先物取引計画に関するこの記事は、Optimus Futures の意見です。
2022 年の先物取引計画が必要です…はい、あなたです。
最近の調査 のトレーダーがいくつかの興味深い数字を示しました。
- トレーダーの 97% は、心理学が取引において重要な役割を果たしていると考えています。
- トレーダーの 96% は、感情が取引の決定に悪影響を与える可能性があると考えています。
- 91% は、恐怖、貪欲、怒り、自信過剰、自信の欠如などの感情がパフォーマンスに影響を与える時期を認識することができます。
これはすべて理にかなっています。
しかし…これらの感情を管理するシステムを備えているのはわずか 34% です。
2021 年も終わりに近づき、2022 年を楽しみにしています。
私たち一人一人が、機会とリスクを特定しながら、自分が行った正しいことと間違ったことを認めて、自分のパフォーマンスの一覧を作成する必要があります。
そして、その分析を取り入れて未来に向けた計画を立てる必要があります。
この記事では、2022 年の先物取引計画を作成する上で最も重要な要素であると考えられるものについて説明します。
今年の業績を評価する
レビュー プロセスを開始するには、一歩下がって 2021 年の全体像を見る必要があります。
損益計算書は、成功の究極の決定者です。
年の初めと終わりに口座残高を見て、どれだけ得たのか、どれだけ失ったのかを確認してください。
同時に、XNUMX 年を通して起こったことの物語を構築したいと考えています。
自問してみてください。
- 元の計画に固執しましたか?
- 感情は私の決定の大きな部分を占めていましたか?
- いつ、どこで変更を加えましたか?
次に、次のような第 XNUMX レベルの情報を確認します。
- 取引あたりの平均利益/損失
- 取引の平均時間
- 平均取引規模
- XNUMX日あたりの取引数
トレーディング ジャーナルは、この情報を明らかにする優れた方法です。
取引日誌がない場合、それを来年のやることリストに入れることをお勧めします。
次に、設定した目標とパフォーマンスを比較します。
トレーダーが発見する最も魅力的なことの XNUMX つは、年初の高い期待を下回ることが多いということです。
新しいトレーダーは一般的に、一定の限られた利益しか得られない機械的なアプローチを一蹴して、より大きなスイングを支持し、元の計画に固執していればより良いパフォーマンスを発揮できたであろうことに気づきます。
時間が経つにつれて、この衝動はおさまり始め、自分の計画をよりうまく実行できるようになります。
新しい目標と目的を設定する
XNUMX 年を振り返り、次の戦略を練り始めるときは、目標に絞り込むことができる幅広い目標を作成します。
目標は達成したいものです。 目標は、そこに到達する方法です。
例えば。 私は利益を上げるという目標を持っています。 したがって、私の目標は、戦略 XYZ を使用して +/- 5,000 ドルの許容範囲で月に 500 ドルの利益を生み出すことです。
各目標は、測定可能で、具体的で、目標に直接関連している必要があります。
だから「今年のトレーディングで50,000ドル稼ぎたい」というのは目的であって目標ではないのです。
あなたの目標は利益を上げることです。 あなたの目標は、これを実現する方法、つまり行動です。
今は「稼ぎたい」だけではいけません。
あなたの目標は、トレーダーとして、そしてビジネスとしての取引を前進させる必要があります。
ここではいくつかの例は、次のとおりです。
- 一貫性を高める
- より良い決定を下す
- 取引のストレスを軽減
- 収益性を改善する
- 新しい取引テクニックを学ぶ
これらの各目標は、具体的で実行可能な目標に変えることができます。
先物取引に慣れていない場合は、一読することをお勧めします A Beginner's Guide To Futures Trading アイデアを思いつく。
定期的なパフォーマンス レビューを作成する
毎年、何百万人もの人々がジムのメンバーシップにサインアップし、新しい年にもっと健康になることを決意しています.
XNUMX月までに、これらの人々のほとんどはあきらめました。
トレーダーは毎年、大きな希望と期待を持ってスタートします。 しかし、彼らはすぐに日常に行き詰まり、先物取引計画の焦点を失います。
そのため、すべてのトレーダーは、ビジネスと同じように定期的なパフォーマンス レビューを設定する必要があります。
マイルストーンを作成して進捗状況を測定することにより、各レビューで目標と目的に焦点を当てます。
これらのレビューは広範である必要はありませんが、構造化する必要があります。 あるレビューから次のレビューまでの進捗状況を簡単に測定できるはずです。 毎回同じタスクを実行すると、はるかに簡単になります。
取引戦略を分析する
核心に入ると、個々の戦略のパフォーマンスを調べます。
それぞれに公平を期すために、公平に振る舞ったかどうかを正直に答える必要があります。 多くの場合、私たちは自分のゲーム プランを放棄したり逸脱したりして、戦略のせいにします。 実際には、それは私たちのせいでした。
取引あたりの平均利益/損失、XNUMX 日あたりの取引数など、前述と同じ基準を使用して取引戦略を分析します。次に、これらの指標を取得して目標と比較します。
トレーディング戦略は、達成したい「何」と一致する必要があります。 そして、それは全体的な収益性だけではありません。
例えば。 最高の総利益につながらなくても、一貫性を求める人には、勝率の高い戦略が適しています。
次に、個々の取引を掘り下げて、何が利益または損失につながったかを確認します。
多くの場合、いくつかの重要な取引が、その年の利益または損失の大部分を占めています。
項目を確認しながら、これらの外れ値を特定します。 それらが戦略の一部として自然に発生したのか、それとも私たち自身の意思決定から発生したのかを判断したいと考えています.
これは、当社のリスクと機会を明らかにするための鍵です。
ほんの数回の取引でより良い成績を収めることで、全体的なパフォーマンスがどれだけ変化するかに驚かれることでしょう。
最後に、取引を計画しているシンボルと資産がマイクロかどうかを特定する必要があります。 E-Mini ナスダック 100 先物 or マイクロE-ミニ金先物.
適切な商品を選択するには、証拠金要件、流動性、典型的なボラティリティ、および契約仕様を確認してください。 複数の製品を選択する場合は、資産間の相関関係を計算して、誤って集中リスクを作成しないようにしてください。
リスク管理について話し合う
これらの方針に沿って、年間の先物取引計画はリスク管理に重点を置く必要があります。
一日の終わりにアカウントがゼロになったら、それで終わりです。
そのため、アカウントを消滅させるリスクが高い場合、最も収益性の高い取引戦略でさえ価値がありません。
リスク管理は、XNUMX つの概念に要約されます。
取引規模 – 取引規模は、資本のパーセンテージ、設定された契約数、およびその他のホストとして計算できます。
さまざまな方法論を調査して、戦略に最適な方法を見つけたいと考えています。
お互いに XNUMX つを並べて、あなたの好意のために競わせることを恐れないでください。 ただし、XNUMX回の取引または一連の悪い取引によってアカウントが一掃されないように、取引のサイズを確認してください。
入退室管理 – 一部のトレーダーは、XNUMX つのエントリーと XNUMX つのエグジットを持っています。 他の人は取引にスケールアウトします。 あなたにとって適切なものは、あなたの目標と戦略によって異なります。
また、ストップをどれだけ順守しているかを見てください。 これは、最も一般的なアカウント キラーの XNUMX つです。
免責事項: 「ストップロス」または「ストップリミット」注文などによる条件付き注文の発注は、市場の状況によりそのような注文を実行できなくなる可能性があるため、必ずしも損失を意図した金額に制限するとは限りません。
技術監査を実施して、使用するツールがニーズを満たしているかどうかを確認します
前回の記事で説明したように、テクノロジー監査は、トレーダーがパフォーマンスを最適化するのに役立ちます。
これは、目標と目的、および戦略のレビューを確立した後に行う必要があります。
当社のテクノロジーは、来年達成したいこととその方法をサポートする必要があります。
高頻度で高速な実行を計画しているトレーダーは、プラットフォームとデータ フィードが可能な限り低レイテンシである必要があります。
テクニカル トレーダーは、他の注意散漫を最小限に抑えながら分析を支援するために、適切なツールとインジケーターを備えたプラットフォームを必要とします。
同様に重要なのは、そこにあるテクノロジーを探求したいということです。
フットプリントとボリューム プロファイルの方法論は非常に強力です。 ただし、Optimus Flow とは異なり、多くのプラットフォームにはそれらが含まれていません。
テクノロジー監査では、現在必要なものを評価するだけでなく、拡張するための追加の機会を特定する必要があります。
より良い説明責任のために取引を記録する
前にも述べましたが、これは非常に重要であるため、独自のセクションを設ける価値があります。
時間をかけて改善したい場合は、トレードジャーナルは必須です。 彼らはあなたに説明責任を負わせ、実際に何が起こっているのかを正直に評価します。
トレーダーがパフォーマンスをよりよく分析するのに役立つ単一のツールは他にありません。
一部のトレーダーは紙とペンを使用します。 最も一般的な方法はスプレッドシートです。
ただし、自動ジャーナルなどの素晴らしいツールがいくつかあります オプティマス フローから入手可能.
定期的に予定されているレビューで目標を分析および測定するために十分な情報を収集したいと考えています。
最も基本的なレベルでは、時間と日付、取引サイズ、エントリー価格とエグジット価格、シンボルなどの取引情報を含める必要があります。
さらに、マーケット ノートなどの定性的な情報を含めることができます。
2022年に先物取引を開始
先物はエキサイティングな機会の世界を提供します。
独自の先物取引プランを作成する方法がわかったので、当社の主力製品である Optimus Flow プラットフォームを使用して、Optimus Futures で先物取引を開始できます。
オプティマス先物の詳細については、ここをクリックしてください。
免責事項:先物取引で損失のかなりのリスクがあります。 過去の実績は将来の結果を示すものではありません。
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ソース: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-plan/%20
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