Den här artikeln om Swing Trading Strategies är åsikten från Optimus Futures.
- Swing trading kan vara ett effektivt och mindre stressande tillvägagångssätt för att söka kortsiktiga vinster.
- Vid swinghandel kan du bestämma hur mycket du sannolikt kommer att tjäna eller förlora inom en given handel.
- Swing trading uppsättningar är baserade på förväntan och beräkning, inte snabb reaktion och impuls.
Vad är Swing Trading?
swing handel är en kortsiktig handelsstrategi där en handels varaktighet kan vara från en dag till några dagar innan den stängs.
Skillnaden mellan swing trading och day trading går långt utöver dess varaktighetsegenskaper:
- Eftersom swing-affärer sker mer sällan, kan de planeras på en mer strategisk basis eftersom de förlitar sig mindre på "reaktion" och mer på förutsägelse.
- Swinghandel kan vara mindre stressande, eftersom det är långsammare (du kan till och med implementera en strategi baserad på dagens slutdata) och kräver inte att du sitter klistrad vid din skärm för att tajma in- och utgångspunkter.
- Swinghandel kan vara mer lönsamt, eftersom du siktar på större prissvängningar, för vilka du kan justera dina positioner för optimal belöning-till-risk, och dina provisionskostnader och glidningsnivåer är lägre än de flesta scenarier för dagshandel med högre frekvens.
Hur fungerar en Swing Trading-strategi?
Det är ganska enkelt. Om du är handla en given trend– och alla trender har flera svänghöjder och låga svängningar under loppet av en större trendrörelse – då vill du fånga en av prissvängningarna, från så nära början av ett uppsteg till slutet av det draget. Om du handlar mot trenden vill du fånga så mycket av nedgången som möjligt.
Det som är viktigt för dig, som en blivande swingtrader, är att välja den typ av swinghandelsstrategi som fungerar bäst med din "personlighet", handelspreferenser, kapitalresurser och risktolerans. Här är några att tänka på.
Bästa grundläggande swinghandelsstrategier
Rörligt medelvärde för swinghandelsstrategi
En strategi för glidande medelvärde är kanske en av de mest grundläggande strategierna du kan använda för att handla trender. Det är dock inte alltid den mest praktiska eller lönsamma strategin att använda.
Den stora faran med glidande medelvärden är att när priset börjar röra sig i sidled – med andra ord, en icke-trending miljö – kan användning av glidande medelvärden för in- och utträden orsaka många falska signaler i form av "pisksågar."
Men när en marknad trendar kan en strategi för glidande medelvärde hjälpa dig att fånga den trenden.
Att använda a strategi för glidande medelvärde, måste du bestämma vilket glidande medelvärde som bäst kan fånga trenden du försöker handla. En vanlig inställning skulle vara att använda ett 10-dagars glidande medelvärde för kortsiktiga trender, ett 20-dagars glidande medelvärde för trender på medellång sikt och ett 50-dagars för långsiktiga trender baserat på en swing trading-metod (längre- termen "positionshandlare" tenderar att använda långsiktiga glidande medelvärden såsom 20-dagars, 50-dagars och 200-dagars för korta, mellanliggande och långa trendmätningar).
Fibonacci Retracement Swing Trading Strategi
Det underbara med att använda Fibonacci retracements är att de kan hjälpa dig att förutse reverseringar. Låt oss anta att ditt valda instrument har ett rally från en låg punkt till en hög punkt (punkt A till B). Nästa sak börjar det dra tillbaka.
Anta att du är hausse. När kan du hoppa in igen? Ett relativt klokt tillvägagångssätt skulle vara att hoppa in runt 50% till 61.8% retracement nivån. Varför? 50 % är en punkt där tjurarna och björnarna (som gick kort i toppen) båda sitter på vinster. Ena sidan kommer så småningom att ge.
Retracementnivån på 61.8 % är som den djupaste nivån innan tjurar börjar sälja sina positioner. Detta gör också någonstans mellan 50 % till 61.8 % till en idealisk ingångszon för en lång position. Du skulle helt enkelt placera din stop loss nära eller något under den första punkten av prissvängningen.
Friskrivningsklausul: Placeringen av betingade order av dig eller mäklare, eller handelsrådgivare, såsom en "stop-loss" eller "stop-limit"-order, kommer inte nödvändigtvis att begränsa dina förluster till de avsedda beloppen, eftersom marknadsförhållandena kan göra det omöjligt att utföra sådana order.
Support och motståndsutbrott
Tänk på stöd och motstånd som prisgolv (stöd) och pristak (motstånd).
Support har fått sitt namn från det faktum att många köpare kom in på en given prisnivå. Så om priset faller mot support kan du se eller förvänta dig att fler köpare hoppar in till det priset, vilket får priset att studsa.
Resistens har en liknande profil, men för säljare. Många handlare sålde eller sålde kort på en viss nivå, vilket fick priset att sjunka från och med den givna prisnivån. Så om priset närmar sig en motståndsnivå kan du förvänta dig mer av samma sak – mer försäljning för att stänga positioner eller mer blankning för att dra nytta av en förväntad nedgång.
A bryta ut, å andra sidan, stör förväntningarna på stöd och motstånd.
- Om priset går under stöd, handlare som gick in i "långa" positioner kommer ofta att sälja. Prisåtgärden kan också utlösa en serie stop-loss-order precis under supportnivån (där handlare vanligtvis placerar sina stop loss när de går lång). Detta kan få ett instruments pris att falla snabbare och mer aggressivt, vilket gör det till en potentiellt idealisk ingångspunkt för kortsäljare.
- Om priset bryter över motståndet, kan kortsäljare komma i kläm, vilket gör att många av dem vänder om och köper för att täcka sina positioner. Detta kommer ofta att höja priset på en tillgång eftersom köpare och blankare bjuder högre för att antingen gå in eller stänga sina positioner. Ett motståndsutbrott kan ofta vara en idealisk ingångspunkt för dem som vill gå en lång position.
Breakouts är klassiska ingångspunkter för handlare av alla typer – dagshandlare, swinghandlare och positionshandlare. De händer varje dag, på varje tidsram, och de tenderar att vara tillförlitliga på högre tidsramar som timdiagrammet uppåt. Detta gör dem till en swing traders bästa vän, eftersom de är enkla att identifiera, enkla att handla och enkla att mäta i termer av risk och belöning.
MACD Crossovers
Populärt uttalas bland handlare som "Mac D", den Rörlig genomsnittlig konvergensdivergens (förkortat till MACD) är en trendföljande och momentumindikator som visar två saker överlagrade på varandra:
- Förhållandet mellan två glidande medelvärden – typiskt 12-periods EMA (exponentiellt glidande medelvärde) och 26-periods EMA; och
- En "signallinje" (eller baslinje) som skiljer ett hausseartat (ovanför linjen) histogram från ett baisseartat (under linjen) histogram.
Teorin säger att när 12-EMA korsar över 26-EMA medan histogrammet går in i hausse territorium, kommer prismomentumet sannolikt att vara hausse. Som bilden ovan visar, dubbelkolla prisåtgärden. Du kanske vill vänta på ett prisutbrott för att bekräfta det perspektivet innan du hoppar in i en handel.
Finns det en Bästa Swing Trading Indicator?
Som du vet finns det hundratals handelsindikatorer tillgängliga. Handlare testar ständigt olika kombinationer av indikatorer för att se vad som kan fungera med deras tillvägagångssätt. Så svaret är nej: det finns ingen definitiv indikator för swing trading eller någon form av handel.
Det är hur du använder indikatorer, inte som indikatorer du använder, som kan göra stor skillnad.
Med det sagt är det förmodligen klokt att påpeka att vissa swingtraders förmodligen kommer att säga att den mest användbara indikatorn av dem alla, när det gäller att göra en omedelbar prisbedömning, är själva priset – det vill säga stapel- eller ljusstakediagrammet.
Anledningen till detta är att breakouts ofta är avgörande för swingtraders. Du kan se var ditt inträde, utgång och prismål kan plottas baserat på en handelssessions öppna, låga, höga, stängda och allmänna trendriktning. Ibland är det enklaste bäst.
Bästa Futures för Swing Trading
Även om du "tekniskt sett" kan handla vilket instrument som helst, är instrumenten med kanske de bästa risk-to-belöningsprofilerna de som handlas likvidt: de viktigaste amerikanska indexen, statsobligationer (30 år och 10 år), råolja, guld osv.
Nu, här är något att tänka på. Om du har tålamod att jaga efter likviditet i de framväxande mikroterminerna – från S&P 500, Dow, Nasdaq och Russell-indexen till mikrobitcoin och ethereum till mikroråolja – så kan det vara värt mödan, särskilt för affärer som du kan hålla öppet i mer än en dag.
Och med tanke på hur länge en swinghandel kan pågå – i huvudsak så länge prissvingen varar – undrar du förmodligen vad som är den bästa tidsramen att använda när du identifierar potentiella swinghandelskandidater.
Vilken är den bästa tidsramen för att svinga handelsterminer?
Det finns många åsikter kring denna fråga. Här är våra preferenser:
- Titta på det dagliga diagrammet för att få en "strategisk" överblick över prisåtgärden; och
- Använd inget kortare än 15-minutersdiagrammet för dina "taktiska" poster – eventuellt till och med timdiagram.
- Utgångarna kommer att sköta sig själva om du ställer in en stop loss och en "take profit"-order; kort sagt, du kanske vill använda en parentesordning för dina utgångar.
Vilka är fördelarna och nackdelarna med Swing Trading?
Här är proffsen:
Du är inte klistrad vid ditt skrivbord till skillnad från dagshandel: du kan till och med fatta dina handelsbeslut i slutet av dagen om du så vill. Detta gör att du kan leva ditt liv, speciellt om du råkar ha ett vardagsjobb där du inte alltid kan handla på jobbet.
Du kan planera mer och reagera mindre: Penninghantering är nyckeln till framgångsrik handel, och det är också att bedöma flera handelsutsikter (olika instrument och marknader), använda olika handelsmetoder och ha tid att planera dina affärer. Du kan inte alltid göra det här när du är det Skalpering, eftersom det finns väldigt lite tid till när du reagerar på en snabb marknad. Men du kan byta händelser med potentiella kortsiktiga marknadsstötar, som fallet med nyheter handel, så länge du handlar med en planerad ekonomisk händelse eller rapport.
Swinghandel kan vara mindre stressande totalt sett: förberedelser kan hjälpa till att stärka förtroendet för handel, och swing trading kan tillåta dig att "odla" och forma varje handel från början till slut med mindre förvirring och mindre krångel (du svettas hela tiden före handeln och inte i handelsögonblicket ).
Här är nackdelarna:
Du kommer att utsättas för risker över natten: tänk dig att hålla en lång råoljeposition över natten bara för att, när du vaknar nästa dag, få reda på att en stor katastrof i Mellanöstern störtade både Brent- och råoljemarknaden. Mycket kan hända på andra sidan jorden på en marknad du handlar medan du sover. Så håll koll på din positionsstorlek och se till att ha tillräckligt med kapital om ditt terminsinstrument går limit ner eller (om du är kort) limit up.
Handelskostnaderna kan öka jämfört med positionshandel: du kanske inte får en lika hög handelskostnad som du kanske skaperar marknaderna. Men ändå, om du handlar på veckobasis, kommer dina handelskostnader att läggas upp. Så välj endast affärer med hög sannolikhet för både kostnadsbesparingar och vinstpotential.
Utan en heltäckande handelsstrategi kan du fortfarande förlora mycket pengar: det finns så många marknader att handla, så många strategier att använda och så många olika penninghanteringsstrategier att implementera. Om du verkligen ska diversifiera dina marknader och handelsmetoder, analysera sedan hela din "kombinatoriska" strategi innan du dyker in. Det är inte klokt att välja och vraka en metod en dag bara för att ändra den varannan dag eller vecka såvida du inte gör det ultrametodiskt. Att ha en solid metod kan hjälpa till att förhindra oorganiserad galenskap.
Hur man svingar Trade Futures (eller åtminstone kommer igång)
Nu har du sett några av de mer grundläggande men allmänt använda strategierna för swinghandel. Det är upp till dig att välja vilken som fungerar bäst för dig (eller att hitta en annan metod som gör det), och att finjustera eller ändra din valstrategi. Följ stegen nedan för att öppna ett konto hos oss, så att du kan komma igång med att ge swing trading-terminer en chans.
- Öppna en live Optimus Futures handelskonto. Du kan också öppna ett demokonto om du vill träna ovanstående swing trading-strategier i en riskfri miljö.
- Använd vår gratis Optimus Flow handelsplattform att söka möjligheter till swinghandel och planera dina inställningar. Att använda verktyg som volymanalys, TPO-profildiagram, Power Trades och andra unika indikatorer kan hjälpa till med de strategier som beskrivs ovan.
- Välj ett kontrakt för att swing trade. Bestäm vilka terminsinstrument och tidsram du vill swing trade och ge det en chans. Det tar tid att hitta rätt instrument, tidsram och tillvägagångssätt som bäst passar din personlighet. Men när du väl hittar den, eller närmar dig att hitta den, vet du det.
- Hitta rätt riskhanteringsstrategi som passar dina mål. Alla riskhanteringsstrategier är inte defensiva. Vissa strategier – som Optimal F-systemet – är utformade för att vara aggressiva. Var du inte medveten om detta? Gör lite research. Du kan bli förvånad över vad du hittar.
- Se till att din handel och inträde är tydligt förberedda innan du går in i din handel. Swingaffärer planeras och genomförs strategiskt. Inställningar är baserade på förväntan och beräkning, inte reaktion och impuls.
The Bottom Line
En av anledningarna till att swinghandel är en effektiv men mindre stressande handelsstrategi är att du har tid att eliminera så många okända som möjligt. Du vet hur mycket du sannolikt kommer att tjäna eller förlora inom en given handel. Du vet dina uppskattade odds. Du kan identifiera din mest lämpade installation, marknad och timing för terminsaffärer.
Handel med terminer och optioner innebär en betydande risk för förlust och är inte lämpliga för alla investerare. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat.
- Konto
- Handling
- rådgivare
- sikta
- Alla
- bland
- analys
- runt
- Artikeln
- tillgång
- Baslinje
- baisse
- bears
- BÄST
- Bitcoin
- breakout
- mäklare
- Hausse
- Tjurar
- Köp
- kapital
- vilken
- brottning
- Orsak
- byta
- Diagram
- förslutning
- provision
- Gemensam
- förtroende
- förvirring
- kontrakt
- Kostar
- dag
- katastrof
- dow
- Ekonomisk
- Effektiv
- EMA
- Miljö
- etc
- ethereum
- händelse
- händelser
- Utgång
- SNABB
- Förnamn
- flöda
- följer
- formen
- framtida
- Futures
- Allmänt
- Ge
- Gold
- här.
- Hög
- hålla
- Hur ser din drömresa ut
- HTTPS
- Hundratals
- identifiera
- bild
- För Investerare
- IT
- Jobb
- hoppa
- Nyckel
- LÄRA SIG
- Nivå
- linje
- Likviditet
- Lång
- MACD
- större
- Framställning
- ledning
- marknad
- Marknader
- Betyder Något
- mäta
- Mellanöstern
- Momentum
- pengar
- pengar förvaltning
- flytta
- Nasdaq
- Nära
- Olja
- öppet
- Yttrande
- Åsikter
- Tillbehör
- beställa
- ordrar
- Övriga
- prestanda
- Personlighet
- perspektiv
- Massor
- kraft
- pris
- Profil
- Profiler
- Vinst
- samla
- Reagera
- Reaktionen
- skäl
- rapport
- forskning
- Resurser
- Resultat
- Risk
- riskhanterings
- S & P 500
- screen
- sälja
- Säljare
- känsla
- Serier
- in
- Kort
- Enkelt
- Storlek
- So
- säljs
- starta
- igång
- bo
- Strategisk
- Strategi
- framgångsrik
- stödja
- stödnivå
- Målet
- testa
- tid
- tolerans
- topp
- handla
- handlare
- handlare
- handel
- Handel
- Trading Strategies
- Trender
- us
- utsikt
- volym
- vänta
- Kolla på
- vecka
- vecka
- VEM
- inom
- ord
- Arbete
- fungerar
- världen
- värt