Denne artikel om Futures Vs Forex mener Optimus Futures.
Forex markeder er de mest likvide i verden.
George Soros tjente 1 milliard dollars på en enkelt dags væddemål mod det britiske pund i 1991.
Alligevel ignorerer mange detailhandlere og investorer dette marked fuldstændig af forskellige årsager, herunder:
- Mæglere, der kan handle mod deres kunder
- Nogle jurisdiktioner med et "afslappet" reguleringsmiljø
- Over-the-counter karakter af markedet
- Store spredninger
- Høje startmargener
Forex Futures løser mange af disse problemer.
Alligevel tilbyder de simpelthen ikke tilstrækkelig fleksibilitet for en gennemsnitlig detailhandler.
Det er derfor, Forex micro futures var en game-changer.
Detailhandlere og investorer nyder nu det samme kapitaleffektivitet og diversificering som standardfutures med den ekstra fleksibilitet af mindre kontrakter.
I denne artikel vil vi udforske en verden af futures og mikrofutures, sammenligne det med Forex-markeder og hjælpe dig med at forstå lighederne, forskellene og fordelene ved disse produkter.
Futures – en kort introduktion
Futures-produkter er en unik afledt mekanisme, som handlende og investorer kan bruge til både spekulation og afdækning. De bruger gearing til at kontrollere mere af et aktiv, end du ellers kunne.
Futures-kontrakter går tilbage til Dojima Rice Exchange i 1730 og låser en bestemt pris på et produkt, et indeks eller en varekurv på en eller anden dato i fremtiden.
Valutafutures er en derivatkontrakt, der følger et specifikt valutapar, hvor det ene er US Dollar.
I modsætning til optionskontrakter, hvor køberen har ret til at udføre kontrakten, kommer futures med en forpligtelse.
Det betyder, at fysiske aktiver som olie kræver, at køberen modtager produktet, mens indeksfutures afregnes kontant.
Valutafutures afregnes fysisk, hvilket betyder, at enhver, der besidder disse produkter ved udløb, skal modtage selve valutaproduktet.
Futures-produkter handles kontinuerligt fra 6:00 EST søndag til 5:00 EST fredag med en times pause fra 5:00 til 6:00 EST hver dag.
Micro Futures kontraktstørrelser
Futures-kontrakter findes i tre varianter: almindelig, mini og mikro.
Forholdet mellem disse tre er som følger:
- Regelmæssig = 1
- Mini = 1/2
- Mikro = 1/10
Minifutures er de mest almindeligt handlede for indekser, såsom S&P 500 eller Nasdaq 100. Mikrofutures er dog blevet mere og mere populære på tværs af alle aktivklasser inklusive valutaer.
Normalt kontrollerer futureskontrakter en enorm mængde fiktiv valuta. For eksempel kontrollerer en kontrakt på US Dollar britiske pund sterling 62,500 pund.
Futurekontrakter i mikrovaluta kontrollerer 1/10 af mængden af almindelige kontrakter, hvilket tillader mere fleksibilitet og kontrol, samtidig med at den samme kapitaleffektivitet bevares.
Generelt kan du finde mikrofutures på en lang række aktivklasser med aktiemarkedsindekser er nogle af de mest populære.
Med udvidelsen af mikrofutureskontrakter til valutaer kan handlende skabe mere omfattende spekulations- og afdækningsstrategier på tværs af flere aktivklasser med forskellige korrelationer.
Micro Futures Forex-produkter
I øjeblikket er mikrofutures forex-produkter tilgængelige i 7 store valutapar i forhold til den amerikanske dollar:
Det er vigtigt at bemærke, at hvert flueben er forskelligt afhængigt af hvilken kontrakt du vælger.
For eksempel er hvert flueben i den australske dollars mikrofutureskontrakt værd $1 US, mens de canadiske dollars mikrofutures er prissat i canadiske dollars.
Her er et eksempel på, hvad du kan finde i en prisstige for mikrofutures i australske dollar:
I betragtning af, at australske dollar-futures på en langsom dag kan handle i en række af 50 ticks, er et sving på $50 pr. mikrokontrakt meget mere overskueligt end $500 pr. almindelig kontrakt, især for mindre konti.
Hvad er Forex Trading, og hvordan virker det?
Handel med udenlandsk valuta (AKA Forex) har til formål at drage fordel af forskellene mellem valutaerne i to lande kaldet valutapar. Disse handles på Forex Markets, hvor globale finanser udveksler en valuta med en anden for at lette grænseoverskridende handel.
Handlende køber eller satser mod et par mod et andet, såsom det britiske pund mod den amerikanske dollar. Da en valutas værdi ændres i forhold til en anden, akkumulerer den erhvervsdrivende fortjeneste eller tab. De lukker deres position ved at tilbageføre transaktionen.
Går vi tilbage til det tidligere eksempel med George Soros, satsede milliardærinvestoren på, at det britiske pund ville devaluere i forhold til en anden valuta. Ved at bruge gearing tog han milliarder af britiske pund og vekslede dem til andre valutaer.
Da det britiske punds værdi faldt i forhold til disse valutaer, købte han derefter det britiske pund tilbage til en lavere pris og lukkede handelen med en massiv fortjeneste. (Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater)
Futures vs Forex Trading - De vigtigste forskelle
Forex handel og Forex Futures handel har begge til formål at drage fordel af værdiændringen af en valuta mod en anden, kendt som et valutapar. Derudover anvender begge gearing til at fange overskud fra små bevægelser i valutakurser
Der er dog nogle vigtige forskelle, du skal være opmærksom på.
Centraliserede børser VS OTC-markeder | Modpartsrisici
Forex handler i det, der er kendt som over-the-counter (OTC) markeder. Disse er decentraliserede markeder, hvor dine ordrer rutes og cleares gennem flere enheder over hele kloden.
Forex futures, på den anden side, handler og clearer gennem en centraliseret børs som alle andre futureskontrakter.
Hvorfor er det vigtigt?
Centraliserede børser som Chicago Mercantile Exchange (CME) giver en servicestandard med hensyn til kontrakter, ordreudførelse og sikkerhed. Derudover er CME i stand til at tage højde for flere modregningspositioner, herunder futures-optioner, for at give dig bedre marginer.
Decentraliserede markeder lader handlende være åbne for det, der er kendt som modpartsrisiko, eller risikoen forbundet med den enhed, der udfører og holder dine ordrer. Selvom det ikke er almindeligt, har modpartsrisiko en højere udbredelse på OTC-markeder end på centraliserede børser. Skulle din modpart fejle, kan du stå med alvorlige tab og økonomiske forpligtelser.
Sammen med modpartsrisiko er du som erhvervsdrivende underlagt de data og ordrefeeds, der leveres af din mægler. Uden en central hub eller 'sandhedens kilde' kan du opleve ordreudfyldninger, der varierer dramatisk fra den bedste pris, der er tilgængelig på det tidspunkt.
Forex markedshandlere kan også opleve problemer med ordrehastighedsudførelse kaldet 'hastighedsbump'.
Valutafutures vs Spot Forex
Valutafutures er juridisk bindende kontrakter, der forpligter købere og sælgere til at udføre en forudbestemt valutakurshandel på afviklingsdatoen. Der veksles dog ingen valuta før afregningsdatoen.
Spot forex trading er den faktiske udveksling af en valuta til en anden. Levering af valutaen sker typisk inden for to dage.
Din mægler kan ikke handle mod dig i futures
På forexmarkeder er der to typer mæglere: A-bog (AKA straight through processor) og B-bog.
A-bogsmæglere opkræver en kommission eller spread og videregiver ordren til en finansiel institution for at fungere som modpart.
B-bogsmæglere, som er mere almindelige, kan og fungerer ofte selv som modpart. Det betyder, at de tager den modsatte side af handlen fra deres kunder, hvilket mange ser som en interessekonflikt.
Fordi forex futures handler gennem en centraliseret og reguleret børs, kan din futuresmægler ikke fungere som modpart. De har således ikke noget incitament til at handle imod dig.
Mere diversificering i fremtiden
Du kan finde mikrofutures på en lang række aktiver, herunder indekser, valutaer, statsobligationer, energier, kryptovalutaer og metaller.
Adgang til et bredt sæt af aktivklasser giver detailhandlere mulighed for at konstruere omfattende spekulations- og afdækningsstrategier, som engang kun var tilgængelige for dem med større konti.
Derudover kan du finde yderligere derivater at arbejde med som f.eks optioner på futures som ikke er tilgængelige gennem traditionel forex trading.
Futures vs Forex Trading Cost Overvejelser
Der er to hovedomkostninger med Forex Futures og Forex.
For det første er de direkte omkostninger forbundet med transaktionerne. Forex Futures har klare, forhåndspriser, der ikke ændres. Forex trading kan enten have provision eller bruge spreads.
Spreads er forskellen mellem bud (pris du kan sælge) og tilbud (pris du kan købe). Bredere spreads betyder, at du får en meget dårligere pris end spotprisen. Disse måles ofte i 'pips' eller 1/100 af 1%.
Forex-mæglere anvender ofte forskellige spreads, hvilket betyder, at de kan udvide eller trække sig sammen inden for et interval, hvilket gør det svært at vide, hvad dine sande omkostninger er.
Den anden omkostningsbetragtning er det, der er kendt som omkostningerne at bære.
Du kan tænke på det som ejerskabsomkostningerne for at besidde den position, som at leje en lagerenhed til at opbevare inventar.
Med valutamarkeder kan omkostningerne til at bære involvere ændringer i rentesatser eller finansieringsgebyrer over natten.
Futures-produkter har ingen direkte omkostninger at bære. Du er kun underlagt minimumskrav til margenvedligeholdelse,
Begynd at handle med mikrofutures i dag
Mikrofutures giver en fantastisk mulighed for at udvide din portefølje og diversificere dine beholdninger.
Handl Micro-futures hos Optimus Futures og få adgang til gratis platforme, nyhedsadvarsler i realtid, en handelsjournal, alt sammen kombineret med lave marginer og nedsatte provisioner.
Handel med futures og optioner indebærer en betydelig risiko for tab og er ikke egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis vejledende for fremtidige resultater.
Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20
- 100
- 7
- adgang
- Konto
- Yderligere
- Alle
- tillade
- artikel
- aktiv
- Aktiver
- BEDSTE
- Væddemål
- Billion
- Britiske
- mægler
- mæglere
- købe
- Canadian
- kapital
- centraliseret udveksling
- lave om
- afgift
- afgifter
- Chicago
- Chicago Mercantile Exchange (CME)
- kunder
- lukket
- CM forlængelse
- Handel
- Kommissionen
- Fælles
- konflikt
- kontrakt
- kontrakter
- Omkostninger
- modpart
- lande
- grænseoverskridende
- cryptocurrencies
- valutaer
- Valuta
- data
- dag
- decentral
- levering
- Derivater
- diversificering
- Dollar
- dollars
- effektivitet
- udveksling
- Udvekslinger
- udførelse
- Udvid
- udvidelse
- erfaring
- finansiere
- finansielle
- Fleksibilitet
- forex
- Forex Trading
- Gratis
- Fredag
- finansiering
- fremtiden
- Futures
- spil
- Generelt
- George
- Global
- varer
- Hvordan
- HTTPS
- Herunder
- indeks
- Institution
- interesse
- Renter
- opgørelse
- investor
- Investorer
- spørgsmål
- IT
- Nøgle
- Leverage
- Flydende
- større
- Making
- Marked
- Markeder
- Mest Populære
- Nasdaq
- nyheder
- tilbyde
- Olie
- åbent
- Udtalelse
- Opportunity
- Indstillinger
- ordrer
- ordrer
- OTC
- Andet
- ydeevne
- fysisk
- Platforme
- Populær
- portefølje
- pounds
- pris
- prissætning
- Produkt
- Produkter
- Profit
- køb
- rækkevidde
- priser
- realtid
- årsager
- Krav
- Resultater
- detail
- Risiko
- S & P 500
- sikkerhed
- sælger
- Sælgere
- sæt
- afregning
- lille
- SOLVE
- hastighed
- Spot
- spredes
- opbevaring
- butik
- Fremtiden
- tid
- handle
- erhvervsdrivende
- Traders
- handler
- Trading
- transaktion
- Transaktioner
- os
- us
- værdi
- versus
- WHO
- inden for
- Arbejde
- world
- værd