Ta članek o vodenju trgovalnega dnevnika je mnenje Optimus Futures.
Trgovalni dnevnik ponuja nepristranski pregled vaših poslov in uspešnosti.
Je eno redkih orodij, ki se dotika številnih pomembnih ključev do dolgoročnega uspeha: izobraževanje, strategija, disciplina in praksa.
Kljub temu mnogi trgovci niso prepričani, kje začeti ali kako bi moralo izgledati. Tudi če ga imajo, večina ne ve, kaj bi imela od tega.
Tisti, ki dejansko začnejo pisati dnevnik, se težko držijo tega.
V tem članku razložimo, kaj je dnevnik trgovanja, kaj naj bi naredil za vas, ter vodnik, kako ustvariti svojega.
Poleg tega bomo razpravljali o brezplačnem avtomatiziranem trgovalnem dnevniku Optimus Flow in njegovih prednostih pred mnogimi ročne metode.
Kaj je trgovalna revija?
Trgovalni dnevniki so kot mini dnevniki za vaše trgovalne dejavnosti.
V najpreprostejši obliki je to lahko seznam transakcij vaših poslov.
Bolj zapleteni zbirajo množico informacij iz ustreznih cen, nastavitev, tržnih razmer, misli v prosti obliki in drugega.
Kako ga nastavite, je odvisno od tega, kaj potrebujete za učinkovito merjenje, analizo in izboljšanje svoje uspešnosti.
Če na primer trgujete s terminskimi pogodbami, mora vaš dnevnik trgovanja s terminskimi pogodbami vsebovati vse pomembne informacije, vključno z vstopnimi in izstopnimi cenami, odstotki dobičkov, dobička ali izgube, simbola in celo datuma posla.
Tu je primer, kako bi lahko izgledala različica excela:
Kot bomo podrobneje razpravljali kasneje, je težava z metodami brez povezave njihova natančnost in odvisnost od vaših veščin.
Ročno vnašanje podatkov pušča prostor za človeške napake. Poleg tega, če ne razumete, kako uporabljati excel formule, ne morete veliko izkoristiti iz programa.
Zato so avtomatizirani trgovalni dnevniki idealni tako za nove kot za izkušene trgovce.
Prednosti vodenja trgovalnega dnevnika
Trgovski dnevniki ponujajo več prednosti, ki jih želimo poudariti.
Odstranite čustveno komponento
Ob pravilni uporabi trgovalni dnevniki omejujejo subjektivnost in pristranskost ter prikazujejo vašo preteklo uspešnost, kakršna se je zgodila.
To postane še posebej pomembno za tiste, ki težko odstranijo čustveno komponento trgovanja.
Pogost primer je prekomerno trgovanje. Zadene vsakogar, ne glede na to, ali imate nekaj mesecev ali nekaj desetletij izkušenj.
Trgovalni dnevniki nam pomagajo ugotoviti, kdaj se to zgodi, tako da nam natančno pokažejo, koliko poslov in/ali koliko tveganja prevzemamo v določenem obdobju.
Hitro filtrirajte in pregledujte posle
Za aktivne trgovce s terminskimi pogodbami je lahko težko, če ne nemogoče, presejati na stotine do tisoče poslov.
Tu so v pomoč avtomatizirani dnevniki trgovanja s terminskimi pogodbami, kot je tisti, ki ga ponuja Optimus terminske pogodbe.
Zbrati statistiko in pregledati svojo uspešnost je le en korak. Trgovci morajo nato izrezati in filtrirati podatke, da ugotovijo, ali določene strategije ali kategorije delujejo bolje od drugih.
Na primer, v spodnji vzorčni tabeli iz trgovalnega dnevnika Optimus Futures lahko uporabnik razdeli uspešnost po posameznih simbolih.
Izboljšajte uspešnost trgovanja
Večina se nas osredotoča na trgovino, ki je pri roki, in prav je tako. Želimo se prepričati, da bomo vsakega pravilno izvedli.
Toda korak nazaj lahko osvetli področja priložnosti in izpostavi tveganja.
Tukaj ponujajo trgovalne revije največ koristi.
Pomagajo nam prepoznati in razumeti vzorce v našem trgovanju, ne glede na to, ali gre za priložnosti ali tveganja.
Na spodnji nadzorni plošči Optimus Flow Journal lahko na primer vidimo, da je na podlagi študije časa in dneva v tednu donosnost te trgovine največja po odprtju, vendar pred kosilom.
Sledenje meritvam uspešnosti, ki so najpomembnejša
Meritve trgovalnih dnevnikov so na voljo v dveh različicah: vložki in izhodi.
Vhodi so podatkovne točke, ki jih morate vnesti za ustvarjanje izhodov.
Rezultati so meritve, ki analizirajo vašo uspešnost.
Spodnji seznam je obsežen, vendar nikakor ni izčrpen.
Vhodi
- Vstopna in izstopna cena – Trgovanja imajo lahko enega ali več vstopov in izstopov. Če beležite več vstopov in/ali izhodov, se prepričajte, da jih lahko povežete.
- Stop & Target – Vsako trgovanje mora imeti stop in ciljno ceno ali območje. Ti nam pomagajo primerjati naše tveganje z našo potencialno nagrado.
- Velikost položaja – Vaš položaj je kombinacija števila delnic, lotov ali pogodb, ki jih prevzamete, ter nominalne vrednosti.
- Smer - Vsaka trgovina bi morala ugotoviti, ali greste na dolgo, kratko, nevtralno ali kakšno drugo kombinacijo.
- Strategija - Če preizkušate več strategij hkrati, se prepričajte, da ugotovite, katera je uporabljena pri posamezni trgovini
- Datum in čas – Uporaba datumov in ur vam lahko pomaga najti vzorce v trgovalnem dnevu, tednu ali sezoni.
- Grafikoni - Grafikoni niso vedno potrebni, niti vam dejansko ne dajo rezultata. Če pa lahko dodate hiter posnetek, vam lahko pomaga, da se hitro vrnete na nastavitev ali vzorec, ki ste ga morda videli.
Izhodi
- Stopnja zmage – Ta mera vam pove odstotek poslov, ki jih dobite. Skupno število zmagovalnih poslov delite s skupnim številom poslov.
- Tveganje/nagrada – Vaše skupne potencialne izgube v primerjavi z vašimi skupnimi potencialnimi nagradami, skupaj s stopnjo dobitka, pomaga določiti, kakšna bi morala biti naša povprečna pričakovana vrednost za posamezno trgovino.
- Pričakovana vrednost - Pričakovana vrednost nam pove, kaj bi morali pričakovati, da bomo v povprečju zaslužili pri vsaki trgovini, če bi znova in znova izvajali isto trgovino.
Pomislite na met kovanca z zmagovalno stopnjo 50/50. Zdaj pa si predstavljajte, da prejmete plačilo 1 $ za pravilno ugibanje in izgubite 1 $ za vsako napačno ugibanje. V povprečju bi sčasoma zaslužili 0 USD. Toda če bi dobili 2 $ za vsako pravilno ugibanje in izgubili 1 $ za vsako napačno ugibanje, bi pričakovali, da boste zaslužili 50 % x 2 $ – 50 % x 1 $ = 0.50 $ na flip.
Čeprav lahko z vsakim flipom zaslužite samo 2 $ ali izgubite 1 $, bi se moral vaš povprečni dobiček na flip pomakniti proti 0.50 $, če ste preizkus izvedli tisočkrat.
- Faktor dobička – Faktor dobička je preprosto merilo, ki vam pove, koliko ste skupaj zaslužili za znesek, ki ste ga skupaj tvegali. Vzameš svoj skupni dobiček in ga deliš s svojimi skupnimi izgubami (oboje je nastavljeno kot pozitivna števila). Če so vaši dobički enaki vašim izgubam, je vaš faktor dobička enak 1. Manj kot 1 pomeni, da ste na splošno izgubili denar, večji od 1 pa pomeni, da ste na splošno zaslužili.
- Povprečni dobiček in izguba – To deluje podobno kot pričakovana vrednost. Več kot imate poslov, bližje bi se morali vaši povprečni dobički in izgube približati pričakovani vrednosti.
- Povprečni zmagovalec/poraženec – Poznavanje vašega povprečnega zmagovalca in poraženca nam pomaga ugotoviti, ali sčasoma zaslužite z nekaj velikimi zmagovalci ali s kopico majhnih.
- Največji zmagovalec/poraženec – Dobro je primerjati svoje največje zmagovalce in poražence s povprečnimi zmagovalci in poraženci. Tako lahko vidite, kako širok razpon lahko pričakujete pri vsakem.
- Dobiček na dolar tveganja – V nekatere posle vložimo več kapitala v delo v primerjavi z drugimi. Da bi jih primerjali, želimo videti, koliko zaslužimo za vsak dolar, ki ga tvegamo.
- Standardni odklon - Čeprav je izračun brez preglednice zapleten, nam standardni odklon pomaga videti, koliko naši rezultati nihajo okoli povprečja. Skupaj s črpanji nam lahko pove, koliko kapitala lahko statistično tvegamo, ne da bi nas skrbelo, da bi razstrelili svoj račun.
- Najvišje/povprečno črpanje – Črpanja nam povedo, kako daleč je padel naš račun na kateri koli točki, ne glede na to, ali so bile izgube realizirane ali ne. Ogledamo si lahko najvišjo vrednost, ki se je zgodila, povprečje in standardno odstopanje, da ugotovimo, koliko kapitala lahko statistično tvegamo, ne da bi nas skrbelo, da bi razstrelili svoj račun.
- Čas zadrževanja – Želimo vedeti naš čas zadrževanja, da zagotovimo, da zaslužimo dovolj dobička za vezavo našega kapitala. 100 % pri trgovanju, ki traja en dan, se precej razlikuje od trgovanja, ki traja celo leto.
- Čisti dobiček - Vaš skupni dobiček minus vaše skupne izgube in provizije vam daje vaš čisti dobiček. Na koncu dneva je to najpomembnejša metrika.
Kako voditi dnevnik trgovanja
Vodenje trgovalnega dnevnika je sestavljeno iz treh ključnih korakov:
- Prepoznajte pomembne/uporabne meritve – Uporabite zgornji seznam ali dodajte svojega. Katera koli metrika, ki jo uporabljate, mora biti neposredno povezana s prednostmi, ki smo jih navedli prej.
- Redno ga posodabljajte – Avtomatizirani trgovski dnevniki poskrbijo za to namesto vas. V nasprotnem primeru si morate vzeti čas, da zabeležite svoja trgovanja in zagotovite, da ste zajeli vse pomembne informacije.
- Ustvarite urnik pregleda – Ko imate trgovalni dnevnik, si v rednih intervalih določite čas za pregled in analizo svoje uspešnosti. To lahko storite dnevno, tedensko, mesečno ali četrtletno.
Kako vam avtomatizirani trgovalni dnevniki dajejo prednost
Ročno napisani dnevniki so lahko koristno orodje za zbiranje naših misli in zamisli.
Toda za analizo poslov potrebujemo pomoč računalnikov.
Ročne preglednice so odličen začetek. Če pa jih ne znate programirati, ne boste spoznali vseh prednosti trgovalnega dnevnika.
Poleg tega ročni dnevniki trgovanja zahtevajo več človeškega posredovanja, kar vabi več možnosti za napako pri vnosu.
Tako kot tisti, ki ga ponuja Optimus Futures, avtomatizirani trgovalni dnevniki trgovcem pomagajo hitro zbirati in analizirati svoje posle in uspešnost.
Zamislite si to kot lastna orodja za veliko podatkov za trgovanje.
Kot je prikazano spodaj, glavne nadzorne plošče zagotavljajo posnetek vašega trgovanja, kar vam omogoča hitro analizo uspešnosti.
Optimus Futures naredi to še korak dlje z ustvarjanjem dnevnika z enim klikom, ki beleži vaše posle v realnem času.
Kot smo razpravljali v razdelku o prednostih, vam robustne nadzorne plošče, kot je ta, omogočajo zmanjšanje podatkov na več načinov.
Z uporabo istih vzorčnih podatkov iz tega razdelka lahko preučimo naš edini donosni simbol, M2K, in se poglobimo v našo uspešnost tam.
Časopis Optimus Futures ima tudi možnost nalaganja trgovinskih preglednic s platform tretjih oseb, kot je R | Trader Pro in Sierra Chart (več bo na voljo kmalu). Revija torej ni omejena samo na uporabnike Optimus Flow.
In če zamudite beleženje posla, se lahko vedno vrnete in ga naložite pozneje.
Naj bo vaš trgovski dnevnik delal za vas
Če nimate poslovnega dnevnika, razmislite o tem, da ga začnete danes, ne glede na izbrano metodo.
Za tiste, ki ga že imate, se prepričajte, da ga kar najbolje izkoristite.
Uporabite naš seznam meritev in zamisli, da izvedete revizijo svojega dnevnika in preverite, ali vam manjkajo ključni ukrepi.
Trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami vključuje veliko tveganje izgube in ni primerno za vse vlagatelje. Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnjih rezultatov. Pri trgovanju s terminskimi pogodbami morate uporabljati SAMO tvegani kapital. Premislite, ali je trgovanje s terminskimi pogodbami primerno za vaše finančno stanje.
Vir: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
- &
- Račun
- aktivna
- dejavnosti
- vsi
- okoli
- članek
- Revizija
- Avtomatizirano
- Big Podatki
- največji
- Bunch
- Kapital
- ki
- bližje
- Coin
- prihajajo
- Skupno
- komponenta
- računalniki
- pogodbe
- Ustvarjanje
- Armaturna plošča
- datum
- Termini
- dan
- Podatki
- Dollar
- Izobraževanje
- Excel
- Izhod
- izkušnje
- poskus
- finančna
- Pretok
- Osredotočite
- obrazec
- brezplačno
- polno
- Prihodnost
- Terminske pogodbe
- dobro
- veliko
- vodi
- Glava
- Označite
- držite
- Kako
- Kako
- HTTPS
- Stotine
- identificirati
- Vključno
- Podatki
- Vlagatelji
- IT
- vzdrževanje
- Ključne
- tipke
- Seznam
- Long
- Tržna
- merjenje
- Meritve
- Denar
- mesecev
- net
- številke
- ponudba
- odprite
- Mnenje
- Priložnosti
- Priložnost
- možnosti
- Ostalo
- drugi
- Vzorec
- performance
- Platforme
- Cena
- za
- Dobiček
- donosnosti
- Program
- območje
- v realnem času
- odvisnost
- Rezultati
- pregleda
- Nagrade
- Tveganje
- Run
- nastavite
- Delnice
- Kratke Hlače
- Enostavno
- Velikosti
- spretnosti
- majhna
- Posnetek
- So
- Spreadsheet
- Začetek
- Statistika
- Strategija
- študija
- uspeh
- ciljna
- pove
- Test
- KRAVATA
- čas
- trgovini
- trgovec
- trgovci
- Trgovanja z dobičkom
- Trgovanje
- transakcija
- us
- Uporabniki
- vrednost
- Wealth
- teden
- Tedenski
- WHO
- zmago
- v
- delo
- deluje
- X
- leto