Este artículo sobre cómo llevar un diario de operaciones es la opinión de Optimus Futures.
Un diario de operaciones proporciona una revisión imparcial de sus operaciones y rendimiento.
Es una de las pocas herramientas que toca muchas claves importantes para el éxito a largo plazo: educación, estrategia, disciplina y práctica.
Sin embargo, muchos operadores no están seguros de por dónde empezar o cómo debería verse. Incluso si tienen uno, la mayoría no sabe qué debería sacar de él.
Aquellos que realmente comienzan a escribir un diario luchan por seguir con él.
En este artículo, explicamos qué es un diario comercial, qué debería hacer por usted, así como una guía sobre cómo crear el suyo.
Además, analizaremos el diario de comercio automatizado gratuito de Optimus Flow y sus ventajas sobre muchos métodos manuales.
¿Qué es un diario de trading?
Los diarios comerciales son como mini diarios de sus actividades comerciales.
En su forma más simple, puede ser una lista de transacciones de sus operaciones.
Los más complejos recopilan una gran cantidad de información de precios relevantes, configuraciones, condiciones del mercado, pensamientos de forma libre y más.
La forma de configurarlo depende de lo que necesite para medir, analizar y mejorar su rendimiento de forma eficaz.
Por ejemplo, si opera con futuros, su diario de operaciones de futuros debe incluir toda la información relevante, incluidos los precios de entrada y salida, las ganancias porcentuales, las ganancias o pérdidas, el símbolo e incluso la fecha de la operación.
A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se vería una versión de Excel:
Como discutiremos con más detalle más adelante, el problema con los métodos fuera de línea es su precisión y confianza en sus habilidades.
La introducción manual de su información deja margen para errores humanos. Además, si no comprende cómo utilizar las fórmulas de Excel, no podrá sacar mucho provecho del programa.
Es por eso que los diarios de operaciones automatizados son ideales tanto para operadores nuevos como experimentados.
Los beneficios de llevar un diario de operaciones
Los diarios comerciales ofrecen varios beneficios que queremos destacar.
Eliminar el componente emocional
Si se usan correctamente, las revistas de comercio limitan la subjetividad y el sesgo, exponiendo su desempeño pasado tal como sucedió.
Un ejemplo común es el sobrecomercio. Le afecta a todos, ya sea que tenga unos meses o algunas décadas de experiencia.
Los diarios de operaciones nos ayudan a identificar cuándo sucede esto al mostrarnos exactamente cuántas operaciones y / o cuánto riesgo estamos asumiendo durante un período determinado.
Filtrar y revisar operaciones rápidamente
Para los comerciantes de futuros activos, puede ser difícil, si no imposible, examinar cientos o miles de operaciones.
Aquí es donde los diarios de negociación de futuros automatizados como el proporcionado por Optimus Futures resultan útiles.
Poder compilar estadísticas y revisar su desempeño es solo un paso. Luego, los comerciantes deben cortar y filtrar los datos para ver si ciertas estrategias o categorías funcionan mejor que otras.
Por ejemplo, en la siguiente tabla de muestra del Trading Journal de Optimus Futures, el usuario puede desglosar el rendimiento por símbolos individuales.
Mejorar el rendimiento comercial
La mayoría de nosotros nos enfocamos en el comercio en cuestión, y con razón. Queremos asegurarnos de ejecutar cada uno de ellos correctamente.
Pero dar un paso atrás puede iluminar áreas de oportunidad y resaltar riesgos.
Aquí es donde las revistas comerciales ofrecen más beneficios.
Nos ayudan a identificar y comprender patrones en nuestro comercio, ya sean oportunidades o riesgos.
Por ejemplo, en el panel de Optimus Flow Journal a continuación, podemos ver que, según un estudio de la hora y el día de la semana, la rentabilidad de esta operación es más alta después de la apertura pero antes de la hora del almuerzo.
Seguimiento de las métricas de rendimiento más importantes
Las métricas del diario comercial vienen en dos tipos: Entradas y Salidas.
Las entradas son los puntos de datos que necesita ingresar para crear las salidas.
Los resultados son las medidas que analizan su desempeño.
La siguiente lista es extensa, pero de ninguna manera exhaustiva.
Ingresos
- Precio de entrada y salida - Las operaciones pueden tener una o más entradas y salidas. Si registra varias entradas y / o salidas, asegúrese de poder unirlas.
- Detener y apuntar - Cada operación debe tener un precio o zona de stop y objetivo. Estos nos ayudan a comparar nuestro riesgo con nuestra recompensa potencial.
- Tamaño de la posición - Su posición es una combinación de la cantidad de acciones, lotes o contratos que toma, así como el valor teórico.
- Dirección - Cada operación debe identificar si va a ser largo, corto, neutral o alguna otra combinación.
- Estrategia - Si prueba varias estrategias a la vez, asegúrese de identificar cuál se utiliza en cada operación
- Fecha y Hora - El uso de fechas y horas puede ayudarlo a encontrar patrones dentro del día, semana o temporada de negociación.
- Gráficos - Los gráficos no siempre son necesarios, ni tampoco dan un resultado. Sin embargo, si puede agregar una instantánea rápida, puede ayudarlo a consultar rápidamente una configuración o patrón que podría haber visto.
Salidas
- Ratio de victorias - Esta medida le dice el porcentaje de operaciones que gana. Usted toma el número total de operaciones ganadoras dividido por su número total de operaciones.
- Riesgo / Recompensa - Sus pérdidas potenciales totales en comparación con sus recompensas potenciales totales, junto con la tasa de ganancias, ayudan a determinar cuál debe ser nuestro valor promedio esperado para cada operación.
- Valor esperado - El valor esperado nos dice lo que deberíamos esperar ganar en cada operación en promedio si tuviéramos que realizar la misma operación una y otra vez.
Piense en un lanzamiento de moneda que tiene una tasa de ganancia de 50/50. Ahora imagina que te pagan $ 1 por adivinar correctamente y pierdes $ 1 por cada intento incorrecto. En promedio, ganaría $ 0 con el tiempo. Pero si obtuviste $ 2 por cada intento correcto y perdiste $ 1 por cada intento incorrecto, esperarías ganar 50% x $ 2 - 50% x $ 1 = $ 0.50 por lanzamiento.
Si bien solo puede ganar $ 2 o perder $ 1 en cada lanzamiento, si realizó el experimento miles de veces, su beneficio promedio por lanzamiento debería ascender a $ 0.50.
- Factor de beneficio - El factor de ganancia es una medida simple que le dice cuánto ganó en total por la cantidad que arriesgó en total. Usted toma sus ganancias totales y las divide por sus pérdidas totales (ambos se establecen como números positivos). Si sus ganancias son iguales a sus pérdidas, su factor de ganancia es igual a 1. Menos de 1 significa que perdió dinero en general y más de 1 significa que ganó dinero en general.
- P&L promedio - Esto funciona de manera similar al valor esperado. Cuantas más operaciones tenga, más se acercará su P&L promedio al valor esperado.
- Ganador / perdedor promedio - Conocer a su ganador y perdedor promedio nos ayuda a ver si se beneficia con el tiempo de unos pocos grandes ganadores o un grupo de pequeños.
- Mayor ganador / perdedor - Es bueno comparar sus mayores ganadores y perdedores con sus ganadores y perdedores promedio. De esa manera, puede ver qué tan amplio es el rango que puede esperar de cada uno.
- Beneficio por dólar de riesgo - Ponemos más capital para trabajar en algunas operaciones que en otras. Para compararlos, queremos ver cuánto ganamos por cada dólar que arriesgamos.
- Desviación Estándar - Aunque es complejo de calcular sin una hoja de cálculo, la desviación estándar nos ayuda a ver cuánto oscilan nuestros resultados alrededor del promedio. Junto con las reducciones, puede decirnos cuánto capital podemos arriesgar estadísticamente sin preocuparnos por hacer explotar nuestra cuenta.
- Reducción máxima / media - Las reducciones nos dicen cuánto bajó nuestra cuenta en un momento dado, tanto si las pérdidas se realizaron como si no. Podemos observar el máximo que ocurrió, el promedio y la desviación estándar para determinar cuánto capital podemos arriesgar estadísticamente sin preocuparnos por hacer explotar nuestra cuenta.
- Tiempo de espera - Queremos saber nuestro tiempo de espera para asegurarnos de que estamos obteniendo suficientes ganancias para inmovilizar nuestro capital. El 100% en una operación que dura un día es bastante diferente a una que dura todo un año.
- Beneficio neto - Sus ganancias totales menos sus pérdidas y comisiones totales le dan su ganancia neta. Al final del día, esta es la métrica más importante.
Cómo llevar un diario de operaciones
Llevar un diario de operaciones se reduce a tres pasos clave:
- Identifique métricas importantes / útiles: Utilice la lista que le proporcionamos anteriormente o agregue la suya propia. Cualesquiera que sean las métricas que utilice, deben relacionarse directamente con los beneficios que enumeramos anteriormente.
- Actualícelo con regularidad - Las revistas comerciales automatizadas se encargan de esto por usted. De lo contrario, debe reservar un tiempo para registrar sus operaciones y asegurarse de haber capturado toda la información relevante.
- Cree un cronograma de revisión - Una vez que tenga su diario de operaciones, reserve tiempo a intervalos regulares para revisar y analizar su desempeño. Puede hacer esto diariamente, semanalmente, mensualmente o trimestralmente.
Cómo los diarios de operaciones automatizados le brindan una ventaja
Los diarios escritos a mano pueden ser herramientas útiles para recopilar nuestros pensamientos e ideas.
Pero para analizar las operaciones, necesitamos la ayuda de computadoras.
Las hojas de cálculo manuales son un gran comienzo. Pero a menos que sepa cómo programarlos, no obtendrá todos los beneficios de un diario comercial.
Además, los diarios comerciales manuales requieren más intervención humana, lo que invita a una mayor posibilidad de error de entrada.
Al igual que el proporcionado por Optimus Futures, los diarios de operaciones automatizados ayudan a los operadores a recopilar y analizar rápidamente sus operaciones y rendimiento.
Piense en ello como si tuviera sus propias herramientas de big data para operar.
Como se muestra a continuación, los paneles principales brindan una instantánea de sus operaciones, lo que le permite analizar rápidamente su desempeño.
Optimus Futures lleva esto un paso más allá al crear un diario de 'Un clic' que registra sus operaciones en tiempo real.
Como discutimos en la sección de beneficios, los tableros robustos como estos le permiten luego cortar sus datos de muchas maneras.
Usando los mismos datos de muestra de esa sección, podemos analizar nuestro único símbolo rentable, M2K, y profundizar en nuestro desempeño allí.
La revista Optimus Futures también tiene la capacidad de cargar hojas de cálculo comerciales de plataformas de terceros como R | Trader Pro y Sierra Chart (con más próximamente). Por lo tanto, la revista no está restringida solo a los usuarios de Optimus Flow.
Y si no registra una operación, siempre puede volver y cargarla más tarde.
Haga que su diario comercial funcione para usted
Si no tiene un diario comercial, considere comenzar uno hoy, independientemente del método que elija.
Para aquellos que ya tienen uno, asegúrese de aprovecharlo al máximo.
Utilice nuestra lista de métricas e ideas para realizar una auditoría de su diario y ver si le faltan medidas clave.
La negociación de futuros y opciones implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuada para todos los inversores. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Debe utilizar ÚNICAMENTE capital de riesgo al negociar futuros. Considere si el comercio de futuros es adecuado para su situación financiera.
Fuente: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
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