Ta članek o disciplini trgovanja je mnenje Optimus Futures.
Predstavljajte si, če hočete, dva trgovca. En trgovec ima vrhunsko strategijo trgovanja in dovolj kapitalskih virov, da lahko deluje. Manjka pa mu discipline. Drugi trgovec ima povprečen sistem, manj kapitalskih virov, vendar vrhunsko trgovalno disciplino. Nediscipliniranemu trgovcu gre vse, razen njemu samemu; medtem ko ima discipliniran trgovec nekaj stvari, ki delujejo proti njemu, vendar je njegova sposobnost, da ostane discipliniran, njegova glavna prednost.
Kdo bi lahko na koncu postal uspešnejši trgovec? Odgovor je, da je vse odvisno od nekaj drugih stvari: sposobnosti prilagajanja situacijam, pameti oceniti, kaj deluje in kaj ne, ter »discipline«, da to izpelješ.
Ko sistem preneha delovati dobro v skladu s svojimi zgodovinskimi meritvami, ko se sooči z neizogibnim nizom izgub ali ko se splošna tržna dinamika spremeni, imeti perspektivo videti veliko sliko, pamet (ali znanje) za iskanje rešitve , največjo razliko pa naredi disciplina za prilagajanje svoje strategije trgovanja.
- Brez perspektive bi lahko vaše znanje in izkušnje in disciplina to nadomestila (čeprav tako, da bi vam povedali, da morate razširiti svoj obseg razumevanja).
- Brez znanja in izkušenj vam lahko vaša perspektiva pomaga do tega, kar morate vedeti, medtem ko lahko vaša sposobnost, da ostanete disciplinirani, pridobi znanje in spretnosti, ki jih potrebujete.
- Brez discipline pa sta vaša perspektiva in znanje upodobljena neučinkovita. Kako to? Sami postanete največji dejavnik tveganja; lahko na koncu premagate sami sebe.
Disciplina morda ni vse, kar potrebujete, vendar je edina stvar, ki jo potrebujete za vse druge komponente vašega obrtnega dela..
Brez tega so vaša dejanja nezanesljiva, prav tako pa tudi vsak delček znanja in spretnosti, ki jih imate.
Kako pomanjkanje discipline trgovanja ubija vašo uspešnost
Trgovalna disciplina – jo imate?
Kako bi izgledal vaš trgovalni račun, če ne bi sklenili vseh tistih poslov, za katere ste vedeli, da jih sploh ne bi smeli? Večina trgovcev je pogosto veliko bližje iskanju svoje tržne prednosti, kot si mislijo. Ampak nekaj jim manjka. In manjkajoči del ni pomanjkanje znanja, ampak nezmožnost slediti discipliniranemu pristopu.
Dobra novica je, da je razvijanje discipline običajno veliko lažje kot razvijanje boljše tržne prednosti. Vendar morate najprej razviti disciplino, preden najdete svojo prednost.
Ta članek vam bo natančno pokazal, kaj je potrebno, da vaše trgovanje dvignete na višjo raven.
Vedeti, kaj storiti, in to narediti.
Pri trgovanju, tako kot pri večini drugih poklicev, gre za vedeti, kaj storiti in potem to narediti. Ta izjava je sestavljena iz dveh delov: "vedeti, kaj storiti" opisuje vaš sistem trgovanja in kako definirate svojo prednost trgovanja. "delam to" del je dejanska izvedba vašega sistema, upoštevanje pravil in uporaba načel upravljanja s tveganji.
Povprečen trgovec porabi večino svojega časa za razvoj svoje trgovalne prednosti, in sicer za iskanje »boljših« kazalnikov ali iskanje drugih načinov za izboljšanje svoje stopnje zmage. Neuspeh trgovanja običajno ni posledica slabših sistemov trgovanja, temveč nezmožnosti upoštevanja pravil. Samo pomislite na vse tiste posle, v katere ste vstopili prezgodaj, kršili svoja pravila, lovili posle, prevzeli preveč tveganja, izstopili prezgodaj, bili preveč pohlepni in vrnili dobiček ali niste zaprli izgubljene pozicije in končali z veliko večjo izgubo .
Iskrena samorefleksija, kar pomeni objektivno ocenjevanje vaše uspešnosti trgovanja, bo pogosto pokazala, da težava ni vaša metodologija trgovanja, ampak jo: vaša sposobnost izvajanja pravil, ki so jasno določena, da jih morate upoštevati.
Disciplina in skrita uspešnost trgovanja.
Obstaja točka, po kateri ne morete več optimizirati trgovalnega sistema. Pozabite na 100-odstotno zmagovalno stopnjo (to je nemogoče) ali čarobno formulo za napovedovanje absolutnih vrhov in dna; poskusi doseganja takšnih skrajnosti pogosto vodijo do nasprotnih rezultatov: neuspeh namesto izboljšav, kaj šele odličnosti.
Vendar imate prostor za izboljšanje svoje discipline. Njegov vpliv na vašo uspešnost trgovanja bo veliko večji kot kakršen koli trud, ki ga vložite, da bi iz svojega trgovanja iztisnili še nekaj točk. Kot smo že omenili, so napake pri trgovanju, ki izhajajo iz pomanjkanja discipline, med najpogostejšimi in največjimi težavami trgovcev. ubijalci uspešnosti:
- Zgodnji izstop – pustite denar na mizi
- Prepozen izhod – vračanje dobička
- Predčasno vstopanje v posle – sklepanje poslov brez prednosti
- Chasing trades – posli z zmanjšanim pričakovanjem
- Revenge trading – vstopanje v posle brez prednosti
- Preveč tvegati – Poraženci imajo pomemben vpliv na kapital pri trgovanju
Kako se izognete vsem tem napakam? Vse je navedeno v pravilih vašega sistema (ob predpostavki, da je sistem na začetku dober).
Povedali bomo še enkrat: Predstavljajte si, kako bi izgledal vaš trgovalni kapital, če bi se izognili vsem poslom, pri katerih ste kršili eno od načel. Videli boste, da izgube ne povzroča »slaba« strategija trgovanja, temveč vaše nedisciplinirano trgovanje.
Razvijanje discipline – moč volje in brez izjem
Upamo, da ste do zdaj razumeli pomen discipliniranega trgovanja in njegov polni vpliv na uspešnost trgovanja. Zdaj želimo z vami deliti nekaj tehnik, nasvetov in orodij, kako lahko izboljšate svojo disciplino. Tu so naši 4 najboljši nasveti, kako postati bolj discipliniran trgovec:
#1 – Pregled samozavedanja in trgovine
Začenjamo z najpomembnejšo točko, ki bo nedvomno imela največji vpliv na vaše trgovanje: začnite pregledovati svoje posle. Samo pomislite na svojo trenutno trgovalno rutino. Kaj počnete po zaključku poslov? Večina trgovcev se ne bo nikoli ozrla nazaj in pregledala svojih trgovalnih sej. Velika napaka. To jih ne bo le ustavilo pri kakršnih koli izboljšavah, ampak bodo zgrešili vse napake pri trgovanju, ki bi jih lahko ugotovili, s čimer je praktično zagotovljeno, da bodo vedno znova delali iste napake.
Naš prvi in najpomembnejši nasvet je torej, da si vsak dan vzamete nekaj minut za pregled svojih poslov. Začnite si zapisovati svoje napake in zelo hitro boste opazili vzorce v svojem trgovalnem vedenju.
#2 – Imejte kontrolni seznam
Marty Schwartz je eden najuspešnejših trgovcev vseh časov, predstavljen pa je bil tudi v filmu Jacka Schwagerja Market Wizards knjiga. V svoji knjigi, Pit Bull, govori o pomembnosti fizičnega kontrolnega seznama. Zapiše svoja pravila trgovanja, jih plastificira in kontrolni seznam hrani poleg trgovalne mize. Ko je tik pred vstopom v posel, pregleda svoj kontrolni seznam. Če so izpolnjeni vsi kriteriji, vstopi v posel. Če trgovec z več milijoni dolarjev uporablja kontrolni seznam za uveljavljanje discipline v svoji osebni rutini trgovanja, ali obstaja kakšen razlog, zakaj bi vi trgovali brez njega?
#3 – Spoznajte svoja pravila
Ta točka je povezana s prejšnjim nasvetom. Eden od razlogov, zakaj se trgovci nagibajo k površnemu trgovanju, je, da nimajo trdnega načrta. Zato priporočamo, da si zapišete vsa pravila, ki določajo vašo metodologijo trgovanja. To je tudi odličen način, da vidite potencialne slabosti in prepoznate področja, kjer nimate jasne usmeritve.
#4 – Brez izjem
Prej smo govorili o "občutku" in intuiciji. Trgovci nenehno izmišljujejo izgovore, zakaj je kršitev njihovih pravil trgovanja prava stvar; opravičevanje poslov, ki so v nasprotju z njihovo metodologijo. Kako pogosto ste res končali z zmagovalcem, potem ko ste prekršili svoja pravila? Za profesionalnega trgovca je značilno, da ne išče izgovorov. Zaveda se, da se je treba za vsako ceno izogniti izjemam (razen če je nujno potrebno dolgoročno prilagoditi ali prenoviti pravila).
Kako izboljšati svojo trgovalno disciplino
Razvijanje trgovalne discipline ni najlažja naloga. Lahko je tudi v različnih oblikah, ki se jih morda ne zavedate. Raziščimo, kaj v resnici pomeni disciplina pri trgovanju in kako si lahko prizadevate, da bi jo sčasoma razvili še več, tako da sledite samo nekaj preprostim korakom.
Vedeti, kaj storiti, v primerjavi z dejanskim početjem
Veste, da bi morali iti teč, namesto da bi gledali televizijo z vrečko čipsa – navsezadnje je vaš cilj, tako si rečete, shujšati; veste, da bo imelo nekaj več ur učenja, namesto da bi se srečali s prijatelji v baru, velik vpliv na vaše ocene, in veste, da bi se lahko izognili tesnobi zaradi občutek, da se zjutraj preveč mudi.
Enako velja za trgovanje.
> Veste, da boste s pogostejšim izostankom s trga zaščitili svoj kapital, če ne vidite veljavnega vnosa posla, kljub temu pa še vedno prezgodaj izvedete posel in končate z izgubo;
> Veste, da bo trgovanje s stop izgubo in nemanipuliranje z njo zagotovilo, da vam izgube ne bodo ušle izpod nadzora, vendar še vedno redno širite stop izgubo, ker verjamete, da se bo cena sčasoma obrnila;
> In veste, da bi vam vztrajanje pri eni metodi trgovanja in njeno obvladovanje pomagalo postati boljši trgovec, vendar še vedno ne morete nehati »skakati po sistemu« in redno spreminjati sisteme v upanju, da boste naleteli na sveti gral.
Običajno vsi vedo, kaj bi bilo "pravo" narediti, vendar je slediti in dejansko narediti to veliko težje. Na žalost ne obstaja trik, ki bi vas nenadoma spremenil v disciplinirano osebo.
Ni čarobne tablete, s katero bi bilo opravljanje vseh teh na videz težkih in neprijetnih stvari enostavno in zabavno. Vendar pa lahko naredite nekaj stvari, da korak za korakom pridobite bolj discipliniran pristop trgovanja:
#1 Načrt trgovanja
Načrtujte svoje posle vnaprej. Preden začnete trgovalno sejo, se usedite in analizirajte svoje instrumente, preglejte specifične scenarije trgovanja in začrtajte svoje potencialne trgovinske zamisli. Prav tako bi morali pregledati svoje kontrolni seznam za trgovanje– stvari, ki se morajo zgoditi, da lahko sklenete posel.
Potem, ko se trgi odprejo, preprosto počakate, da se te stvari zgodijo, preden izvedete svojo trgovino.
Načrt trgovanja vam bo pomagal vzpostaviti disciplino, saj vam pomaga preprečiti impulzivno trgovanje. Ko je pred vami vaš načrt trgovanja in niso izpolnjeni vsi vaši kriteriji, morate namerno kršiti svoja pravila in se aktivno prepričevati, da je kršitev vašega načrta trgovanja prava stvar. Ko se ujameš pri tem, takoj veš, da si se zmotil.
#2 Kontrolni seznam pravil trgovanja
Kontrolni seznam poveča »ukrepljive« komponente meril vašega načrta trgovanja. To je tisto, kar preveriš, preden pritisneš na sprožilec. Na kontrolnem seznamu so jasno in zaporedno navedeni vsi vaši vstopni kriteriji. Vsakič, ko nameravate skleniti posel, ponovno obiščete kontrolni seznam in obkljukate stvari, ki jih lahko vidite na svojih grafikonih.
S kontrolnim seznamom lahko takoj vidite posle, ki jih morate sprejeti, in posle, ki se jim morate izogniti. Še enkrat, če lahko vizualno vidite, da morebitna trgovina krši vaša pravila, je večja verjetnost, da se ji boste izognili. Če se vseeno odločite za trgovanje, potem veste, da ste se zavestno prepričali, da svoja pravila vržete skozi okno.
»Če isto napako storiš več kot enkrat, se to ne šteje več za napako. To je zavestna odločitev in slaba navada.”
#3 Vodenje dnevnika in pregled vaših poslov
Večina trgovcev ne bo nikoli več pogledala svojih poslov, potem ko jih zaključijo. Samo prešli bodo na naslednjo trgovino, pozabili na to, kar so počeli prej, in popolnoma zamudili vse priložnosti za učenje, ki bi jih lahko uporabili za izboljšanje sebe.
"Ne učimo se iz izkušenj … učimo se iz razmišljanja o izkušnjah." – John Dewey
Vodenje trgovalnega dnevnika ponuja dve potencialni prednosti. Prvič, ponuja prostor, kjer lahko ponovno pregledate vse svoje pretekle posle, vidite, kaj ste naredili (narobe) in kako ste se razvijali skozi čas. In drugič, preprečilo vam bo ponavljanje istih napak znova in znova.
Če veste, da morate pozneje svojo trgovino vnesti v svoj dnevnik in zapisati, da ste ZNOVA naredili isto napako, bi si morda mislili, da je bolje.
#4 Fizični opomniki
Ta nasvet se morda sliši čudno, a je vreden vašega časa. Nekateri trgovci poročajo, da se s tem, ko zapišejo svoje najpogostejše napake in postavijo te fizične opombe poleg zaslona, bolj zavedajo svojih dejanj.
Ravni trgovalne discipline
Morda se vsi prej obravnavani nasveti in orodja ne zdijo uporabni za vsak sistem trgovanja. Zlasti ko gre za diskrecijsko in avtomatizirano trgovanje, so lahko razlike precejšnje.
Diskrecijski trgovec bo morda imel težave pri zapisovanju kontrolnega seznama trgovanja ali vnaprejšnjem načrtovanju trgovanja, ker svoje odločitve sprejema v trenutku in nima fiksnega sklopa pravil. Vendar pa disciplina ni omejena na trgovinske vnose.
Zajema vrsto različnih načel in taktik. Zdaj si bomo ogledali tipična področja trgovanja, kjer je pomanjkanje discipline najbolj razširjeno, in kako vam lahko bolj discipliniran pristop pomaga:
Tveganje
Tudi diskrecijski trgovec lahko običajno izboljša svoje trgovanje s prijavo bolj discipliniran pristop k obvladovanju tveganj. Če ste prepričani o tem, koliko tvegati pri posameznem poslu in ne presežete tega praga, lahko omejite izgube, tako da se boste izognili poslom, ki so lahko mamljivi, vendar so potencialno uničujoči.
Zmanjšanje izgubljenih poslov
To je posledica prejšnje točke. Za diskrecijske trgovce so možna tudi posebna pravila o tem, kako nastaviti nalog za zaustavitev izgube in kdaj zmanjšati izgubljajoče posle. Ne dopustiti, da izgube uidejo izpod nadzora, in imeti določen načrt o tem, kako izvršiti naročila za ustavitev izgube, je nujno za vsakega trgovca.
Dobiček
Ko gre za ustvarjanje dobička, obstajata dve pogosti težavi. Prvič, trgovci so preveč prestrašeni in sklepajo posle prezgodaj ter zamudijo potencialne dobičke. In drugič, trgovci postanejo preveč pohlepni in želijo ustvariti več dobička tako, da ne zaprejo zmagovalnih poslov in sčasoma vrnejo svoj dobiček.
Če se znajdete med temi skupinami, vam lahko ustvarjanje pravil o pridobivanju dobička pomaga zgraditi bolj discipliniran pristop in se izogniti pogostim napakam.
Omejitve trgovalne discipline – revidirajte se!
Kaj če bi Michael Jordan namesto igranja košarke nadaljeval finančno kariero? Morda nikoli ne bi slišali zanj. Ali pa si Warrena Buffeta lahko predstavljate kot profesionalnega voznika dirkalnih avtomobilov?
Tudi na sorodnih področjih so lahko razlike med posameznimi domenami ogromne. Na primer, vrhunski tekač na dolge proge je lahko grozen sprinter. Oba vključujeta različne fizične lastnosti.
Enako je pri trgovanju. Razlike med slogi trgovanja so lahko velike. Medtem ko nihajno trgovanje zahteva več potrpežljivosti pred in med trgovanjem, se mora dnevni trgovec zelo učinkovito spoprijeti s čustvi in hitro preiti na naslednji posel, tudi potem ko zazna izgube.
Po naravi bolj nepotrpežljiva in čustveno nestabilna oseba ima lahko težave z diskrecijskim pristopom trgovanja. Toda ta ista oseba bi se lahko bolje odrezala, če bi sledila nizu določenih pravil oz ustvarjanje strategije avtomatiziranega trgovanja.
Bistvo je, da ne glede na to, koliko nasvetov upoštevate in orodij uporabljate za svoje trgovanje, z izgradnjo a trgovalne strategije in slog okoli svojih prednosti in slabosti, bi lahko potencialno odstranili nekatere negativne vplive, ki jih ima nedisciplinirano trgovanje.
Z drugimi besedami, vaše pomanjkanje discipline morda ni stvar psihologije trgovanja; namesto tega vam morda sporoča, da ste na napačnem področju ali da uporabljate pristop, ki ni v skladu z vašimi naravnimi močmi in nagnjenji. Če je temu tako, potem morate poiskati pravo trgovalno okolje, kjer bodo vaše prednosti imele prostor za dvig.
Trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami vključuje veliko tveganje izgube in ni primerno za vse vlagatelje. Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnjih rezultatov. Tveganje izgube pri trgovanju z blagom je lahko precejšnje. Zato dobro premislite, ali je takšno trgovanje za vas primerno glede na vaše finančno stanje. Oddaja pogojnih naročil s strani vas ali posrednika ali trgovalnega svetovalca, kot je naročilo »stop-loss« ali »stop-limit«, ne bo nujno omejilo vaših izgub na predvidene zneske, saj lahko tržne razmere onemogočijo izvršitev takšna naročila.
Vir: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20
- 7
- absolutna
- Račun
- svetovalec
- vsi
- med
- Analiza
- Anksioznost
- okoli
- članek
- Revizija
- Avtomatizirano
- Košarka
- Velika slika
- največji
- Bit
- posrednik
- izgradnjo
- Building
- kapaciteta
- Kapital
- voziček
- Kariera
- wrestling
- povzročilo
- Charts
- zaprto
- bližje
- blago
- Skupno
- stroški
- Ustvarjanje
- Trenutna
- dan
- ponudba
- Razvoj
- DID
- Naredi sam
- Dollar
- domen
- voznik
- Zgodnje
- Edge
- čustva
- Vstopi
- okolje
- pravičnost
- izvedba
- Napaka
- Moda
- FAST
- izrazit
- Področja
- finančna
- prva
- sledi
- polno
- zabava
- Prihodnost
- Terminske pogodbe
- gif
- Giving
- dobro
- Gral
- veliko
- tukaj
- v upanju,
- Kako
- Kako
- HTTPS
- velika
- identificirati
- vpliv
- intuicija
- Vlagatelji
- IT
- vzdrževanje
- znanje
- UČITE
- učenje
- Stopnja
- light
- Limited
- Večina
- Izdelava
- upravljanje
- map
- Tržna
- Prisotnost
- Meritve
- Denar
- premikanje
- in sicer
- novice
- Ponudbe
- odprite
- Mnenje
- možnosti
- Da
- naročila
- Ostalo
- Remont
- performance
- perspektiva
- slika
- Cena
- zaščito
- Psihologija
- Dirka
- poročilo
- viri
- Rezultati
- pregleda
- Mnenja
- Tveganje
- upravljanje s tveganji
- pravila
- Run
- Zaslon
- Samozavedanje
- nastavite
- Delite s prijatelji, znanci, družino in partnerji :-)
- Enostavno
- spretnosti
- So
- Začetek
- Izjava
- Države
- bivanje
- Strategija
- uspešno
- sistem
- sistemi
- taktike
- pogovori
- tehnični
- Tehnična analiza
- čas
- nasveti
- vrh
- trgovini
- trgovec
- trgovci
- Trgovanja z dobičkom
- Trgovanje
- tv
- Počakaj
- Warren
- Warren Buffet
- Kaj je
- besede
- delo
- vredno
- pisanje