Cet article sur Micro Nasdaq Futures est l'opinion d'Optimus Futures.
Saviez-vous que les actions technologiques ont nettement surperformé le reste du marché au cours de la dernière décennie ?
Quelques statistiques avant de commencer :
Au cours des 5 dernières années, le S&P 500 a rapporté 104.36 % Au cours de la dernière décennie, 290.10 %.
Le Nasdaq 100 est revenu au cours de cette même période 215.92% et 612.19%.
(Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs)
Alors que vous pouviez sortir et acheter les ETF Nasdaq 100 ou des actions individuelles, il existe à notre avis des moyens plus efficaces en termes de capital de négocier et d'investir dans les grandes technologies.
Une manière qui utilise l'effet de levier mais à une échelle plus petite et plus flexible pour les commerçants de détail.
MMicro E-Mini Nasdaq 100 Futures.
Dans cet article, nous couvrirons ce que vous devez savoir sur Micro E-mini Nasdaq 100 Futures, y compris certaines stratégies ainsi qu'un guide étape par étape pour vous aider à démarrer.
Que sont les contrats à terme Micro E-mini Nasdaq-100 ?
L'indice Nasdaq 100 est souvent appelé l'indice "tech" car il est composé en grande partie de sociétés technologiques à grande capitalisation.
Jetez un œil aux 10 principales actions (9 sociétés car Google a deux types de classes d'actions) qui composent le Nasdaq 100 :
Comme le S&P 500, le Nasdaq 100 est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Cela signifie que les grandes entreprises influencent davantage l'indice que les petites.
Dans ce cas, Apple, Microsoft, Amazon et Google représentent 37.24 % de la pondération totale de l'indice.
Micro Emini Nasdaq-100 Futures sont des contrats à terme liés à la valeur de l'indice Nasdaq 100.
Comme les contrats à terme réguliers, les micro-contrats offrent un effet de levier important, permettant aux commerçants de déployer efficacement leur capital.
Cependant, chaque micro-contrat contrôle 1/10e de la valeur notionnelle d'un contrat régulier, ce qui les rend flexibles pour les commerçants de détail.
Pourquoi négocier des contrats à terme Micro E-mini Nasdaq-100 ?
Les contrats à terme Micro E-mini Nasdaq-100 créent des avantages significatifs par rapport aux ETF et aux actions individuelles, notamment :
- Effet de levier: L'utilisation de l'effet de levier permet à un trader de déposer moins d'argent pour contrôler plus d'actifs, ce qui lui permet de déployer son capital de manière plus économique.
- Plus petite taille: Les contrats Nasdaq-100 E-Mini normaux couvrent 5 $ par tick ou 20 $ par mouvement de 1 $ dans l'indice. Les micro-contrats utilisent le même ratio de levier financier mais avec 0.50 $ par tick ou 2 $ par mouvement de 1 $ dans l'indice. Les commerçants avec des comptes plus petits peuvent les utiliser pour mieux optimiser leurs positions.
- Liquidité: Les contrats à terme Micro E-mini Nasdaq-100 maintiennent des spreads serrés pendant la session de stand et des spreads assez étroits pendant la session de nuit.
- Bidirectionnel : Les actions peuvent facilement être achetées mais sont plus difficiles à vendre. Le trading à terme est le même processus simple dans les deux sens.
Qu'est-ce qui motive le mouvement et la volatilité des prix des contrats à terme Micro Nasdaq ?
Les contrats à terme Nasdaq, qu'ils soient réguliers ou micro, sont animés par un ensemble unique d'influences.
Vous voyez, le Nasdaq 100 est plus étroit que le S&P 500 mais plus large que le Dow Jones Industrials. Enfiler l'aiguille comme cela signifie que parfois des images de marché plus larges entraînent des changements de prix et parfois plus spécifiques à l'entreprise et au secteur.
Par exemple. Dans l'ensemble, les ventes massives du marché ont tendance à faire baisser toutes les actions. Lorsque Covid a frappé, pratiquement tous les stocks ont cratéré en même temps.
Cependant, les changements dans les chaînes d'approvisionnement des semi-conducteurs sont plus susceptibles de créer de la volatilité dans le Nasdaq 100 que dans le S&P 500 en raison de son poids.
Spécifications du contrat à terme Micro E-mini Nasdaq-100
Voici quelques-unes des spécifications de base que vous devez connaître pour les contrats à terme E-mini Nasdaq-100 :
- Symbole: MNQ
- Heures de négociation: 6 h 00 HNE dimanche – 5 h 00 HNE vendredi avec une pause tous les jours de 5 h 00 à 6 h 00
- Taille de la coche: 0.25 point d'indice
- Valeur du tick: 0.50 $ par tique
- Dates d'expiration : Trimestriel mars, juin, septembre et décembre. Les expirations sont répertoriées pour 5 trimestres consécutifs.
- Type de règlement : Argent liquide
Stratégies de négociation pour le marché à terme Micro Nasdaq
Effectuez une recherche rapide sur Google pour les stratégies de trading et vous trouverez des milliers de pages.
Bien que notre liste ne soit en aucun cas exhaustive, nous voulions donner trois de nos meilleures idées pour aider à faire couler le jus.
Niveaux de support et de résistance
Le trading de support et de résistance recherche des zones où le prix arrêtera probablement sa tendance actuelle, s'inversant parfois complètement.
Utiliser les niveaux de support et de résistance, c'est comme identifier les feux de circulation sur une route. Parfois, ils sont verts, parfois jaunes et parfois rouges. À mesure que vous approchez, rien ne garantit que vous devrez vous arrêter. Mais les chances sont meilleures là-bas que sur un long tronçon de route ouverte.
Vous pouvez voir comment cela fonctionne dans un graphique des contrats à terme Micro E-Mini Nasdaq-100. Les cercles jaunes identifient les niveaux importants où le prix a pivoté puis changé de direction. Lorsque le prix s'est approché à nouveau de ce point, comme indiqué dans les cercles bleus, il a eu du mal à percer.
Si vous souhaitez une confirmation ou une source supplémentaire, vous pouvez accéder niveaux de support et de résistance dynamiques via la plateforme Optimus News (gratuit pour les clients). Les niveaux de support et de résistance dynamiques d'Optimus News sont capables d'attirer automatiquement le support et la résistance de n'importe quel instrument (niveaux de prix basés sur les prix au comptant et non sur les prix à terme). Les niveaux sont générés quatre fois par jour, ce qui permet à nos clients d'avoir une analyse en temps réel et à jour des mouvements de prix. Voici un aperçu rapide dans cette vidéo.
Réversion moyenne
Les stratégies de retour à la moyenne sont comme des élastiques. Lorsque le prix se déplace trop loin, vous configurez une transaction dans la direction opposée, en supposant qu'il reviendra vers les moyennes mobiles.
Bandes de Bollinger sont un excellent outil pour ce type de commerce. Ils créent une fourchette de prix à deux écarts types basée sur un nombre défini de périodes et de prix (la plupart des gens utilisent des tirages de clôture et 20 périodes). En utilisant ces bandes comme limites (lignes bleu clair ci-dessous), les commerçants se positionnent dans la direction opposée.
Vous pouvez voir comment cela pourrait se dérouler dans un graphique des contrats à terme micro Nasdaq ci-dessous.
Échange d'empreintes
L'une des méthodes d'analyse les plus récentes des marchés à terme, le trading d'empreinte combine le volume et le prix pour créer un profil de distribution basé sur une période d'agrégation de temps sélectionnée. En règle générale, cela donne une fourchette de prix où 70% du volume a eu lieu.
Ce qui est cool, c'est comment cela marie le support et la résistance avec le trading de réversion moyenne.
L'idée est que les marchés à terme se détourneront des extrêmes des zones à fort volume, en se concentrant principalement sur la zone avec le plus de volume connue sous le nom de «point de contrôle».
Voici à quoi ressemble un profil de base avec une carte thermique regroupant des périodes de 30 minutes sur une journée.
Vous pourriez analyser cela comme suit.
La fourchette créée dans le contrat Nasdaq E-Micro Futures est de 14,540 14,570 à 14,557.50 XNUMX, avec un point de contrôle (POC) à XNUMX XNUMX.
N'importe laquelle de ces lignes peut servir de support ou de résistance lorsqu'elle est revisitée.
Voyons maintenant comment cela pourrait se dérouler sur une période plus longue.
Ce graphique montre comment divers points de contrôle (lignes blanches) et limites de zones de valeur (lignes bleues) ont agi comme support et résistance.
En utilisant des outils de gestion des risques prudents, vous n'avez pas besoin de faire fonctionner le commerce à chaque fois, juste assez de fois avec des récompenses suffisamment importantes pour compenser les pertes.
Quelle marge est requise pour trader le Nasdaq Micro Futures ?
Offres Optimus Futures marges de day trading sur MNQ pour aussi peu que 50 $. Cependant, la marge initiale (le montant de capital nécessaire pour entrer dans la transaction) et la marge de maintenance (le montant de capital nécessaire pour conserver la transaction) changent en fonction de la société de compensation que vous choisissez.
C'est pourquoi Optimus Futures offre aux traders la possibilité de sélectionner la bonne combinaison de flux de données et d'exécutions avec leur société de compensation. (Les marges de négociation agressives augmentent considérablement le risque et la récompense).
Comment trader les contrats à terme Micro E-mini Nasdaq chez Optimus Futures ?
Les contrats à terme sur indices Micro Nasdaq sont disponibles sur la plateforme de trading Optimus Flow d'Optimus Futures et sur notre sélection d'applications tierces.
La plate-forme Optimus Flow permet aux utilisateurs de personnaliser leur mise en page avec une sensation intuitive et des fonctionnalités d'accrochage de fenêtre. Les commerçants peuvent également choisir parmi les mises en page par défaut.
Dans la mise en page par défaut, vous aurez accès à :
- Listes de surveillance pour garder une trace de vos symboles préférés
- Graphiques détaillés avec une multitude d'indicateurs personnalisables
- Profondeur du marché (DOM)
- Buvard commercial
- Information sur le compte.
Pour commencer, nous allons passer par des onglets de base auxquels vous pouvez accéder en haut à gauche de votre plateforme.
Commencez par saisir la zone de recherche de symboles sur l'un de vos outils d'analyse. Nous utiliserons la liste de surveillance pour cet exemple.
Nous voulons aller avec le premier mois pour la plupart des commerçants, qui est le plus actif et le plus actuel.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est que les utilisateurs peuvent placer des transactions directement dans le graphique, le DOM ou la fenêtre de saisie des commandes.
Passons en revue étape par étape comment vous analyseriez et passeriez une commande théorique.
Charting - Sélectionnez le cht icône en haut à gauche pour ouvrir un écran de carte. Entrez un symbole tel que MNQ pour afficher le graphique du premier mois pour le Micro Nasdaq. La plateforme utilisera par défaut le contrat le plus actif. Vous pouvez personnaliser le graphique comme vous le souhaitez.
En cours d'analyse: Ajoutez des études telles que les moyennes mobiles, les niveaux de retracement de Fibonacci, les bandes de Bollinger ou autres. N'hésitez pas à utiliser d'autres outils pour soutenir votre analyse, comme les graphiques Footprint (TPO).
Passer des commandes : À l'aide de l'écran Saisie des commandes, accessible via le OE icône, vous pouvez passer une commande de base en utilisant le symbole, le type de commande, le temps en vigueur, le côté, la quantité, le prix et même ajouter un commentaire.
Le trading par raccourcis clavier est également disponible à la fois sur le graphique et sur le DOM d'Optimus Flow.
Pour utiliser le trading de raccourcis clavier, activez simplement le bouton "trading de raccourcis clavier" en haut à droite de votre graphique ou DOM et cliquez sur vos raccourcis clavier préprogrammés sur votre clavier pour saisir rapidement des commandes en un seul clic.
Prêt à commencer à négocier des contrats à terme Micro Nasdaq ?
Vous n'avez pas à sortir à fond de la porte.
En fait, nous vous encourageons à avoir une idée des choses en premier.
C'est pourquoi vous pouvez ouvrir un compte de trading papier Optimus Flow gratuit et commencer à négocier des contrats à terme Micro Nasdaq avec des données de marché en direct.
Optimus Flow est notre plateforme de trading entièrement gratuite et comprend également un journal de trading automatisé entièrement intégré afin que vous puissiez analyser et apprendre de votre historique de trading.
Vous voulez en savoir plus sur Micro Futures et tout ce qu'ils ont à offrir ?
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La négociation de contrats à terme et d'options implique un risque de perte substantiel et ne convient pas à tous les investisseurs. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Vous devez utiliser UNIQUEMENT le capital-risque lorsque vous négociez des contrats à terme. Veuillez déterminer si le trading à terme est adapté à votre situation financière.
Source : https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-nasdaq-futures/%20
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