Bài viết về Chiến lược giao dịch xoay vòng này là ý kiến của Optimus Futures.
- Giao dịch xoay vòng có thể là một cách tiếp cận hiệu quả và ít căng thẳng hơn để tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn.
- Khi giao dịch xoay vòng, bạn có thể xác định số tiền bạn có thể kiếm được hoặc thua lỗ trong một giao dịch nhất định.
- Thiết lập giao dịch xoay vòng dựa trên dự đoán và tính toán, không phải phản ứng nhanh và bốc đồng.
Giao dịch xoay vòng là gì?
swing kinh doanh là một chiến lược giao dịch ngắn hạn trong đó thời lượng giao dịch có thể kéo dài từ một ngày đến vài ngày trước khi đóng giao dịch.
Sự khác biệt giữa giao dịch xoay vòng và giao dịch trong ngày vượt xa các đặc điểm về thời lượng của nó:
- Bởi vì các giao dịch dao động xảy ra ít thường xuyên hơn, chúng có thể được lên kế hoạch trên cơ sở chiến lược hơn vì chúng ít dựa vào “phản ứng” và dựa nhiều hơn vào dự đoán.
- Giao dịch xoay vòng có thể ít căng thẳng hơn vì nó chậm hơn (thậm chí bạn có thể triển khai chiến lược dựa trên dữ liệu cuối ngày) và không yêu cầu bạn phải dán mắt vào màn hình để tính thời gian cho các điểm vào và ra.
- Giao dịch xoay vòng có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn, vì bạn đang hướng tới những dao động giá lớn hơn, nhờ đó bạn có thể điều chỉnh các vị trí của mình để có tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro tối ưu, đồng thời chi phí hoa hồng và mức độ trượt giá của bạn thấp hơn hầu hết các kịch bản giao dịch trong ngày với tần suất cao hơn.
Chiến lược giao dịch xoay vòng hoạt động như thế nào?
Nó khá đơn giản. Nếu bạn giao dịch theo một xu hướng nhất định–và tất cả các xu hướng đều có nhiều mức dao động cao và dao động thấp trong quá trình di chuyển của một xu hướng lớn hơn – thì bạn muốn nắm bắt một trong các dao động giá, từ khi gần bắt đầu di chuyển lên đến kết thúc di chuyển đó. Nếu bạn đang giao dịch ngược xu hướng, bạn muốn nắm bắt càng nhiều xu hướng giảm càng tốt.
Điều quan trọng đối với bạn, với tư cách là một nhà giao dịch xoay vòng tiềm năng, là chọn loại chiến lược giao dịch xoay vòng phù hợp nhất với “tính cách”, sở thích giao dịch, nguồn vốn và khả năng chịu rủi ro của bạn. Dưới đây là một số để xem xét.
Chiến lược giao dịch xoay vòng cơ bản tốt nhất
Trung bình động Chiến lược giao dịch xoay vòng
Chiến lược trung bình động có lẽ là một trong những chiến lược cơ bản nhất mà bạn có thể sử dụng để giao dịch theo xu hướng. Tuy nhiên, nó không phải lúc nào cũng là chiến lược thực tế hoặc có lợi nhất để sử dụng.
Mối nguy hiểm lớn với các đường trung bình động là khi giá bắt đầu đi ngang – nói cách khác, một môi trường không có xu hướng – việc sử dụng các đường trung bình động cho các mục nhập và thoát lệnh có thể gây ra nhiều tín hiệu sai ở dạng “dấu roi”.
Nhưng khi thị trường có xu hướng, thì chiến lược trung bình động có thể giúp bạn nắm bắt xu hướng đó.
Để sử dụng một chiến lược trung bình động, bạn sẽ phải quyết định đường trung bình động nào có thể nắm bắt tốt nhất xu hướng mà bạn đang cố gắng giao dịch. Một thiết lập phổ biến sẽ là sử dụng đường trung bình động 10 ngày cho các xu hướng ngắn hạn, đường trung bình động 20 ngày cho các xu hướng trung hạn và 50 ngày cho các xu hướng dài hạn hơn dựa trên phương pháp giao dịch dao động (dài hơn- thuật ngữ "các nhà giao dịch theo vị thế" có xu hướng sử dụng các kết hợp trung bình động dài hạn hơn như 20 ngày, 50 ngày và 200 ngày để đo lường xu hướng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn).
Fibonacci Retracement Swing Chiến lược giao dịch
Điều tuyệt vời khi sử dụng các mức thoái lui Fibonacci là chúng có thể giúp bạn dự đoán các điểm đảo chiều. Giả sử công cụ bạn chọn có một đợt phục hồi từ điểm thấp đến điểm cao (điểm A đến B). Điều tiếp theo, nó bắt đầu kéo trở lại.
Giả sử bạn đang lạc quan. Khi nào bạn có thể nhảy trở lại? Một cách tiếp cận tương đối khôn ngoan là nhảy vào khoảng mức thoái lui 50% đến 61.8%. Tại sao? 50% là điểm mà tại đó phe mua và phe bán (bán khống ở đỉnh) đều đang có lợi nhuận. Một bên cuối cùng sẽ đưa ra.
Mức thoái lui 61.8% giống như mức sâu nhất trước khi những người đầu cơ giá lên bắt đầu bán vị thế của họ. Điều này cũng làm cho bất kỳ nơi nào trong khoảng từ 50% đến 61.8% trở thành vùng vào lệnh lý tưởng cho một vị thế mua. Bạn chỉ cần đặt mức cắt lỗ gần hoặc thấp hơn một chút so với điểm đầu tiên của dao động giá.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Việc bạn hoặc nhà môi giới hoặc cố vấn giao dịch đặt các lệnh ngẫu nhiên, chẳng hạn như lệnh “cắt lỗ” hoặc “giới hạn dừng”, sẽ không nhất thiết giới hạn tổn thất của bạn ở mức dự kiến, vì điều kiện thị trường có thể khiến điều đó là không thể. để thực hiện các mệnh lệnh như vậy.
Đột phá hỗ trợ và kháng cự
Nghĩ về mức hỗ trợ và kháng cự làm giá sàn (hỗ trợ) và giá trần (kháng cự).
HỖ TRỢ được đặt tên từ thực tế là có rất nhiều người mua đã tham gia ở một mức giá nhất định. Vì vậy, nếu giá giảm xuống mức hỗ trợ, bạn có thể thấy hoặc mong đợi nhiều người mua hơn sẽ nhảy vào ở mức giá đó, khiến giá bật lên.
Sức đề kháng có một hồ sơ tương tự, nhưng dành cho người bán. Nhiều nhà giao dịch đã bán hoặc bán khống ở một mức nhất định, khiến giá giảm bắt đầu từ mức giá đó. Vì vậy, nếu giá tiếp cận mức kháng cự, bạn có thể kỳ vọng nhiều hơn như vậy – bán nhiều hơn để đóng các vị thế hoặc bán khống nhiều hơn để kiếm lời từ một động thái giảm dự kiến.
A đột phá, Mặt khác, phá vỡ kỳ vọng hỗ trợ và kháng cự.
- Nếu giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ, các nhà giao dịch tham gia vào các vị trí “mua” thường sẽ bán. Hành động giá cũng có thể kích hoạt một loạt các lệnh cắt lỗ ngay bên dưới mức hỗ trợ (nơi các nhà giao dịch thường đặt lệnh cắt lỗ khi mua). Điều này có thể khiến giá của một công cụ giảm nhanh hơn và mạnh hơn, làm cho nó trở thành một điểm vào tiềm năng lý tưởng cho những người bán khốngwalla.
- Nếu giá vượt ngưỡng kháng cự, những người bán khống có thể bị siết chặt, khiến nhiều người trong số họ quay lại và mua để bù đắp vị thế của họ. Điều này thường sẽ làm tăng giá của một tài sản khi người mua và người bán khống đặt giá thầu cao hơn để vào hoặc đóng các vị thế của họ. Một đột phá kháng cự thường có thể được một điểm vào lý tưởng cho những người muốn mua một vị trí.
Điểm đột phá là điểm vào cổ điển cho các nhà giao dịch thuộc mọi loại – nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch xoay vòng và nhà giao dịch vị thế. Chúng xảy ra hàng ngày, trên mọi khung thời gian và chúng có xu hướng đáng tin cậy trên các khung thời gian cao hơn, chẳng hạn như biểu đồ hàng giờ trở lên. Điều này làm cho chúng trở thành người bạn tốt nhất của nhà giao dịch swing, vì chúng dễ nhận biết, giao dịch đơn giản và dễ đo lường về mặt rủi ro và phần thưởng.
Sự giao cắt của MACD
Thường được các nhà giao dịch phát âm là “Mac D”, Di chuyển phân kỳ hội tụ trung bình (viết tắt là MACD) là một chỉ báo động lượng và theo xu hướng cho thấy hai điều chồng lên nhau:
- Mối quan hệ giữa hai đường trung bình động–thường là EMA 12 kỳ (đường trung bình động hàm mũ) và EMA 26 kỳ; Và
- Một “đường tín hiệu” (hoặc đường cơ sở) phân tách biểu đồ tăng giá (đường trên) với biểu đồ giảm giá (đường bên dưới).
Lý thuyết cho rằng khi đường 12 EMA cắt lên trên đường 26 EMA trong khi biểu đồ đi vào vùng tăng giá, thì động lượng giá có thể sẽ tăng. Như hình trên cho thấy, hãy kiểm tra kỹ hành động giá. Bạn có thể muốn đợi giá đột phá để xác nhận quan điểm đó trước khi bắt đầu giao dịch.
Có chỉ báo giao dịch xoay vòng tốt nhất không?
Như bạn đã biết, có hàng trăm chỉ số giao dịch có sẵn. Các nhà giao dịch liên tục thử nghiệm các cách kết hợp khác nhau của các chỉ báo để xem điều gì có thể phù hợp với cách tiếp cận của họ. Vì vậy, câu trả lời là không: không có chỉ báo dứt khoát nào cho giao dịch dao động hoặc bất kỳ loại giao dịch nào.
Nó làm thế nào bạn sử dụng các chỉ số, không phải cái nào các chỉ báo bạn sử dụng, điều đó có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
Như đã nói, có lẽ nên chỉ ra rằng một số nhà giao dịch xoay vòng có thể sẽ nói rằng chỉ báo hữu ích nhất trong số họ, xét về mặt đánh giá giá ngay lập tức, chính là giá – tức là biểu đồ thanh hoặc biểu đồ nến.
Lý do cho điều này là các đột phá thường rất quan trọng đối với các nhà giao dịch xoay vòng. Bạn có thể thấy vị trí điểm vào, điểm thoát và mục tiêu giá của bạn có thể được vẽ dựa trên xu hướng mở, thấp, cao, đóng và xu hướng chung của phiên giao dịch. Đôi khi, đơn giản nhất là tốt nhất.
Hợp đồng tương lai tốt nhất cho giao dịch xoay vòng
Mặc dù về mặt kỹ thuật, bạn có thể giao dịch bất kỳ công cụ nào bạn chọn, nhưng các công cụ có hồ sơ rủi ro thành lợi nhuận tốt nhất có lẽ là những công cụ được giao dịch thanh khoản: các chỉ số chính của Hoa Kỳ, trái phiếu kho bạc (30 năm và 10 năm), dầu thô, vàng, v.v.
Bây giờ, đây là một cái gì đó để suy nghĩ về. Nếu bạn có đủ kiên nhẫn để tìm kiếm thanh khoản trong các hợp đồng tương lai vi mô mới nổi – từ các chỉ số S&P 500, Dow, Nasdaq và Russell đến bitcoin vi mô và ethereum đến dầu thô vi mô – thì nó có thể đáng để bạn bỏ thời gian, đặc biệt đối với các giao dịch mà bạn có thể giữ mở trong hơn một ngày.
Và xem xét một giao dịch xoay vòng có thể kéo dài bao lâu-về cơ bản, miễn là dao động giá kéo dài-có lẽ bạn đang tự hỏi đâu là khung thời gian tốt nhất để sử dụng khi xác định các ứng cử viên giao dịch xoay vòng tiềm năng.
Khung thời gian tốt nhất để Swing Trade Futures là gì?
Có rất nhiều ý kiến xung quanh câu hỏi này. Đây là sở thích của chúng tôi:
- Xem biểu đồ hàng ngày để có cái nhìn toàn cảnh “chiến lược” về hành động giá; Và
- Không sử dụng gì ngắn hơn biểu đồ 15 phút cho các mục nhập “chiến thuật” của bạn–thậm chí có thể là biểu đồ hàng giờ.
- Các lệnh thoát sẽ tự xử lý nếu bạn đặt lệnh dừng lỗ và lệnh “chốt lời”; tóm lại, bạn có thể muốn sử dụng thứ tự ngoặc cho các lần thoát của mình.
Ưu và nhược điểm của giao dịch xoay vòng là gì?
Đây là những ưu điểm:
Bạn không dán mắt vào bàn làm việc không giống như giao dịch trong ngày: bạn thậm chí có thể đưa ra quyết định giao dịch của mình vào cuối ngày nếu bạn chọn. Điều này cho phép bạn sống cuộc sống của mình, đặc biệt nếu bạn có một công việc hàng ngày mà bạn không thể luôn giao dịch tại nơi làm việc.
Bạn có thể lập kế hoạch nhiều hơn và phản ứng ít hơn: quản lý tiền là chìa khóa để giao dịch thành công và đánh giá nhiều triển vọng giao dịch (các công cụ và thị trường khác nhau), sử dụng các phương pháp giao dịch khác nhau và có thời gian để lên kế hoạch cho các giao dịch của bạn. Bạn không thể luôn làm điều này khi bạn scalping, vì có rất ít thời gian để bạn phản ứng với một thị trường nhanh. Nhưng bạn có thể giao dịch các sự kiện với những cú sốc thị trường ngắn hạn tiềm ẩn, chẳng hạn như trường hợp với giao dịch tin tức, miễn là bạn đang giao dịch một báo cáo hoặc sự kiện kinh tế đã lên lịch.
Nhìn chung, giao dịch xoay vòng có thể ít căng thẳng hơn: sự chuẩn bị có thể giúp củng cố sự tự tin trong giao dịch và giao dịch xoay vòng có thể cho phép bạn “tu luyện” và định hình từng giao dịch từ đầu đến cuối mà ít nhầm lẫn và ít phiền phức hơn (bạn đổ mồ hôi hột trước khi giao dịch chứ không phải tại thời điểm giao dịch ).
Đây là những khuyết điểm:
Bạn sẽ phải đối mặt với rủi ro qua đêm: hãy tưởng tượng nắm giữ một vị thế mua dầu thô qua đêm chỉ để biết rằng, khi thức dậy vào ngày hôm sau, một thảm họa lớn ở Trung Đông đã khiến cả thị trường dầu Brent và dầu thô lao dốc. Rất nhiều điều có thể xảy ra ở bên kia thế giới trong một thị trường mà bạn đang giao dịch khi đang ngủ. Vì vậy, hãy theo dõi quy mô vị thế của bạn và đảm bảo có đủ vốn trong trường hợp công cụ tương lai của bạn giảm giới hạn hoặc (nếu bạn bán khống) tăng giới hạn.
Chi phí giao dịch có thể tăng lên so với giao dịch theo vị thế: bạn có thể không tích lũy chi phí giao dịch cao như khi bạn mở rộng quy mô thị trường. Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch hàng tuần, chi phí giao dịch của bạn sẽ tăng lên. Vì vậy, chỉ chọn các giao dịch có xác suất cao để tiết kiệm chi phí và tiềm năng lợi nhuận.
Nếu không có chiến lược giao dịch toàn diện, bạn vẫn có thể mất rất nhiều tiền: có rất nhiều thị trường để giao dịch, rất nhiều chiến lược để sử dụng và rất nhiều chiến lược quản lý tiền khác nhau để thực hiện. Nếu bạn thực sự muốn đa dạng hóa thị trường và phương pháp giao dịch của mình, thì hãy phân tích toàn bộ chiến lược “kết hợp” của bạn trước khi bắt tay vào thực hiện. Sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi chọn và chọn một phương pháp chỉ trong một ngày để rồi thay đổi nó cách ngày hoặc cách tuần trừ khi bạn đang làm nó cực kỳ có phương pháp. Có một phương pháp vững chắc có thể giúp ngăn chặn sự điên rồ vô tổ chức.
Cách giao dịch Swing Trade Futures (hoặc ít nhất là bắt đầu)
Bây giờ bạn đã thấy một số chiến lược giao dịch xoay vòng cơ bản nhưng được sử dụng rộng rãi hơn. Tùy thuộc vào bạn để chọn cách nào phù hợp nhất với mình (hoặc tìm cách tiếp cận khác phù hợp) và tinh chỉnh hoặc sửa đổi chiến lược bạn chọn. Thực hiện theo các bước bên dưới để mở một tài khoản với chúng tôi, nhờ đó bạn có thể bắt đầu thử sức với các hợp đồng tương lai giao dịch xoay vòng.
- Mở trực tiếp Tài khoản giao dịch Optimus Futures. Bạn cũng có thể mở một tài khoản demo nếu muốn thực hành các chiến lược giao dịch xoay vòng ở trên trong một môi trường không có rủi ro.
- Sử dụng của chúng tôi nền tảng giao dịch Optimus Flow miễn phí để tìm kiếm cơ hội giao dịch swing và lập kế hoạch thiết lập của bạn. Việc sử dụng các công cụ như Phân tích khối lượng, biểu đồ Hồ sơ TPO, Giao dịch quyền lực và các chỉ số độc đáo khác có thể trợ giúp với các chiến lược được mô tả ở trên.
- Chọn một hợp đồng để giao dịch swing. Quyết định công cụ tương lai và khung thời gian nào bạn muốn giao dịch xoay vòng và thử. Cần có thời gian để tìm đúng công cụ, khung thời gian và cách tiếp cận phù hợp nhất với tính cách của bạn. Nhưng một khi bạn tìm thấy nó, hoặc tiến gần đến việc tìm thấy nó, bạn sẽ biết.
- Tìm chiến lược quản lý rủi ro phù hợp với mục tiêu của bạn. Không phải tất cả các chiến lược quản lý rủi ro đều mang tính phòng thủ. Một số chiến lược – như hệ thống F tối ưu – được thiết kế để gây hấn. Bạn đã không nhận thức được điều này? Làm một vài nghiên cứu. Bạn có thể ngạc nhiên bởi những gì bạn sẽ tìm thấy.
- Đảm bảo rằng điểm vào và thoát giao dịch của bạn được chuẩn bị rõ ràng trước khi bạn tham gia giao dịch. Các giao dịch xoay vòng được lên kế hoạch và thực hiện một cách chiến lược. Các thiết lập dựa trên dự đoán và tính toán, không phải phản ứng và xung động.
The Bottom Line
Một trong những lý do tại sao giao dịch xoay vòng là một chiến lược giao dịch hiệu quả nhưng ít căng thẳng hơn là bạn có thời gian để loại bỏ càng nhiều ẩn số càng tốt. Bạn biết bạn có khả năng kiếm được hoặc mất bao nhiêu trong một giao dịch nhất định. Bạn biết tỷ lệ cược ước tính của bạn. Bạn có thể xác định thiết lập, thị trường và thời điểm thích hợp nhất cho các giao dịch tương lai.
Giao dịch hợp đồng tương lai và quyền chọn có rủi ro thua lỗ đáng kể và không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết phải cho thấy kết quả trong tương lai.
- Tài khoản
- Hoạt động
- cố vấn
- Định hướng
- Tất cả
- trong số
- phân tích
- xung quanh
- bài viết
- tài sản
- Baseline
- giảm
- Bears
- BEST
- Bitcoin
- breakout
- người môi giới
- Tăng
- Bulls
- mua
- vốn
- mà
- Catch
- Nguyên nhân
- thay đổi
- Bảng xếp hạng
- đóng cửa
- hoa hồng
- Chung
- sự tự tin
- nhầm lẫn
- hợp đồng
- Chi phí
- ngày
- thiên tai
- dow
- Kinh tế
- Hiệu quả
- EMA
- Môi trường
- vv
- ethereum
- Sự kiện
- sự kiện
- Ra
- NHANH
- Tên
- dòng chảy
- theo
- hình thức
- tương lai
- Futures
- Tổng Quát
- Cho
- Gói Vàng
- tại đây
- Cao
- tổ chức
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- Hàng trăm
- xác định
- hình ảnh
- Các nhà đầu tư
- IT
- Việc làm
- nhảy
- Key
- LEARN
- Cấp
- Dòng
- Thanh khoản
- dài
- MACD
- chính
- Làm
- quản lý
- thị trường
- thị trường
- Vấn đề
- đo
- Trung Đông
- Momentum
- tiền
- quản lý tiền bạc
- di chuyển
- Nasdaq
- Gần
- Dầu
- mở
- Ý kiến
- Ý kiến
- Các lựa chọn
- gọi món
- đơn đặt hàng
- Nền tảng khác
- hiệu suất
- Personality
- quan điểm
- Rất nhiều
- quyền lực
- giá
- Hồ sơ
- Profiles
- Lợi nhuận
- tập hợp
- Phản ứng
- phản ứng
- lý do
- báo cáo
- nghiên cứu
- Thông tin
- Kết quả
- Nguy cơ
- quản lý rủi ro
- S & P 500
- Màn
- bán
- Người bán
- ý nghĩa
- Loạt Sách
- định
- ngắn
- Đơn giản
- Kích thước máy
- So
- bán
- Bắt đầu
- bắt đầu
- ở lại
- Chiến lược
- Chiến lược
- thành công
- hỗ trợ
- mức hỗ trợ
- Mục tiêu
- thử nghiệm
- thời gian
- khoan dung
- hàng đầu
- thương mại
- thương gia
- Thương nhân
- ngành nghề
- Giao dịch
- Chiến lược giao dịch
- Xu hướng
- us
- Xem
- khối lượng
- chờ đợi
- Đồng hồ đeo tay
- tuần
- hàng tuần
- CHÚNG TÔI LÀ
- ở trong
- từ
- Công việc
- công trinh
- thế giới
- giá trị