Giao dịch chứng khoán bán lẻ đề cập đến việc mua và bán cổ phiếu công ty của các nhà đầu tư cá nhân bằng tiền của chính họ. Khu vực bán lẻ là một phần quan trọng của thị trường tài chính.
Cần phải đề cập rằng giao dịch chứng khoán bán lẻ gần đây đã đạt được một vai trò quan trọng với quá trình dân chủ hóa công nghệ. Rào cản gia nhập thị trường đang giảm dần mỗi năm, yêu cầu về tiền gửi ban đầu ít hơn và việc mở tài khoản
quá trình nói chung là rất nhanh.
Những tiến bộ trong máy tính cá nhân và ngành tài chính đã phá hủy giao dịch sàn và giờ đây, các nhà giao dịch trên toàn cầu có thể đầu tư và suy đoán giá cổ phiếu từ phòng ngủ của họ. Tuy nhiên, những tiến bộ trong công nghệ dự kiến sẽ tiếp tục.
Đặc biệt, những tiến bộ trong Trí tuệ nhân tạo (AI) được dự đoán sẽ có tác động lớn nhất đến
thương nhân bán lẻ.
AI thậm chí còn được sử dụng nhiều trong giao dịch chứng khoán ngày nay. Chủ yếu là bởi các nhà giao dịch tổ chức, vì các tổ chức lớn có tất cả các nguồn lực để phát triển, thử nghiệm, nâng cấp và giám sát các mô hình AI để giao dịch cổ phiếu có lãi. Việc sử dụng tiền tệ của AI là:
-
Học máy: Thuật toán học máy được sử dụng nhiều trong giao dịch tài chính. Những mô hình này giúp các nhà giao dịch lập mô hình dự đoán, phân tích hồi quy và phân loại.
-
Xử lý dữ liệu: Hệ thống giao dịch AI xử lý lượng dữ liệu khổng lồ rất nhanh và đưa ra quyết định giao dịch nhanh chóng. Đó là lý do tại sao thị trường tài chính được coi là có hiệu quả cao.
-
Nhận dạng mẫu: Hệ thống AI rất hoàn hảo trong việc nhận dạng mẫu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhận dạng mẫu cho phép các nhà giao dịch tham gia giao dịch sớm.
-
Quản lý rủi ro: AI đã giúp các nhà giao dịch tối ưu hóa danh mục đầu tư.
-
Học sâu: thuật toán học sâu sử dụng dữ liệu lịch sử thị trường để tìm ra các mô hình có xu hướng lặp lại. Thương nhân sử dụng thông tin để tìm cơ hội giao dịch mới trong tương lai.
Lợi ích và rủi ro của AI trong giao dịch chứng khoán bán lẻ
Hệ thống AI hợp lý hóa quá trình ra quyết định bằng cách nhanh chóng phân tích lượng thông tin rộng rãi, xác định mô hình giao dịch, đánh giá tâm lý thị trường và định cỡ vị thế. Ngoài AI, người giao dịch bán lẻ có thể sử dụng các trang của bên thứ ba như
Bộ não thương mại, để cải thiện khả năng phân tích của họ.
Tuy nhiên, cũng có những hạn chế tiềm tàng của việc sử dụng AI trong giao dịch cần được thảo luận. Đầu tiên, việc phát triển và nâng cấp các mô hình giao dịch AI không hề rẻ và hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ không thể cạnh tranh với các tổ chức lớn dành nhiều thời gian cho việc giao dịch.
số tiền đầu tư để tích hợp AI vào hệ thống giao dịch của họ.
Các mô hình AI tham gia vào thị trường tài chính ngày nay đã khá phát triển. Điều này khiến cho việc giao dịch có lợi nhuận trở nên khó khăn hơn đối với các nhà giao dịch bán lẻ thông thường không sử dụng chúng. Nếu các thuật toán giao dịch thậm chí còn trở nên tiên tiến hơn trong tương lai, nhiều
những người buôn bán lẻ có thể bị buộc phải tìm một nghề khác.
Một vài thập kỷ trước, giao dịch cổ phiếu được thực hiện trên sàn giao dịch. Tuy nhiên, khi máy tính hiện đại biến mọi thứ thành điện tử và dễ dàng tiếp cận đối với hầu hết mọi người trên thế giới, điều kiện thị trường đã thay đổi. Nhiều nhà giao dịch sàn mất khả năng cạnh tranh
và rời bỏ nghề nghiệp khi họ phải đối mặt với các thị trường tài chính hoàn toàn khác nhau. Ngày nay, phần lớn giao dịch được thực hiện bằng robot. Đặc biệt là khi nói đến giao dịch tần suất cao và chênh lệch giá. Giao dịch tần suất cao (HFT) là một loại hình giao dịch
chiến lược liên quan đến việc thực hiện một số lượng lớn lệnh với tốc độ thực hiện cực cao. Arbitrage là một chiến lược giao dịch bao gồm việc tham gia đồng thời vào nhiều thị trường khác nhau và khám phá những khác biệt nhỏ. Trong tương lai, hướng dẫn
kinh doanh bán lẻ có thể trở thành một nỗ lực không mang lại lợi nhuận.
So sánh AI với thương nhân con người
Có những ưu điểm và nhược điểm nhất định khi giao dịch thủ công và giao dịch bằng robot giao dịch. Đó là lý do tại sao các tổ chức sử dụng AI trong phân tích và thực hiện giao dịch thường kết hợp AI với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Cả AI và con người đều hoạt động
nhau để tăng lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Tốc độ xử lý và phân tích dữ liệu
Các thuật toán giao dịch dựa trên AI cực kỳ nhanh và chính xác. Họ có thể xử lý lượng dữ liệu khổng lồ trong một phần nghìn giây và thực hiện các lệnh một cách hoàn hảo. Mặt khác, các nhà giao dịch con người không có cơ hội cạnh tranh với AI trong giao dịch tần suất cao. Giao dịch hiện đại
các thuật toán có thể phân tích thị trường và đọc tin tức tài chính rất nhanh. Con người không thể sánh được với hiệu suất của họ.
Cảm xúc và sức chịu đựng
Robot không nghỉ phép, ốm đau hay cảm thấy lười biếng. Ngoài ra, thuật toán giao dịch AI không có cảm xúc của con người như tham lam, sợ chơi lệnh, hy vọng và mong muốn trả thù giao dịch.
Trực giác và sự sáng tạo
Phiên bản hiện tại của AI thiếu trực giác và khả năng sáng tạo của con người. Họ làm những gì được lập trình, tuy nhiên, những tiến bộ trong công nghệ AI cũng có thể cải thiện khía cạnh này trong tương lai. Robot không nhìn được bức tranh toàn cảnh, đó là lý do tại sao AI phải kết hợp với con người
nhà giao dịch khi đưa ra quyết định đầu tư tại các tổ chức tài chính.
Tổng kết Up
Tóm lại, robot giao dịch hiện đại đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch chứng khoán. Ngày nay, nhiều giao dịch được thực hiện bởi robot hơn là bởi con người. Trong khi AI có nhiều ưu điểm hơn con người như tốc độ, độ chính xác và thiếu cảm xúc. Con người có trực giác và
sự sáng tạo mang lại cho chúng ta lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi và các thuật toán mới dựa trên AI được cải tiến có thể thay thế con người. Nếu điều đó xảy ra, nhiều nhà giao dịch bán lẻ có thể rời bỏ ngành hoặc thay vào đó đầu tư vào các thuật toán giao dịch. Điều duy nhất đó là
không đổi là thế giới tài chính luôn thay đổi.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.finextra.com/blogposting/25392/how-will-ai-change-the-retail-stock-trading-industry?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs
- : có
- :là
- :không phải
- $ LÊN
- a
- có thể truy cập
- Tài khoản
- ngang qua
- Ngoài ra
- tiên tiến
- tiến bộ
- Lợi thế
- lợi thế
- chống lại
- cách đây
- AI
- ai bán lẻ
- Mô hình AI
- Hệ thống AI
- thuật toán
- Tất cả
- Đã
- Ngoài ra
- số lượng
- an
- phân tích
- phân tích
- phân tích
- và
- Một
- trao đổi chứng khóan
- LÀ
- xung quanh
- nhân tạo
- trí tuệ nhân tạo
- Trí tuệ nhân tạo (AI)
- AS
- khía cạnh
- At
- rào cản
- dựa
- BE
- trở nên
- bắt đầu
- lớn
- Bức tranh lớn
- Bloomberg
- cả hai
- Mua
- by
- CAN
- không thể
- nhất định
- thách thức
- cơ hội
- thay đổi
- thay đổi
- thay đổi
- giá rẻ
- phân loại
- CNBC
- đến
- công ty
- cạnh tranh
- cạnh tranh
- hoàn toàn
- máy tính
- điều kiện
- thực hiện
- xem xét
- không thay đổi
- tiếp tục
- Couple
- kết
- sáng tạo
- quan trọng
- Tiền tệ
- dữ liệu
- thập kỷ
- quyết định
- Ra quyết định
- quyết định
- dâng hiến
- sâu
- học kĩ càng
- dân chủ hóa
- nạp tiền
- mong muốn
- bị phá hủy
- phát triển
- phát triển
- phát triển
- sự khác biệt
- khác nhau
- thảo luận
- do
- thực hiện
- nhược điểm
- mỗi
- Đầu
- dễ dàng
- Cạnh
- hiệu lực
- hiệu quả
- hiệu quả
- điện tử
- cảm xúc
- cho phép
- nỗ lực
- vào
- đặc biệt
- Ngay cả
- tất cả mọi thứ
- thi hành
- thi hành
- thực hiện
- Khám phá
- rộng rãi
- cực kỳ
- phải đối mặt
- FAIL
- NHANH
- sợ hãi
- cảm thấy
- tài chính
- Học viện Tài chính
- bản tin tài chính
- Tìm kiếm
- tài chính
- Sàn nhà
- tầng
- Trong
- tần số
- từ
- tương lai
- đạt được
- nói chung
- được
- cho
- toàn cầu
- Tham lam
- tay
- xảy ra
- Có
- nặng nề
- giúp đỡ
- giúp đỡ
- HFT
- Cao
- cao
- mang tính lịch sử
- mong
- Độ đáng tin của
- Tuy nhiên
- HTML
- HTTPS
- lớn
- Nhân loại
- Con người
- xác định
- if
- quan trọng
- nâng cao
- cải thiện
- in
- Tăng lên
- vô cùng
- hệ thống riêng biệt,
- ngành công nghiệp
- thông tin
- ban đầu
- thay vì
- Thể chế
- tổ chức
- tích hợp
- Sự thông minh
- trong
- trực giác
- Đầu tư
- đầu tư
- Đầu Tư
- Các nhà đầu tư
- liên quan đến
- IT
- tham gia
- jpg
- Thiếu sót
- lớn
- lớn nhất
- học tập
- Rời bỏ
- trái
- ít
- Cấp
- thua
- hạ
- máy
- học máy
- thực hiện
- phần lớn
- Đa số
- làm cho
- LÀM CHO
- Làm
- quản lý
- nhãn hiệu
- thủ công
- nhiều
- thị trường
- điều kiện thị trường
- Dữ liệu thị trường
- Tâm lý thị trường
- thị trường
- Trận đấu
- Có thể..
- đề cập
- Might
- mili giây
- giảm thiểu
- người mẫu
- mô hình
- hiện đại
- tiền
- Màn Hình
- chi tiết
- hầu hết
- nhu cầu
- Mới
- tin tức
- Không
- tại
- con số
- of
- thường
- on
- có thể
- mở
- Cơ hội
- tối ưu hóa
- or
- gọi món
- đơn đặt hàng
- Nền tảng khác
- kết thúc
- riêng
- trang
- một phần
- tham gia
- tham gia
- riêng
- bên
- Họa tiết
- mô hình
- người
- hoàn hảo
- hiệu suất
- riêng
- Những máy tính cá nhân
- hình ảnh
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Play
- chơi
- danh mục đầu tư
- vị trí
- tiềm năng
- cần
- Độ chính xác
- dự đoán
- khá
- Giá
- quá trình
- xử lý
- nghề nghiệp
- chuyên nghiệp
- lợi nhuận
- lợi nhuận
- lập trình
- dự
- đẩy
- Mau
- Đọc
- có thật không
- gần đây
- công nhận
- công nhận
- đề cập
- hồi quy
- đều đặn
- lặp lại
- thay thế
- Yêu cầu
- Thông tin
- bán lẻ
- rủi ro
- robot
- Vai trò
- ngành
- xem
- Bán
- tình cảm
- cổ phiếu
- nên
- có ý nghĩa
- đồng thời
- nhỏ
- tốc độ
- tốc độ
- cổ phần
- giao dịch chứng khoán
- CỔ PHIẾU
- Chiến lược
- hợp lý hóa
- đáng kể
- như vậy
- tổng hợp
- hệ thống
- Hãy
- Công nghệ
- có xu hướng
- thử nghiệm
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- Tương lai
- thông tin
- thế giới
- cung cấp their dịch
- Them
- Đó
- Kia là
- họ
- điều
- Thứ ba
- điều này
- đến
- bây giờ
- bên nhau
- quá
- thương mại
- Thương nhân
- ngành nghề
- Giao dịch
- chiến lược kinh doanh
- XOAY
- kiểu
- nâng cấp
- us
- sử dụng
- đã sử dụng
- sử dụng
- sử dụng
- sử dụng
- khác nhau
- Lớn
- phiên bản
- rất
- là
- là
- khi nào
- cái nào
- trong khi
- tại sao
- sẽ
- với
- Công việc
- thế giới
- năm
- zephyrnet
- không