See artikkel Micro Gold Futures kohta on Optimus Futuresi arvamus.
Peaaegu 50 aastat tagasi lõi Nixon maailma kullaturud ülespoole.
Seistes silmitsi inflatsiooni, kõrge tööpuuduse ja USA kullavarude ohuga, kehtestas president Nixon 1971. aastal mitmeid meetmeid, mida nimetati "Nixoni šokiks".
Kõige olulisem sellest tulenev tegevus oli USA dollari otsese rahvusvahelise kullaks konverteeritavuse peatamine.
Tegelikult oli kullastandard, mis sidus riigi valuuta otseselt kulla fikseeritud vahetuskursiga, läbi.
Pärast seda lahutust on kullal ja valuutal üldiselt olnud pöördvõrdeline suhe, mistõttu mõned kauplejad kasutavad ebakindluse ajal kulda valuuta ja muude riskide maandamiseks.
Kuigi standardsed kullalepingud on suurte varahaldurite seas laialt levinud, ei sobi nende konkreetsete lepingute suurus ja finantsvõimendus väiksemate portfellide puhul nii hästi.
Sellest tulenevalt lõi CME E-Micro Gold Futures lepingu.
Selles artiklis käsitleme seda, mida peate teadma Micro Gold Futures'ide kohta, sealhulgas seda, mis need on, kuidas need erinevad tavalepingutest, nende eelistest ja mõnest kauplemisstrateegiast, et alustada.
Mis on E-micro Gold Futures lepingud?
Kümnendik tavakullalepingu suurusest on E-micro Gold Futures-leping kohandatud vastama aktiivse üksikinvestori nõudmistele, kes otsivad võimalust kaubelda füüsilise kullaga väiksemates kogustes sama kapitalitõhususega.
Kuid enne, kui uurime mikrokulla lepingut üksikasjalikumalt, alustame lühikese aruteluga futuurilepingute kohta üldiselt.
Futuurlepingud on finantsvõimendusega tuletislepingud, mis on seotud konkreetse füüsilise või rahalise tootega, nagu kuld või turuindeks.
Erinevalt optsioonilepingutest on futuurlepingu omanik kohustatud ostma või müüma alusvara aegumise ajal.
Kulla futuurilepinguid on kolmes maitses: standard-, mini- ja mikro. Ainus erinevus nende vahel on aluseks olev mõtteline väärtus.
- Tavaline kullaleping kontrollib 100 troy untsi.
- Mini kullaleping kontrollib 50 troy untsi.
- Mikrokulla leping kontrollib 10 troy untsi.
Micro Gold Futures lepingu spetsifikatsioonid.
Iga futuuritoode ja leping võivad olla veidi erinevad. Siin on olulised punktid, mida pead E-micro Gold Futures kohta teadma.
- Vahetussümbol: MGC
- Vahetus: CME COMEX
- Puugi suurus: 0.10 dollarit
- Puugi väärtus: 1.00 dollarit puugi kohta
- Marginaal/hooldus: 825/750 dollarit (erineb kliiringufirmade lõikes ja võib muutuda börsil).
- Päevalimiit: 10% üle või alla eelmise arvelduse
- Lepingu suurus: 10 troy untsi
- Kuud: veebr, aprill, juuni, august, okt, detsember (G, J, M, Q, V, Z)
- Kauplemise ajad: 5:00 – 4:00 (P–R) (Settles 12:30) CST
- Viimane kauplemispäev: tähtaja saabuvale tarnekuule eelneva kuu kolmas viimane tööpäev
Micro Gold vs. E-Mini Gold vs. Standard Gold Futures
Lihtsamalt öeldes on standardne kullafutuurleping investori ja müüja vaheline juriidiliselt siduv leping, mis näeb ette 100-untsise kullakangi müügi ja tarnimise kokkulepitud hinnaga teatud ettemääratud kuupäeval tulevikus.
Selle lepingu kopeerimiseks loodud mikrokulla futuurleping kontrollib 1/10 standardse kullafutuurilepingu nominaalväärtusest.
Kuigi ühe E-mikro kullafutuurilepingu suurus on üks kümnendik tavalisest kullafutuurilepingust, ei võimalda see tarnida 10-untsist kullakangi.
Kuid kogumis- ja konverteerimisprotsessi kaudu saab investor vastu võtta 100-untsise COMEXi kullagarantii (mis kujutab endast tegelikku kullakangi).
Iga mikrokulla futuurilepingu eest saab investor ühe kogutud börsisertifikaadi (ACE), mis esindab kümmet protsenti 100-untsisest kullakangist. 10 ACE kogumisel saab need konverteerida üheks COMEXi kuldorrandiks.
Miks peaksite kauplema E-Micro kullafutuurilepingutega?
Kõik, kes soovivad kullaga kaubelda, spekuleerida või maandada, peaksid kaaluma futuuritooteid.
Futuurlepingud ühendavad suure likviidsuse finantsvõimendusega, võimaldades suuremat kapitalitõhusust. Lisaks on teil peaaegu ööpäevaringne kauplemine ja ladustamiskulud puuduvad. Need eelised pole enamiku traditsiooniliste ETF-ide puhul saadaval.
Eelkõige pakuvad mikrokulla futuurid väiksemaid lepingu suurusi sama kapitalitõhususega, jaemüügi andmine ja institutsionaalsetele kauplejatele rohkem paindlikkust.
Mõned CME-le omased täiendavad eelised, millest te ei pruugi teadlik olla, on järgmised:
- Kabriolet, 10 ACE-ga, mis vastab ühele, 100 untsi. COMEXi kuldgarantii
- Toetab CME Clearingi turvalisus
- Ristmarginaali võimalused osana CME mikrotoodete komplektist,
- Ausad hinnad, mis on kõrgemad kui sularahahinnad, erinevalt sõltumatutest edasimüüjatest, kes pakuvad erinevaid hindu
Mis on arveldusprotsess?
Mikrokullafutuuride arveldused võetakse otse standardsuuruses kullafutuuride arveldustest
Näide: kui GCZ21 arveldab 1772.0 dollarit, siis MGCZ21 arveldab sama hinnaga, olenemata sellest, kuhu mikrofutuurilepingus viimane linnuke langes.
Futuurlepingud arveldatakse kas füüsiliselt või sularahas.
Kuld, nagu paljud kaubad, on füüsiliselt arveldatud. See tähendab, et selle kehtivusaja lõppedes on omanik kohustatud toote kätte võtma.
E-mini Micro Gold Futures arveldatakse aga sularahas. See tähendab, et aegumise ajal ei pea te füüsilise kulla kättesaamise pärast muretsema.
Millised on E-micro kullafutuuride marginaalinõuded?
Kullafutuuride kauplejatele kehtivad kolme tüüpi marginaalinõuded: esialgne, päevakauplemine ja hooldus.
- Esialgsed marginaalid on tehingu algatamiseks vajalik rahasumma.
- Hooldusmarginaalid on rahasumma, mis on vajalik tehingu üleöö hoidmiseks.
- Päevakauplemismarginaalid on rahasumma, mis on vajalik toote sisse- ja väljakauplemiseks ühepäevase seansi jooksul.
Esialgsed marginaalid võivad olla nii madalad kui 825 dollarit, hooldusmarginaalid kuni 750 dollarit ja päevakauplemismarginaalid kuni 228.75 dollarit. Optimus Futures pakub madalaid päevakauplemismarginaale, et rahuldada futuurikauplejaid, kes vajavad oma kontodega kauplemiseks paindlikku finantsvõimendust. Lisateave marginaalid siin.
Millised turutegurid mõjutavad kulla futuuride hinda
Mõned peamised tegurid, mis mõjutavad kulla futuuride hindu, on järgmised:
- Rahapoliitika intressimäärad – Intressimäärad võivad kullafutuuride hinda oluliselt mõjutada. Nagu eelnevalt mainitud, on kullal valuutaga üldiselt pöördvõrdeline seos. Seega, kui intressimäärad on madalad, kipuvad kulla hinnad tõusma, sest Riigikassa instrumendid muutuvad investorite jaoks vähem atraktiivseks. Ja vastupidi, kui intressimäärad tõusevad, siis kulla hind tavaliselt langeb.
- Pakkumine ja nõudlus - Nagu iga kaubeldava kauba puhul, mängib kulla nõudlus ja pakkumine selle hinna määramisel suurt rolli. Võrreldes juba kättesaadava kogusega ei ole kaevandatava kulla hulk kuigi suur. Selle tulemusel, kui nõudlus kulla järele kasvab, kasvab ka hind, sest pakkumine on suhteliselt napp.
- inflatsioon - Nagu varem märgitud, naudib kuld üldiselt pöördvõrdeline seos valuutaga. Kaupade ja teenuste hinna tõustes tõuseb ka kulla hind. Sisuliselt devalveerivad tõusvad inflatsioonimäärad valuutat. See devalveerimine sunnib rohkem inimesi kulda investeerima, suurendades nii nõudlust kui ka kulla hinda.
- Ebakindlus – Üldiselt peetakse kullale suhteliselt stabiilset investeeringut, kuid ebakindluse ajal tõuseb kulla hind sageli.
Mikrokulla futuuride kauplemisstrateegiad
Kauplejad ja investorid kasutavad kulla mikrofutuure mitmel erineval viisil alates riskimaandamisest kuni otsese spekulatsioonini.
Siin on mõned ideed alustamiseks.
Uudised Sündmuste katalüsaatorid
Olulised majandussündmused, nagu töökohtade aruanded, võivad liigutada peaaegu kõiki turge.
Nagu me varem märkisime, on rahapoliitika ja inflatsioon kulla hinda määravad peamised komponendid.
Paljudel juhtudel vaatavad kauplejad keskpanga intressimäärade poliitika prognoosimiseks töökohtade andmeid.
See loob andmete avaldamisel kaubeldavad ajad.
Heidame kiire pilgu hiljutisele töökohtade aruandele ja tekkinud kauplemisvõimalusele.
Sellel kullafutuuride graafikul näete, kus töökohtade andmete avaldamine kulla hinna kiiresti üles tõstis.
Kaupleja võib kasutada olulist tugi- või takistustasemed vastassuunalise kaubanduse loomiseks.
Sel juhul kuld peatus ja pöördus otse võtmes kõikumise punktis, mis tekitas graafikule märgitud takistuse taseme.
Mikrokullakauplejad võivad sellel tasemel lühikeseks teha futuurid, mängides kas peanaha või täieliku keskmise tagasipöördumise nimel hiljutise kauplemisvahemiku suunas.
Üks lahendus, mida meie Optimus Futures klientidele pakume, on Optimuse uudised, loodud turukeskkonna põhjalikuks skaneerimiseks, et saaksite kaubelda futuurlepingutega, mis on vastuvõtlikud uudistest tingitud sündmustele.
Dollari lahknevustehingud (Tradingview)
Nagu me varem märkisime, on USA dollaril ja kullal tavaliselt pöördvõrdeline suhe.
Erinevatel aegadel võib see laguneda ja laguneb.
Nii et selle tehingu tegemiseks peate eeldama (või mõõtma) negatiivset korrelatsiooni USA dollari ja kulla vahel.
Idee on lihtne keskmise tagasipööramine. Otsime piirkondi, kus üks indeks ulatub liiga kaugele või liigub teisega samas suunas.
Alloleval graafikul oleme joonistanud kulla hetkehinnad küünlajalgade (punane ja roheline) abil ning dollari futuurid, kasutades OHLC ribasid (must).
Esimese viiktekstide komplekti juures märkisime, kuidas kuld tõusis korraks, kui ka dollar tõusis.
Kui eeldada negatiivset korrelatsiooni, peaks kas dollar langema või kuld.
Seega võib kaupleja teha panuse, minnes sellel kohal lühikeseks kullaks ja saada varsti pärast seda potentsiaalset kasumit.
Sarnaselt tõstab 3. tähelepanu kast esile punkti, kus dollar ei liikunud, kuid kuld tõusis kiiresti.
Jällegi võiksime eeldada keskmise tagasipöördumise tehingut ja panustada sel hetkel kulla vastu.
Breakout Tehingud
Üht levinud kauplemise taktikat tuntakse läbimurdestrateegiana.
See strateegia otsib kulla hinna laienemist eelmisest vahemikust, luues märkimisväärse hinnamuutuse.
Raske osa on tuvastada, millal need ilmnevad, ja mitte võltsida.
Alloleval diagrammil kasutame Bollinger Bands (sinine) ja pöördepunkti hinnatase (kollane), mis aitavad tehingut kujundada.
Selles näites kukkus kuld alla hiljutise madalaima taseme, samas kui see laienes ka madalamale Bollingeri ribale (statistiline kauplemisaken).
See viitab sellele, et hind peaks järgmistel perioodidel jätkuvalt langema.
Konservatiivne kaupleja võib oodata, kuni see juhtub, ja seejärel kasutada lühikese positsiooni algatamiseks tagasi liikumist samale kollasele joonele.
Kuidas alustada kauplemist mikrokulla futuuridega
Nagu enamik teisi futuure, saate kaubelda Micro Gold Futures tehingute kaudu Optimus Futures meie patenteeritud Optimus Flow platvormil või meie kolmanda osapoole rakenduste kaudu.
Meie kauplemisplatvorm on ainulaadne selle poolest, et teie pääse kohe ligi kõikidele tööriistadele ja indikaatorid, mida me pakume algusest peale, TASUTA.
Alustamiseks sisestage lihtsalt soovitud sümbol mis tahes meie tööriistadesse.
Selles näites teeme seda tellimuse sisestamise vormis.
Siin oleme valinud kulla futuurilepingu koos turukorraldusega 5 lepingu (partii) ostmiseks.
Tellimusi saate esitada ka kiirklahvide kaudu, turu sügavusredelil (DOM) või otse diagrammile.
Optimus Futures on spetsialiseerunud futuuride ja futuuride optsioonide toodetele, sealhulgas CME Groupi Micro Suite toodetele alates mikrokullast kuni mikroeurodeni.
See konkreetne tootekomplekt pakub laias valikus kaubeldavaid varasid, mis sisaldavad selliseid eeliseid nagu eespool mainitud ristmarginaalid.
Avage oma tasuta konto Optimus Futuresis juba täna ja alustage kauplemist.
Futuuride ja optsioonidega kauplemine kätkeb endas olulist kahjumiriski ning ei sobi kõigile investoritele. Varasemad tulemused ei pruugi näidata tulevasi tulemusi. Futuuridega kauplemisel peaksite kasutama AINULT riskikapitali. Palun kaaluge, kas futuuridega kauplemine sobib teie finantsolukorraga.
Futuuridega kauplemisel on märkimisväärne kahjumi oht. CME Micro lepingute väärtuse ja marginaali nõue on üldjuhul üks kümnendik (10%) vastavast tavalepingust. Mikrolepingutega kauplemise maksumus on protsentides mõõdetuna tavaliste lepingutega võrreldes kõrgem. Komisjonitasud ei ole alati kümnendik tavalepingute määrast. Vahetus- ja NFA tasusid proportsionaalselt ei vähendata. Sage mikrolepingutega kauplemine suurendab veelgi kulude erinevust. Futuurtehingud on võimendatud ja suhteliselt väike turuliikumine avaldab proportsionaalselt suuremat mõju hoiustatud vahenditele. Selle tulemuseks võivad olla sagedased ja olulised lisatagatise nõuded või konto puudujäägid, mille omanik peab katma täiendavate vahendite sissemaksega. Kui te ei täida ühtegi marginaalinõuet, võib teie positsioon olla likvideeritud, ja vastutate mis tahes sellest tuleneva kahju eest.
Allikas: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
- 100
- juurdepääs
- konto
- aktiivne
- Täiendavad lisad
- Kokkulepe
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- Lubades
- apps
- artikkel
- eelis
- vara
- auto
- Pank
- baarid
- Natuke
- Must
- Kast
- Breakout
- äri
- ostma
- kapital
- juhtudel
- Raha
- Keskpank
- sertifikaat
- kliendid
- CM laiendus
- tulevad
- komisjonitasu
- Tarbekaubad
- kaup
- ühine
- jätkama
- leping
- lepingud
- Konverteerimine
- kulud
- loomine
- valuuta
- andmed
- päev
- tarne
- Nõudlus
- detail
- dollar
- Drop
- Majanduslik
- efektiivsus
- keskkond
- ETF-id
- eurot
- sündmus
- sündmused
- vahetamine
- Laiendama
- Tasud
- finants-
- Firma
- esimene
- Paindlikkus
- voog
- vorm
- tasuta
- raha
- tulevik
- Futuurid
- Üldine
- Globaalne
- Kuldne
- hea
- Green
- siin
- Suur
- hoidma
- Kuidas
- Kuidas
- HTTPS
- idee
- mõju
- Kaasa arvatud
- indeks
- inflatsioon
- Institutsionaalne
- huvi
- Intressimäärad
- rahvusvaheliselt
- investeering
- investor
- Investorid
- IT
- Tööturg
- Võti
- suur
- juhtivate
- Õppida
- Tase
- Finantsvõimendus
- joon
- Likviidsus
- Turg
- turud
- mõõtma
- raha
- liikuma
- käike
- uudised
- pakkuma
- pakkumine
- Pakkumised
- Arvamus
- Võimalused
- Võimalus
- Valikud
- et
- tellimuste
- Muu
- omanik
- Inimesed
- jõudlus
- füüsiline
- inimesele
- poliitika
- president
- hind
- hinnapoliitika
- Toode
- Toodet
- Kasum
- valik
- Rates
- aru
- Aruanded
- Nõuded
- Tulemused
- Oht
- müük
- skaneerida
- turvalisus
- väljavalitud
- müüma
- Teenused
- komplekt
- arveldamine
- settib
- Lühike
- lihtne
- SUURUS
- väike
- So
- spetsialiseerunud
- Kaubandus-
- kaalul
- algus
- alustatud
- ladustamine
- Strateegia
- varustama
- kaubelda
- kaupleja
- Ettevõtjad
- kaupleb
- Kauplemine
- Trading Strategies
- Tehingud
- töötus
- us
- US dollar
- väärtus
- ootama
- Töö
- XML
- aastat
- null