Cet article sur la discipline de négociation est l'opinion d'Optimus Futures.
Imaginez, si vous voulez, deux commerçants. Un commerçant détient une stratégie de négociation supérieure et des ressources en capital suffisantes pour la faire fonctionner. Mais il manque de discipline. L'autre commerçant a un système médiocre, moins de ressources en capital, mais une discipline commerciale supérieure. Le commerçant indiscipliné a tout pour lui, sauf pour lui-même ; alors que le trader discipliné a quelques éléments contre lui, mais sa capacité à rester discipliné est sa principale force.
Qui pourrait finir par devenir le trader le plus performant ? La réponse est que tout dépend de quelques autres choses : la capacité de s'adapter aux situations, l'intelligence d'évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et la « discipline » pour y parvenir.
Lorsqu'un système cesse de bien fonctionner selon ses métriques historiques, lorsqu'il est confronté à l'inévitable séquence de pertes, ou lorsque la dynamique globale du marché a changé, avoir la perspective d'avoir une vue d'ensemble, l'intelligence (ou le savoir-faire) pour trouver une solution , et la discipline pour ajuster sa stratégie de trading fait la plus grande différence.
- Sans perspective, votre savoir-faire et votre discipline pourraient le compenser (ne serait-ce qu'en vous disant qu'il faut élargir votre champ de compréhension).
- Sans savoir-faire, votre point de vue peut vous indiquer ce que vous devez savoir, tandis que votre capacité à rester discipliné peut acquérir les connaissances et les compétences dont vous avez besoin.
- Sans discipline, cependant, votre point de vue et vos connaissances sont rendus inefficace. Comment? Vous devenez votre propre facteur de risque le plus important ; vous pouvez finir par vous vaincre.
La discipline n'est peut-être pas tout ce dont vous avez besoin, mais c'est la seule chose dont vous avez besoin pour faire fonctionner tous les autres composants de votre métier..
Sans cela, vos actions ne sont pas fiables, de même que toutes les connaissances et compétences que vous possédez.
Comment le manque de discipline commerciale tue votre performance
Discipline de trading – L'avez-vous ?
À quoi ressemblerait votre compte de trading si vous n'aviez pas pris toutes ces transactions que vous saviez que vous n'auriez pas dû prendre en premier lieu ? La plupart des commerçants sont souvent beaucoup plus près de trouver leur avantage sur le marché qu'ils ne le pensent. Mais il leur manque quelque chose. Et la pièce manquante n'est pas un manque de connaissances, mais l'incapacité de suivre une approche disciplinée.
La bonne nouvelle est qu'il est généralement beaucoup plus facile de développer une discipline que de développer un meilleur avantage sur le marché. Mais vous devez d'abord développer la discipline avant de trouver votre avantage.
Cet article vous montrera exactement ce qui est nécessaire pour faire passer votre trading au niveau supérieur.
Savoir quoi faire et le faire.
Dans le commerce, comme dans la plupart des autres professions, il s'agit de savoir quoi faire puis le faire. Cette déclaration se compose de deux parties : «savoir quoi faire" décrit votre système de trading et comment vous définissez votre avantage commercial. Le "je le fais" partie est l'exécution réelle de votre système, en suivant les règles et en appliquant les principes de gestion des risques.
Le trader moyen passe la majorité de son temps à essayer de développer son avantage commercial, à savoir rechercher de « meilleurs » indicateurs, ou essayer de trouver d'autres moyens d'améliorer son taux de gain. L'échec commercial n'est généralement pas causé par des systèmes commerciaux inférieurs, mais par l'incapacité de suivre les règles. Pensez simplement à toutes ces transactions où vous êtes entré trop tôt, avez enfreint vos règles, poursuivi des transactions, pris trop de risques, sorti trop tôt, été trop gourmand et rendu des bénéfices ou n'avez pas fermé une position perdante et vous êtes retrouvé avec une perte beaucoup plus importante. .
Une réflexion personnelle honnête, c'est-à-dire une évaluation objective de vos performances de trading, révélera souvent que ce n'est pas votre méthodologie de trading qui est le problème, mais you: votre capacité à exécuter des règles clairement définies que vous devez suivre.
Discipline et performances de trading cachées.
Il y a un point au-delà duquel vous ne pouvez plus optimiser un système de trading. Oubliez le taux de gain de 100 % (c'est impossible) ou la formule magique pour prédire les hauts et les bas absolus ; essayer d'atteindre de tels extrêmes conduit souvent aux résultats opposés : l'échec au lieu de l'amélioration, sans parler de l'excellence.
Vous avez cependant de la place pour améliorer votre discipline. Son impact sur vos performances de trading sera bien plus important que tout effort que vous ferez pour essayer de retirer quelques points de plus de vos transactions. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les erreurs de trading résultant d'un manque de discipline sont parmi les problèmes les plus courants pour les traders et les plus grands tueurs de performance:
- Sortir trop tôt – laisser de l'argent sur la table
- Sortir trop tard – redonner des bénéfices
- Saisir des trades prématurément – prendre des trades sans avantage
- Chasing trades – trades avec une espérance réduite
- Commerce de vengeance – entrer dans des métiers sans avantage
- Trop risquer – Les perdants ont un impact significatif sur les actions de trading
Comment éviter toutes ces erreurs ? Tout est défini dans les règles de votre système (en supposant que c'est un bon système pour commencer).
Nous le dirons une fois de plus : imaginez à quoi ressemblerait votre équité de trading si vous aviez évité toutes les transactions dans lesquelles vous avez enfreint l'un des principes. Vous verrez que ce n'est pas une « mauvaise » stratégie de trading qui cause des pertes, mais votre trading indiscipliné.
Développement de la discipline - Volonté et pas d'exceptions
Nous espérons que vous avez maintenant compris la signification d'un trading discipliné et son plein impact sur les performances de trading. Maintenant, nous voulons partager avec vous quelques techniques, conseils et outils sur la façon dont vous pouvez améliorer votre discipline. Voici nos 4 meilleurs conseils pour devenir un trader plus discipliné :
#1 – Conscience de soi et examen du commerce
Nous commençons par le point le plus important qui aura sans aucun doute le plus grand impact sur votre trading : commencez à revoir vos trades. Pensez simplement à votre routine de trading actuelle. Que faites-vous après avoir clôturé vos transactions ? La plupart des traders ne regarderont jamais en arrière et ne réviseront jamais leurs sessions de trading. Grosse erreur. Cela les empêchera non seulement d'apporter des améliorations, mais ils passeront à côté de toutes les erreurs de trading qui auraient pu être identifiées, garantissant pratiquement qu'ils finiront par refaire les mêmes erreurs encore et encore.
Notre premier conseil et le plus important est donc de prendre quelques minutes chaque jour pour revoir vos transactions. Commencez à prendre des notes sur vos erreurs et vous verrez très rapidement des tendances dans votre comportement de trading.
#2 – Ayez une liste de contrôle
Marty Schwartz est l'un des commerçants les plus prospères de tous les temps et il a également été présenté dans Jack Schwager's Market Wizards livre. Dans son propre livre, Pit Bull, il parle de l'importance d'avoir une liste de contrôle physique. Il écrit ses règles de trading, les plastifie et garde la liste de contrôle à côté de son bureau de trading. Lorsqu'il est sur le point d'entrer dans un métier, il révise sa liste de contrôle. Si tous les critères sont remplis, il entre dans un métier. Si un trader de plusieurs millions de dollars utilise une liste de contrôle pour imposer la discipline dans sa propre routine de trading, y a-t-il une raison pour laquelle vous devriez trader sans ?
#3 – Connaissez vos règles
Ce point rejoint le conseil précédent. L'une des raisons pour lesquelles les traders ont tendance à s'engager dans des transactions bâclées est qu'ils n'ont pas de plan solide. Par conséquent, nous vous recommandons d'écrire toutes les règles qui définissent votre méthodologie de trading. C'est aussi un excellent moyen de voir les faiblesses potentielles et d'identifier les domaines où vous manquez d'orientation claire.
#4 - Aucune exception
Nous avons déjà parlé de « intuition » et d'intuition. Les traders trouvent constamment des excuses pour lesquelles violer leurs règles de trading est la bonne chose à faire ; justifier des transactions qui vont à l'encontre de leur méthodologie. Combien de fois vous êtes-vous vraiment retrouvé avec un gagnant après avoir enfreint vos règles ? Un commerçant professionnel se caractérise par le fait qu'il ne trouve pas d'excuses. Il sait que les exceptions doivent être évitées à tout prix (à moins qu'il ne soit absolument nécessaire de peaufiner ou de remanier les règles sur le long terme).
Comment améliorer votre discipline de trading
Développer une discipline commerciale n'est pas la tâche la plus facile. Il peut également se présenter sous différentes formes que vous ne connaissez peut-être pas. Explorons ce que signifie réellement la discipline dans le trading et comment vous pouvez travailler pour en développer davantage au fil du temps en suivant quelques étapes simples.
Savoir quoi faire vs le faire réellement
Vous savez que vous devriez aller courir au lieu de regarder la télévision avec un sac de chips – après tout, votre objectif, vous dites-vous, est de perdre du poids ; vous savez qu'étudier quelques heures de plus au lieu de rencontrer vos amis au bar aura un impact important sur vos notes, et vous savez que vous lever un peu plus tôt au lieu d'appuyer 5 fois sur le bouton snooze peut vous aider à éviter l'anxiété de se sentir trop pressé le matin.
Il en va de même pour le commerce.
>Vous savez que rester en dehors du marché plus souvent protégera votre capital si vous ne voyez pas une entrée de transaction valide, mais vous exécutez toujours votre transaction prématurément et vous vous retrouvez avec une perte ;
>Vous savez que négocier avec un stop loss et ne pas le manipuler garantira que vos pertes ne deviennent pas incontrôlables, mais vous élargissez toujours vos stops régulièrement parce que vous pensez que le prix finira par se retourner ;
> Et vous savez que s'en tenir à une méthode de trading et essayer de la maîtriser vous aiderait à devenir un meilleur trader, mais vous ne pouvez toujours pas vous arrêter de "sauter de système" et de changer de système régulièrement, dans l'espoir de trébucher sur le Saint Graal.
Tout le monde sait généralement quelle serait la « bonne » chose à faire, mais il est beaucoup plus difficile de le suivre et de le faire réellement. Malheureusement, il n'y a pas d'astuce qui vous transformera soudainement en une personne disciplinée.
Il n'y a pas de pilule magique qui rendra toutes ces choses apparemment difficiles et inconfortables faciles et amusantes. Cependant, il y a quelques choses que vous pouvez faire pour acquérir une approche de trading plus disciplinée étape par étape :
#1 Un plan de trading
Planifiez vos transactions à l'avance. Avant de commencer votre session de trading, asseyez-vous et analysez vos instruments, passez en revue des scénarios de trading spécifiques et tracez vos idées de trading potentielles. Vous devriez également revoir votre liste de contrôle de négociation– les choses qui doivent se produire pour que vous acceptiez un échange.
Ensuite, lorsque les marchés s'ouvrent, vous attendez simplement que ces choses se produisent avant d'exécuter votre transaction.
Un plan de trading vous aidera à établir une discipline car il vous empêchera de trader de manière impulsive. Lorsque votre plan de trading est devant vous et que tous vos critères ne sont pas remplis, vous devez délibérément enfreindre vos règles, vous convaincre activement que violer votre plan de trading est la bonne chose à faire. Lorsque vous vous surprenez à faire cela, vous savez, sur-le-champ, que vous vous êtes trompé.
#2 Une liste de contrôle des règles de trading
Une liste de contrôle zoome sur les composants des critères « actionnables » de votre plan de trading. C'est ce que vous vérifiez avant d'appuyer sur la détente. Une liste de contrôle énonce tous vos critères d'entrée de manière claire et séquentielle. Chaque fois que vous êtes sur le point d'entrer dans une transaction, vous revoyez votre liste de contrôle et cochez les éléments que vous pouvez voir sur vos graphiques.
Avec une liste de contrôle, vous pouvez immédiatement voir les transactions à prendre et les transactions à éviter. Encore une fois, si vous pouvez voir visuellement qu'un commerce potentiel enfreint vos règles, vous êtes plus susceptible de l'éviter. Si vous acceptez quand même le commerce, alors vous savez que vous vous êtes consciemment convaincu de jeter vos propres règles par la fenêtre.
« Si vous commettez la même erreur plus d'une fois, ce n'est plus considéré comme une erreur. C'est une décision consciente et une mauvaise habitude.
#3 Tenir un journal et revoir vos transactions
La plupart des traders ne regarderont plus jamais leurs transactions après les avoir clôturées. Ils passeront simplement au métier suivant, oublieront ce qu'ils ont fait avant et rateront complètement toutes les opportunités d'apprentissage qu'ils auraient pu utiliser pour s'améliorer.
« Nous n'apprenons pas de l'expérience… nous apprenons en réfléchissant à l'expérience. » - John Dewey
Tenir un journal de trading offre deux avantages potentiels. Tout d'abord, il fournit un endroit où vous pouvez revoir toutes vos transactions passées, voir ce que vous avez fait (mauvais) et comment vous vous êtes développé au fil du temps. Et deuxièmement, cela vous évitera de répéter les mêmes erreurs encore et encore.
Si vous savez que vous devez plus tard entrer votre transaction dans votre journal et écrire que vous avez encore fait la même erreur, vous pourriez penser que le mieux.
#4 Rappels physiques
Cette astuce peut sembler étrange, mais elle en vaut la peine. Certains commerçants rapportent qu'en notant leurs erreurs les plus courantes et en plaçant ces notes physiques à côté de leur écran, ils deviennent plus conscients de leurs actions.
Les niveaux de discipline commerciale
Tous les conseils et outils discutés précédemment ne semblent pas applicables à tous les systèmes de trading. Surtout lorsqu'il s'agit de trading discrétionnaire et automatisé, les différences peuvent être importantes.
Un trader discrétionnaire peut avoir des difficultés à rédiger une liste de contrôle de trading ou à planifier à l'avance ses transactions car il prend ses décisions sur le moment et n'a pas d'ensemble de règles fixes. Mais, la discipline ne se limite pas aux entrées commerciales.
Il englobe une variété de principes et de tactiques différents. Nous examinons maintenant les domaines typiques du trading où le manque de discipline est le plus répandu et comment une approche plus disciplinée peut vous aider :
Analyse
Même un trader discrétionnaire peut généralement améliorer son trading en appliquant une approche plus disciplinée de la gestion des risques. Être certain du montant à risquer sur une seule transaction et ne pas dépasser ce seuil peut limiter les pertes en vous aidant à éviter les transactions qui peuvent être tentantes mais qui sont potentiellement ruineuses.
Couper les transactions perdantes
C'est une conséquence du point précédent. Des règles spécifiques sur la façon de définir un ordre stop-loss et quand couper les transactions perdantes sont également possibles pour les traders discrétionnaires. Ne pas laisser les pertes devenir incontrôlables et avoir un plan fixe sur la façon d'exécuter vos ordres stop-loss est un must pour chaque trader.
Prise de profit
Lorsqu'il s'agit de prendre des bénéfices, il y a deux problèmes communs. Premièrement, les traders sont trop craintifs et clôturent les transactions trop tôt, et passent à côté de profits potentiels. Et deuxièmement, les traders deviennent trop gourmands et veulent générer plus de profits en ne clôturant pas les transactions gagnantes et en finissant par rendre leurs profits.
Si vous vous trouvez parmi ces groupes, la création de règles sur la prise de bénéfices peut vous aider à adopter une approche plus disciplinée et à éviter les erreurs courantes.
Limitations de la discipline de trading - Auditez-vous !
Et si Michael Jordan poursuivait une carrière financière au lieu de jouer au basket ? Nous n'avons peut-être jamais entendu parler de lui. Ou imaginez-vous Warren Buffet en tant que pilote de course professionnel ?
Même dans des domaines connexes, la différence entre des domaines particuliers peut être énorme. Par exemple, un coureur de fond de classe mondiale peut être un horrible sprinter. Les deux impliquent des attributs physiques différents.
Il en est de même dans le commerce. Les différences entre les styles de trading peuvent être importantes. Alors que le swing trading nécessite plus de patience avant et pendant les transactions, un day-trader doit gérer ses émotions de manière très efficace et passer rapidement à la transaction suivante, même après avoir réalisé des pertes.
Une personne naturellement plus impatiente et émotionnellement instable peut avoir des difficultés à suivre une approche de trading discrétionnaire. Mais cette même personne pourrait faire mieux en suivant un ensemble de règles fixes ou créer une stratégie de trading automatisée.
Le fait est que, peu importe le nombre de conseils que vous suivez et d'outils que vous utilisez pour votre trading, en créant un stratégie de négociation et le style autour de vos forces et de vos faiblesses, vous pourriez potentiellement supprimer certains des impacts négatifs du trading indiscipliné.
En d'autres termes, votre manque de discipline n'est peut-être pas une question de psychologie du trading ; au lieu de cela, cela pourrait vous dire que vous êtes dans le mauvais domaine, ou que vous utilisez une approche qui n'est pas en phase avec vos forces et vos inclinations naturelles. Si tel est le cas, vous devez alors trouver le bon environnement commercial où vos forces auront de la place pour monter en flèche.
La négociation de contrats à terme et d'options implique un risque de perte substantiel et ne convient pas à tous les investisseurs. Une performance précédente n'est pas nécessairement indicative des résultats futurs. Le risque de perte dans le commerce des intérêts sur les matières premières peut être substantiel. Vous devez donc examiner attentivement si un tel trading vous convient à la lumière de votre situation financière. Le placement d'ordres conditionnels par vous ou par un courtier ou un conseiller en trading, tels qu'un ordre "stop-loss" ou "stop-limit", ne limitera pas nécessairement vos pertes aux montants prévus, car les conditions du marché peuvent rendre impossible l'exécution de telles commandes.
Source : https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20
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