Cómo mantenerse objetivo con su estrategia comercial en la era de las acciones de Meme

Este artículo sobre estrategia comercial objetiva y acciones de Meme es la opinión de Optimus Futures.

• Las acciones de Meme parecen ser la última “moda” en el comercio minorista, y eso es lo que lo hace tan peligroso para aquellos que no saben lo que están haciendo.
• Al operar con acciones de memes, comprender el verdadero objetivo detrás de la operación puede ayudarlo a administrar mejor sus riesgos y establecer sus objetivos de ganancias.
• Operar por instinto o FOMO es quizás lo peor que puede hacer cuando opera con acciones de memes.

En enero pasado, comenzó a escuchar conversaciones en línea en GameStop (GME) que se originaban en un feed de subReddit relativamente oscuro llamado "Apuestas Wallstreet. " Tuvo algo que ver con un intento de forzar a los fondos de cobertura a un escenario de restricción breve.

Entonces lo viste desarrollarse. Desde el precio de apertura de 39.23 dólares el 21 de enero, GME se disparó a 483 dólares cinco días después. ¡Ese fue un movimiento asombroso del 1,131%! Lo ignoras como un evento extraño, si no raro, uno que desafortunadamente te perdiste.

Pero luego sucedió varias veces en varias acciones:

Entretenimiento AMC (AMC) aumentó 431% del 24 de mayo al 2 de junio

Mora (BB) aumentó 114% del 26 de mayo al 4 de junio

Caballo de batalla (WKHS) saltó 128% del 26 de mayo al 9 de junio

Inversiones en Clover Health (CLOV) se disparó hasta un 270% antes de retroceder del 2 al 9 de junio

Cultivadores de relojes de sol (SNDL) aumentó tan alto como 94% del 26 de mayo al 3 de junio antes de retroceder ese mismo día

FOMO, o el "Miedo a perderse algo", te golpea con fuerza después de ver estos retornos. Parece que se está perdiendo todas estas oportunidades en las que las personas han experimentado ganancias descomunales; aunque otros pueden haber experimentado pérdidas devastadoras.

Verdaderamente, cuando todo el mundo parece estar ganando dinero a tu alrededor, y la charla se puede escuchar prácticamente en cualquier lugar, desde noticias hasta blogs e incluso en tu café local, es difícil mantener la cabeza. Es difícil resistir la tentación de saltar y seguir a la multitud.

Pero, ¿es prudente hacerlo? Mejor aún, ¿existe una forma más inteligente de aprovechar estas riesgosas "existencias de memes"? Quizás lo haya. Y eso es lo que vamos a explorar en este artículo.

¿Qué son las acciones “Meme”?

Para entender qué es un stock de memes, primero tienes que saber qué es un “meme”. A meme es cualquier forma de contenido digital (una imagen, video, texto, etc.) que se copia y difunde en las redes sociales. Los memes suelen ser divertidos pero también pueden difundir mensajes de carácter serio, como en el caso de los memes políticos o sociales.

A stock de memes, por otro lado, es una acción cuya promoción en las redes sociales, a menudo a través de memes, se ha vuelto "viral", lo que hace que experimente un volumen de negociación excesivo.

Aunque la mensajería en línea entre los comerciantes ha existido desde los inicios de las salas de chat comerciales, las acciones de memes tienen una característica diferente: su origen a menudo proviene de un "feed" o canal en particular (como Wallstreetbets), cuentan con el respaldo de una masa crítica de comerciantes de gran tamaño. lo suficiente para mover los mercados, y a menudo, aunque no siempre, van acompañadas de motivaciones sociales, políticas o ideológicas que superan la pura especulación.

El apretón corto de GME, por ejemplo, fue prácticamente un intento de "pegarle al hombre"; en este caso, el "hombre" son las amorfas "élites" de Wall Street que muchos de los seguidores de Wallstreetbets sentían que estaban "manipulando" las acciones. mercado. Para algunos, funcionó bien. Para otros, podría haber sido un desastre.

¿Impulsado por Fundamentals o FOMO Frenzy?

Si has visto lo que pueden hacer los enjambres de memes exitosos, puedes imaginar lo fácil que es dejarse llevar por el frenesí. Sin embargo, en medio de la tentación de saltar, también es fácil olvidar lo volátil y difícil que puede ser la operación.

Por lo tanto, si está buscando ingresar, será mejor que tenga una buena idea de qué tan grande es la posición que debe mantener en función de su tolerancia al riesgo, y ciertamente tenga un plan para salir en caso de que la operación se mueva en su contra.

El frenesí de GME es un ejemplo perfecto. Analicemos el comercio.

Si hubiera comprado aquí [1], a alrededor de $ 140 por acción, entonces habría visto que su posición perdió casi la mitad de su valor en un día, ya que terminó el día en $ 76.79. Ay.

Pero luego, si lo vendió a $ 76.79, se habría perdido toda la acción del precio de mercado en la caja [2] que llevó a GME a $ 483 por acción antes de volver a bajar a $ 51 menos de dos semanas después.

En este momento, GME se cotiza a alrededor de $ 300. Pero esperemos un momento y pensemos: ¿por qué alguien querría comprar GME en primer lugar?

GME es una tienda de juegos con base en un centro comercial o stripmall que fue cerrada en gran parte durante la pandemia de Covid. Los centros comerciales se cerraron durante el encierro. Como resultado, los ingresos y las ganancias sufrieron durante dos trimestres seguidos, y las perspectivas de reapertura eran, en ese momento, desconocidas, ya que los lanzamientos de vacunas apenas comenzaban a ponerse en marcha.

Podría decirse que hubo nada fundamentalmente convincente sobre las perspectivas de GME.

La multitud de Wallstreetbets compró GME porque alguien en la industria filtró información de que algunos fondos de cobertura estaban muy cortos de GME. La estrategia consistía en forzar a estos fondos de cobertura a una pequeña contracción, beneficiándose de la consiguiente subida de precios, ya que los fondos de cobertura se vieron obligados a cubrir sus posiciones.

La llamada fue una apuesta real, ya que requería una masa crítica de comerciantes para manipular al alza el precio de GME. Pero como vio, los comerciantes pululaban y funcionó.

Más importante aún, el comercio de GME nunca se trató de la fortaleza subyacente de la empresa. Se trataba de aprovechar la supuesta vulnerabilidad en las posiciones cortas de los fondos de cobertura.

¿Fue un sabio intercambio? Depende de sus objetivos, tolerancia al riesgo y recursos de capital.

Una estrategia comercial objetiva (o cómo no perder la cabeza con las acciones de Meme)

Para la mayoría de los comerciantes, las acciones de meme representan el potencial de obtener ganancias descomunales con un rendimiento superior al 100% en un período de tiempo muy corto. Eso es tentador. Aunque ese resultado es realmente posible, tenga en cuenta que tal retorno está mucho más allá de la norma ... y también lo son los riesgos potenciales.

Por lo tanto, aquí hay algunos consejos para ayudarlo a mantener la cabeza mientras participa en un comercio de acciones de memes.

Consejo n. ° 1: comprenda la naturaleza del comercio

¿Es una acción de meme realmente infravalorada, o es un vehículo secundario para perseguir otro objetivo, como asaltar la posición corta de un fondo de cobertura? Si es ambos (como lo fue el intento de apretar la plata), entonces puede ser una operación favorable, dada la adecuada gestión de riesgos.

Consejo n. ° 2: haga una encuesta rápida de los fundamentos

Verifique el historial de ganancias trimestrales anterior de la compañía, descubra cuáles son las expectativas de consenso tanto para los ingresos como para las ganancias por acción, investigue la orientación de la compañía (que se puede encontrar en los informes de orientación de CNBC del último trimestre) y, si puede, tenga una idea de lo que la empresa está tratando de lograr en el trimestre actual leyendo la transcripción de la conferencia telefónica sobre los resultados del trimestre anterior.

Si puede hacer todo lo anterior (aproximadamente dos horas de trabajo), entonces puede tener más confianza para continuar (o negarse) a realizar el intercambio.

Consejo n. ° 3: observe el tamaño de su posición

Las operaciones con acciones de Meme no ocurren con frecuencia, por lo que puede arriesgar un poco más en comparación con una operación diaria. Cualquiera que sea el porcentaje de riesgo que esté dispuesto a asumir, digamos 2% o más, cúmplalo. No arriesgue más de lo que puede permitirse perder. Sin embargo, considerando el potencial de un movimiento exponencial, es posible que desee asegurarse de que el tamaño de su posición valga la pena.

Consejo n. ° 4: establezca sus límites de riesgo y límites comerciales

Este debería ser relativamente fácil: establezca un stop loss en un punto donde el intercambio ya no es válido. Tenga en cuenta que si va tras los fondos de cobertura, es posible que retrocedan e intenten hundir las acciones, así que esté preparado para absorber ese impacto en caso de que ocurra.

Descargo de responsabilidad: la colocación de órdenes contingentes por parte de usted, el corredor o el asesor comercial, como una orden de "stop-loss" o "stop-limit", no limitará necesariamente sus pérdidas a los montos previstos, ya que las condiciones del mercado pueden hacer que sea imposible para ejecutar tales órdenes.

Consejo n. ° 5: considere la posibilidad de negociar opciones en lugar de posiciones directas

Los precios de las opciones tienden a moverse exponencialmente hasta que están "en el dinero", y esto podría darle más valor por su inversión. Además, al comprar una opción call (ya que la mayoría de las operaciones de acciones de memes tienen un sesgo “largo”), usted sabe de antemano cuánto puede perder en prima.

Otra cosa a considerar es que también puede comprar un spread alcista para reducir su costo y su riesgo. O si no está seguro de la direccionalidad del resultado, siempre puede situarse a horcajadas en la posición, aunque, de nuevo, la mayoría de las acciones de memes tienen un sesgo alcista y las pórticas pueden resultar caras según la volatilidad.

Descargo de responsabilidad: Long Optin puede expirar y usted puede perder su prima completa más el costo. Las opciones cortas tienen un riesgo ilimitado y es posible que sufra una pérdida sustancialmente mayor que su depósito inicial. 

Consejo # 6: Nunca use su instinto al negociar acciones de memes

Esto es quizás lo peor que puede hacer: escuchar un rumor y participar en un intercambio. Opere siempre en base a una configuración (generalmente técnica, ya que no todas las operaciones con acciones de meme tienen en cuenta los fundamentos como vimos con GME). Esto implica reglas y límites de riesgo. Si se desvía de este principio básico y comercio por impulso de tripa, eventualmente lo pagará con pérdida real o costo de oportunidad.

Lo más importante es...

Negociar acciones de memes puede parecer una apuesta. La verdad es que puede serlo, o puede transformarlo de una apuesta a una operación de "alto riesgo" adoptando un enfoque más inteligente. Al operar con acciones de memes, la volatilidad de la acción del enjambre puede ser lo suficientemente masiva como para romper cualquier configuración de gráfico "limpia" que pueda tener en mente antes de la operación. Por lo tanto, asegúrese de establecer sus límites de riesgo y objetivos de ganancias, e intente comprender algo sobre las acciones antes de negociarlas.

Por supuesto, NO opere desde el intestino ni se sienta tentado a saltar sin estar preparado por puro FOMO. ¡Buena suerte!

Descargo de responsabilidad: existe un riesgo sustancial de pérdida en el comercio de futuros. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Fuente: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-stay-objective-with-your-trading-strategy/%20