Αυτό το άρθρο για Futures Vs Forex είναι η γνώμη της Optimus Futures.
Οι αγορές συναλλάγματος είναι οι πιο ρευστοποιημένες στον κόσμο.
Ο Τζορτζ Σόρος κέρδισε περίφημα 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μια μέρα στοιχηματίζοντας ενάντια στη βρετανική λίρα το 1991. (Μια ακραία απόδοση με κάθε τρόπο)
Ωστόσο, πολλοί έμποροι λιανικής και επενδυτές αγνοούν εντελώς αυτήν την αγορά για διάφορους λόγους, όπως:
- Μεσίτες που μπορούν να συναλλάσσονται εναντίον των πελατών τους
- Ορισμένες δικαιοδοσίες με «χαλαρό» ρυθμιστικό περιβάλλον
- Εξωχρηματιστηριακή φύση της αγοράς
- Ευρεία spreads
- Υψηλά αρχικά περιθώρια
Τα ΣΜΕ συναλλάγματος λύνουν πολλά από αυτά τα προβλήματα.
Ωστόσο, απλώς δεν προσφέρουν αρκετή ευελιξία για έναν μέσο έμπορο λιανικής.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα μικρο συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Forex άλλαξαν το παιχνίδι.
Οι έμποροι λιανικής και οι επενδυτές απολαμβάνουν τώρα το ίδιο κεφαλαιακή αποδοτικότητα και διαφοροποίηση ως τυπικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με την πρόσθετη ευελιξία μικρότερων συμβολαίων.
Σε αυτό το άρθρο, θα εξερευνήσουμε τον κόσμο των συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης και μικροπροθεσμιακών συμβολαίων, θα τον συγκρίνουμε με τις αγορές συναλλάγματος και θα σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τις ομοιότητες, τις διαφορές και τα οφέλη αυτών των προϊόντων.
Futures – Μια σύντομη εισαγωγή
Τα προθεσμιακά προϊόντα είναι ένας μοναδικός μηχανισμός παραγώγων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι έμποροι και οι επενδυτές τόσο για κερδοσκοπία όσο και για αντιστάθμιση κινδύνου. Χρησιμοποιούν μόχλευση για να ελέγξουν περισσότερο ένα περιουσιακό στοιχείο από ό,τι θα μπορούσατε διαφορετικά.
Χρονολογούνται από το Dojima Rice Exchange το 1730, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κλειδώνουν μια συγκεκριμένη τιμή για ένα προϊόν, δείκτη ή καλάθι αγαθών κάποια στιγμή στο μέλλον.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης νομίσματος είναι ένα συμβόλαιο παραγώγων που ακολουθεί ένα συγκεκριμένο ζεύγος νομισμάτων όπου το ένα είναι το δολάριο ΗΠΑ.
Σε αντίθεση με τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης όπου ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τη σύμβαση, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συνοδεύονται από υποχρέωση.
Αυτό σημαίνει ότι τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία όπως το πετρέλαιο απαιτούν από τον αγοραστή να παραλάβει το προϊόν, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη διακανονίζονται με μετρητά.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε νομίσματα διακανονίζονται φυσικά, πράγμα που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε κατέχει αυτά τα προϊόντα κατά τη λήξη θα πρέπει να παραλάβει το ίδιο το προϊόν νομίσματος.
Τα προϊόντα μελλοντικής εκπλήρωσης διαπραγματεύονται συνεχώς από τις 6:00 μ.μ. EST την Κυριακή έως τις 5:00 μ.μ. EST Παρασκευή με διάλειμμα μίας ώρας από τις 5:00 μ.μ. έως τις 6:00 μ.μ.
Μεγέθη συμβολαίων Micro Futures
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης διατίθενται σε τρεις ποικιλίες: κανονικό, μίνι και μικρο.
Η σχέση μεταξύ αυτών των τριών είναι η εξής:
- Κανονικό = 1
- Μίνι = 1/2
- Micro = 1/10ο
Τα μίνι συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης είναι τα πιο συχνά διαπραγματεύσιμα για δείκτες, όπως ο S&P 500 ή ο Nasdaq 100. Ωστόσο, τα μικρά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης γίνονται όλο και πιο δημοφιλή σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των νομισμάτων.
Κανονικά, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ελέγχουν ένα τεράστιο ποσό πλασματικού νομίσματος. Για παράδειγμα, ένα συμβόλαιο για το ζεύγος του δολαρίου Η.Π.Α. ελέγχει 62,500 λίρες.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε μικρονόμισμα ελέγχουν το 1/10 του ποσού των κανονικών συμβολαίων, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο διατηρώντας την ίδια κεφαλαιακή αποδοτικότητα.
Γενικά, μπορείτε να βρείτε μικροσυμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε μια μεγάλη ποικιλία κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων με Οι χρηματιστηριακοί δείκτες είναι από τους πιο δημοφιλείς.
Με την επέκταση των μικροσυμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης σε νομίσματα, οι έμποροι μπορούν να δημιουργήσουν πιο ολοκληρωμένες στρατηγικές κερδοσκοπίας και αντιστάθμισης κινδύνου σε πολλαπλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων με διαφορετικούς συσχετισμούς.
Προϊόντα Micro Futures Forex
Επί του παρόντος, τα μικροπροϊόντα μελλοντικής εκπλήρωσης forex είναι διαθέσιμα σε 7 κύρια ζεύγη νομισμάτων έναντι του δολαρίου ΗΠΑ:
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι κάθε τικ είναι διαφορετικό ανάλογα με το συμβόλαιο που θα επιλέξετε.
Για παράδειγμα, κάθε τικ στο μικροσυμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης σε δολάριο Αυστραλίας αξίζει 1 $ ΗΠΑ, ενώ τα μικροπροθεσμιακά συμβόλαια σε δολάριο Καναδά τιμολογούνται σε Καναδικά δολάρια.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα του τι μπορεί να βρείτε σε μια κλίμακα τιμών για τα μικρο συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε δολάριο Αυστραλίας:
Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια αργή μέρα τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε δολάριο Αυστραλίας ενδέχεται να διαπραγματεύονται σε ένα εύρος 50 τικ, μια ταλάντευση 50 $ ανά μικροσυμβόλαιο είναι πολύ πιο διαχειρίσιμη από τα 500 $ ανά κανονικό συμβόλαιο, ειδικά για μικρότερους λογαριασμούς.
Τι είναι το Forex Trading και πώς λειτουργεί;
Οι συναλλαγές σε ξένο συνάλλαγμα (AKA Forex) στοχεύουν στο να επωφεληθούν από τις διαφορές μεταξύ των νομισμάτων δύο χωρών που ονομάζονται ζεύγη νομισμάτων. Αυτά διαπραγματεύονται στις αγορές συναλλάγματος όπου η παγκόσμια χρηματοδότηση ανταλλάσσει ένα νόμισμα με ένα άλλο προκειμένου να διευκολυνθεί το διασυνοριακό εμπόριο.
Οι έμποροι αγοράζουν ή στοιχηματίζουν έναντι ενός ζεύγους έναντι ενός άλλου, όπως η Βρετανική Λίρα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Καθώς η αξία ενός νομίσματος αλλάζει σε σχέση με ένα άλλο, ο έμπορος συσσωρεύει κέρδη ή ζημίες. Κλείνουν τη θέση τους αντιστρέφοντας τη συναλλαγή.
Επιστρέφοντας στο προηγούμενο παράδειγμα με τον Τζορτζ Σόρος, ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής πόνταρε ότι η βρετανική λίρα θα υποτιμούσε σε σχέση με άλλο νόμισμα. Χρησιμοποιώντας μόχλευση, πήρε δισεκατομμύρια βρετανικές λίρες και τις αντάλλαξε με άλλα νομίσματα.
Όταν η αξία της βρετανικής λίρας έπεσε σε σχέση με αυτά τα νομίσματα, στη συνέχεια αγόρασε πίσω τη βρετανική λίρα σε χαμηλότερη τιμή και έκλεισε το εμπόριο για ένα τεράστιο κέρδος. (Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων)
Futures Vs Forex Trading – Οι κύριες διαφορές
Οι συναλλαγές συναλλάγματος και οι συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος στοχεύουν και οι δύο στο να επωφεληθούν από τη μεταβολή της αξίας ενός νομίσματος έναντι ενός άλλου, που είναι γνωστό ως ζεύγος νομισμάτων. Επιπλέον, και οι δύο χρησιμοποιούν μόχλευση για να αποσπάσουν κέρδη από μικρές κινήσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες
Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες βασικές διαφορές που πρέπει να γνωρίζετε.
Κεντρικά Χρηματιστήρια VS Αγορές εξωχρηματιστηριακών | Κίνδυνοι αντισυμβαλλόμενων
Το Forex συναλλάσσεται σε αγορές που είναι γνωστές ως εξωχρηματιστηριακές (OTC). Αυτές είναι αποκεντρωμένες αγορές όπου οι παραγγελίες σας δρομολογούνται και εκκαθαρίζονται μέσω πολλών οντοτήτων σε όλο τον κόσμο.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος, από την άλλη πλευρά, διαπραγματεύονται και εκκαθαρίζονται μέσω ενός κεντρικού χρηματιστηρίου όπως όλα τα άλλα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης.
Γιατί συμβαίνει αυτό;
Τα κεντρικά χρηματιστήρια, όπως το Chicago Mercantile Exchange (CME) παρέχουν ένα πρότυπο υπηρεσίας όσον αφορά τις συμβάσεις, την εκτέλεση εντολών και την ασφάλεια. Επιπλέον, το CME είναι σε θέση να λαμβάνει υπόψη περισσότερες αντισταθμιστικές θέσεις, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιακών επιλογών για να σας παρέχει καλύτερα περιθώρια.
Οι αποκεντρωμένες αγορές αφήνουν τους εμπόρους ανοιχτούς σε αυτό που είναι γνωστό ως κίνδυνος αντισυμβαλλομένου ή στον κίνδυνο που σχετίζεται με την οντότητα που εκτελεί και κρατά τις εντολές σας. Αν και δεν είναι συνηθισμένος, ο κίνδυνος αντισυμβαλλομένου έχει υψηλότερη επικράτηση στις εξωχρηματιστηριακές αγορές από ό,τι σε κεντρικά χρηματιστήρια. Σε περίπτωση αποτυχίας του αντισυμβαλλομένου σας, μπορεί να μείνετε με σοβαρές απώλειες και οικονομικές υποχρεώσεις.
Μαζί με τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, ως έμπορος, υπόκειστε στις ροές δεδομένων και παραγγελιών που παρέχονται από τον μεσίτη σας. Χωρίς κεντρικό κόμβο ή «πηγή αλήθειας», μπορεί να αντιμετωπίσετε παραγγελίες που διαφέρουν δραματικά από την καλύτερη διαθέσιμη τιμή εκείνη τη στιγμή.
Οι έμποροι της αγοράς συναλλάγματος ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίσουν προβλήματα με την ταχύτητα εκτέλεσης των παραγγελιών που ονομάζονται «ταχύτητα bumps».
Συναλλαγματικά ΜΜΕ εναντίον Spot Forex
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης νομίσματος είναι νομικά δεσμευτικά συμβόλαια που υποχρεώνουν τους αγοραστές και τους πωλητές να πραγματοποιήσουν μια προκαθορισμένη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία διακανονισμού. Ωστόσο, κανένα νόμισμα δεν ανταλλάσσεται μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού.
Το spot trading forex είναι η πραγματική ανταλλαγή ενός νομίσματος με ένα άλλο. Συνήθως, η παράδοση του νομίσματος πραγματοποιείται εντός δύο ημερών.
Ο μεσίτης σας δεν μπορεί να κάνει συναλλαγές εναντίον σας στα μελλοντικά
Στις αγορές συναλλάγματος, υπάρχουν δύο τύποι μεσιτών: A-book (AKA απευθείας μέσω επεξεργαστή) και B-book.
Οι μεσίτες A-book χρεώνουν μια προμήθεια ή το spread και μεταβιβάζουν την παραγγελία σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για να ενεργήσει ως αντισυμβαλλόμενος.
Οι μεσίτες B-book, που είναι πιο συνηθισμένοι, μπορούν και συχνά λειτουργούν ως αντισυμβαλλόμενοι οι ίδιοι. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουν την αντίθετη πλευρά του εμπορίου από τους πελάτες τους, την οποία πολλοί βλέπουν ως σύγκρουση συμφερόντων.
Επειδή τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος διαπραγματεύονται μέσω ενός κεντρικού και ρυθμιζόμενου χρηματιστηρίου, ο μεσίτης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης δεν μπορεί να ενεργήσει ως αντισυμβαλλόμενος. Έτσι, δεν έχουν κανένα κίνητρο να ενεργήσουν εναντίον σας.
Περισσότερη διαφοροποίηση στο μέλλον
Μπορείτε να βρείτε μικροσυμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε μια μεγάλη ποικιλία περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων δεικτών, νομισμάτων, ομολόγων, ενεργειών, κρυπτονομισμάτων και μετάλλων.
Η πρόσβαση σε ένα ευρύ σύνολο κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων επιτρέπει στους εμπόρους λιανικής να κατασκευάσουν ολοκληρωμένες στρατηγικές κερδοσκοπίας και αντιστάθμισης κινδύνου που κάποτε ήταν προσβάσιμες μόνο από όσους είχαν μεγαλύτερους λογαριασμούς.
Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε πρόσθετα παράγωγα για να εργαστείτε, όπως π.χ επιλογές για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που δεν είναι διαθέσιμα μέσω των παραδοσιακών συναλλαγών forex.
Θεωρήσεις Κόστους Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης έναντι Forex
Υπάρχουν δύο βασικές εκτιμήσεις κόστους με τα Forex Futures και Forex.
Πρώτον, είναι το άμεσο κόστος που σχετίζεται με τις συναλλαγές. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος έχουν σαφείς, εκ των προτέρων τιμές που δεν αλλάζουν. Οι συναλλαγές Forex μπορούν είτε να έχουν προμήθειες είτε να χρησιμοποιούν spreads.
Τα spread είναι η διαφορά μεταξύ της προσφοράς (τιμή που μπορείτε να πουλήσετε) και της προσφοράς (τιμή που μπορείτε να αγοράσετε). Τα ευρύτερα spread σημαίνουν ότι έχετε μια τιμή πολύ χειρότερη από την τιμή spot. Αυτά συχνά μετρώνται σε «κουκούτσια» ή 1/100 του 1%.
Οι μεσίτες Forex χρησιμοποιούν συχνά διαφορετικά spread, που σημαίνει ότι μπορούν να επεκταθούν ή να συρρικνωθούν εντός ενός εύρους, καθιστώντας δύσκολο να γνωρίζουμε ποιο είναι το πραγματικό κόστος σας.
Η δεύτερη εκτίμηση κόστους είναι αυτό που είναι γνωστό ως το κόστος μεταφοράς.
Μπορείτε να το σκεφτείτε ως το κόστος ιδιοκτησίας για τη διατήρηση αυτής της θέσης, όπως η ενοικίαση μιας μονάδας αποθήκευσης για την αποθήκευση αποθεμάτων.
Στις αγορές συναλλάγματος, το κόστος μεταφοράς μπορεί να περιλαμβάνει αλλαγές στα επιτόκια ή χρεώσεις χρηματοδότησης μίας ημέρας.
Τα προθεσμιακά προϊόντα δεν έχουν άμεσο κόστος. Υπόκειστε μόνο σε ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης περιθωρίου,
Ξεκινήστε τις συναλλαγές Micro Futures Σήμερα
Τα μικρο συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης παρέχουν μια καταπληκτική ευκαιρία να επεκτείνετε το χαρτοφυλάκιό σας και να διαφοροποιήσετε τις συμμετοχές σας.
Διαπραγματευτείτε Micro Futures στο Optimus Futures και αποκτήστε πρόσβαση σε δωρεάν πλατφόρμες, ειδοποιήσεις ειδήσεων σε πραγματικό χρόνο, ένα περιοδικό συναλλαγών, όλα σε συνδυασμό με χαμηλά περιθώρια κέρδους και μειωμένες προμήθειες.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα συναλλαγών ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων.
Πηγή: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20
- 100
- 7
- πρόσβαση
- Λογαριασμός
- Πρόσθετος
- Όλα
- Επιτρέποντας
- άρθρο
- προσόν
- Ενεργητικό
- ΚΑΛΎΤΕΡΟΣ
- Στοίχημα
- Δισεκατομμύριο
- Βρετανοί
- μεσίτης
- μεσίτες
- αγορά
- καναδικός
- κεφάλαιο
- κεντρική ανταλλαγή
- αλλαγή
- χρέωση
- φορτία
- Σικάγο
- Ανταλλαγή εμπορικών συναλλαγών του Σικάγου (CME)
- πελάτες
- κλειστό
- Επέκταση CM
- Εμπόριο
- παραπομπής σας
- Κοινός
- σύγκρουση
- σύμβαση
- συμβάσεις
- Δικαστικά έξοδα
- αντισυμβαλλομένου
- χώρες
- διασυνοριακής
- cryptocurrencies
- νομίσματα
- Νόμισμα
- ημερομηνία
- ημέρα
- Αποκεντρωμένη
- διανομή
- Παράγωγα
- διαποικίληση
- Δολάριο
- δολάρια
- αποδοτικότητα
- ανταλλαγή
- Χρηματιστήρια
- εκτέλεση
- Ανάπτυξη
- επέκταση
- εμπειρία
- χρηματοδότηση
- οικονομικός
- Ευελιξία
- forex
- Συναλλαγές Forex
- Δωρεάν
- Παρασκευή
- χρηματοδότηση
- μελλοντικός
- futures
- παιχνίδι
- General
- Γεώργιος
- Παγκόσμιο
- εμπορεύματα
- Πως
- HTTPS
- Συμπεριλαμβανομένου
- ευρετήριο
- Ίδρυμα
- τόκος
- Επιτόκια
- απογραφή
- επενδυτής
- Επενδυτές
- θέματα
- IT
- Κλειδί
- Μόχλευση
- Υγρό
- μεγάλες
- Κατασκευή
- αγορά
- αγορές
- Δημοφιλέστερα
- Nasdaq
- νέα
- προσφορά
- Πετρέλαιο
- ανοίξτε
- Γνώμη
- Ευκαιρία
- Επιλογές
- τάξη
- παραγγελιών
- OTC
- ΑΛΛΑ
- επίδοση
- φυσικός
- Πλατφόρμες
- Δημοφιλής
- χαρτοφυλάκιο
- λίρες
- τιμή
- τιμολόγηση
- Προϊόν
- Προϊόντα
- Κέρδος
- αγορά
- σειρά
- Τιμές
- σε πραγματικό χρόνο
- λόγους
- απαιτήσεις
- Αποτελέσματα
- λιανική πώληση
- Κίνδυνος
- S & P 500
- ασφάλεια
- πωλούν
- πωλητές
- σειρά
- επίλυση
- small
- SOLVE
- ταχύτητα
- Spot
- διάδοση
- χώρος στο δίσκο
- κατάστημα
- Το μέλλον
- ώρα
- εμπόριο
- έμπορος
- Οι έμποροι
- συναλλαγές
- Διαπραγμάτευσης
- συναλλαγή
- Συναλλαγές
- μας
- us
- αξία
- Εναντίον
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- εντός
- Εργασία
- κόσμος
- αξία