Αυτό το άρθρο σχετικά με τη διατήρηση ενός περιοδικού συναλλαγών είναι η γνώμη της Optimus Futures.
Ένα ημερολόγιο συναλλαγών παρέχει μια αμερόληπτη επισκόπηση των συναλλαγών και της απόδοσής σας.
Είναι ένα από τα λίγα εργαλεία που αγγίζει πολλά σημαντικά κλειδιά για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία: εκπαίδευση, στρατηγική, πειθαρχία και πρακτική.
Ωστόσο, πολλοί έμποροι δεν είναι σίγουροι από πού να ξεκινήσουν ή πώς θα πρέπει να είναι. Ακόμα κι αν έχουν ένα, οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι πρέπει να βγάλουν από αυτό.
Εκείνοι που πραγματικά αρχίζουν να γράφουν ημερολόγιο δυσκολεύονται να το διατηρήσουν.
Σε αυτό το άρθρο, εξηγούμε τι είναι ένα περιοδικό συναλλαγών, τι πρέπει να κάνει για εσάς, καθώς και έναν οδηγό για το πώς να δημιουργήσετε το δικό σας.
Επιπλέον, θα συζητήσουμε το δωρεάν αυτοματοποιημένο περιοδικό συναλλαγών του Optimus Flow και τα πλεονεκτήματά του σε σχέση με πολλά χειρωνακτικές μεθόδους.
Τι είναι ένα περιοδικό εμπορικών συναλλαγών;
Τα ημερολόγια συναλλαγών είναι σαν μίνι ημερολόγια για τις εμπορικές σας δραστηριότητες.
Στην απλούστερη μορφή του, μπορεί να είναι μια λίστα συναλλαγών των συναλλαγών σας.
Πιο πολύπλοκα συλλέγουν πληθώρα πληροφοριών από σχετικές τιμές, ρυθμίσεις, συνθήκες αγοράς, σκέψεις ελεύθερης μορφής και πολλά άλλα.
Ο τρόπος με τον οποίο το ρυθμίζετε εξαρτάται από το τι χρειάζεστε για να μετρήσετε, να αναλύσετε και να βελτιώσετε αποτελεσματικά την απόδοσή σας.
Για παράδειγμα, εάν διαπραγματεύεστε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, το ημερολόγιο διαπραγμάτευσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τιμών εισόδου και εξόδου, ποσοστιαίων κερδών, κερδών ή ζημιών, συμβόλου και ακόμη και της ημερομηνίας της συναλλαγής.
Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς μπορεί να μοιάζει μια έκδοση excel:
Όπως θα συζητήσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα, το πρόβλημα με τις μεθόδους εκτός σύνδεσης είναι η ακρίβεια και η εξάρτησή τους από τις δεξιότητές σας.
Η μη αυτόματη εισαγωγή των πληροφοριών σας αφήνει περιθώρια για ανθρώπινο λάθος. Επιπλέον, εάν δεν καταλαβαίνετε πώς να χρησιμοποιείτε τύπους excel, δεν μπορείτε να κερδίσετε πολλά από το πρόγραμμα.
Γι' αυτό τα αυτοματοποιημένα περιοδικά συναλλαγών είναι ιδανικά τόσο για νέους όσο και για έμπειρους εμπόρους.
Τα οφέλη της διατήρησης ενός περιοδικού συναλλαγών
Τα εμπορικά περιοδικά προσφέρουν πολλά οφέλη που θέλουμε να επισημάνουμε.
Αφαιρέστε το συναισθηματικό στοιχείο
Αν χρησιμοποιηθούν σωστά, τα περιοδικά συναλλαγών περιορίζουν την υποκειμενικότητα και την προκατάληψη, παρουσιάζοντας την προηγούμενη απόδοσή σας όπως συνέβη.
Ένα συνηθισμένο παράδειγμα είναι οι υπεραγορές. Χτυπάει όλους είτε έχετε μερικούς μήνες είτε μερικές δεκαετίες εμπειρίας.
Τα περιοδικά συναλλαγών μας βοηθούν να προσδιορίσουμε πότε συμβαίνει αυτό, δείχνοντάς μας πόσες ακριβώς συναλλαγές ή/και πόσο ρίσκο αναλαμβάνουμε κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.
Γρήγορο φιλτράρισμα και έλεγχος συναλλαγών
Για ενεργούς εμπόρους συμβάσεων μελλοντικής εκπλήρωσης, μπορεί να είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να περάσουν από εκατοντάδες έως χιλιάδες συναλλαγές.
Εδώ είναι χρήσιμα τα αυτοματοποιημένα περιοδικά διαπραγμάτευσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης όπως αυτό που παρέχεται από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Optimus.
Η δυνατότητα συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων και ελέγχου της απόδοσής σας είναι μόνο ένα βήμα. Στη συνέχεια, οι έμποροι πρέπει να κόψουν και να φιλτράρουν τα δεδομένα για να δουν εάν ορισμένες στρατηγικές ή κατηγορίες λειτουργούν καλύτερα από άλλες.
Για παράδειγμα, στον παρακάτω πίνακα δειγμάτων από το Optimus Futures' Trading Journal, ο χρήστης μπορεί να αναλύσει την απόδοση κατά μεμονωμένα σύμβολα.
Βελτιώστε την απόδοση συναλλαγών
Οι περισσότεροι από εμάς εστιάζουμε στο υπό εξέταση εμπόριο, και δικαίως. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι εκτελούμε το καθένα σωστά.
Αλλά ένα βήμα πίσω μπορεί να φωτίσει τομείς ευκαιριών και να τονίσει τους κινδύνους.
Αυτό είναι όπου τα περιοδικά συναλλαγών προσφέρουν τα περισσότερα οφέλη.
Μας βοηθούν να εντοπίσουμε και να κατανοήσουμε τα μοτίβα στις συναλλαγές μας, είτε πρόκειται για ευκαιρίες είτε για κινδύνους.
Για παράδειγμα, στον πίνακα εργαλείων Optimus Flow Journal παρακάτω, μπορούμε να δούμε ότι με βάση μια μελέτη της ώρας και της ημέρας της εβδομάδας, η κερδοφορία για αυτήν τη συναλλαγή είναι υψηλότερη μετά το άνοιγμα αλλά πριν από το μεσημεριανό γεύμα.
Παρακολούθηση των μετρήσεων απόδοσης που έχουν μεγαλύτερη σημασία
Οι μετρήσεις του περιοδικού συναλλαγών διατίθενται σε δύο τύπους: Εισροές και Εκροές.
Οι είσοδοι είναι τα σημεία δεδομένων που πρέπει να εισαγάγετε για να δημιουργήσετε τις εξόδους.
Οι έξοδοι είναι οι μετρήσεις που αναλύουν την απόδοσή σας.
Η παρακάτω λίστα είναι εκτενής, αλλά σε καμία περίπτωση εξαντλητική.
Είσοδοι
- Τιμή εισόδου και εξόδου – Οι συναλλαγές μπορούν να έχουν μία ή περισσότερες εισόδους και εξόδους. Εάν καταγράψετε πολλές καταχωρήσεις ή/και εξόδους, βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τις συνδέσετε μεταξύ τους.
- Stop & Target – Κάθε συναλλαγή θα πρέπει να έχει μια τιμή ή ζώνη στοπ και στόχου. Αυτά μας βοηθούν να συγκρίνουμε τον κίνδυνο με την πιθανή μας ανταμοιβή.
- Μέγεθος θέσης – Η θέση σας είναι ένας συνδυασμός του αριθμού των μετοχών, των παρτίδων ή των συμβολαίων που αναλαμβάνετε καθώς και της πλασματικής αξίας.
- Κατεύθυνση - Κάθε συναλλαγή θα πρέπει να προσδιορίζει εάν πρόκειται να κάνετε long, short, ουδέτερο ή κάποιον άλλο συνδυασμό.
- Στρατηγική - Εάν δοκιμάζετε πολλές στρατηγικές ταυτόχρονα, φροντίστε να προσδιορίσετε ποια χρησιμοποιείται σε κάθε συναλλαγή
- Ημερομηνία και ώρα – Η χρήση ημερομηνιών και ωρών μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε μοτίβα εντός της ημέρας, της εβδομάδας ή της σεζόν συναλλαγών.
- Διαγράμματα - Τα γραφήματα δεν είναι πάντα απαραίτητα, ούτε σας δίνουν πραγματικά αποτέλεσμα. Ωστόσο, εάν μπορείτε να προσθέσετε ένα γρήγορο στιγμιότυπο, μπορεί να σας βοηθήσει να ανατρέξετε γρήγορα σε μια ρύθμιση ή μοτίβο που μπορεί να έχετε δει.
Έξοδοι
- Ποσοστό επιτυχίας - Αυτό το μέτρο σας λέει το ποσοστό των συναλλαγών που κερδίζετε. Παίρνετε τον συνολικό αριθμό των κερδοφόρων συναλλαγών διαιρεμένος με τον συνολικό αριθμό των συναλλαγών σας.
- Κίνδυνος/Αμοιβή – Οι συνολικές πιθανές απώλειές σας σε σύγκριση με τις συνολικές πιθανές ανταμοιβές σας, μαζί με το ποσοστό κέρδους, βοηθούν στον προσδιορισμό της μέσης αναμενόμενης αξίας μας για κάθε συναλλαγή.
- Αναμενόμενη αξία - Η αναμενόμενη αξία μας λέει τι θα έπρεπε να περιμένουμε να κερδίσουμε σε κάθε συναλλαγή κατά μέσο όρο, εάν επρόκειτο να πραγματοποιήσουμε την ίδια συναλλαγή ξανά και ξανά.
Σκεφτείτε ένα χτύπημα νομίσματος που έχει ποσοστό κέρδους 50/50. Τώρα φανταστείτε να πληρώνεστε 1 $ για τη σωστή εικασία και να χάνετε 1 $ για κάθε εσφαλμένη εικασία. Κατά μέσο όρο, θα κάνατε 0 $ με την πάροδο του χρόνου. Αλλά αν λάβατε 2 $ για κάθε σωστή εικασία και χάσατε 1 $ για κάθε λανθασμένη εικασία, θα περιμένατε να κάνετε 50% x 2 $ – 50% x 1 $ = 0.50 $ ανά αναστροφή.
Ενώ μπορείτε να κερδίσετε μόνο 2 $ ή να χάσετε 1 $ σε κάθε αναστροφή, αν εκτελέσατε το πείραμα χιλιάδες φορές, το μέσο κέρδος σας ανά αναστροφή θα πρέπει να φτάσει στα 0.50 $.
- Συντελεστής Κέρδους – Ο παράγοντας κέρδους είναι ένα απλό μέτρο που σας λέει πόσα κερδίσατε συνολικά για το ποσό που διακινδυνεύσατε συνολικά. Παίρνετε τα συνολικά κέρδη σας και τα διαιρείτε με τις συνολικές ζημίες σας (και τα δύο ορίζονται ως θετικοί αριθμοί). Εάν τα κέρδη σας είναι ίσα με τις ζημίες σας, ο συντελεστής κέρδους σας ισούται με 1. Λιγότερο από 1 σημαίνει ότι χάσατε συνολικά χρήματα και μεγαλύτερο από 1 σημαίνει ότι κερδίσατε συνολικά χρήματα.
- Μέσο P&L – Αυτό λειτουργεί παρόμοια με την αναμενόμενη τιμή. Όσο περισσότερες συναλλαγές έχετε, τόσο πιο κοντά θα πρέπει να πλησιάζει το μέσο P&L στην αναμενόμενη τιμή.
- Μέσος νικητής/χαμένος – Η γνώση του μέσου όρου του νικητή και του χαμένου σας μας βοηθά να δούμε αν κερδίζετε με την πάροδο του χρόνου από μερικούς μεγάλους νικητές ή από ένα σωρό μικρούς.
- Ο μεγαλύτερος νικητής/χαμένος - Είναι καλό να συγκρίνετε τους μεγαλύτερους νικητές και ηττημένους σας με τους μέσους νικητές και ηττημένους σας. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δείτε πόσο μεγάλο εύρος θα μπορούσατε να περιμένετε για το καθένα.
- Κέρδος ανά δολάριο κινδύνου – Διαθέτουμε περισσότερο κεφάλαιο για να δουλέψουμε σε ορισμένες συναλλαγές έναντι άλλων. Για να τα συγκρίνουμε, θέλουμε να δούμε πόσα βγάζουμε για κάθε δολάριο που διακινδυνεύουμε.
- Τυπική απόκλιση - Αν και είναι πολύπλοκος ο υπολογισμός χωρίς υπολογιστικό φύλλο, η τυπική απόκλιση μας βοηθά να δούμε πόσο τα αποτελέσματά μας ταλαντεύονται γύρω από τον μέσο όρο. Μαζί με τις αναλήψεις, μπορεί να μας πει πόσα κεφάλαια μπορούμε να διακινδυνεύσουμε στατιστικά χωρίς να ανησυχούμε για την ανατίναξη του λογαριασμού μας.
- Μέγιστη/Μέση Ανάληψη – Οι αναλήψεις μας δείχνουν πόσο έπεσε ο λογαριασμός μας σε κάθε δεδομένο σημείο, είτε πραγματοποιήθηκαν οι απώλειες είτε όχι. Μπορούμε να εξετάσουμε το μέγιστο που σημειώθηκε, τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση για να προσδιορίσουμε πόσα κεφάλαια μπορούμε να διακινδυνεύσουμε στατιστικά χωρίς να ανησυχούμε για την ανατίναξη του λογαριασμού μας.
- Χρόνος συγκράτησης – Θέλουμε να ξέρουμε το χρόνο παραμονής μας για να διασφαλίσουμε ότι κερδίζουμε αρκετά κέρδη για να δεσμεύσουμε το κεφάλαιό μας. Το 100% σε μια συναλλαγή που διαρκεί μία ημέρα είναι αρκετά διαφορετική από αυτή που διαρκεί έναν ολόκληρο χρόνο.
- Καθαρό κέρδος - Τα συνολικά κέρδη σας μείον τις συνολικές ζημίες και οι προμήθειες σας δίνουν το καθαρό σας κέρδος. Στο τέλος της ημέρας, αυτή είναι η πιο σημαντική μέτρηση.
Πώς να κρατήσετε ένα περιοδικό συναλλαγών
Η διατήρηση ενός ημερολογίου συναλλαγών καταλήγει σε τρία βασικά βήματα:
- Προσδιορίστε σημαντικές/χρήσιμες μετρήσεις – Χρησιμοποιήστε τη λίστα που δώσαμε παραπάνω ή προσθέστε τη δική σας. Όποιες και αν είναι οι μετρήσεις που χρησιμοποιείτε θα πρέπει να συνδέονται άμεσα με τα οφέλη που αναφέραμε προηγουμένως.
- Ενημερώστε το τακτικά - Τα αυτοματοποιημένα εμπορικά περιοδικά φροντίζουν για αυτό για εσάς. Διαφορετικά, πρέπει να αφιερώσετε χρόνο για να καταγράψετε τις συναλλαγές σας και να βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει όλες τις σχετικές πληροφορίες.
- Δημιουργήστε ένα πρόγραμμα αξιολόγησης - Μόλις έχετε το ημερολόγιο συναλλαγών σας, αφιερώστε χρόνο σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ελέγξετε και να αναλύσετε την απόδοσή σας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία ή ανά τρίμηνο.
Πώς σας δίνουν πλεονέκτημα τα αυτοματοποιημένα περιοδικά συναλλαγών
Τα χειρόγραφα περιοδικά μπορούν να είναι χρήσιμα εργαλεία για τη συλλογή των σκέψεων και των ιδεών μας.
Αλλά για την ανάλυση των συναλλαγών, χρειαζόμαστε τη βοήθεια των υπολογιστών.
Τα μη αυτόματα υπολογιστικά φύλλα είναι μια καλή αρχή. Αλλά αν δεν ξέρετε πώς να τα προγραμματίσετε, δεν θα συνειδητοποιήσετε τα πλήρη οφέλη ενός περιοδικού συναλλαγών.
Επιπλέον, τα περιοδικά με μη αυτόματο τρόπο διαπραγμάτευσης απαιτούν περισσότερη ανθρώπινη παρέμβαση, γεγονός που προκαλεί μεγαλύτερη πιθανότητα για λάθος εισαγωγής.
Όπως αυτό που παρέχεται από το Optimus Futures, τα αυτοματοποιημένα περιοδικά συναλλαγών βοηθούν τους εμπόρους να συλλέγουν και να αναλύουν γρήγορα τις συναλλαγές και την απόδοσή τους.
Σκεφτείτε το ότι έχετε τα δικά σας εργαλεία μεγάλων δεδομένων για συναλλαγές.
Όπως φαίνεται παρακάτω, οι κύριοι πίνακες ελέγχου παρέχουν ένα στιγμιότυπο των συναλλαγών σας, επιτρέποντάς σας να αναλύσετε γρήγορα την απόδοσή σας.
Η Optimus Futures το κάνει ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας ημερολόγιο «One-Click» που καταγράφει τις συναλλαγές σας σε πραγματικό χρόνο.
Όπως συζητήσαμε στην ενότητα των πλεονεκτημάτων, ισχυροί πίνακες εργαλείων όπως αυτοί σας επιτρέπουν να κόψετε τα δεδομένα σας με πολλούς τρόπους.
Χρησιμοποιώντας τα ίδια δείγματα δεδομένων από αυτήν την ενότητα, μπορούμε να εξετάσουμε το ένα κερδοφόρο σύμβολο μας, το M2K, και να εμβαθύνουμε στην απόδοσή μας εκεί.
Το περιοδικό Optimus Futures έχει επίσης τη δυνατότητα να ανεβάζει υπολογιστικά φύλλα συναλλαγών από πλατφόρμες τρίτων, όπως το R | Trader Pro και Sierra Chart (με περισσότερα σύντομα). Επομένως, το περιοδικό δεν περιορίζεται μόνο στους χρήστες του Optimus Flow.
Και αν χάσετε την καταγραφή μιας συναλλαγής, μπορείτε πάντα να επιστρέψετε και να τη ανεβάσετε αργότερα.
Κάντε το εμπορικό σας περιοδικό να λειτουργεί για εσάς
Εάν δεν έχετε εμπορικό περιοδικό, σκεφτείτε να ξεκινήσετε ένα σήμερα, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα επιλέξετε.
Για όσους έχουν ήδη ένα, βεβαιωθείτε ότι αξιοποιείτε στο έπακρο.
Χρησιμοποιήστε τη λίστα με τις μετρήσεις και τις ιδέες μας για να εκτελέσετε έναν έλεγχο του ημερολογίου σας και να δείτε εάν χάνετε βασικά μέτρα.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και τα δικαιώματα συναλλαγών ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας και δεν είναι κατάλληλα για όλους τους επενδυτές. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι απαραίτητα ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ επιχειρηματικό κεφάλαιο κατά τη διαπραγμάτευση ΣΜΕ. Σκεφτείτε εάν οι συναλλαγές ΣΜΕ είναι κατάλληλες για την οικονομική σας κατάσταση.
Πηγή: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
- &
- Λογαριασμός
- ενεργός
- δραστηριοτήτων
- Όλα
- γύρω
- άρθρο
- έλεγχος
- Αυτοματοποιημένη
- Big Data
- Μεγαλύτερη
- τσαμπί
- κεφάλαιο
- ο οποίος
- πιο κοντά
- Κρυπτονόμισμα
- ερχομός
- Κοινός
- συστατικό
- υπολογιστές
- συμβάσεις
- δημιουργία
- ταμπλό
- ημερομηνία
- Ημερομηνίες
- ημέρα
- λεπτομέρεια
- Δολάριο
- Εκπαίδευση
- Excel
- έξοδος
- εμπειρία
- πείραμα
- οικονομικός
- ροή
- Συγκέντρωση
- μορφή
- Δωρεάν
- πλήρη
- μελλοντικός
- futures
- καλός
- εξαιρετική
- καθοδηγήσει
- κεφάλι
- Επισημάνετε
- κρατήστε
- Πως
- Πώς να
- HTTPS
- Εκατοντάδες
- προσδιορίσει
- Συμπεριλαμβανομένου
- πληροφορίες
- Επενδυτές
- IT
- τήρηση
- Κλειδί
- πλήκτρα
- Λιστα
- Μακριά
- αγορά
- μέτρο
- Metrics
- χρήματα
- μήνες
- καθαρά
- αριθμοί
- προσφορά
- ανοίξτε
- Γνώμη
- Ευκαιρίες
- Ευκαιρία
- Επιλογές
- ΑΛΛΑ
- Άλλα
- πρότυπο
- επίδοση
- Πλατφόρμες
- τιμή
- Pro
- Κέρδος
- κερδοφορία
- Πρόγραμμα
- σειρά
- σε πραγματικό χρόνο
- εξάρτηση
- Αποτελέσματα
- ανασκόπηση
- Ανταμοιβές
- Κίνδυνος
- τρέξιμο
- σειρά
- Μερίδια
- Κοντά
- Απλούς
- Μέγεθος
- δεξιότητες
- small
- Στιγμιότυπο
- So
- Υπολογιστικό φύλλο
- Εκκίνηση
- στατιστική
- Στρατηγική
- Μελέτη
- επιτυχία
- στόχος
- λέει
- δοκιμή
- ΓΡΑΒΑΤΑ
- ώρα
- εμπόριο
- έμπορος
- Οι έμποροι
- συναλλαγές
- Διαπραγμάτευσης
- συναλλαγή
- us
- Χρήστες
- αξία
- Πλούτος
- εβδομάδα
- εβδομαδιαίος
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- νίκη
- εντός
- Εργασία
- λειτουργεί
- X
- έτος