هذه المقالة عن فوليوم بروفايل تريد هي رأي أوبتيموس فيوتشرز.
النقاط الرئيسية:
- ملفات تعريف الحجم عبارة عن تحليلات قوية تعرض مكان حدوث أكبر حجم وأقل حجم في فترة معينة ، مع تحديد نطاق القيمة بالإضافة إلى نقطة التحكم حيث يحدث الحجم الأكبر.
- بينما تنظر ملفات تعريف السوق إلى الوقت الذي يقضيه كل سعر ، تنظر ملفات تعريف الحجم إلى عدد العقود أو الأسهم المتداولة.
- يستخدم المتداولون هذه الملفات الشخصية لتحديد مناطق الدعم والمقاومة ، بالإضافة إلى النقاط التي من غير المحتمل أن تحتوي على أي منهما.
- تتضمن أشكال ملف تعريف الحجم الشائعة شكل P ، وشكل D ، وشكل B ، وشكل B.
رسم بياني للعقود الآجلة نقطتين من البيانات: الوقت والسعر.
يقوم المتداولون بتحليل هذه العلاقة لتطوير استراتيجيات وأفكار حول السوق.
وقد أدى ذلك إلى العديد من المؤشرات بما في ذلك متوسط السعر المرجح بالحجم (VWAP) والمتوسطات المتحركة وما شابه.
تأخذ ملفات تعريف الحجم هذين المفهومين بشكل أعمق ، مما يسمح للمتداولين برؤية مقدار أو القليل من الإجراءات التي تحدث بأسعار مختلفة.
لقد ناقشنا سابقًا تحليل الحجم في سياق مخططات البصمة.
اليوم ، نريد إضافة طبقة أخرى عن طريق البحث في ملفات تعريف الحجم ، وشرح ما هي عليه ، وكيفية قراءتها ، وتفسير الأشكال المختلفة ، وتقديم بعض الاستراتيجيات للبدء.
ما هو حجم الملف الشخصي
حجم الملف الشخصي يعرض نشاط التداول خلال فترة محددة عند مستويات أسعار معينة. يتم عرضه في شكل رسم بياني أفقي (انظر النموذج أدناه) ، ويظهر مستويات سعرية كبيرة بناءً على حجم التداول.
نظرًا لاتجاهه ، يمكن أيضًا الإشارة إلى ملف تعريف وحدة التخزين باسم الحجم الأفقي.
فهم حركة السعر في سياق الحجم يضيف مستوى آخر من التحليل يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات أفضل.
تساعد ملفات تعريف الحجم المتداولين على تحديد النقاط الرئيسية خلال فترة زمنية معينة يمكن أن تكون بمثابة دعم ومقاومة.
وتشمل هذه:
- نقطة السيطرة - مستوى سعر حدث فيه أكبر حجم تداول ، وغالبًا ما يتم تمثيله بخط أصفر.
- الملف الشخصي منخفض - أقل سعر تم تداوله خلال الفترة
- الملف الشخصي مرتفع - أعلى سعر تم تداوله خلال الفترة
- منطقة القيمة - نطاق داخل ملف التعريف حيث حدث معظم الحجم. عادةً ما يستخدم المتداولون 70٪ كمعيار. النطاق يحده منطقة القيمة العالية والمنخفضة.
هل حجم الملف هو نفسه ملف تعريف السوق؟
غالبًا ما يستخدم المتداولون مصطلحات الحجم وملفات تعريف السوق بالتبادل. ومع ذلك ، هناك فرق رئيسي بين الاثنين.
تنظر ملفات تعريف السوق إلى المدة التي يتم فيها تداول السعر في كل مستوى ، مما يجعلها تستند إلى الوقت.
تبحث ملفات تعريف الحجم عن عدد العقود أو الأسهم التي يتم تداولها عند مستوى معين ، مما يجعلها تعتمد على الحجم.
نريد أيضًا أن نشير إلى أن ملفات تعريف الحجم مرتبطة بـ مخططات البصمة.
تحفر مخططات البصمة في الحجم في العطاء واسأل أو تدابير مماثلة خلال كل فترة.
من ناحية أخرى ، تنظر ملفات تعريف الحجم إلى حجم التداول الإجمالي لفترة زمنية.
تحديد مستويات الدعم والمقاومة مع ملف تعريف الصوت
تعمل ملفات تعريف الحجم بشكل جيد في تحديد مستويات الدعم والمقاومة كطريقة تفاعلية. هذا يعني أنهم يعتمدون على تحركات الأسعار السابقة.
لذلك ، إذا كنت تتطلع إلى محاولة العثور على مكان أعلى من أعلى المستويات في السوق ، فلن تساعد ملفات تعريف الحجم كثيرًا.
غالبًا ما يبحث المتداولون عن مناطق الدعم والمقاومة في منطقتين رئيسيتين - العقد ذات الحجم الكبير والمنخفض.
العقد ذات الحجم الكبير ، مثل نقطة التحكم ، هي المكان الذي يتم فيه تداول كميات كبيرة من الحجم. يمكن أن تشير هذه إلى "مناطق القيمة العادلة". من الناحية النظرية ، تقل احتمالية اختراق الأسواق لهذه المناطق.
يمكنك تحديد العقد ذات الحجم الكبير على أنها قمم في ملف تعريف الحجم كما هو موضح أدناه.
العقد ذات الحجم المنخفض هي عكس ذلك. تظهر هذه كوديان في مخطط ملف تعريف الحجم وتمثل النقاط التي تم فيها تداول حجم أقل. يمكن أن تشير العقد منخفضة الحجم إلى مناطق خصم أو علاوة.
عندما تقترب الأسواق من هذه المناطق ، فمن المرجح أن تدفع من خلال نقاط الحجم الأعلى الأخرى في ملف تعريف الحجم.
أنواع ملفات تعريف وحدة التخزين
هناك أربعة أنواع (أو أشكال) رئيسية من ملفات تعريف الحجم: D و P و b و B.
كل نوع يتوافق مع منحنى التوزيع لحجم التداول.
1: ملف تعريف وحدة التخزين على شكل D
داخل الملف الشخصي على شكل D ، يحدث أعلى مستوى من حجم التداول مركزيًا. هذا يشير إلى التوازن بين المشترين والبائعين. يُعرف السعر الذي يكون عنده الحجم الأكبر باسم نقطة التحكم (POC).
يمكن أن يشير الملف الشخصي على شكل D إلى سوق يفتقر إلى الاتجاه أو متقلب. يمكن أن يعني أيضًا فترة من التوحيد قبل الاختراق كـ يقوم اللاعبون المؤسسيون ببناء موقع (يُعرف باسم التراكم).
2: ملف تعريف وحدة التخزين على شكل P.
يحدث ملف تعريف الحجم على شكل P عندما يرتفع السعر ثم يتجمع حول نقطة تحكم جديدة. يُظهر الجزء السفلي الرفيع من الملف الشخصي على شكل P فترة انخفاض حجم التداول. يُظهر الجزء العلوي الأوسع من الملف الشخصي على شكل P سعرًا جديدًا "عادلًا" (POC) بين المشترين والبائعين. يزيد هذا من نشاط التداول ويشير غالبًا إلى إشارة صعودية.
عادة ، نتوقع رؤية ملف تعريف على شكل P بالقرب من الارتفاعات أو بعد ارتفاع السعر. عندما يحدث بالقرب من الارتفاعات ، غالبًا ما تكون هذه نقطة يستغرق فيها السعر بعض الوقت للاندماج قبل الاستمرار في الاتجاه الصعودي.
ومع ذلك ، عندما نجد ملف تعريف على شكل P بالقرب من الانخفاضات ، يمكن أن يشير إلى اندفاع قصير المدى أو انعكاس يمكن استخدامه كمحفز صعودي لركوب السعر للأعلى.
3: ملف تعريف وحدة التخزين على شكل ب
المظهر الجانبي على شكل ب هو عكس الشكل P. يمثل الملف الشخصي على شكل ب فترة بيع قبل أن يستقر السوق على سعر جديد. كما هو الحال مع الشكل P ، يبلغ حجم نشاط التداول ذروته مع إعادة توازن الأسعار. كما لوحظ ، تُظهر الملفات الشخصية على شكل B فترة بيع تشير إلى إشارة هبوطية.
مثل الشكل P في الترند الصاعد ، فإن الشكل B في الاتجاه الهبوطي شائع وغالبًا ما يشير إلى منطقة التوحيد قبل أن يستمر السعر في الاتجاه. على العكس من ذلك ، إذا رأينا شكل b أثناء الترند الصاعد ، فقد يشير ذلك إلى انعكاس حيث يغادر الثيران السوق.
4: ملف تعريف وحدة التخزين على شكل ب
يحدث المظهر الجانبي على شكل B عندما يكون هناك ملفان على شكل D داخل الفترة المحددة. عند تحليل ملفات التعريف على شكل B ، قد يقوم المتداولون بفصلهم إلى ملفات تعريف متباينة على شكل D.
ما يجعل ملفات التعريف على شكل B فريدة من نوعها هو أننا نجد عقدًا كبيرة الحجم في نقطتين مختلفتين في النطاق. يؤدي هذا إلى إنشاء نهايات للسعر للارتداد فيما بينها أثناء توطيدها. عندما نجد هذا بعد الاتجاه الأخير ، يمكن أن يشير ذلك إلى توقف مؤقت قبل أن يستمر الاتجاه. لهذا السبب نريد أن نلاحظ العقدة التي توفر دعمًا أو مقاومة أقوى.
إستراتيجيات تداول حجم الملف الشخصي
الحجم المنخفض تتلاشى
تخبرنا ملفات تعريف الحجم عن الأسعار التي ترى أكبر وأقل كمية من الحجم.
تتمثل إحدى طرق الاستفادة من ذلك في البحث عن الإعدادات التي يرتفع فيها السعر عند انخفاض حجم التداول إلى عقدة منخفضة الحجم أو مخفضة القيمة.
فكر في الأمر على أنه مجلد ديجا فو.
الفكرة هي أن العقدة ذات الحجم المنخفض أثبتت بالفعل أنها نقطة لا يهتم بها المتداولون ، مما تسبب في حدوث انعكاس.
لذا ، إذا رأينا حجمًا منخفضًا يأتي إلى نفس المكان مرة أخرى ، فيمكننا البحث عن حدوث مماثل.
في الرسم البياني لعقود Russell Futures أدناه ، يمكنك رؤية ملف تعريف الحجم وحركة السعر لليوم الحالي.
ما ستلاحظه هو أن الحجم انخفض بسرعة بالقرب من 2,347،XNUMX دولارًا. يحدث هذا أيضًا ليكون نقطة تأرجح منخفضة من وقت سابق اليوم.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك أن ترى كيف كان حجم الشمعة التي دفعت إلى منطقة العقدة ذات الحجم المنخفض منخفضًا أيضًا.
من خلال أخذ هذه المعلومات معًا ، يمكننا صياغة صفقة تتلاشى مع الحركة ، أو تشتري Russell Futures ، بحثًا عن دفع للخلف نحو العقد ذات الحجم الكبير ومنطقة القيمة.
تصحيح صعودي
مثل العديد من صفقات الاختراق ، تبني عمليات الاسترداد الصعودية على الاتجاه الحالي. في هذه الحالة ، نبحث عن اتجاه صعودي طويل المدى.
الفرضية بسيطة إلى حد ما. نريد استخدام اتجاه صعودي قوي يتبعه فترة توطيد.
بعد ذلك ، نبحث عن اختراق للنطاق وإعادة اختبار نقطة التحكم. أيضًا ، يمكننا البحث عن انتقال من أعلى النطاق إلى نقطة التحكم.
تعمل نقطة التحكم كمستوى دعم لشراء السوق لتداول طويل المدى.
يوضح الرسم البياني أدناه كيف عملت نقطة التحكم من نطاق تداول اليوم السابق كدعم للمسار الأعلى التالي.
تصحيح هبوطي
على الجانب الآخر من الارتداد الصعودي ، يوجد البديل الهبوطي.
في البديل الهبوطي ، نستخدم زخم الحركة الهبوطية القوية في نطاق التوطيد كنقطة محورية لدينا. ثم نريد استخدام نقطة التحكم كمحفز لمستوى المقاومة للقفز في الحركة التالية إلى الأسفل.
باستخدام الرسم البياني للعقود الآجلة لزيت التدفئة أدناه ، يمكنك أن ترى كيف عملت نقطة التحكم في اليوم السابق كمقاومة عندما عاد السعر إليها. يمكننا استخدام هذا المستوى كنقطة لبدء موقف هبوطي.
ابدأ التداول باستخدام حجم الملف الشخصي
افتح حسابك المجاني اليوم مع Optimus Futures وافتح جميع ميزات منصتنا الرئيسية ، Optimus Flow ، مباشرة خارج البوابة.
ستتمكن من الوصول إلى مجموعة كبيرة من الأدوات بدءًا من موجز الأخبار في الوقت الفعلي وحتى الرسوم البيانية للحجم والملف الشخصي للسوق دون أي تكلفة إضافية. حتى أنه يأتي مع مجلة تداول آلية.
بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إجراء صفقات محاكاة غير محدودة لمدة تصل إلى 30 يومًا.
انقر هنا لمعرفة المزيد عن عقود Optimus المستقبلية ومنصة Optimus Flow.
ينطوي تداول العقود الآجلة والخيارات على مخاطر كبيرة للخسارة وليست مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.
المصدر: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/٪20
- الوصول
- حسابي
- اكشن
- إضافي
- مميزات
- الكل
- تحليل
- تحليلات
- المنطقة
- حول
- البند
- الآلي
- الهابط
- مؤشر
- اختراق
- نساعدك في بناء
- متفائل
- الثيران
- يشترى
- الرسوم البيانية
- آت
- مشترك
- توحيد
- تواصل
- عقد
- عقود
- حالياًّ
- منحنى
- البيانات
- يوم
- تطوير
- خصم الإخوة الإضافي
- المميزات
- تدفق
- مجانًا
- مستقبل
- العقود الآجلة
- هنا
- مرتفع
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- فكرة
- تحديد
- بما فيه
- معلومات
- مبادرة
- المستثمرين
- IT
- القفل
- تعلم
- ليد
- مستوى
- خط
- طويل
- القيام ب
- تجارة
- اتجاهات السوق
- الأسواق
- زخم
- خطوة
- قرب
- أخبار
- العقد
- الوهب
- زيت
- مراجعة
- مزيد من الخيارات
- أخرى
- أداء
- المنصة
- اضغط لتتحدث
- بريميوم
- السعر
- ملفي الشخصي
- ملامح
- حشد
- نطاق
- في الوقت الحقيقي
- النتائج
- المخاطرة
- يجري
- بيع
- الباعة
- يستقر
- مشاركة
- الاشارات
- بقعة
- بدأت
- الدعم
- مستوى الدعم
- الوقت
- تيشرت
- تجارة
- التجار
- الصفقات
- تجارة
- استراتيجيات التداول
- جديد الموضة
- us
- قيمنا
- حجم
- ثروة
- في غضون
- للعمل