マイクロ金先物に関するこの記事 というのがオプティマス・フューチャーズの意見です。
50年近く前、ニクソンは世界の金市場をひっくり返しました。
インフレ、高い失業率、米国の金準備に対するリスクに直面したニクソン大統領は、1971 年に「ニクソン ショック」と呼ばれるいくつかの措置を講じました。
結果として生じた行動の中で最も重要なものは、米ドルから金への国際的な直接兌換の停止でした。
事実上、国の通貨を金の固定為替レートに直接リンクする金本位制は終わりました。
この離婚後、金と通貨は一般的に反比例の関係にあり、一部のトレーダーは不確実な時期に通貨やその他のリスクをヘッジするために金を使用するようになりました。
標準的な金のコントラクトは大規模な資産運用会社の間では定番ですが、これらの特定のコントラクトのサイズとレバレッジは、小規模なポートフォリオではうまく機能しません。
その結果、CME は E-Micro 金先物契約を作成しました。
この記事では、マイクロ金先物について知っておくべきこと、それらが何であるか、標準的な契約とどのように異なるか、その利点、および開始するためのいくつかの取引戦略について説明します.
E-micro 金先物契約とは何ですか?
E-micro Gold Futures コントラクトは、標準的な金のコントラクトの XNUMX 分の XNUMX のサイズで、同じ資本効率で現物の金を小単位で取引する機会を探しているアクティブな個人投資家の要求を満たすように調整されています。
しかし、マイクロゴールド契約について詳しく調べる前に、先物契約全般について簡単に説明することから始めましょう。
先物契約は、金や市場指数などの特定の現物または現金商品に関連付けられたレバレッジデリバティブ契約です。
オプション契約とは異なり、先物契約の保有者は満期時に原資産を売買する義務があります。
金先物契約には、スタンダード、ミニ、マイクロの XNUMX 種類があります。 それらの唯一の違いは、基礎となる想定元本です。
- 標準的な金の契約は 100 トロイオンスを管理します。
- ミニ ゴールド コントラクトは 50 トロイオンスを制御します。
- マイクロ ゴールド コントラクトは 10 トロイオンスを制御します。
マイクロ金先物契約の仕様。
各先物商品と契約は少し異なる場合があります。 E-micro金先物について知っておくべき重要なポイントは次のとおりです。
- 交換記号:MGC
- 取引所: CME COMEX
- ティック サイズ: $0.10
- ティック値: ティックごとに $1.00
- 証拠金/維持費: $825/750 (清算会社によって異なり、為替変動の影響を受けます)。
- デイリーリミット: 前回の決済の上下 10%
- 契約サイズ: 10 トロイオンス
- 月: XNUMX 月、XNUMX 月、XNUMX 月、XNUMX 月、XNUMX 月、XNUMX 月 (G、J、M、Q、V、Z)
- 取引時間:5:00 - 4:00。 (日~金) (午後 12 時 30 分) CST
- 最終取引日:満期受渡月の前月末第XNUMX営業日
マイクロ金先物 vs. E-ミニ金先物 vs. 標準金先物
簡単に言えば、標準的な金先物契約は、投資家と売り手との間の法的拘束力のある契約であり、100 オンスの金の延べ棒を、事前に決められた特定の期日に合意された価格で販売および引き渡すことを規定しています。
この契約を複製するように設計されたマイクロ金先物契約は、標準的な金先物契約の想定元本の 1 分の 10 を管理します。
標準的な金先物契約の 10 分の XNUMX のサイズですが、単一の E-micro 金先物契約では XNUMX オンスの金の延べ棒を引き渡すことはできません。
ただし、蓄積と変換のプロセスを通じて、投資家は 100 オンスの COMEX ゴールド ワラント (実際の金のバーを表す) を受け取ることができます。
マイクロ金先物契約ごとに、投資家は 100 オンスの金の延べ棒の 10% の所有権を表す XNUMX つの累積交換証書 (ACE) を受け取ります。 ACEがXNUMX枚貯まるとCOMEXゴールドワラントXNUMX枚に交換できます。
E-Micro 金先物契約を取引する理由
金を使用した取引、投機、またはヘッジを検討している人は、先物商品を検討する必要があります。
先物契約は、高い流動性とレバレッジを組み合わせることで、資本効率を向上させます。 さらに、ほぼ XNUMX 時間取引が可能で、保管コストはゼロです。 これらの利点は、ほとんどの従来の ETF では利用できません。
特に、マイクロ金先物は、同じ資本効率でより小さな契約サイズを提供します。 与える小売 機関投資家はより柔軟に対応できます。
あなたが気づいていないかもしれないCMEに固有の追加の利点には、次のものがあります。
- コンバーチブル、10 オンスの 100 つに相当する XNUMX 個の ACE を備えています。 COMEXゴールドワラント
- CMEクリアリングのセキュリティに裏打ちされた
- CME のマイクロ スイート製品の一部としてのクロス マージンの機会
- 異なる価格を提示する独立したディーラーとは対照的に、現金価格を上回る公正な価格設定
決済プロセスとは何ですか?
マイクロ金先物の決済は、標準サイズの金先物の決済から直接引き出されます。
例: GCZ21 が $1772.0 で決済する場合、マイクロ先物契約の最終ティックがどこに着地しても、MGCZ21 は同じ価格で決済されます。
先物契約は現物決済または現金決済のいずれかです。
金は、多くの商品と同様に、物理的に決済されます。 つまり、有効期限が切れると、所有者は製品の配達を受ける必要があります。
ただし、E-mini マイクロ金先物は現金決済です。 つまり、有効期限が切れても、物理的な金の受け取りについて心配する必要はありません。
E-micro金先物の必要証拠金はいくらですか?
金先物トレーダーは、初回、デイトレード、維持の XNUMX 種類の証拠金要件の対象となります。
- 当初証拠金は、取引を開始するために必要な金額です。
- 維持証拠金は、取引を一晩保持するために必要な金額です。
- デイトレード証拠金 XNUMX 日のセッション中に商品を下取りに出すのに必要な金額です。
初期証拠金は 825 ドル、維持証拠金は 750 ドル、デイ トレーディング マージンは 228.75 ドルです。 Optimus Futures は、アカウントを取引するために柔軟なレバレッジを必要とする先物トレーダーに対応するために、低いデイトレーディング マージンを提供します。 詳しくはこちら ここにマージン。
金先物価格に影響を与える市場要因
金先物価格に影響を与える主な要因には次のようなものがあります。
- 金融政策金利 – 金利は、金先物の価格に大きな影響を与える可能性があります。 前述のように、金は一般に通貨と逆の関係にあります。 そのため、金利が低い場合、金価格は上昇する傾向があります。 国債 投資家にとって魅力的でなくなる傾向があります。 逆に、金利が上昇すると、金価格は通常下落します。
- 需要と供給 - 他の取引可能な商品と同様に、金の需要と供給はその価格を決定する上で大きな役割を果たします。 すでに入手可能な量に比べて、採掘されている金の量はそれほど多くありません。 その結果、金の需要が増加すると、供給が比較的少ないままであるため、価格も上昇します。
- インフレ – 前述のように、金は一般的に 通貨と逆の関係. 商品やサービスの価格が上昇すると、金の価格も上昇します。 本質的に、インフレ率の上昇は通貨の価値を下げます。 この切り下げにより、より多くの人々が金に投資するようになる傾向があり、金の需要と価格が上昇します。
- 不確実性 – 一般的に比較的安定した投資と見なされている金は、不確実な時期に価格が上昇することがよくあります。
マイクロ金先物の取引戦略
トレーダーと投資家は、ヘッジングから完全な投機まで、さまざまな方法でマイクロ金先物を使用します。
ここにあなたを始めるためのいくつかのアイデアがあります。
ニュース イベント カタリスト
求人情報などの重要な経済イベントは、ほぼすべての市場を動かす可能性があります。
前に述べたように、金融政策とインフレは金の価格を左右する重要な要素です。
多くの場合、トレーダーは雇用データを見て中央銀行の金利政策を予測します。
これにより、データがリリースされるときに取引可能な時間が作成されます。
最近の求人情報と、発生した取引機会を簡単に見てみましょう。
この金先物チャートでは、求人データのリリースによって金価格が急速に上昇した場所を確認できます。
トレーダーは重要な使用ができます サポートまたはレジスタンスレベル 反対方向の取引を作成します。
この場合、金は、チャートに示されている抵抗レベルを作成する重要なスイング ポイントで停止し、反転しました。
マイクロゴールドトレーダーは、このレベルで先物を空売りし、スカルプまたは最近の取引範囲への完全な平均回帰を狙ってプレーすることができます.
Optimus Futuresがクライアントに提供しているソリューションのXNUMXつは、 オプティマスニュース、 市場環境の包括的なスキャンを提供するように設計されているため、ニュース主導のイベントの影響を受けやすい先物契約を取引できます。
ドル発散取引 (Tradingview)
前述したように、米ドルと金は反比例の関係にある傾向があります。
さまざまな時期に、これは崩壊する可能性があり、実際に崩壊します。
したがって、この取引を行うには、米ドルと金の間の負の相関関係を想定 (または測定) する必要があります。
アイデアは単純な平均回帰です。 XNUMX つのインデックスが拡張しすぎている領域、または他のインデックスと同じ方向に移動している領域を探します。
以下のチャートでは、ローソク足 (赤と緑) を使用して金スポット価格をプロットし、OHLC バー (黒) を使用してドル先物をプロットしました。
コールアウト ボックスの最初のセットでは、ドルも上昇したときに金が一時的に上昇したことに注目しました。
負の相関があると仮定すると、ドルが下落するか、金が下落するはずです。
そのため、トレーダーはそのスポットで金を空売りすることで賭けを行い、その後すぐに潜在的な利益を得ることができます。
同様に、3 番目の吹き出しボックスは、ドルが動かなかったポイントを強調していますが、金は急速に上昇しています。
繰り返しになりますが、平均回帰取引を想定し、その時点で金に賭けることができます。
ブレイクアウト取引
取引の一般的な戦術の XNUMX つは、「ブレイクアウト」戦略として知られています。
この戦略は、金価格が以前の範囲から拡大し、大幅な価格変動を引き起こすことを期待しています。
難しいのは、これらがいつ発生し、偽装されないかを特定することです。
下のチャートでは、 ボリンジャーバンド (青) とスイング ポイントの価格レベル (黄色) は、取引の組み立てに役立ちます。
この例では、金は最近の安値を下回りましたが、ボリンジャー バンドの下限 (統計的な取引ウィンドウ) も下回っています。
これは、価格が今後も下落し続けることを示しています。
保守的なトレーダーは、これが発生するのを待ってから、リトレースメントを使用して同じ黄色い線に戻り、ショート ポジションを開始することができます。
マイクロ金先物の取引を開始する方法
他のほとんどの先物と同様に、当社独自の Optimus Flow プラットフォームの Optimus Futures または当社のサードパーティ アプリを介して、Micro Gold Futures を取引できます。
私たちの取引プラットフォームは、あなたが すべてのツールにすぐにアクセスできます 無料で最初から提供しなければならないインジケーター。
開始するには、任意のツールに必要なシンボルを入力するだけです。
この例では、注文入力フォームでこれを行います。
ここでは、5 つの契約 (ロット) を購入する成行注文と共に金先物契約を選択しました。
また、ホットキー、板情報 (DOM) ラダー、またはチャートに直接注文することもできます。
Optimus Futures は、CME Group のマイクロ ゴールドからマイクロ ユーロまでの製品のマイクロ スイートを含む、先物および先物オプションの製品を専門としています。
この特定の製品スイートは、前述のクロスマージンなどの利点を含む、幅広い取引可能な資産を提供します。
Optimus Futures の無料アカウントを今すぐ開設して、取引を開始してください。
先物およびオプションの取引には多大な損失のリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。過去のパフォーマンスは必ずしも将来の結果を示すものではありません。先物取引の際はリスクキャピタルのみを使用してください。先物取引があなたの経済状況に適しているかどうかを検討してください。
先物取引には大きな損失のリスクがあります。 CME Micro 契約は通常、対応する通常の契約の 10 分の XNUMX (XNUMX%) の値と証拠金が必要です。 パーセンテージで測定すると、マイクロ コントラクトの取引コストは通常のコントラクトよりも高くなります。 手数料率は、必ずしも通常の契約のレートの XNUMX 分の XNUMX ではありません。 交換手数料と NFA 手数料は比例して減額されません。 マイクロ契約の頻繁な取引は、コストの格差をさらに悪化させます。 先物取引はレバレッジされ、比較的小さな市場の動きは、預金された資金に比例して大きな影響を与えます. これにより、所有者が追加の資金を入金することによってカバーする必要がある、頻繁かつ実質的な証拠金請求または口座の赤字が発生する可能性があります。 証拠金要件を満たしていない場合、ポジションが取り消される可能性があります 清算、 その結果生じた損失については、お客様が責任を負うものとします。
ソース: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
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