Bài viết này về Giữ Nhật ký Giao dịch là ý kiến của Optimus Futures.
Nhật ký giao dịch cung cấp đánh giá khách quan về các giao dịch và hiệu suất của bạn.
Đó là một trong số ít công cụ chạm đến nhiều chìa khóa quan trọng dẫn đến thành công lâu dài: giáo dục, chiến lược, kỷ luật và thực hành.
Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch không chắc bắt đầu từ đâu hoặc nó sẽ như thế nào. Ngay cả khi họ có một cái, hầu hết không biết họ nên nhận được gì từ nó.
Những người thực sự bắt đầu viết nhật ký phải vật lộn để gắn bó với nó.
Trong bài viết này, chúng tôi giải thích nhật ký giao dịch là gì, nó nên làm gì cho bạn, cũng như hướng dẫn cách tạo nhật ký giao dịch của riêng bạn.
Ngoài ra, chúng ta sẽ thảo luận về tạp chí giao dịch tự động miễn phí của Optimus Flow và những lợi thế của nó so với nhiều phương pháp thủ công.
Một tạp chí giao dịch là gì?
Nhật ký giao dịch giống như nhật ký nhỏ cho các hoạt động giao dịch của bạn.
Ở dạng đơn giản nhất, nó có thể là danh sách giao dịch gồm các giao dịch của bạn.
Những cái phức tạp hơn thu thập vô số thông tin từ giá cả, thiết lập, điều kiện thị trường, suy nghĩ dạng tự do có liên quan, v.v.
Cách bạn thiết lập tùy thuộc vào những gì bạn cần để đo lường, phân tích và cải thiện hiệu suất của mình một cách hiệu quả.
Ví dụ: nếu bạn giao dịch hợp đồng tương lai, nhật ký giao dịch hợp đồng tương lai của bạn phải bao gồm tất cả thông tin liên quan bao gồm giá vào và ra, phần trăm lãi, lãi hoặc lỗ, ký hiệu và thậm chí cả ngày giao dịch.
Đây là một ví dụ về phiên bản excel có thể trông như thế nào:
Như chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn sau này, vấn đề với các phương pháp ngoại tuyến là độ chính xác và sự phụ thuộc vào kỹ năng của bạn.
Việc nhập thông tin của bạn theo cách thủ công sẽ để lại chỗ cho lỗi của con người. Ngoài ra, nếu bạn không hiểu cách sử dụng các công thức excel, bạn sẽ không thể khai thác được nhiều từ chương trình.
Đó là lý do tại sao nhật ký giao dịch tự động lý tưởng cho cả nhà giao dịch mới và người có kinh nghiệm.
Lợi ích của việc ghi nhật ký giao dịch
Nhật ký giao dịch mang lại một số lợi ích mà chúng tôi muốn nhấn mạnh.
Loại bỏ thành phần cảm xúc
Được sử dụng đúng cách, nhật ký giao dịch sẽ hạn chế tính chủ quan và thiên vị, trình bày hiệu suất trong quá khứ của bạn như nó đã xảy ra.
Một ví dụ phổ biến là giao dịch quá mức. Nó đánh vào tất cả mọi người cho dù bạn có vài tháng hay vài chục năm kinh nghiệm.
Nhật ký giao dịch giúp chúng tôi xác định thời điểm điều này xảy ra bằng cách cho chúng tôi biết chính xác có bao nhiêu giao dịch và/hoặc mức độ rủi ro mà chúng tôi đang chấp nhận trong một khoảng thời gian nhất định.
Nhanh chóng lọc và xem xét các giao dịch
Đối với các nhà giao dịch hợp đồng tương lai đang hoạt động, có thể khó khăn, nếu không muốn nói là không thể, để sàng lọc hàng trăm đến hàng nghìn giao dịch.
Đây là nơi các tạp chí giao dịch tương lai tự động như tạp chí được cung cấp bởi Optimus tương lai trở nên hữu ích.
Có thể tổng hợp số liệu thống kê và xem xét hiệu suất của bạn chỉ là một bước. Sau đó, các nhà giao dịch cần cắt và lọc dữ liệu để xem liệu các chiến lược hoặc danh mục nhất định có hoạt động tốt hơn các chiến lược hoặc danh mục khác hay không.
Ví dụ: trong bảng mẫu bên dưới từ Nhật ký giao dịch của Optimus Futures, người dùng có thể chia nhỏ hiệu suất theo các biểu tượng riêng lẻ.
Cải thiện hiệu suất giao dịch
Hầu hết chúng ta tập trung vào giao dịch trong tầm tay, và đúng như vậy. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi thực hiện đúng từng cái một.
Nhưng lùi lại một bước có thể làm sáng tỏ những cơ hội và làm nổi bật những rủi ro.
Đây là nơi các tạp chí giao dịch mang lại nhiều lợi ích nhất.
Chúng giúp chúng tôi xác định và hiểu các mô hình trong giao dịch của mình, cho dù đó là cơ hội hay rủi ro.
Ví dụ: trong bảng điều khiển Optimus Flow Journal bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng dựa trên nghiên cứu về thời gian và ngày trong tuần, lợi nhuận cho giao dịch này cao nhất sau giờ mở cửa nhưng trước giờ ăn trưa.
Theo dõi các chỉ số hiệu suất quan trọng nhất
Số liệu nhật ký giao dịch có hai loại: Đầu vào & Đầu ra.
Đầu vào là các điểm dữ liệu bạn cần nhập để tạo đầu ra.
Kết quả đầu ra là phép đo phân tích hiệu suất của bạn.
Danh sách dưới đây rất phong phú, nhưng không có nghĩa là đầy đủ.
Đầu vào
- Giá vào và ra – Các giao dịch có thể có một hoặc nhiều điểm vào và điểm thoát. Nếu bạn đăng nhập nhiều mục nhập và/hoặc thoát, hãy đảm bảo rằng bạn có thể liên kết chúng lại với nhau.
- Dừng & Nhắm mục tiêu – Mỗi giao dịch nên có điểm dừng và giá mục tiêu hoặc vùng. Những điều này giúp chúng tôi so sánh rủi ro của chúng tôi với phần thưởng tiềm năng của chúng tôi.
- Quy mô Vị thế – Vị thế của bạn là sự kết hợp của số lượng cổ phần, số lô hoặc hợp đồng mà bạn thực hiện cũng như giá trị danh nghĩa.
- Phương hướng - Mỗi giao dịch phải xác định xem bạn đang mua, bán, trung lập hay một số kết hợp khác.
- Chiến lược - Nếu bạn thử nghiệm nhiều chiến lược cùng một lúc, hãy đảm bảo xác định chiến lược nào được sử dụng cho mỗi giao dịch
- Ngày và Giờ – Sử dụng ngày và giờ có thể giúp bạn tìm thấy các mẫu trong ngày, tuần hoặc mùa giao dịch.
- Biểu đồ - Biểu đồ không phải lúc nào cũng cần thiết và chúng cũng không thực sự cung cấp cho bạn đầu ra. Tuy nhiên, nếu bạn có thể thêm ảnh chụp nhanh, nó có thể giúp bạn nhanh chóng tham khảo lại một thiết lập hoặc mẫu mà bạn có thể đã thấy.
Kết quả đầu ra
- Tỉ lệ chiến thắng - Thước đo này cho bạn biết tỷ lệ phần trăm giao dịch bạn thắng. Bạn lấy tổng số giao dịch thắng chia cho tổng số giao dịch của bạn.
- Tỷ lệ lời lỗ - Tổng số tiền thua lỗ tiềm năng của bạn so với tổng số tiền thưởng tiềm năng của bạn, cùng với tỷ lệ thắng, giúp xác định giá trị kỳ vọng trung bình của chúng tôi sẽ là bao nhiêu cho mỗi giao dịch.
- Gia trị được ki vọng - Giá trị kỳ vọng cho chúng ta biết trung bình chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu trên mỗi giao dịch nếu chúng ta thực hiện đi thực hiện lại cùng một giao dịch.
Hãy nghĩ về trò lật đồng xu có tỷ lệ thắng 50/50. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn được trả 1 đô la khi đoán đúng và mất 1 đô la cho mỗi lần đoán sai. Trung bình, bạn sẽ kiếm được $0 theo thời gian. Nhưng nếu bạn nhận được 2 đô la cho mỗi lần đoán đúng và mất 1 đô la cho mỗi lần đoán sai, thì bạn sẽ kiếm được 50% x 2 đô la – 50% x 1 đô la = 0.50 đô la cho mỗi lần lật.
Mặc dù bạn chỉ có thể kiếm được 2 đô la hoặc mất 1 đô la cho mỗi lần lật, nhưng nếu bạn đã thực hiện thử nghiệm hàng nghìn lần, thì lợi nhuận trung bình trên mỗi lượt của bạn sẽ hướng tới 0.50 đô la.
- Yếu tố lợi nhuận – Hệ số lợi nhuận là thước đo đơn giản cho bạn biết tổng số tiền bạn kiếm được so với tổng số tiền bạn mạo hiểm. Bạn lấy tổng lợi nhuận của mình và chia cho tổng số lỗ của bạn (cả hai đều được đặt là số dương). Nếu lợi nhuận của bạn bằng với khoản lỗ của bạn, thì hệ số lợi nhuận của bạn bằng 1. Nhỏ hơn 1 có nghĩa là bạn thua lỗ tổng thể và lớn hơn 1 có nghĩa là bạn kiếm được tiền tổng thể.
- P&L trung bình – Điều này hoạt động tương tự như giá trị mong đợi. Bạn càng có nhiều giao dịch, P&L trung bình của bạn càng gần với giá trị mong đợi.
- Người thắng/Người thua trung bình – Biết được người chiến thắng và người thua cuộc trung bình của bạn giúp chúng tôi biết liệu bạn có kiếm được lợi nhuận theo thời gian nhờ một vài người chiến thắng lớn hay một loạt người chiến thắng nhỏ.
- Người chiến thắng/Người thua cuộc lớn nhất – Thật tốt khi so sánh những người chiến thắng và thua cuộc lớn nhất của bạn với những người chiến thắng và thua cuộc trung bình của bạn. Bằng cách đó, bạn có thể thấy phạm vi mà bạn có thể mong đợi trên mỗi phạm vi rộng như thế nào.
- Lợi nhuận trên mỗi đô la rủi ro – Chúng tôi đặt nhiều vốn hơn để thực hiện một số giao dịch so với những giao dịch khác. Để so sánh chúng, chúng tôi muốn xem chúng tôi kiếm được bao nhiêu cho mỗi đô la mà chúng tôi mạo hiểm.
- Độ lệch chuẩn - Mặc dù phức tạp để tính toán mà không cần bảng tính, nhưng độ lệch chuẩn giúp chúng tôi biết kết quả của mình xoay quanh mức trung bình bao nhiêu. Cùng với các khoản rút tiền, nó có thể cho chúng tôi biết số vốn mà chúng tôi có thể mạo hiểm theo thống kê mà không lo tài khoản của mình bị cháy.
- Rút tiền tối đa/trung bình – Rút tiền cho chúng tôi biết tài khoản của chúng tôi đã giảm bao nhiêu tại bất kỳ thời điểm nào, cho dù các khoản lỗ có được nhận ra hay không. Chúng ta có thể xem xét mức tối đa đã xảy ra, mức trung bình và độ lệch chuẩn để xác định số vốn mà chúng ta có thể mạo hiểm theo thống kê mà không phải lo lắng về việc thổi bay tài khoản của mình.
- Thời gian giữ – Chúng tôi muốn biết thời gian nắm giữ của mình để đảm bảo rằng chúng tôi đang kiếm đủ lợi nhuận để hạn chế vốn của mình. 100% cho một giao dịch mất một ngày hoàn toàn khác so với giao dịch kéo dài cả năm.
- Lợi nhuận ròng - Tổng lợi nhuận của bạn trừ đi tổng số lỗ và hoa hồng của bạn sẽ cho bạn lợi nhuận ròng. Vào cuối ngày, đây là số liệu quan trọng nhất.
Làm thế nào để giữ một tạp chí giao dịch
Viết nhật ký giao dịch bao gồm ba bước chính:
- Xác định các số liệu quan trọng/hữu ích – Sử dụng danh sách chúng tôi cung cấp ở trên hoặc thêm danh sách của riêng bạn. Bất kỳ số liệu nào bạn sử dụng đều phải liên kết trực tiếp với những lợi ích mà chúng tôi đã liệt kê trước đó.
- Cập nhật nó thường xuyên – Các tạp chí thương mại tự động sẽ giải quyết vấn đề này cho bạn. Nếu không, bạn cần dành thời gian để ghi lại các giao dịch của mình và đảm bảo rằng bạn đã nắm bắt được tất cả các thông tin liên quan.
- Tạo lịch đánh giá – Sau khi bạn có nhật ký giao dịch của mình, hãy dành thời gian đều đặn để xem xét và phân tích hiệu suất của bạn. Bạn có thể làm điều này hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng quý.
Nhật ký giao dịch tự động mang lại lợi thế cho bạn như thế nào
Nhật ký viết tay có thể là công cụ hữu ích để thu thập suy nghĩ và ý tưởng của chúng ta.
Nhưng để phân tích các giao dịch, chúng ta cần sự trợ giúp của máy tính.
Bảng tính thủ công là một khởi đầu tuyệt vời. Nhưng trừ khi bạn biết cách lập trình chúng, bạn sẽ không nhận ra toàn bộ lợi ích của nhật ký giao dịch.
Ngoài ra, nhật ký giao dịch thủ công cần có sự can thiệp của con người nhiều hơn, dẫn đến khả năng xảy ra lỗi khi nhập cảnh cao hơn.
Giống như nhật ký do Optimus Futures cung cấp, nhật ký giao dịch tự động giúp các nhà giao dịch nhanh chóng thu thập và phân tích các giao dịch cũng như hiệu suất của họ.
Hãy nghĩ về nó giống như việc bạn có các công cụ dữ liệu lớn để giao dịch.
Như được hiển thị bên dưới, bảng điều khiển chính cung cấp ảnh chụp nhanh về giao dịch của bạn, cho phép bạn nhanh chóng phân tích hiệu suất của mình.
Optimus Futures tiến xa hơn một bước bằng cách tạo nhật ký 'Một cú nhấp chuột' để ghi lại các giao dịch của bạn trong thời gian thực.
Như chúng ta đã thảo luận trong phần lợi ích, các bảng điều khiển mạnh mẽ như bảng điều khiển này cho phép bạn cắt dữ liệu của mình theo nhiều cách.
Sử dụng cùng một dữ liệu mẫu từ phần đó, chúng tôi có thể xem xét một biểu tượng có lợi nhuận của mình, M2K và tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất của chúng tôi ở đó.
Tạp chí Optimus Futures cũng có khả năng tải lên bảng tính giao dịch từ Nền tảng của bên thứ 3 như R | Trader Pro và Biểu đồ Sierra (sắp có thêm). Vì vậy, nhật ký không chỉ giới hạn cho người dùng Optimus Flow.
Và nếu bạn bỏ lỡ ghi nhật ký giao dịch, bạn luôn có thể quay lại và tải lên sau.
Làm cho tạp chí thương mại của bạn làm việc cho bạn
Nếu bạn không có nhật ký giao dịch, hãy cân nhắc bắt đầu viết nhật ký ngay hôm nay bất kể phương pháp bạn chọn là gì.
Đối với những người đã có một cái, hãy đảm bảo rằng bạn đang tận dụng tối đa nó.
Sử dụng danh sách các số liệu và ý tưởng của chúng tôi để tiến hành kiểm tra tạp chí của bạn và xem liệu bạn có thiếu các biện pháp chính hay không.
Giao dịch tương lai và quyền chọn liên quan đến rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết là dấu hiệu của kết quả trong tương lai. Bạn CHỈ nên sử dụng vốn rủi ro khi giao dịch Hợp đồng Tương lai. Vui lòng cân nhắc xem giao dịch Hợp đồng tương lai có phù hợp với tình hình tài chính của bạn hay không.
Nguồn: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
- &
- Tài khoản
- hoạt động
- hoạt động
- Tất cả
- xung quanh
- bài viết
- kiểm toán
- Tự động
- Dữ Liệu Lớn.
- lớn nhất
- xăn lên
- vốn
- mà
- gần gũi hơn
- Coin
- đến
- Chung
- thành phần
- máy tính
- hợp đồng
- Tạo
- bảng điều khiển
- dữ liệu
- Ngày
- ngày
- chi tiết
- Đô la
- Đào tạo
- Excel
- Ra
- kinh nghiệm
- thử nghiệm
- tài chính
- dòng chảy
- Tập trung
- hình thức
- Miễn phí
- Full
- tương lai
- Futures
- tốt
- tuyệt vời
- hướng dẫn
- cái đầu
- Đánh dấu
- tổ chức
- Độ đáng tin của
- Hướng dẫn
- HTTPS
- Hàng trăm
- xác định
- Bao gồm
- thông tin
- Các nhà đầu tư
- IT
- giữ
- Key
- phím
- Danh sách
- dài
- thị trường
- đo
- Metrics
- tiền
- tháng
- net
- số
- cung cấp
- mở
- Ý kiến
- Cơ hội
- Cơ hội
- Các lựa chọn
- Nền tảng khác
- Khác
- Họa tiết
- hiệu suất
- Nền tảng
- giá
- pro
- Lợi nhuận
- lợi nhuận
- chương trình
- phạm vi
- thời gian thực
- sự phụ thuộc
- Kết quả
- xem xét
- Thưởng
- Nguy cơ
- chạy
- định
- cổ phiếu
- ngắn
- Đơn giản
- Kích thước máy
- kỹ năng
- nhỏ
- Ảnh chụp
- So
- Bảng tính
- Bắt đầu
- số liệu thống kê
- Chiến lược
- Học tập
- thành công
- Mục tiêu
- nói
- thử nghiệm
- TIE
- thời gian
- thương mại
- thương gia
- Thương nhân
- ngành nghề
- Giao dịch
- giao dịch
- us
- Người sử dụng
- giá trị
- Wealth
- tuần
- hàng tuần
- CHÚNG TÔI LÀ
- giành chiến thắng
- ở trong
- Công việc
- công trinh
- X
- năm