Эта статья о стратегиях свинг-трейдинга является мнением Optimus Futures.
- Свинг-трейдинг может быть эффективным и менее напряженным подходом к поиску краткосрочной прибыли.
- При торговле на колебаниях вы можете определить, сколько вы, вероятно, заработаете или потеряете в данной сделке.
- Установки свинговой торговли основаны на ожидании и расчете, а не на быстрой реакции и импульсе.
Что такое свинг-трейдинг?
Свинг-трейдинг — это краткосрочная торговая стратегия, в которой продолжительность сделки может длиться от суток до нескольких дней до ее закрытия.
Разница между свинг-трейдингом и дейтрейдингом выходит далеко за пределы его продолжительности:
- Поскольку свинговые сделки случаются реже, их можно планировать на более стратегической основе, поскольку они меньше полагаются на «реакцию» и больше на ожидание.
- Свинг-трейдинг может быть менее напряженным, так как он медленнее (вы даже можете внедрить стратегия на основе данных на конец дня) и не требует, чтобы вы оставались приклеенными к экрану, чтобы определить время точек входа и выхода.
- Свинг-трейдинг может быть более прибыльным, поскольку вы стремитесь к большим колебаниям цен, для которых вы можете скорректировать свои позиции для оптимального соотношения вознаграждения к риску, а ваши комиссионные расходы и уровни проскальзывания ниже, чем в большинстве сценариев внутридневной торговли с более высокой частотой.
Как работает стратегия свинг-трейдинга?
Это довольно просто. Если ты торговля по заданному тренду– и все тренды имеют несколько максимумов и минимумов колебания в ходе более крупного трендового движения – тогда вам нужно поймать одно из ценовых колебаний, начиная с момента, близкого к началу движения вверх, и заканчивая его концом. Если вы торгуете против тренда, вам нужно поймать как можно больше нисходящего движения.
Что важно для вас, как для потенциального свинг-трейдера, так это выбор типа стратегии свинг-трейдинга, который лучше всего работает с вашей «личностью», торговыми предпочтениями, капитальными ресурсами и устойчивостью к риску. Вот несколько для рассмотрения.
Лучшие базовые стратегии свинг-трейдинга
Стратегия торговли на колебаниях скользящих средних
Стратегия скользящей средней, пожалуй, одна из самых основных стратегий, которую вы можете использовать для торговли по тренду. Однако это не всегда самая практичная или прибыльная стратегия.
Большая опасность скользящих средних заключается в том, что когда цена начинает двигаться в боковом направлении — другими словами, в условиях отсутствия тренда — использование скользящих средних для входа и выхода может вызвать множество ложных сигналов в виде «разворотов».
Но когда на рынке наблюдается тенденция, стратегия скользящих средних может помочь вам уловить эту тенденцию.
Чтобы использовать стратегия скользящей средней, вам придется решить, какая скользящая средняя лучше всего отражает тренд, которым вы пытаетесь торговать. Обычно используется 10-дневная скользящая средняя для краткосрочных трендов, 20-дневная скользящая средняя для среднесрочных трендов и 50-дневная для долгосрочных трендов. термин «позиционные трейдеры», как правило, используют комбинации долгосрочных скользящих средних, таких как 20-дневная, 50-дневная и 200-дневная, для краткосрочных, промежуточных и долгосрочных измерений тренда).
Стратегия свинг-трейдинга Фибоначчи
Замечательная особенность использования коррекций Фибоначчи заключается в том, что они могут помочь вам предвидеть развороты. Давайте предположим, что выбранный вами инструмент имеет ралли от низкой точки до высокой точки (от точки А до точки В). Далее он начинает тянуть назад.
Предположим, вы оптимистичны. Когда ты сможешь вернуться обратно? Относительно мудрым подходом было бы прыгнуть на уровень восстановления от 50% до 61.8%. Почему? 50% — это точка, в которой и быки, и медведи (которые открыли короткую позицию на вершине) получают прибыль. Одна сторона в конце концов уступит.
Уровень восстановления 61.8% подобен самому глубокому уровню перед тем, как быки начнут продавать свои позиции. Это также делает диапазон от 50% до 61.8% идеальной зоной входа для длинной позиции. Вы просто размещаете свой стоп-лосс рядом или чуть ниже первой точки ценового колебания.
Отказ от ответственности: размещение условных ордеров вами, брокером или торговым консультантом, таких как «стоп-лосс» или «стоп-лимит», не обязательно ограничит ваши убытки до запланированных сумм, поскольку рыночные условия могут сделать это невозможным. выполнять такие заказы.
Прорывы поддержки и сопротивления
Подумайте о поддержкой и сопротивлением как ценовой пол (поддержка) и ценовая крыша (сопротивление).
Поддержка получил свое название от того факта, что на данном уровне цен появилось множество покупателей. Таким образом, если цена упадет в направлении поддержки, вы можете увидеть или ожидать, что по этой цене прыгнет больше покупателей, что вызовет отскок цены.
Сопротивление имеет аналогичный профиль, но для продавцов. Многие трейдеры продавали или продавали без покрытия на заданном уровне, вызывая снижение цены, начиная с данного уровня цены. Таким образом, если цена приближается к уровню сопротивления, вы можете ожидать того же — больше продаж для закрытия позиций или больше коротких продаж, чтобы получить прибыль от ожидаемого движения вниз.
A прорыв, с другой стороны, разрушает ожидания поддержки и сопротивления.
- Если цена прорывается ниже уровня поддержки, трейдеры, открывшие «длинные» позиции, часто продают. Движение цены также может вызвать серию ордеров стоп-лосс прямо под уровнем поддержки (где трейдеры обычно размещают свои стоп-лоссы при открытии длинных позиций). Это может привести к более быстрому и агрессивному падению цены инструмента. что делает его потенциально идеальной точкой входа для коротких продавцов..
- Если цена прорывается выше сопротивления, короткие продавцы могут оказаться под давлением, что заставит многих из них развернуться и купить, чтобы закрыть свои позиции. Это часто приводит к повышению цены актива, поскольку покупатели и продавцы предлагают более высокие ставки, чтобы открыть или закрыть свои позиции. Прорыв сопротивления часто может быть идеальная точка входа для тех, кто хочет открыть длинную позицию.
Прорывы — это классические точки входа для трейдеров всех типов — внутридневных, свинг-трейдеров и позиционных трейдеров. Они происходят каждый день, на каждом таймфрейме, и они, как правило, надежны на более высоких таймфреймах, таких как часовой график вверх. Это делает их лучшими друзьями свинг-трейдеров, поскольку их легко идентифицировать, легко торговать и просто измерить с точки зрения риска и вознаграждения.
Пересечения MACD
Обычно произносится среди трейдеров как «Mac D». Расхождение сходимости скользящего среднего (сокращенно MACD) — это индикатор следования за трендом и импульса, который показывает две вещи, наложенные одна на другую:
- Соотношение между двумя скользящими средними — обычно 12-периодной EMA (экспоненциальная скользящая средняя) и 26-периодной EMA; а также
- «Сигнальная линия» (или базовая линия), которая отделяет бычью (выше линии) гистограмму от медвежьей (ниже линии) гистограммы.
Теория гласит, что когда 12-ЕМА пересекает 26-ЕМА, а гистограмма выходит на бычью территорию, тогда ценовой импульс, вероятно, будет бычьим. Как показано на изображении выше, дважды проверьте поведение цены. Возможно, вы захотите дождаться прорыва цены, чтобы подтвердить эту перспективу, прежде чем открывать сделку.
Существует ли лучший индикатор свинг-трейдинга?
Как вы знаете, доступны сотни торговых индикаторов. Трейдеры постоянно тестируют различные комбинации индикаторов, чтобы увидеть, что может работать с их подходом. Итак, ответ отрицательный: не существует определенного индикатора для свинг-трейдинга или любого другого вида торговли.
Это КАК вы используете индикаторы, а не который индикаторы, которые вы используете, могут иметь большое значение.
С учетом сказанного, вероятно, будет мудро отметить, что некоторые свинг-трейдеры, вероятно, скажут, что наиболее полезным индикатором из всех, с точки зрения немедленной оценки цены, является сама цена, то есть график баров или свечей.
Причина этого в том, что прорывы часто имеют решающее значение для свинг-трейдеров. Вы можете увидеть, где ваш вход, выход и целевая цена могут быть нанесены на основе открытия, минимума, максимума, закрытия и общего направления тренда торговой сессии. Иногда самое простое лучше.
Лучшие фьючерсы для свинг-трейдинга
Хотя «технически» вы можете торговать любым инструментом по вашему выбору, инструменты с, пожалуй, лучшим соотношением риска и прибыли — это те, которые торгуются ликвидно: основные американские индексы, казначейские облигации (30-летние и 10-летние), сырая нефть, золото и др.
А теперь есть над чем подумать. Если у вас хватит терпения охотиться за ликвидностью в появляющихся микрофьючерсах — от индексов S&P 500, Dow, Nasdaq и Russell до микробиткойнов и эфириума и микросырой нефти — тогда это может стоить вашего времени, особенно для сделок, которые вы можете держать открытым более суток.
И учитывая, как долго может длиться свинг-сделка – по сути, пока длится ценовое колебание – вы, вероятно, задаетесь вопросом, какой временной интервал лучше всего использовать при определении потенциальных кандидатов на свинг-сделку.
Каков наилучший таймфрейм для торговли фьючерсами на колебаниях?
Вокруг этого вопроса существует множество мнений. Вот наши предпочтения:
- Наблюдайте за дневным графиком, чтобы получить «стратегическое» общее представление о ценовом действии; а также
- Для «тактических» входов используйте не короче 15-минутного графика — возможно, даже часового графика.
- Выходы сами о себе позаботятся, если вы установите стоп-лосс и ордер «тейк-профит»; Короче говоря, вы можете захотеть использовать брекет-ордер для своих выходов.
Каковы плюсы и минусы свинг-трейдинга?
Вот плюсы:
Вы не приклеены к своему столу, в отличие от дневной торговли: вы даже можете принимать свои торговые решения в конце дня, если вы того пожелаете. Это позволяет вам жить своей жизнью, особенно если у вас есть дневная работа, где вы не всегда можете торговать на работе.
Вы можете больше планировать и меньше реагировать: Управление капиталом является ключом к успешной торговле, равно как и оценка множества торговых перспектив (разные инструменты и рынки), использование различных торговых подходов и наличие времени для планирования ваших сделок. Вы не можете всегда делать это, когда вы скальпинга, так как у вас очень мало времени, чтобы отреагировать на быстрый рынок. Но вы можете торговать событиями с потенциальными краткосрочными рыночными толчками, как в случае с Новости торговой, если вы торгуете запланированным экономическим событием или отчетом.
В целом свинг-трейдинг может быть менее напряженным: подготовка может помочь укрепить уверенность в торговле, а свинг-трейдинг может позволить вам «культивировать» и формировать каждую сделку от начала до конца с меньшим замешательством и меньшим количеством суеты (вы проделываете всю пресловутую потливость перед сделкой, а не в момент торговли). ).
Вот минусы:
Вы будете подвержены ночному риску: представьте себе, что вы держите длинную позицию по сырой нефти всю ночь, а проснувшись на следующий день узнаете, что крупная катастрофа на Ближнем Востоке обрушила как рынок нефти, так и нефть марки Brent. Многое может произойти на другом конце света на рынке, на котором вы торгуете, пока спите. Итак, следите за размером своей позиции и убедитесь, что у вас достаточно капитала на случай, если лимит вашего фьючерсного инструмента упадет или (если вы играете в короткую позицию) увеличится.
Торговые издержки могут складываться по сравнению с позиционной торговлей: вы можете получить не такие высокие торговые издержки, как при скальпировании рынков. Но тем не менее, если вы торгуете еженедельно, ваши торговые издержки будут складываться. Итак, выбирайте только сделки с высокой вероятностью как для экономии средств, так и для потенциальной прибыли.
Без всеобъемлющей торговой стратегии вы все равно можете потерять много денег: Есть так много рынков для торговли, так много стратегий для использования и так много различных стратегий управления капиталом для реализации. Если вы действительно собираетесь диверсифицировать свои рынки и торговые методологии, то проанализируйте всю свою «комбинаторную» стратегию, прежде чем погрузиться в нее. Нет большого смысла выбирать метод один день только для того, чтобы менять его через день или неделю. если вы не делаете это ультра-методично. Наличие твердого метода может помочь предотвратить неорганизованное безумие.
Как торговать фьючерсами на колебаниях (или, по крайней мере, начать)
Теперь вы познакомились с некоторыми из наиболее простых, но широко используемых стратегий свинг-трейдинга. Вам решать, какой из них лучше всего подходит для вас (или найти другой подход), а также отрегулировать или изменить выбранную вами стратегию. Выполните следующие шаги, чтобы открыть у нас счет, чтобы вы могли начать торговать фьючерсами на колебаниях.
- Откройте прямую трансляцию Торговый счет Optimus Futures. Вы также можете открыть демо-счет, если хотите попрактиковаться в описанных выше стратегиях свинг-трейдинга в безрисковой среде.
- Воспользуйтесь нашими бесплатная торговая платформа Optimus Flow искать возможности для свинг-трейдинга и планировать свои настройки. Использование таких инструментов, как анализ объемов, графики профиля TPO, Power Trades и других уникальных индикаторов, может помочь в реализации стратегий, описанных выше.
- Выберите контракт для торговли на колебаниях. Решите, какие фьючерсные инструменты и временные рамки вы хотите использовать для свинг-торговли, и попробуйте. Требуется время, чтобы найти правильный инструмент, временные рамки и подход, который лучше всего соответствует вашей личности. Но как только вы его найдете или приблизитесь к нему, вы узнаете.
- Найдите правильную стратегию управления рисками, соответствующую вашим целям. Не все стратегии управления рисками являются защитными. Некоторые стратегии, такие как система Optimal F, разработаны так, чтобы быть агрессивными. Вы не знали об этом? Проводить некоторые исследования. Вы можете быть удивлены тем, что вы найдете.
- Убедитесь, что ваш вход и выход из сделки четко подготовлены, прежде чем вы войдете в сделку. Свинг-сделки планируются и выполняются стратегически. Установки основаны на ожидании и расчете, а не на реакции и импульсе.
Выводы
Одна из причин, по которой свинг-трейдинг является эффективной, но менее стрессовой торговой стратегией, заключается в том, что у вас есть время, чтобы устранить как можно больше неизвестных. Вы знаете, сколько вы, вероятно, заработаете или потеряете в данной сделке. Вы знаете свои предполагаемые шансы. Вы можете определить наиболее подходящую настройку, рынок и время для фьючерсных сделок.
Торговля фьючерсами и опционами сопряжена со значительным риском потерь и подходит не всем инвесторам. Прошлые показатели не обязательно свидетельствуют о будущих результатах.
- Учетная запись
- Действие
- советник
- Стремясь
- Все
- среди
- анализ
- около
- гайд
- активы
- Базовая линия
- медвежий
- Медведи
- ЛУЧШЕЕ
- Bitcoin
- прорыв
- брокер
- Бычий
- Быки
- купить
- столица
- заботится
- Привлекайте
- Вызывать
- изменение
- Графики
- закрытие
- комиссии
- Общий
- доверие
- замешательство
- контракт
- Расходы
- день
- катастрофа
- Доу
- Экономические
- Эффективный
- EMA
- Окружающая среда
- и т.д
- Эфириума
- События
- События
- Выход
- БЫСТРО
- Во-первых,
- поток
- следовать
- форма
- будущее
- Фьючерсная торговля
- Общие
- Отдаете
- Золото
- здесь
- High
- держать
- Как
- HTTPS
- Сотни
- определения
- изображение
- Инвесторы
- IT
- работа
- Прыгать
- Основные
- УЧИТЬСЯ
- уровень
- линия
- Ликвидность
- Длинное
- MACD
- основной
- Создание
- управление
- рынок
- Области применения:
- Вопросы
- проводить измерение
- Ближний Восток
- Импульс
- деньги
- управление капиталом
- двигаться
- Nasdaq
- Возле
- Масло
- открытый
- Обзор
- Мнения
- Опции
- заказ
- заказы
- Другое
- производительность
- Личность
- перспектива
- Много
- мощностью
- цена
- Профиль
- Профили
- Прибыль
- сплотиться
- реагировать
- реакция
- причины
- отчету
- исследованиям
- Полезные ресурсы
- Итоги
- Снижение
- управление рисками
- S & P 500
- экран
- продаем
- Продавцы
- смысл
- Серии
- набор
- Короткое
- просто
- Размер
- So
- проданный
- Начало
- и политические лидеры
- оставаться
- Стратегический
- Стратегия
- успешный
- поддержка
- уровня поддержки
- цель
- тестXNUMX
- время
- терпимость
- топ
- торговать
- Трейдеры
- Торговцы
- торги
- Торговля
- Торговые стратегии
- Тенденции
- us
- Вид
- объем
- ждать
- Смотреть
- неделя
- еженедельно
- КТО
- в
- слова
- Работа
- работает
- Мир
- стоимость