Ez a cikk a Kereskedelmi Napló vezetéséről az Optimus Futures véleménye.
A kereskedési napló elfogulatlan áttekintést nyújt ügyleteiről és teljesítményéről.
Egyike azon kevés eszközöknek, amelyek a hosszú távú siker számos fontos kulcsát érintik: oktatás, stratégia, fegyelem és gyakorlat.
Ennek ellenére sok kereskedő nem tudja, hol kezdje el, vagy hogyan nézzen ki. Még ha van is ilyenük, a legtöbben nem tudják, mit kellene kihozniuk belőle.
Azok, akik elkezdenek naplót írni, nehezen tudnak ragaszkodni hozzá.
Ebben a cikkben elmagyarázzuk, mi az a kereskedési folyóirat, mit kell tennie az Ön számára, valamint útmutatót adunk a saját létrehozásához.
Ezenkívül megvitatjuk az Optimus Flow ingyenes automatizált kereskedési naplóját és annak előnyeit sok mással szemben kézi módszerek.
Mi a kereskedési folyóirat?
A kereskedési naplók olyanok, mint a kereskedési tevékenységeid mininaplói.
A legegyszerűbb formájában ez lehet az Ön kereskedéseinek tranzakciós listája.
Az összetettebbek rengeteg információt gyűjtenek össze a releváns árakról, beállításokról, piaci feltételekről, szabad formájú gondolatokról és egyebekről.
A beállítás módja attól függ, hogy mire van szüksége teljesítménye hatékony méréséhez, elemzéséhez és javításához.
Például, ha határidős ügyletekkel kereskedik, a határidős kereskedési naplónak tartalmaznia kell minden lényeges információt, beleértve a belépési és kilépési árakat, a százalékos nyereséget, a nyereséget vagy veszteséget, a szimbólumot és még az ügylet dátumát is.
Íme egy példa, hogyan nézhet ki egy Excel verzió:
Ahogy a későbbiekben részletesebben kifejtjük, az offline módszerekkel a probléma a pontosságuk és az Ön készségeire való támaszkodásuk.
Az adatok kézi bevitele teret enged az emberi hibáknak. Ráadásul, ha nem értesz az excel képletek használatához, akkor nem nagyon tudsz kihozni a programból.
Éppen ezért az automatizált kereskedési naplók ideálisak mind az új, mind a tapasztalt kereskedők számára.
A kereskedési napló vezetésének előnyei
A kereskedési folyóiratok számos előnyt kínálnak, amelyeket szeretnénk kiemelni.
Távolítsa el az érzelmi összetevőt
Megfelelően használva a kereskedési naplók korlátozzák a szubjektivitást és az elfogultságot, így a múltbeli teljesítményt úgy jelenítik meg, ahogyan az megtörtént.
Gyakori példa a túlkereskedés. Mindenkit elér, akár néhány hónapos, akár néhány évtizedes tapasztalattal rendelkezik.
A kereskedési naplók segítenek azonosítani, mikor történik ez azáltal, hogy pontosan megmutatják, hány kereskedést és/vagy mekkora kockázatot vállalunk egy adott időszakban.
Gyorsan szűrje és tekintse át a kereskedéseket
Az aktív határidős kereskedők számára nehéz, ha nem lehetetlen ügyletek százait vagy ezreit átszűrni.
Itt hasznosak az olyan automatizált határidős kereskedési naplók, mint az Optimus határidős ügyletek által biztosított.
A statisztikák összeállítása és a teljesítmény áttekintése csak egy lépés. A kereskedőknek ezután ki kell vágniuk és szűrniük kell az adatokat, hogy megnézzék, bizonyos stratégiák vagy kategóriák jobban működnek-e, mint mások.
Például az Optimus Futures' Trading Journal alábbi mintatáblázatában a felhasználó lebonthatja a teljesítményt egyes szimbólumok szerint.
A kereskedési teljesítmény javítása
Legtöbben az adott kereskedelemre összpontosítunk, és jogosan. Biztosak akarunk lenni abban, hogy mindegyiket megfelelően hajtjuk végre.
De ha egy lépést visszalép, megvilágíthatja a lehetőségeket, és rávilágíthat a kockázatokra.
A kereskedési folyóiratok itt kínálják a legtöbb előnyt.
Segítenek azonosítani és megérteni kereskedésünk mintáit, legyen szó lehetőségekről vagy kockázatokról.
Például az alábbi Optimus Flow Journal irányítópulton láthatjuk, hogy az idő és a hét napjának vizsgálata alapján ennek a kereskedésnek a jövedelmezősége a nyitás után, de ebédidő előtt a legmagasabb.
A legfontosabb teljesítménymutatók nyomon követése
A kereskedési napló metrikáinak két változata van: bemenetek és kimenetek.
A bemenetek azok az adatpontok, amelyeket meg kell adnia a kimenetek létrehozásához.
A kimenetek azok a mérések, amelyek elemzik az Ön teljesítményét.
Az alábbi lista kiterjedt, de korántsem teljes.
Bemenetek
- Be- és kilépési ár – A kereskedéseknek egy vagy több be- és kilépése lehet. Ha több bejegyzést és/vagy kilépést naplóz, győződjön meg arról, hogy össze tudja őket kötni.
- Stop & Target – Minden kereskedésnek rendelkeznie kell egy stop- és célárral vagy zónával. Ezek segítenek abban, hogy összehasonlítsuk kockázatunkat potenciális jutalmunkkal.
- Pozíció mérete - Az Ön pozíciója az Ön által vállalt részvények, tételek vagy szerződések számának, valamint a névértéknek a kombinációja.
- Irány - Minden kereskedésnek meg kell határoznia, hogy hosszú, rövid, semleges vagy más kombinációt választ.
- Stratégia – Ha egyszerre több stratégiát tesztel, ügyeljen arra, hogy azonosítsa, melyiket használja az egyes kereskedésekben
- Dátum és idő – A dátumok és időpontok használata segíthet a kereskedési napon, héten vagy szezonon belüli minták megtalálásában.
- Grafikonok – A diagramok nem mindig szükségesek, és valójában nem is adnak eredményt. Ha azonban gyors pillanatképet tud hozzáadni, az segíthet gyorsan visszatérni az esetleg látott beállításhoz vagy mintához.
Kimenetek
- Nyerési arány - Ez a mérték megmutatja a megnyert ügyletek százalékos arányát. A nyertes ügyletek teljes számát elosztja a kereskedések teljes számával.
- Kockázat/jutalom – Az Ön teljes potenciális vesztesége az összes lehetséges jutalmához képest, valamint a nyerési arány segít meghatározni, hogy az egyes ügyleteknél mekkora legyen az átlagos várható értékünk.
- Várható érték - A várható érték megmondja, hogy átlagosan mennyit kell keresnünk minden kereskedésből, ha ugyanazt a kereskedést hajtanánk végre újra és újra.
Gondolj egy érmefeldobásra, amelynek nyerési aránya 50/50. Most képzelje el, hogy 1 dollárt fizetnek a helyes tippelésért, és elveszítenek 1 dollárt minden helytelen tippelésért. Átlagosan 0 dollárt keresne idővel. De ha minden helyes tippért 2 dollárt kap, és minden helytelen tippért 1 dollárt veszít, akkor 50% x 2 dollár – 50% x 1 dollár = 0.50 dollár feldobásonként várható.
Bár csak 2 dollárt kereshet, vagy 1 dollárt veszíthet minden egyes forgatással, ha több ezer alkalommal végrehajtotta a kísérletet, az átlagos cserénkénti nyereség 0.50 dollár felé fog emelkedni.
- Profit Factor – A profittényező egy egyszerű mérőszám, amely megmondja, hogy mennyit keresett összesen a kockáztatott összegért. Vegye ki a teljes nyereségét, és elosztja az összes veszteséggel (mindkettő pozitív számként van beállítva). Ha a nyereség megegyezik a veszteséggel, akkor a profittényező 1. Az 1-nél kevesebb azt jelenti, hogy összességében vesztett pénzt, az 1-nél nagyobb pedig azt, hogy összességében pénzt keresett.
- Átlagos eredmény Ez a várt értékhez hasonlóan működik. Minél több kereskedése van, annál közelebb kell kerülnie az átlagos eredménynek a várt értékhez.
- Átlagos győztes/vesztes – Ha ismeri az átlagos nyertest és vesztesét, akkor láthatjuk, hogy idővel néhány nagy nyertes vagy egy csomó kicsi nyereményt nyer.
- Legnagyobb nyertes/vesztes – Jó összehasonlítani a legnagyobb nyerteseit és veszteseit az átlagos nyertesekkel és vesztesekkel. Így láthatja, milyen széles tartományra számíthat mindegyiknél.
- Kockázati dollárra jutó nyereség – Több tőkét fektetünk a munkába egyes ügyletekre, míg másokra. Összehasonlításukhoz azt szeretnénk látni, hogy mennyit keresünk minden egyes kockáztatott dollárért.
- Szórás - Bár táblázat nélkül bonyolult kiszámítani, a szórás segítségével láthatjuk, hogy eredményeink mennyire ingadoznak az átlag körül. A lehívásokkal együtt megmondhatja, hogy statisztikailag mekkora tőkét kockáztathatunk anélkül, hogy aggódnánk a számlánk felrobbantása miatt.
- Maximális/átlagos lehívás – A lehívások azt mutatják meg, hogy számlánk egy adott ponton mennyit süllyedt, hogy a veszteség realizálódott-e vagy sem. Megnézhetjük a bekövetkezett maximumot, az átlagot és a szórást, hogy meghatározzuk, mekkora tőkét kockáztathatunk statisztikailag anélkül, hogy a számlánk felrobbantása miatt aggódnánk.
- Tartási idő – Tudni akarjuk a tartási időnket, hogy biztosíthassuk, elegendő nyereséget termeljünk a tőke lekötéséhez. Az egy napig tartó kereskedés 100%-a egészen más, mint egy egész évig tartó kereskedés.
- Nettó nyereség - Az Ön teljes nyeresége, mínusz a teljes veszteség és a jutalék megadja a nettó nyereséget. A nap végén ez a legfontosabb mérőszám.
Hogyan kell kereskedési naplót vezetni
A kereskedési napló vezetése három fő lépésből áll:
- A fontos/hasznos mutatók azonosítása – Használja a fent megadott listát, vagy adja hozzá a sajátját. Bármilyen mérőszámot is használ, közvetlenül kapcsolódnia kell a korábban felsorolt előnyökhöz.
- Rendszeresen frissítse – Az automatizált szakmai folyóiratok gondoskodnak erről Ön helyett. Ellenkező esetben időt kell szánnia a kereskedések naplózására, és gondoskodnia kell arról, hogy minden releváns információt rögzítsen.
- Hozzon létre egy felülvizsgálati ütemtervet - Miután megszerezte a kereskedési naplót, rendszeres időközönként szánjon időt teljesítményének áttekintésére és elemzésére. Ezt megteheti naponta, hetente, havonta vagy negyedévente.
Hogyan biztosítanak előnyt az automatizált kereskedési naplók?
A kézzel írt naplók hasznos eszközök lehetnek gondolataink és ötleteink összegyűjtésére.
Az ügyletek elemzéséhez azonban számítógépek segítségére van szükségünk.
A kézi táblázatok remek kezdet. De ha nem tudja, hogyan kell programozni őket, nem fogja felismerni a kereskedési napló előnyeit.
Ezenkívül a kézi kereskedési naplók több emberi beavatkozást igényelnek, ami nagyobb esélyt jelent a bejegyzési hibákra.
Az Optimus Futures-hoz hasonlóan az automatizált kereskedési naplók is segítik a kereskedőket kereskedéseik és teljesítményük gyors összegyűjtésében és elemzésében.
Gondoljon rá úgy, mintha saját big data eszközei vannak a kereskedéshez.
Az alábbiak szerint a fő irányítópultok pillanatképet adnak a kereskedésről, lehetővé téve a teljesítmény gyors elemzését.
Az Optimus Futures ezt egy lépéssel tovább viszi azáltal, hogy létrehoz egy „One-Click” naplózást, amely valós időben naplózza a kereskedéseit.
Amint azt az előnyök részben tárgyaltuk, az ilyen robusztus irányítópultok sokféleképpen csökkentik az adatokat.
Ugyanazokat a mintaadatokat használva az adott részből, megnézhetjük egyetlen nyereséges szimbólumunkat, az M2K-t, és mélyebben beleáshatunk az ottani teljesítményünkbe.
Az Optimus Futures Journal képes kereskedelmi táblázatokat feltölteni harmadik fél platformjairól, például az R | Trader Pro és Sierra Chart (továbbiak hamarosan). Tehát a napló nem korlátozódik csak az Optimus Flow felhasználókra.
És ha hiányzik egy kereskedés naplózása, bármikor visszatérhet, és később feltöltheti.
Kereskedelmi naplója dolgozzon az Ön számára
Ha nincs szakmai naplója, fontolja meg, hogy még ma indítson el egyet, függetlenül a választott módszertől.
Azok számára, akiknek már van ilyenük, győződjön meg róla, hogy a legtöbbet hozza ki belőle.
Használja mérőszámaink és ötleteink listáját naplója auditálásához, és nézze meg, nem hiányzik-e a legfontosabb mérőszám.
A határidős és opciós kereskedés jelentős veszteségkockázattal jár, és nem minden befektető számára alkalmas. A múltbeli teljesítmény nem feltétlenül jelzi a jövőbeli eredményeket. Határidős kereskedéskor CSAK kockázati tőkét használjon. Kérjük, fontolja meg, hogy a határidős kereskedés megfelelő-e az Ön pénzügyi helyzetének.
Forrás: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
- &
- Fiók
- aktív
- tevékenységek
- Minden termék
- körül
- cikkben
- könyvvizsgálat
- Automatizált
- Big adatok
- Legnagyobb
- Csokor
- tőke
- ami
- közelebb
- Érme
- érkező
- Közös
- összetevő
- számítógépek
- szerződések
- létrehozása
- műszerfal
- dátum
- Időpontok
- nap
- részlet
- Dollár
- Oktatás
- Excel
- Kilépés
- tapasztalat
- kísérlet
- pénzügyi
- áramlási
- Összpontosít
- forma
- Ingyenes
- Tele
- jövő
- Futures
- jó
- nagy
- útmutató
- fej
- Kiemel
- tart
- Hogyan
- How To
- HTTPS
- Több száz
- azonosítani
- Beleértve
- információ
- Befektetők
- IT
- tartás
- Kulcs
- kulcsok
- Lista
- Hosszú
- piacára
- intézkedés
- Metrics
- pénz
- hónap
- háló
- számok
- ajánlat
- nyitva
- Vélemény
- Lehetőségek
- Alkalom
- Opciók
- Más
- Egyéb
- Mintás
- teljesítmény
- Platformok
- ár
- per
- Nyereség
- jövedelmezőség
- Program
- hatótávolság
- real-time
- bizalom
- Eredmények
- Kritika
- Jutalmak
- Kockázat
- futás
- készlet
- Megoszt
- rövid
- Egyszerű
- Méret
- készségek
- kicsi
- Pillanatkép
- So
- táblázatkezelő
- kezdet
- statisztika
- Stratégia
- Tanulmány
- siker
- cél
- megmondja
- teszt
- NYAKKENDŐ
- idő
- kereskedelem
- kereskedő
- Kereskedők
- szakmák
- Kereskedés
- tranzakció
- us
- Felhasználók
- érték
- Vagyon
- hét
- heti
- WHO
- nyer
- belül
- Munka
- művek
- X
- év