Denne artikel om at holde en handelsjournal mener Optimus Futures.
En handelsjournal giver en uvildig gennemgang af dine handler og resultater.
Det er et af de få værktøjer, der berører mange vigtige nøgler til langsigtet succes: uddannelse, strategi, disciplin og praksis.
Alligevel er mange forhandlere ikke sikre på, hvor de skal starte, eller hvordan det skal se ud. Selvom de har en, ved de fleste ikke, hvad de skal få ud af det.
Dem, der faktisk begynder at skrive dagbog, kæmper for at holde fast i det.
I denne artikel forklarer vi, hvad en handelsjournal er, hvad den skal gøre for dig, samt en guide til, hvordan du opretter din egen.
Plus, vi vil diskutere Optimus Flows gratis automatiserede handelsjournal og dens fordele i forhold til mange manuelle metoder.
Hvad er et handelsdokument?
Handelsjournaler er som minidagbøger til dine handelsaktiviteter.
I sin enkleste form kan det være en transaktionsliste over dine handler.
Mere komplekse indsamler et væld af informationer fra relevante priser, opsætninger, markedsforhold, tanker i fri form og mere.
Hvordan du konfigurerer det afhænger af, hvad du skal bruge for effektivt at måle, analysere og forbedre din præstation.
For eksempel, hvis du handler med futures, skal din futures-handelsjournal indeholde alle relevante oplysninger, herunder ind- og udgangspriser, procentvise gevinster, fortjeneste eller tab, symbol og endda datoen for handlen.
Her er et eksempel på, hvordan en excel-version kan se ud:
Som vi vil diskutere mere detaljeret senere, er problemet med offline metoder deres nøjagtighed og afhængighed af dine færdigheder.
Manuel indtastning af dine oplysninger giver plads til menneskelige fejl. Plus, hvis du ikke forstår, hvordan du bruger excel-formler, kan du ikke få meget ud af programmet.
Derfor er automatiserede handelsjournaler ideelle for både nye og erfarne handlende.
Fordelene ved at føre en handelsjournal
Handelsjournaler byder på flere fordele, som vi gerne vil fremhæve.
Fjern den følelsesmæssige komponent
Brugt korrekt begrænser handelstidsskrifter subjektivitet og skævhed, og udlægger din tidligere præstation, som den skete.
Et almindeligt eksempel er overtrading. Det rammer alle, uanset om du har et par måneder eller et par årtiers erfaring.
Handelsjournaler hjælper os med at identificere, hvornår dette sker, ved at vise os præcis, hvor mange handler og/eller hvor meget risiko vi tager i en bestemt periode.
Filtrer og gennemgå handler hurtigt
For aktive futureshandlere kan det være svært, hvis ikke umuligt, at gennemskue hundreder til tusindvis af handler.
Det er her, automatiserede futures handelsjournaler som den, der leveres af Optimus futures, er nyttige.
At være i stand til at kompilere statistik og gennemgå din præstation er kun et skridt. Handlende skal derefter skære og filtrere dataene for at se, om visse strategier eller kategorier fungerer bedre end andre.
For eksempel, i eksempeltabellen nedenfor fra Optimus Futures' Handelsjournal, kan brugeren opdele ydeevnen efter individuelle symboler.
Forbedre handelsydelsen
De fleste af os fokuserer på handlen, og det med rette. Vi vil sikre os, at vi udfører hver enkelt korrekt.
Men at tage et skridt tilbage kan belyse muligheder og fremhæve risici.
Det er her handelstidsskrifter giver flest fordele.
De hjælper os med at identificere og forstå mønstre i vores handel, uanset om det er muligheder eller risici.
For eksempel, i Optimus Flow Journal-dashboardet nedenfor, kan vi se, at baseret på en undersøgelse af tidspunkt og ugedag, er rentabiliteten for denne handel højest efter åbningen, men før frokosttid.
Sporing af de præstationsmålinger, der betyder mest
Handelsjournal-metrics findes i to varianter: Input og Output.
Input er de datapunkter, du skal indtaste for at oprette output.
Output er de målinger, der analyserer din præstation.
Listen nedenfor er omfattende, men på ingen måde udtømmende.
Indgange
- Ind- og udrejsepris – Handler kan have en eller flere ind- og udgange. Hvis du logger flere indgange og/eller udgange, skal du sørge for at binde dem sammen.
- Stop og mål – Hver handel skal have en stop- og målpris eller zone. Disse hjælper os med at sammenligne vores risiko med vores potentielle belønning.
- Positionsstørrelse – Din position er en kombination af antallet af aktier, partier eller kontrakter, du tager, samt den nominelle værdi.
- Retning – Hver handel skal identificere, om du går lang, kort, neutral eller en anden kombination.
- Strategi - Hvis du tester flere strategier på én gang, skal du sørge for at identificere, hvilken der bruges på hver handel
- Dato og tid – Brug af datoer og tidspunkter kan hjælpe dig med at finde mønstre inden for handelsdagen, ugen eller sæsonen.
- Diagrammer – Diagrammer er ikke altid nødvendige, og de giver dig heller ikke et output. Men hvis du kan tilføje et hurtigt snapshot, kan det hjælpe dig med hurtigt at gå tilbage til en opsætning eller et mønster, du måske har set.
Udgange
- Vind-rate – Dette mål fortæller dig procentdelen af handler, du vinder. Du tager det samlede antal vindende handler divideret med dit samlede antal handler.
- Risiko/belønning – Dit samlede potentielle tab sammenlignet med dine samlede potentielle belønninger, sammen med gevinstraten, hjælper med at bestemme, hvad vores gennemsnitlige forventede værdi skal være for hver handel.
- Forventet værdi - Forventet værdi fortæller os, hvad vi skal forvente at tjene på hver handel i gennemsnit, hvis vi skulle udføre den samme handel igen og igen.
Tænk på en møntflip, der har en gevinstrate på 50/50. Forestil dig nu at få betalt $1 for at gætte rigtigt og miste $1 for hvert forkert gæt. I gennemsnit ville du tjene $0 over tid. Men hvis du fik $2 for hvert korrekt gæt og tabte $1 for hvert forkert gæt, ville du forvente at tjene 50% x $2 – 50% x $1 = $0.50 pr. flip.
Selvom du kun kan tjene $2 eller tabe $1 på hvert flip, hvis du udførte eksperimentet tusindvis af gange, skulle din gennemsnitlige fortjeneste pr. flip gå mod $0.50.
- Profitfaktor – Fortjenestefaktoren er et simpelt mål, der fortæller dig, hvor meget du i alt tjente for det beløb, du totalt risikerede. Du tager dit samlede overskud og dividerer det med dine samlede tab (begge er sat som positive tal). Hvis din fortjeneste er lig med dine tab, er din profitfaktor lig med 1. Mindre end 1 betyder, at du har tabt penge samlet set, og større end 1 betyder, at du samlet set har tjent penge.
- Gennemsnitlig P&L – Dette fungerer på samme måde som den forventede værdi. Jo flere handler du har, jo tættere bør din gennemsnitlige P&L komme på den forventede værdi.
- Gennemsnitlig vinder/taber – At kende din gennemsnitlige vinder og taber hjælper os med at se, om du over tid tjener et par store vindere eller en masse små.
- Største vinder/taber – Det er godt at sammenligne dine største vindere og tabere med dine gennemsnitlige vindere og tabere. På den måde kan du se, hvor bred en rækkevidde du kan forvente på hver.
- Fortjeneste pr. risikodollar – Vi sætter mere kapital til at arbejde på nogle handler i forhold til andre. For at sammenligne dem ønsker vi at se, hvor meget vi tjener for hver dollar, vi risikerer.
- Standardafvigelse - Selvom det er komplekst at beregne uden et regneark, hjælper standardafvigelsen os med at se, hvor meget vores resultater svinger omkring gennemsnittet. Sammen med udtrækninger kan det fortælle os, hvor meget kapital vi statistisk kan risikere uden at bekymre os om at sprænge vores konto i luften.
- Maksimal/gennemsnitlig udtrækning – Udtrækninger fortæller os, hvor langt vores konto faldt på et givet tidspunkt, uanset om tabene blev realiseret eller ej. Vi kan se på det maksimale, der er sket, gennemsnittet og standardafvigelsen for at bestemme, hvor meget kapital vi statistisk kan risikere uden at bekymre os om at sprænge vores konto i luften.
- Holdetid - Vi ønsker at kende vores ventetid for at sikre, at vi tjener nok overskud til at binde vores kapital. 100 % på en handel, der tager én dag, er helt anderledes end en, der varer et helt år.
- Netto overskud – Dit samlede overskud minus dine samlede tab og provisioner giver dig dit nettooverskud. I slutningen af dagen er dette den vigtigste metrik.
Sådan fører du en handelsjournal
At føre en handelsjournal kommer ned til tre nøgletrin:
- Identificer vigtige/nyttige metrics – Brug listen ovenfor, eller tilføj din egen. Uanset hvilke metrics du bruger, bør det hænge direkte sammen med de fordele, vi nævnte tidligere.
- Opdater det regelmæssigt - Automatiserede fagblade sørger for dette for dig. Ellers skal du afsætte tid til at logge dine handler og sikre, at du har fanget alle relevante oplysninger.
- Opret en gennemgangsplan – Når du har din handelsjournal, skal du afsætte tid med jævne mellemrum til at gennemgå og analysere din præstation. Du kan gøre dette dagligt, ugentligt, månedligt eller kvartalsvis.
Hvordan automatiserede handelsjournaler giver dig en fordel
Håndskrevne journaler kan være nyttige værktøjer til at samle vores tanker og ideer.
Men til at analysere handler har vi brug for hjælp fra computere.
Manuelle regneark er en god start. Men medmindre du ved, hvordan du programmerer dem, vil du ikke indse de fulde fordele ved en handelsjournal.
Derudover kræver manuelle handelsjournaler mere menneskelig indgriben, hvilket inviterer til en større chance for indtastningsfejl.
Som den, der leveres af Optimus Futures, hjælper automatiserede handelsjournaler handlende med hurtigt at indsamle og analysere deres handler og præstationer.
Tænk på det som at have dine egne big data-værktøjer til handel.
Som vist nedenfor giver de vigtigste dashboards et øjebliksbillede af din handel, så du hurtigt kan analysere din præstation.
Optimus Futures tager dette et skridt videre ved at oprette 'One-Click' journalføring, der logger dine handler i realtid.
Som vi diskuterede i fordelsafsnittet, lader robuste dashboards som disse dig derefter skære dine data på mange måder.
Ved at bruge de samme eksempeldata fra den sektion kan vi se på vores ene rentable symbol, M2K, og grave dybere ned i vores præstation der.
Optimus Futures journal har også mulighed for at uploade handelsregneark fra tredjepartsplatforme såsom R | Trader Pro og Sierra Chart (med mere kommer snart). Så journalen er ikke begrænset til kun Optimus Flow-brugere.
Og hvis du savner at logge en handel, kan du altid gå tilbage og uploade den senere.
Få dit fagblad til at fungere for dig
Hvis du ikke har et fagblad, så overvej at starte et i dag, uanset hvilken metode du vælger.
For dem, der allerede har en, skal du sørge for at få mest muligt ud af den.
Brug vores liste over målinger og ideer til at køre en revision af din journal og se, om du mangler nøglemål.
Handel med futures og optioner indebærer en betydelig risiko for tab og er ikke egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis vejledende for fremtidige resultater. Du bør KUN bruge risikovillig kapital, når du handler Futures. Overvej venligst, om Futures handel er egnet til din økonomiske situation.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
- &
- Konto
- aktiv
- aktiviteter
- Alle
- omkring
- artikel
- revision
- Automatiseret
- Big data
- Største
- Bunch
- kapital
- hvilken
- tættere
- Coin
- kommer
- Fælles
- komponent
- computere
- kontrakter
- Oprettelse af
- instrumentbræt
- data
- Datoer
- dag
- detail
- Dollar
- Uddannelse
- Excel
- Udgang
- erfaring
- eksperiment
- finansielle
- flow
- Fokus
- formular
- Gratis
- fuld
- fremtiden
- Futures
- godt
- stor
- vejlede
- hoved
- Fremhæv
- hold
- Hvordan
- How To
- HTTPS
- Hundreder
- identificere
- Herunder
- oplysninger
- Investorer
- IT
- holde
- Nøgle
- nøgler
- Liste
- Lang
- Marked
- måle
- Metrics
- penge
- måned
- netto
- numre
- tilbyde
- åbent
- Udtalelse
- Muligheder
- Opportunity
- Indstillinger
- Andet
- Andre
- Mønster
- ydeevne
- Platforme
- pris
- om
- Profit
- rentabilitet
- Program
- rækkevidde
- realtid
- afhængighed
- Resultater
- gennemgå
- Belønninger
- Risiko
- Kør
- sæt
- Aktier
- Kort
- Simpelt
- Størrelse
- færdigheder
- lille
- Snapshot
- So
- regneark
- starte
- statistik
- Strategi
- Studere
- succes
- mål
- fortæller
- prøve
- TIE
- tid
- handle
- erhvervsdrivende
- Traders
- handler
- Trading
- transaktion
- us
- brugere
- værdi
- Rigdom
- uge
- ugentlig
- WHO
- vinde
- inden for
- Arbejde
- virker
- X
- år