Визначте торгові інструменти, які вам більше не потрібні

Ця стаття про інструменти торгівлі є думкою Optimus Futures.

Безлад породжує плутанину – останнє, чого хоче трейдер.

Прибуткова торгівля вимагає дисципліни.

Застосування старих торгових інструментів — це не просто марна трата часу та ресурсів, це також може погіршити вашу прибутковість.

У цій статті ми зануримося в те, навіщо і як проводити аудит інструментів торгівлі.

Ви можете не усвідомлювати, як багато вам не вистачає.

Чому вам слід проводити аудит стеку технологій

Подумайте про водія вантажівки.

Спідометр, тахометр, покажчик палива та годинник необхідні для виконання роботи.

А як щодо метеорологічного радара?

Це має сенс, коли ви живете в регіонах поблизу океану.

В Арізоні не дуже. Краще працює зовнішній термометр.

Водій на далекі відстані, який їде від узбережжя до узбережжя, може взяти різні інструменти від бортової навігації до вагоміра.

Візьміть того самого водія та змусьте його здійснювати місцеві доставки.

Тепер він має справу з інтенсивним місцевим трафіком проти відкритого шосе.

Швидше за все, він накопичив інструменти та інструменти, які більше не потрібні.

Більше того, ті самі інструменти є марною тратою грошей і можуть скомпрометувати увагу водія.

Як і водій, ми як торговці збираємо предмети під час нашої подорожі.

Ось старий індикатор.

Є надлишок даних.

У професії, де прийняття критичних рішень має значення, оптимізація ваших технологій є обов’язковою.

Кожен повинен оцінити свої торгові інструменти

Скільки разів ви пропускали угоду через те, що один індикатор не підтримував налаштування?

Скільки разів ви входили в угоду, тому що один індикатор блимав сильним сигналом?

Більшість із нас стикалися з одним або обома з них у своїй кар’єрі.

Але ви коли-небудь зупинялися, щоб запитати, чи були ці сигнали корисними?

Просуваючись на нашому торговому шляху, ми вивчаємо різні техніки та тестуємо ідеї, удосконалюючи наш підхід.

Проте більшість із нас може відкрити нашу платформу та знайти залишки стратегії, яку ми давно відкинули.

Ці привиди захаращують екрани, відволікаючи нас від виконання добре відточеної стратегії.

Немає значення, чи є ви фірмою, що займається торгівлею реквізитом, чи самотнім гравцем у роздрібній торгівлі.

Трейдинг – це бізнес, побудований на управлінні ризиками та дисципліні. Усе, що перешкоджає нашій здатності отримувати прибуток, за визначенням є витратами.

Іноді вони очевидні.

Іноді вони приховані.

Цілі аудиту технологічного стека

Аудит ваших торгових інструментів має на меті підвищити вашу прибутковість.

Гарним прикладом є термінал Bloomberg. Річна підписка коштує ~25,000 XNUMX доларів США.

Чи має це сенс, якщо ви переважно технічний трейдер?

Термінал, безумовно, має багатий набір даних і новин.

Але це не обов’язково узгоджується з технічним стилем торгівлі.

Прямі витрати – не єдине, що слід враховувати.

Перевищення показників і кормів може уповільнення продуктивності та виконання, що призводить до втрачених можливостей і розміщення замовлення.

Аудит ваших торгових інструментів оптимізує те, що у вас є, і визначає брак ресурсів.

Процес має бути зосереджений на одному чи кількох із наведених нижче.

• Скорочення прямих витрат – Плата за надлишкові канали, високі комісії та платформи є однією з найкращих причин провести аудит.
• Економія часу - Час і прибуток йдуть рука об руку. Навіть кілька хвилин, збережених для a Свінг-трейдер можна додати ще кілька угод протягом року. Для денних трейдерів, чутливих до часу, кілька хвилин можуть змінити правила гри.
• Поліпшення прийняття рішень – Придбання та використання правильних торгових інструментів і технологій покращує кількість і якість угод, які ми здійснюємо.
• Покращити виконання замовлення – Виконання ордерів має мати значення для трейдерів, незалежно від того, робите ви одну чи сто угод на день. Правильні торгові інструменти не тільки допоможуть вам отримати кращі входи та виходи, але вони також можуть бути такими ж цінними, щоб уберегти вас від поганих угод.

Не все це однаково стосується всіх.

Але, як ви побачите, це лише одна частина процесу.

Крок 1 – Узгодження стратегії

Технологічний аудит потрібно розглядати через призму вашої поточної стратегії.

Вам потрібно а чітке визначення щоб створити цей каркас.

Чудовий спосіб подумати про це — удати, що ви пояснюєте свою стратегію другові.

Наприклад.

Перший день торгує ф’ючерсами на індекси з використанням стратегії скальпування. Кожна угода триває лише кілька секунд і базується на наборі з трьох технічних індикаторів. Однак я дивлюся на вищі часові рамки для контексту.

Хоча це може здатися не надто конкретним, воно швидко усуває всі канали та індикатори, які не сприяють цій меті.

Подумайте про свою торгову стратегію як про бізнес-план. Це створює план, якому ви слідуєте, щоб успішно отримати прибуток на ринку.

Торгові технології та інструменти повинні узгоджуватися з вашою стратегією.

Це означає дивитися на те, що у вас є, а також на те, що вам потрібно.

Наприклад. Трейдер потоку замовлень починає використовувати VWAP і дані про час і продажі. По мірі прогресу вони можуть знайти кластерні діаграми (так звані сліди) інструментальним інструментом у своєму розвитку.

Тим не менш, навряд чи вони знайдуть застосування у високоякісній стрічці новин.

Суть полягає в тому, що все, що ви використовуєте та демонструєте, має певним чином сприяти вашій торгівлі.

Крок 2 – Оцініть інструменти торгівлі, які ви використовуєте

Почніть перевірку, згрупувавши свої торгові інструменти на наступному графіку:

Незважаючи на те, що ця діаграма проста, вона може допомогти вам визначити пріоритети, на яких сферах зосередитися в першу чергу.

Це короткий перелік елементів, перевірених у вашому аудиті:

• Канали даних
• комісійні
• платформа
• індикатори
• программируемость
• Необхідне обладнання

Ось приклад того, як один може виглядати:

Візуальні графіки, як ці, також можна зробити на папері.

Суть полягає в тому, щоб допомогти вам швидко визначити сфери можливостей.

У цьому прикладі дорогий старий чат використовується рідко.

Здається, це гарне місце, щоб заощадити гроші.

Примітка. Торгові комісії відносяться до вартості між брокерами. У багатьох випадках їх не обійти. Проте, чим більше угод ви здійсните, тим більше для вас буде мати значення структура комісії.

Багато платформ включатимуть індикатори за замовчуванням.

Навіть якщо вони безкоштовні, якщо ви ними рідко користуєтеся, їх слід вирізати з ваших діаграм.

Безкоштовні індикатори, які ви використовуєте «іноді», потрапляють у сіру область.

На цьому етапі ви повинні спочатку переконатися, що ви дійсно отримуєте від них цінність. Те, що ви їх використовуєте, не означає, що вони допомагають.

Якщо припустити, що ви знайдете цінність, але використовуєте її економно, подумайте про створення робочого простору, який узгоджується з цими типами показників.

Групування рідко використовуваних торгових інструментів в окремій зоні розчищає ваш основний робочий простір, але надає вам одну точку для їх пошуку.

Крок 3. Розкрийте можливості за допомогою торгового журналу

Торгівля стосується того, чого ви не знаєте, як і того, що ви знаєте.

На ринок постійно з’являються нові методики, індикатори та технології.

Ми можемо не розкрити весь їхній потенціал.

При цьому не обов’язково пробувати їх усі одразу.

Ось три кроки, які допоможуть вам відкрити можливості:

1. Створіть журнал ідей і технік, які ви хочете вивчити.
2. Розробіть процес оцінки, дослідження та вивчення елементів у вашому списку.
3. Заплануйте регулярний час, окрім торгівлі, для цієї конкретної роботи.

Ця структура забезпечує точний, вільний від емоцій спосіб оцінки та оцінювання ідеї.

Крім того, ваш процес має досліджувати доступні інструменти та порівнювати їх із наявними у вас зараз, шукаючи прогалини.

Отримання максимальної користі від аудиту

Початок аудиту торгових технологій може здатися складним завданням. Особливо, коли не знаєш, з чого почати.

Давайте спочатку встановимо базову структуру для оцінки всього за допомогою трьох основних запитань:

• Як часто я використовую це?
• Що це робить для мене?
• Це додає цінність?

Пам’ятаючи про ці три запитання, ось три підходи, які допоможуть вам розпочати аудит:

• Середній день – Пройдіть типовий торговий день і перерахуйте все, чого торкаєтеся і бачите. Потім поверніться до свого списку, поставивши собі три запитання вище в контексті вашої стратегії.
• Технічні налаштування – Чудовий спосіб оцінити свою технологію через a аудит технічного аналізу. Використання системи технічного аналізу допомагає не тільки визначити, які індикатори корисні, але й де вам не вистачає ключової інформації.
• Список побажань – Ми всі хочемо мати чарівний індикатор, який підкаже нам, коли входити в угоду та виходити з неї. Як це може виглядати? Цей уявний експеримент надзвичайно корисний для пошуку сфер можливостей.

Зверніться до експерта, щоб дізнатися, які торгові інструменти вам потрібні

Зрештою, ніщо не замінить старого доброго досвіду.

Ми говоримо про людей, які знають не тільки процес, але й те, як ви можете отримати від нього максимальну користь.

Об’єктивна зовнішня перспектива може допомогти вам організувати та спланувати свій підхід, накресливши поточну протилежність.

Консультації – чудове місце для початку.

Optimus Futures займає унікальну позицію.

Наша гнучка інфраструктура в поєднанні з доступом до багатьох сторонніх платформ, каналів даних і клірингових опцій може допомогти трейдерам отримати ідеальну комбінацію інструментів для успіху.

Джерело: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/identify-trading-tools-you-no-longer-need/%20