures-produkter är en unik derivatmekanism som handlare och investerare kan använda för både spekulation och hedging. De använder hävstång för att kontrollera mer av en tillgång än du annars skulle kunna.
Med anor från Dojima Rice Exchange 1730 låser terminskontrakt ett specifikt pris för en produkt, index eller varukorg vid något datum i framtiden.
Valutaterminer är ett derivatkontrakt som följer ett specifikt valutapar där ett är US-dollar.
Till skillnad från optionskontrakt där köparen har rätt att utföra kontraktet, kommer terminer med en skyldighet.
Det betyder att fysiska tillgångar som olja kräver att köparen tar emot produkten, medan indexterminer avräknas kontant.
Valutaterminer avräknas fysiskt vilket innebär att alla som innehar dessa produkter vid utgången måste ta emot själva valutaprodukten.
Futures-produkter handlas kontinuerligt från 6:00 EST på söndag till 5:00 EST fredag med en timmes paus från 5:00 till 6:00 EST varje dag.
Micro Futures kontraktsstorlekar
Terminskontrakt finns i tre varianter: vanliga, mini och mikro.
Förhållandet mellan dessa tre är som följer:
- Vanlig = 1
- Mini = 1/2
- Mikro = 1/10
Miniterminer är de vanligaste som handlas för index, som S&P 500 eller Nasdaq 100. Mikroterminer har dock blivit allt populärare i alla tillgångsklasser inklusive valutor.
Normalt styr terminskontrakt en enorm mängd fiktiv valuta. Till exempel kontrollerar ett kontrakt på US-dollar brittiska pund sterling 62,500 XNUMX pund.
Mikrovalutaterminskontrakt kontrollerar 1/10 av antalet vanliga kontrakt, vilket ger mer flexibilitet och kontroll samtidigt som samma kapitaleffektivitet bibehålls.
I allmänhet kan du hitta mikroterminer på en mängd olika tillgångsklasser med aktiemarknadsindex är några av de mest populära.
Med expansionen av mikroterminskontrakt till valutor kan handlare skapa mer omfattande spekulations- och säkringsstrategier över flera tillgångsklasser med olika korrelationer.
Micro Futures Forex-produkter
För närvarande är mikroterminsvalutaprodukter tillgängliga i 7 stora valutapar mot den amerikanska dollarn:
Det är viktigt att notera att varje bock är olika beroende på vilket kontrakt du väljer.
Till exempel är varje bock i mikroterminskontraktet för australiensiska dollar värt 1 USD medan mikroterminerna i kanadensiska dollar är prissatta i kanadensiska dollar.
Här är ett exempel på vad du kan hitta i en pristrappa för mikroterminer i australiensiska dollar:
Med tanke på att på en långsam dag kan terminer i australiensiska dollar handlas i ett intervall på 50 ticks, är en svängning på $50 per mikrokontrakt mycket mer hanterbar än $500 per vanligt kontrakt, särskilt för mindre konton.
Vad är Forex Trading och hur fungerar det?
Handel med utländsk valuta (AKA Forex) syftar till att dra nytta av skillnaderna mellan valutorna i två länder som kallas valutapar. Dessa handlas på Forex Markets där global finans byter ut en valuta mot en annan för att underlätta gränsöverskridande handel.
Handlare köper eller satsar mot ett par mot ett annat som det brittiska pundet mot den amerikanska dollarn. När en valutas värde förändras i förhållande till en annan, ackumulerar handlaren vinster eller förluster. De avslutar sin position genom att vända transaktionen.
För att gå tillbaka till det tidigare exemplet med George Soros, satsade miljardärinvesteraren på att det brittiska pundet skulle devalvera i förhållande till en annan valuta. Med hjälp av hävstång tog han miljarder brittiska pund och bytte ut dem mot andra valutor.
När det brittiska pundets värde sjönk i förhållande till dessa valutor, köpte han sedan tillbaka det brittiska pundet till ett lägre pris och stängde handeln för en massiv vinst. (Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat)
Futures vs Forex Trading – De viktigaste skillnaderna
Forex trading och Forex Futures trading syftar båda till att dra nytta av värdeförändringen av en valuta mot en annan, känt som ett valutapar. Dessutom använder båda hävstång för att fånga vinster från små rörelser i växelkurser
Det finns dock några viktiga skillnader du bör vara medveten om.
Centraliserade börser VS OTC-marknader | Motpartsrisker
Forex handlar på så kallade over-the-counter (OTC)-marknader. Dessa är decentraliserade marknader där dina beställningar dirigeras och rensas genom flera enheter över hela världen.
Forex-terminer, å andra sidan, handlar och rensar genom en centraliserad börs som alla andra terminskontrakt.
Varför denna fråga?
Centraliserade börser som Chicago Mercantile Exchange (CME) tillhandahåller en servicestandard när det gäller kontrakt, orderutförande och säkerhet. Dessutom kan CME redogöra för fler kompenserande positioner inklusive terminsoptioner för att ge dig bättre marginaler.
Decentraliserade marknader lämnar handlare öppna för vad som kallas motpartsrisk, eller risken förknippad med den enhet som utför och håller dina order. Även om det inte är vanligt, har motpartsrisk en högre prevalens på OTC-marknader än på centraliserade börser. Skulle din motpart misslyckas kan du stå med stora förluster och ekonomiska förpliktelser.
Tillsammans med motpartsrisk är du som handlare föremål för de data och orderflöden som tillhandahålls av din mäklare. Utan ett centralt nav eller "sanningens källa" kan du uppleva beställningar som skiljer sig dramatiskt från det bästa tillgängliga priset vid den tiden.
Valutahandlare kan också uppleva problem med exekvering av orderhastighet som kallas "fartgupp".
Valutaterminer vs Spot Forex
Valutaterminer är juridiskt bindande kontrakt som förpliktar köpare och säljare att utföra en förutbestämd växelkursaffär vid likviddagen. Ingen valuta växlas dock fram till likviddagen.
Spot forex trading är det faktiska utbytet av en valuta mot en annan. Vanligtvis sker leverans av valutan inom två dagar.
Din mäklare kan inte handla mot dig i terminer
På valutamarknader finns det två typer av mäklare: A-bok (AKA rakt igenom processor) och B-bok.
A-boksmäklare tar ut en provision eller spridning och skickar ordern vidare till ett finansinstitut för att agera som motpart.
B-boksmäklare, som är vanligare, kan och fungerar ofta själva som motpart. Det betyder att de tar den motsatta sidan av handeln från sina kunder, vilket många ser som en intressekonflikt.
Eftersom valutaterminer handlas genom en centraliserad och reglerad börs kan din terminsmäklare inte agera som motpart. De har alltså inga incitament att agera mot dig.
Mer diversifiering i framtiden
Du kan hitta mikroterminer på en mängd olika tillgångar inklusive index, valutor, statsobligationer, energier, kryptovalutor och metaller.
Tillgång till en bred uppsättning tillgångsklasser tillåter detaljhandlare att konstruera omfattande spekulations- och säkringsstrategier som en gång bara var tillgängliga för de med större konton.
Dessutom kan du hitta ytterligare derivat att arbeta med som t.ex optioner på terminer som inte är tillgängliga via traditionell valutahandel.
Futures vs Forex Trading Kostnadsöverväganden
Det finns två huvudsakliga kostnadsöverväganden med Forex Futures och Forex.
För det första är de direkta kostnaderna förknippade med transaktionerna. Forex Futures har tydlig, förhandsprissättning som inte ändras. Forex trading kan antingen ha provisioner eller använda spreads.
Spreadar är skillnaden mellan budet (priset du kan sälja) och erbjudandet (priset du kan köpa). Bredare spreadar gör att du får ett mycket sämre pris än spotpriset. Dessa mäts ofta i "pips" eller 1/100 av 1%.
Forexmäklare använder ofta olika spridningar vilket innebär att de kan expandera eller dra ihop sig inom ett intervall, vilket gör det svårt att veta vad dina verkliga kostnader är.
Det andra kostnadsövervägandet är vad som kallas kostnaden att bära.
Du kan se det som ägandekostnaden för att inneha den positionen, som att hyra en lagringsenhet för att lagra inventarier.
Med valutamarknader kan kostnaden att bära innebära förändringar i räntor eller över natten finansieringsavgifter.
Futures-produkter har ingen direkt kostnad att bära. Du är bara föremål för minimikrav för underhåll av marginaler,
Börja handla med mikroterminer idag
Mikroterminer ger en fantastisk möjlighet att utöka din portfölj och diversifiera dina innehav.
Handla mikroterminer på Optimus Futures och få tillgång till gratisplattformar, nyhetsvarningar i realtid, en handelsdagbok, allt i kombination med låga marginaler och rabatterade provisioner.
Handel med terminer och optioner innebär en betydande risk för förlust och är inte lämpliga för alla investerare. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat.
Källa: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20
- 100
- 7
- tillgång
- Konto
- Annat
- Alla
- tillåta
- Artikeln
- tillgång
- Tillgångar
- BÄST
- Betting
- Miljarder
- Brittiska
- mäklare
- mäklare
- Köp
- Canadian
- kapital
- centraliserat utbyte
- byta
- laddning
- avgifter
- chicago
- Chicago Mercantile Exchange (CME)
- klienter
- stängt
- CM förlängning
- Commerce
- provision
- Gemensam
- konflikt
- kontrakt
- kontrakt
- Kostar
- motpart
- länder
- gränsöverskridande
- cryptocurrencies
- valutor
- Valuta
- datum
- dag
- decentraliserad
- leverans
- Derivat
- diversifiering
- Dollar
- dollar
- effektivitet
- utbyta
- Utbyten
- utförande
- Bygga ut
- expansionen
- erfarenhet
- finansiering
- finansiella
- Flexibilitet
- Forex
- Valutahandel
- Fri
- Fredag
- finansiering
- framtida
- Futures
- lek
- Allmänt
- George
- Välgörenhet
- varor
- Hur ser din drömresa ut
- HTTPS
- Inklusive
- index
- Institution
- intresse
- Räntor
- lager
- investerare
- För Investerare
- problem
- IT
- Nyckel
- Hävstång
- Flytande
- större
- Framställning
- marknad
- Marknader
- Mest populär
- Nasdaq
- nyheter
- erbjudanden
- Olja
- öppet
- Yttrande
- Möjlighet
- Tillbehör
- beställa
- ordrar
- OTC
- Övriga
- prestanda
- fysisk
- Plattformar
- Populära
- portfölj
- pounds
- pris
- prissättning
- Produkt
- Produkter
- Vinst
- inköp
- område
- rates
- realtid
- skäl
- Krav
- Resultat
- detaljhandeln
- Risk
- S & P 500
- säkerhet
- sälja
- Säljare
- in
- lösning
- Small
- LÖSA
- fart
- Spot
- spridning
- förvaring
- lagra
- Framtiden
- tid
- handla
- handlare
- handlare
- handel
- Handel
- transaktion
- Transaktioner
- oss
- us
- värde
- Kontra
- VEM
- inom
- Arbete
- världen
- värt