Dự báo phân tích kỹ thuật EUR/USD trước FOMC - MarketPulse

Tuần này có rất nhiều thông tin kinh tế quan trọng, khiến thị trường luôn trong tình trạng khó khăn. Chúng tôi có các quyết định về lãi suất của FOMC, Bảng lương phi nông nghiệp và các con số lạm phát, cùng một số quyết định khác. Điều này xảy ra khi các nhà đầu tư vẫn bị chia rẽ về lộ trình cắt giảm lãi suất của FED vào năm 2024. Nhiều nhà phân tích và nhà đầu tư nhận thấy rằng chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ và lạm phát giảm là đủ lý do để FED bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất sớm nhất là vào tháng 2024 năm 25. Mặt khác Những người khác lo ngại về rủi ro, cho rằng lạm phát có thể bắt đầu tăng trở lại, làm chệch hướng chi tiêu mạnh mẽ của người tiêu dùng, do đó cho thấy rằng đợt cắt giảm lãi suất 2024 bps đầu tiên tốt hơn có thể nên trì hoãn cho đến tháng XNUMX hoặc tháng XNUMX năm XNUMX. Những rủi ro có thể dẫn đến lạm phát vẫn ở mức cao có thể phát sinh vì nhiều lý do, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự gián đoạn vận chuyển dẫn đến chi phí cao hơn và/hoặc thiếu nguyên liệu thô.

Các chỉ số lạm phát của Mỹ tiếp tục giảm, đưa lạm phát tiến gần hơn đến mục tiêu 2% của FED. Theo khảo sát phân tích mới nhất từ ​​Bloomberg Financials, xu hướng giảm dự kiến ​​sẽ vẫn tiếp tục; CPI dự báo (YoY%) cho năm 2024 là 2.7% và 2.3% vào năm 2025, giảm so với mức đọc mới nhất là 3.4% cho năm 2023.

Nguồn: CME Group

Theo đánh giá mới nhất của Công cụ CME FedWatch, 97.9% người tham gia thị trường dự đoán lãi suất sẽ duy trì ở mức hiện tại là 525-550 cho cuộc họp vào ngày 31 tháng 2024 năm 25, kỳ vọng cắt giảm lãi suất 20 điểm cơ bản cho cuộc họp ngày 50.0 tháng 39.0 đã giảm so với mức 1% của tuần trước đến XNUMX% ngày hôm nay. Đối với ngày XNUMX tháng XNUMX^stCuộc họp của Fed năm 2024, tỷ lệ hai lần cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản đã giảm từ 40.1% vào tuần trước xuống còn 28.7%. Xác suất cắt giảm 25 điểm cơ bản vào ngày 12/2024/53.5, cuộc họp của FED hiện ở mức XNUMX%.

Daily Chart

Nguồn: TradingView

• Giá đang giao dịch trong mô hình mở rộng tăng dần; hành động giá trước đây đã tìm thấy hỗ trợ dọc theo đường viền mô hình phía dưới.
• Nó quay trở lại giao dịch dọc theo phần mở rộng của đường biên giới chính xác, nơi nó tìm thấy hỗ trợ vào ngày 23 tháng XNUMX^rd, 2024. Điều quan trọng cần nhớ là đội hình mở rộng là một phần của đội hình cờ đáng kể hơn trên biểu đồ hàng tháng/hàng tuần.
• Các mô hình nến xung quanh mức hỗ trợ phản ánh sự thiếu quyết đoán khi thị trường chờ đợi FOMC.
• Vùng hỗ trợ nằm bên dưới hành động giá, được biểu thị bằng đường biên dưới của mẫu, tính toán tiêu chuẩn S1 hàng tháng và hàng tuần.
• Hành động giá đã phá vỡ và đóng cửa dưới EMA9, MA9 và MA21.
• Đường EMA9 nhanh và SMA9 hiện đại diện cho sự hợp lưu của ngưỡng kháng cự phía trên hành động giá; hai đường trung bình cũng giao nhau với điểm trục hàng tuần.
• Biểu đồ (đường màu đỏ) nêu bật sự phân kỳ dương giữa hành động giá và RSI. Hành động giá tạo ra các đáy thấp hơn sau đó trong xu hướng giảm, trong khi RSI vẽ ra các đáy cao hơn và duy trì gần mức quá bán của nó.

Biểu đồ 4 giờ

Nguồn: TradingView

• Hành động giá đã bùng phát và đóng (Vòng tròn) bên dưới đường biên dưới của mô hình thu hẹp tồn tại từ trước mà không có sự thoái lui, sau đó là nỗ lực hình thành mô hình mở rộng. (Đường màu xanh đậm)
• Hành động giá giao dịch trong phạm vi mở rộng hơn một chút (Đánh dấu), hình thành các mức thấp thấp hơn khi nó di chuyển trong mô hình.
• Sự phân kỳ dương giữa hành động giá và RSI được xác định trên biểu đồ khi giá tiếp tục hình thành các đáy thấp hơn trong khi RSI đang vẽ các đáy cao hơn. (Đường màu xanh lá cây) Đây chính là sự phân kỳ dương được đề cập trước đó trên biểu đồ Hàng ngày.
• Nhiều mô hình đáy nằm trong mô hình mở rộng và đường cơ sở (Đường màu đỏ) nằm ngay phía trên điểm xoay hàng tuần là 1.0870.
• Giá đã phá vỡ và đóng cửa trên EMA9 và MA9. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đóng cửa trên MA21, có thể đóng vai trò là ngưỡng kháng cự trong trường hợp giá tăng.
• Nhiều nến 4 giờ đã tìm thấy mức hỗ trợ trên mức tính toán S1 hàng tuần là 1.0800, bao gồm nhiều mô hình búa.
• Nếu việc hình thành nhiều đáy thành công, nó có thể mở đường cho hành động giá giao dịch trở lại trên đường cơ sở của mô hình, điều này, nếu xảy ra, cũng có thể dẫn giá đến mức pullback của hình thành thu hẹp (Vòng tròn xanh).
• Điểm hợp lưu của ngưỡng kháng cự nằm ở mức pullback được biểu thị bằng đường biên dưới hình thành thu hẹp (Đường màu xanh lam), đường xu hướng tăng bắt đầu vào tháng 2023 năm 2 (đường Màu xanh nhạt) và phép tính tiêu chuẩn RXNUMX.
• RSI vẫn ở mức trung tính và nằm dưới mức trung bình động của nó.

Nội dung chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Nó không phải là lời khuyên đầu tư hay giải pháp mua bán chứng khoán. Ý kiến ​​​​là các tác giả; không nhất thiết là của OANDA Business Information & Services, Inc. hoặc bất kỳ chi nhánh, công ty con, cán bộ hoặc giám đốc nào của nó. Nếu bạn muốn sao chép hoặc phân phối lại bất kỳ nội dung nào được tìm thấy trên MarketPulse, một dịch vụ trang web tin tức và phân tích ngoại hối, hàng hóa và chỉ số toàn cầu đã giành giải thưởng do OANDA Business Information & Services, Inc. sản xuất, vui lòng truy cập nguồn cấp dữ liệu RSS hoặc liên hệ với chúng tôi tại info@marketpulse.com. Lần https://www.marketpulse.com/ để tìm hiểu thêm về nhịp điệu của thị trường toàn cầu. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.