マイクロ原油先物取引のメリットに関するこの記事は、OptimusFuturesの意見です。
- マイクロ先物は、新規または小規模のトレーダーが新しい戦略をテストしたり、シミュレートされた取引からライブ市場での取引に移行したりするのに十分なリスクエクスポージャーを減らすのに役立ちます。
- マイクロが提供するより小さなサイズは、トレーダーがポジションサイズをカスタマイズするのに役立ちます。
- コモディティETFのヘッジは、特に株式ポジションが標準的な契約サイズに対して小さすぎる投資家にとって、マイクロ先物のもうXNUMXつの潜在的なメリットです。
おそらくあなたは石油またはエネルギーETFの適度なポジションを保護する必要がある投資家であり、より小さな原油先物契約でヘッジを行うことが最も効率的な方法かもしれません。
たぶん、あなたは石油市場の取引に興味があるが、標準的な原油契約のリスクを許容できない小売先物トレーダーです。
いずれの場合も、価格エクスポージャーが小さいほど、より優れた効率的な代替手段が提供される可能性があります。 契約が小さいほど、カスタマイズ性が高まり、リスクが軽減され、マージンが低くなり、ポジションの管理性が向上します。
これらの理由から、CMEグループは最近新しい マイクロWTI原油先物、12年2021月XNUMX日にNYMEX取引所で取引を開始しました。
マイクロWTI原油先物とは何ですか?
その「標準」の対応物と同様に、マイクロ原油契約は、その基礎となる製品として、米国の石油ベンチマークであるウェストテキサスインターミディエイト(WTI)原油を持っています(英国とノルウェーの間の北海から汲み上げられるブレント原油に対して) )。
出典:CMEグループ
標準の原油契約は記号で示されていますが CL、マイクロ粗先物は記号で示されます MCL エクステンション.
CLの契約サイズは 1,000バレル、XNUMXつのMCL契約は同等です 100バレル–標準契約のXNUMX分のXNUMXのサイズ。
CLとMCLはどちらも、最小変動または「ティック」サイズとして0.01を持っていますが、CLの各ティックは同等です。 契約あたり10ドル、MCLの目盛りは次のようになります 契約あたり1.00ドル.
そして最後に、CLが提供するのに対して 配達、MCLは 現金決済 のみ。
では、標準の契約ではできないかもしれないマイクロ契約で何ができるでしょうか?
マイクロサイズを使用すると、価格エクスポージャーをカスタマイズできます
原油ETFの300株を保有する投資ポートフォリオがあるとします。 このETFの最小価格変動は3セントです。 したがって、XNUMX株では、XNUMXセントはXNUMXドルの上下移動に相当します。
CLの10ティックは$ 1,000に相当するため(XNUMX株のETFポジションと比較して)、標準契約でETFポジションをヘッジすることはできません。 あなたのETFポジションは明らかにXNUMXつのCL契約を使用することを正当化するのに十分な大きさではありません。
しかし、MCLを使用すると、次のことができます。 カスタマイズ 3ドルの移動に相当するXNUMXつのMCL契約を使用して、ETFポジションに一致するヘッジ。
価格エクスポージャーの削減は、より多くの貿易の柔軟性を意味する可能性があります
次の取引シナリオを考えてみましょう。 10,000ドルの小さな先物取引口座があります。 あなたの目的は、2回の取引であなたの資本のXNUMX%以下をリスクにさらすことです。
73.50のブレイクアウトでCL契約を71.40つ購入したとします。 最も合理的なサポートベースのストップロスはXNUMXです。
210ティックのリスクがあり、ストップした場合、市場損失は$ 2,100になります。これは、アカウントの21%であり、優先リスクである2%をはるかに上回っています。
出典:Tradingview
しかし、MCL契約では、総リスクはわずか210ドル、つまり2.1%になります。 21%から2.1%の間で、MCL契約により、希望するリスク制限にはるかに近づくことができます。
しかし、もしあなたが20,000倍の取引資本を持っていたら、例えば$ 2,100としたらどうでしょう? CLでの同じ損失($ 2)は、2%のリスク制限を超えます。 しかし、マイクロを使用すると、最大XNUMXつのMCL契約を取引でき、それはXNUMX%のリスク制限をほとんど超えません。 そして、あなたの取引が利益を上げていることが判明した場合、あなたは潜在的な利益のXNUMX倍になるでしょう。
だから、これは考えるべきことです。 小さな契約を使用してポジションを拡大する場合、真のカスタマイズ性があります。
免責事項:「ストップロス」や「ストップリミット」注文など、あなたやブローカー、またはトレーディングアドバイザーによる条件付き注文の発注は、市場の状況により不可能になる可能性があるため、必ずしも意図した金額に損失を制限するわけではありません。そのような注文を実行します。
長期間にわたってポジションを保持するための手頃なマージン
原油取引の最良の機会のすべてが、数分または数時間のうちに日中に起こるわけではありません。 低価格から高価格へ、またはその逆の短期的な価格変動に乗ろうとしている場合、そのような変動はXNUMX日以上続くことがよくあります。 そして、彼らの出発点は必ずしも取引日の始まりと一致するとは限りません。 一部は一晩で発生する可能性があります。
これが、ある日トレーダーが時折選択する理由です スイングトレード。 しかし、彼らが一晩のマージンを買う余裕がある場合に限ります。
すべての小規模トレーダーが、標準的な原油契約の5,830契約あたり一晩のマージンでXNUMXドルに資本を拘束することを望んでいるわけではありません。 一部の人はそれを買う余裕さえないかもしれません。
しかし、マイクロ原油先物(サイズのXNUMX分のXNUMXと証拠金要件のXNUMX分のXNUMX)では、トレードを振るう能力は十分に手の届くところにあるかもしれません。
出典:CMEグループ
これが意味することは、マージンの減少は、もはや日中だけに限定されない取引の可能性の全く新しい領域を開くということです。
より長いスイングは意味することができます より多くのまたは潜在的に大きな機会.
詳細 マイクロ原油のデイトレードマージンを表示するには
ShadyBrokersとCFDを取引するバケットショップはもうありません
差金決済取引(CFD)をFXブローカーと取引する場合、FXブローカーは注文を履行し、先物市場を介したエクスポージャーをヘッジします。 ブローカーは商品を市場価格で入手します。これは、ライブ市場の参加者がリアルタイムで価格を決定しますが、「スプレッド」を介して競争力の低い価格を入手することがよくあります。
スプレッドが競争力のあるものであっても、実際のビッドが画面に表示されているものよりも低い、またはアスクが先物市場で高いという保証はありません。
規制された取引所で先物を取引することにより、ビッド/アスク操作はほぼ不可能です。 価格は透明であり、市場に参加している買い手と売り手によって決定されます。 言い換えれば、原油のバケットショップ取引日はここで終わります。
シミュレーションモードでの無駄な時間取引はもうありません
ライブ市場で十分な短期取引を行っている場合は、すぐにわかります シミュレーションとライブモードの違い。 時間枠が短いほど、シムとライブの類似性は遠くなります。 デモで利益を手渡すことができますが、ライブマーケットで同じ取引を行うと、注意しないとアカウント全体にコストがかかる可能性があります。
要するに、シムの取引はしばしばブラインド取引を意味することがあります。 実際のお金でテストするまで、システムが実際にライブ市場で機能するかどうかはわかりません。 さらに悪いことに、あなたがシムを練習しているなら、 あなたは無意識のうちに負けたシステムや方法を完成させているかもしれません。 ライブになるまで確実に知ることはできません。
マイクロ契約は一般的に低い財政的コミットメントを伴うため、マイクロはシミュレーションから潜在的にリスクの少ない生活への移行を支援することができます。
マイクロ契約は、標準契約のXNUMX分のXNUMXになります。 マイクロトレードでの損失は、同じトレードを行った場合に標準トレードで失うもののXNUMX分のXNUMXです。 したがって、実際の市場で足を濡らす準備ができている場合、マイクロは不安を減らし、自信を持ってその移行を行うのに役立ちます。
スケールアップする準備ができたら、契約を追加するだけです。 これで、リスクレベルを「カスタマイズ」することができます。
多様化の価値
多様化する方法はたくさんあります。 さまざまな商品クラスを取引して、市場を多様化することができます。 株式、債券、先物、オプションを組み合わせて取引するなど、商品を多様化することができます。 また、「システム」を多様化することもできます。つまり、長期的なシステムを短期的なシステムと交換します。
注意深く丁寧にアプローチすれば、マイクロ原油先物は、取引/投資ツールボックスに追加するもうXNUMXつのカラフルな手段になる可能性があります。 注意してください 小さくすることの一般的な利点なぜなら、彼らは長期的にはあなたの取引に大きな違いをもたらすことができるからです。
Microsの詳細と取引についてはどこで確認できますか?
OptimusFuturesでマイクロ原油先物を取引します。 私たちはあなたのすべての質問に答えることができ、必要に応じて、このエキサイティングな新製品のナビゲートを開始するための手順を案内します。 私たちのブローカーは、各商品に伴うリスクと機会を理解せずにトレーダーが新しい市場に参入しないようにするためにここにいます。
先物とオプションの取引には大きな損失のリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。 過去の実績は必ずしも将来の結果を示すものではありません。
出典:https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/benefits-of-trading-micro-crude-oil-futures/%20
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