Tämä artikkeli Kaupankäyntipäiväkirjan pitämisestä on Optimus Futuresin mielipide.
Kaupankäyntipäiväkirja tarjoaa puolueettoman arvion kaupoistasi ja tuloksestasi.
Se on yksi harvoista työkaluista, joka koskettaa monia tärkeitä pitkän aikavälin menestyksen avaimia: koulutusta, strategiaa, kurinalaisuutta ja käytäntöä.
Silti monet kauppiaat eivät ole varmoja mistä aloittaa tai miltä sen pitäisi näyttää. Vaikka heillä olisi sellainen, useimmat eivät tiedä, mitä heidän pitäisi saada siitä irti.
Niiden, jotka todella alkavat kirjoittaa päiväkirjaa, on vaikea pysyä siinä.
Tässä artikkelissa selitämme, mitä kaupankäyntipäiväkirja on, mitä sen pitäisi tehdä sinulle, sekä oppaan oman luomasi.
Lisäksi keskustelemme Optimus Flow'n ilmaisesta automatisoidusta kaupankäyntipäiväkirjasta ja sen eduista moniin verrattuna manuaalisia menetelmiä.
Mikä on kaupankäyntipäiväkirja?
Kaupankäyntipäiväkirjat ovat kuin minipäiväkirjoja kaupankäyntitoiminnallesi.
Yksinkertaisimmassa muodossaan se voi olla transaktioluettelo kaupoistasi.
Monimutkaisemmat keräävät runsaasti tietoa relevanteista hinnoista, asetuksista, markkinaolosuhteista, vapaamuotoisista ajatuksista ja muusta.
Sen määrittäminen riippuu siitä, mitä tarvitset suorituskykysi tehokkaaseen mittaamiseen, analysointiin ja parantamiseen.
Jos esimerkiksi käyt kauppaa futuureilla, futuurikaupankäyntipäiväkirjasi tulee sisältää kaikki asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien tulo- ja poistumishinnat, prosentuaalinen voitto, voitto tai tappio, symboli ja jopa kaupan päivämäärä.
Tässä on esimerkki siitä, miltä Excel-versio voi näyttää:
Kuten keskustelemme myöhemmin yksityiskohtaisemmin, offline-menetelmien ongelmana on niiden tarkkuus ja riippuvuus taitoistasi.
Tietojen manuaalinen syöttäminen jättää tilaa inhimillisille virheille. Lisäksi, jos et ymmärrä Excel-kaavojen käyttöä, et saa paljon irti ohjelmasta.
Siksi automatisoidut kaupankäyntipäiväkirjat ovat ihanteellisia sekä uusille että kokeneille kauppiaille.
Kaupankäyntipäiväkirjan pitämisen edut
Kaupankäyntipäiväkirjat tarjoavat useita etuja, joita haluamme korostaa.
Poista emotionaalinen komponentti
Oikein käytettynä kaupankäyntipäiväkirjat rajoittavat subjektiivisuutta ja harhaa ja esittävät aiemman suoritussi sellaisena kuin se tapahtui.
Tämä tulee erityisen tärkeäksi niille, joiden on vaikea poistaa tunnekomponenttia kaupankäynnistä.
Yleinen esimerkki on ylikauppa. Se osuu jokaiseen, olipa sinulla muutaman kuukauden tai muutaman vuosikymmenen kokemus.
Kaupankäyntipäiväkirjat auttavat meitä tunnistamaan, milloin tämä tapahtuu, näyttämällä meille tarkalleen kuinka monta kauppaa ja/tai kuinka paljon riskejä otamme tietyn ajanjakson aikana.
Suodata ja tarkista kaupat nopeasti
Aktiivisille futuurikauppiaille voi olla vaikeaa, ellei mahdotonta, seuloa satoja tai tuhansia kauppoja.
Tässä ovat hyödyllisiä automatisoidut futuurikaupan päiväkirjat, kuten Optimus-futuurien tarjoama.
Tilastojen kokoaminen ja suorituskyvyn tarkistaminen on vain yksi askel. Kauppiaiden on sitten leikattava ja suodatettava tietoja nähdäkseen, toimivatko tietyt strategiat tai luokat paremmin kuin toiset.
Esimerkiksi alla olevassa Optimus Futures' Trading Journalin esimerkkitaulukossa käyttäjä voi jakaa suorituskyvyn yksittäisten symbolien mukaan.
Paranna kaupankäyntiä
Useimmat meistä keskittyvät käsillä olevaan kauppaan, ja oikeutetusti. Haluamme varmistaa, että toteutamme jokaisen oikein.
Mutta askel taaksepäin voi valaista mahdollisuuksien alueita ja korostaa riskejä.
Tässä kaupankäyntipäiväkirjat tarjoavat eniten etuja.
Ne auttavat meitä tunnistamaan ja ymmärtämään kaupankäynnin malleja, olipa kyse mahdollisuuksista tai riskeistä.
Esimerkiksi alla olevassa Optimus Flow Journal -hallintapaneelissa voimme nähdä, että kellonajan ja viikonpäivän tutkimuksen perusteella tämän kaupan kannattavuus on korkein aukioloaikojen jälkeen, mutta ennen lounasta.
Tärkeimpien suorituskykymittareiden seuranta
Kaupankäyntipäiväkirjamittareita on kahta erilaista: tulot ja tuotokset.
Tulot ovat tietopisteitä, jotka sinun on syötettävä tulosteiden luomiseksi.
Tuotokset ovat mittauksia, jotka analysoivat suorituskykyäsi.
Alla oleva luettelo on laaja, mutta ei missään nimessä tyhjentävä.
Tulot
- Sisään- ja poistumishinta - Kaupoissa voi olla yksi tai useampi sisääntulo ja poistuminen. Jos kirjaat useita merkintöjä ja/tai poistumisia, varmista, että voit yhdistää ne.
- Stop & Target - Jokaisella kaupalla tulee olla stop- ja tavoitehinta tai vyöhyke. Nämä auttavat meitä vertaamaan riskiämme mahdolliseen palkkioihimme.
- Aseman koko - Positiosi on yhdistelmä omistamiesi osakkeiden, erien tai sopimusten lukumäärästä sekä nimellisarvosta.
- Suunta - Jokaisen kaupan tulee tunnistaa, oletko tekemässä pitkää, lyhyttä, neutraalia vai jotain muuta yhdistelmää.
- Strategia - Jos testaat useita strategioita kerralla, varmista, että tunnistat, mitä niistä käytetään kussakin kaupassa
- Päivämäärä ja aika – Päivämäärien ja aikojen käyttäminen voi auttaa sinua löytämään malleja kaupankäyntipäivän, viikon tai kauden sisällä.
- Kaaviot - Kaaviot eivät aina ole välttämättömiä, eivätkä ne todellakaan anna tulosta. Jos kuitenkin voit lisätä pikakuvan, se voi auttaa sinua palaamaan nopeasti näkemäsi asennukseen tai malliin.
Lähdöt
- Voittosuhde - Tämä mitta kertoo voittamiesi kauppojen prosenttiosuuden. Otat voittavien kauppojen kokonaismäärän jaettuna kauppojen kokonaismäärällä.
- Riski/palkkio – Mahdolliset kokonaistappiot verrattuna mahdollisiin kokonaispalkintoihisi sekä voittoprosentti auttavat määrittämään, mikä keskimääräinen odotettu arvomme tulisi olla kullekin kaupalle.
- Odotettu arvo - Odotettu arvo kertoo meille, mitä meidän pitäisi odottaa ansaitsevamme kustakin kaupasta keskimäärin, jos tekisimme saman kaupan yhä uudelleen.
Ajattele kolikonheittoa, jonka voittoprosentti on 50/50. Kuvittele nyt, että sinulle maksetaan 1 dollari oikein arvaamisesta ja menetät 1 dollarin jokaisesta väärästä arvauksesta. Tienaat keskimäärin 0 dollaria ajan myötä. Mutta jos sait 2 dollaria jokaisesta oikeasta arvauksesta ja menetät 1 dollarin jokaisesta väärästä arvauksesta, odotat tienasi 50 % x 2 dollaria – 50 % x 1 dollaria = 0.50 dollaria per käännös.
Vaikka voit ansaita vain 2 dollaria tai menettää 1 dollarin jokaisesta käännöstä, jos suoritit kokeilun tuhansia kertoja, keskimääräisen käännösvoiton pitäisi olla 0.50 dollaria.
- voittokerroin - Voittokerroin on yksinkertainen mitta, joka kertoo, kuinka paljon ansaitsit yhteensä riskeilläsi olevalla summalla. Otat kokonaisvoittosi ja jaat sen kokonaistappioillasi (molemmat on asetettu positiivisiksi numeroiksi). Jos voittosi ovat yhtä suuret kuin tappiosi, voittokertoimesi on 1. Alle 1 tarkoittaa, että menetit rahaa kokonaisuudessaan ja suurempi kuin 1 tarkoittaa, että ansaitsit rahaa kokonaisuudessaan.
- Keskimääräinen tulos - Tämä toimii samalla tavalla kuin odotettu arvo. Mitä enemmän kauppoja sinulla on, sitä lähemmäksi keskimääräisen tuloksesi pitäisi olla odotettua arvoa.
- Keskimääräinen voittaja/häviäjä – Keskimääräisen voittajan ja häviäjän tunteminen auttaa meitä näkemään, voitko ajan mittaan muutamalla suurella voittajalla vai joukolla pieniä voittajia.
- Suurin voittaja/häviäjä - On hyvä verrata suurimpia voittajiasi ja häviäjiäsi keskimääräisiin voittajiisi ja häviäjiisi. Näin voit nähdä, kuinka laajaa valikoimaa voit odottaa kustakin.
- Riskin dollarikohtainen voitto - Käytämme enemmän pääomaa joihinkin kauppoihin verrattuna muihin. Vertaillaksemme niitä haluamme nähdä, kuinka paljon tienaamme jokaisesta riskeeraamamme dollarista.
- Keskihajonta – Vaikka keskihajonta onkin monimutkaista laskea ilman laskentataulukkoa, se auttaa meitä näkemään, kuinka paljon tulokset vaihtelevat keskiarvon ympärillä. Noston lisäksi se voi kertoa meille, kuinka paljon pääomaa voimme tilastollisesti riskeerata huolehtimatta tilimme räjäyttämisestä.
- Suurin/keskimääräinen nosto – Nostot kertovat meille, kuinka pitkälle tilimme laski tietyssä vaiheessa, toteutuivatko tappiot vai eivät. Voimme tarkastella tapahtunutta maksimiarvoa, keskiarvoa ja keskihajontaa määrittääksemme, kuinka suuren pääoman voimme tilastollisesti riskeerata murehtimatta tilimme räjäyttämisestä.
- Pitoaika – Haluamme tietää pitoaikamme varmistaaksemme, että ansaitsemme tarpeeksi voittoa pääomamme sitomiseen. 100 % kaupasta, joka kestää yhden päivän, on aivan erilainen kuin kokonaisen vuoden kestävä kauppa.
- Nettotulo - Kokonaisvoittosi miinus kokonaistappiot ja palkkiot antavat sinulle nettovoiton. Loppujen lopuksi tämä on tärkein mittari.
Kuinka pitää kaupankäyntipäiväkirjaa
Kaupankäyntipäiväkirjan pitäminen koostuu kolmesta avainvaiheesta:
- Tunnista tärkeät/hyödylliset mittarit – Käytä yllä antamaamme luetteloa tai lisää omasi. Käyttämiesi mittareiden pitäisi liittyä suoraan aiemmin luettelemiimme etuihin.
- Päivitä se säännöllisesti - Automatisoidut kauppalehdet huolehtivat tästä puolestasi. Muussa tapauksessa sinun on varattava aikaa kauppasi kirjaamiseen ja varmistettava, että olet tallentanut kaikki olennaiset tiedot.
- Luo tarkistusaikataulu - Kun sinulla on kauppapäiväkirja, varaa aikaa säännöllisin väliajoin arvioidaksesi ja analysoidaksesi suorituskykyäsi. Voit tehdä tämän päivittäin, viikoittain, kuukausittain tai neljännesvuosittain.
Kuinka automatisoidut kaupankäyntipäiväkirjat antavat sinulle etua
Käsinkirjoitetut päiväkirjat voivat olla hyödyllisiä työkaluja ajatustemme ja ideoiden keräämiseen.
Mutta kauppojen analysointiin tarvitsemme tietokoneiden apua.
Manuaaliset laskentataulukot ovat loistava alku. Mutta ellet osaa ohjelmoida niitä, et ymmärrä kaikkia kauppapäiväkirjan etuja.
Lisäksi manuaaliset kaupankäyntipäiväkirjat vaativat enemmän ihmisen väliintuloa, mikä lisää syöttövirheiden mahdollisuutta.
Kuten Optimus Futuresin tarjoama, automatisoidut kaupankäyntipäiväkirjat auttavat kauppiaita nopeasti keräämään ja analysoimaan kauppojaan ja suorituskykyään.
Ajattele sitä niin, että sinulla on omat big data-työkalusi kaupankäyntiä varten.
Kuten alla näkyy, tärkeimmät hallintapaneelit tarjoavat tilannekuvan kaupankäynnistäsi, jolloin voit analysoida suorituskykyäsi nopeasti.
Optimus Futures vie tämän askeleen pidemmälle luomalla "One-Click"-päiväkirjan, joka kirjaa kauppasi reaaliajassa.
Kuten etuja koskevassa osiossa totesimme, näiden kaltaisten vankkaiden kojetaulujen avulla voit leikata tietojasi monin tavoin.
Käyttämällä samoja näytetietoja kyseisestä osiosta voimme tarkastella yhtä kannattavaa symboliamme, M2K:ta, ja kaivaa syvemmälle suorituskykyämme siellä.
Optimus Futures -lehdessä on myös mahdollisuus ladata kauppataulukoita kolmannen osapuolen alustoilta, kuten R | Trader Pro ja Sierra Chart (lisää tulossa pian). Joten päiväkirjaa ei ole rajoitettu vain Optimus Flow -käyttäjiin.
Ja jos unohdat kirjata kaupan, voit aina palata ja ladata sen myöhemmin.
Tee kauppapäiväkirjasi toimimaan sinulle
Jos sinulla ei ole kauppapäiväkirjaa, harkitse sellaisen aloittamista tänään valitsemastasi menetelmästä riippumatta.
Ne, joilla on jo sellainen, varmista, että saat siitä kaiken irti.
Käytä mittaus- ja idealuetteloamme suorittaaksesi päiväkirjasi auditoinnin ja katsoaksesi, puuttuuko sinulta keskeisiä mittareita.
Kaupankäyntifutuuriin ja optioihin liittyy huomattava tappioriski, eivätkä ne sovi kaikille sijoittajille. Aiempi kehitys ei välttämättä tarkoita tulevia tuloksia. Sinun tulee käyttää VAIN riskipääomaa vaihtaessasi futuurit. Harkitse, sopiiko futuurikauppa taloudelliseen tilanteeseen.
Lähde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
- &
- Tili
- aktiivinen
- toiminta
- Kaikki
- noin
- artikkeli
- tilintarkastus
- Automatisoitu
- Big Data
- Suurimmat
- Nippu
- pääoma
- joka
- lähempänä
- Kolikko
- tuleva
- Yhteinen
- komponentti
- tietokoneet
- sopimukset
- Luominen
- kojelauta
- tiedot
- Päivämäärät
- päivä
- yksityiskohta
- dollari
- koulutus
- kunnostautua
- poistuminen
- experience
- kokeilu
- taloudellinen
- virtaus
- Keskittää
- muoto
- Ilmainen
- koko
- tulevaisuutta
- Futures
- hyvä
- suuri
- ohjaavat
- pää
- Korostaa
- pitää
- Miten
- Miten
- HTTPS
- Sadat
- tunnistaa
- Mukaan lukien
- tiedot
- Sijoittajat
- IT
- pito
- avain
- avaimet
- Lista
- Pitkät
- markkinat
- mitata
- Metrics
- raha
- kk
- netto
- numerot
- kampanja
- avata
- Lausunto
- Mahdollisuudet
- Tilaisuus
- Vaihtoehdot
- Muut
- Muuta
- Kuvio
- suorituskyky
- Platforms
- hinta
- kohti
- Voitto
- kannattavuus
- Ohjelma
- alue
- reaaliaikainen
- riippuvuus
- tulokset
- arviot
- Palkkiot
- Riski
- ajaa
- setti
- osakkeet
- Lyhyt
- Yksinkertainen
- Koko
- taitoja
- pieni
- Kuva
- So
- taulukkolaskentaohjelma
- Alkaa
- tilasto
- Strategia
- tutkimus
- menestys
- Kohde
- kertoo
- testi
- SOLMIO
- aika
- kauppaa
- kauppias
- Traders
- kaupat
- kaupankäynti
- kauppa
- us
- Käyttäjät
- arvo
- Rikkaus
- viikko
- viikoittain
- KUKA
- voittaa
- sisällä
- Referenssit
- toimii
- X
- vuosi