Ta članek o terminskih pogodbah za mikro zlato je mnenje Optimus Futures.
Pred skoraj 50 leti je Nixon premagal svetovne trge zlata.
Soočen z inflacijo, visoko brezposelnostjo in tveganjem za ameriške zlate rezerve je predsednik Nixon leta 1971 uvedel več ukrepov, ki so jih poimenovali "Nixonov šok".
Najpomembnejši od posledičnih ukrepov je bila prekinitev neposredne mednarodne zamenljivosti ameriškega dolarja v zlato.
Pravzaprav je bilo konec zlatega standarda, ki je valuto države neposredno povezoval s fiksnim menjalnim tečajem za zlato.
Po tej ločitvi sta zlato in valuta na splošno imela obratno sorazmerje, zaradi česar so nekateri trgovci uporabljali zlato za varovanje pred valutnimi in drugimi tveganji v času negotovosti.
Medtem ko so standardne pogodbe o zlatu stalnica med velikimi upravljavci premoženja, velikost in finančni vzvod teh posebnih pogodb ne delujeta tako dobro za manjše portfelje.
Posledično je CME ustvaril pogodbo E-Micro Gold Futures.
V tem članku bomo opisali, kaj morate vedeti o terminskih pogodbah za mikro zlato, vključno s tem, kaj so, v čem se razlikujejo od standardnih pogodb, njihovimi prednostmi in nekaj strategijami trgovanja za lažji začetek.
Kaj so terminske pogodbe E-micro Gold?
E-micro Gold Futures pogodba je ena desetina velikosti standardne pogodbe za zlato in je prilagojena potrebam aktivnega posameznega vlagatelja, ki išče priložnost za trgovanje s fizičnim zlatom v manjših količinah z enako kapitalsko učinkovitostjo.
Toda preden podrobneje raziščemo pogodbo o mikro zlatu, začnimo s kratko razpravo o terminskih pogodbah na splošno.
Terminske pogodbe so pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih s finančnim vzvodom, vezane na določen fizični ali denarni izdelek, kot je zlato ali tržni indeks.
Za razliko od opcijskih pogodb je imetnik terminske pogodbe dolžan kupiti ali prodati osnovno sredstvo ob izteku.
Terminske pogodbe za zlato so na voljo v treh različicah: standardni, mini in mikro. Edina razlika med njima je osnovna nominalna vrednost.
- Standardna pogodba za zlato nadzira 100 trojskih unč.
- Mini pogodba o zlatu nadzoruje 50 trojskih unč.
- Pogodba o mikro zlatu nadzoruje 10 trojskih unč.
Specifikacije terminske pogodbe za mikro zlato.
Vsak terminski izdelek in pogodba sta lahko nekoliko drugačna. Tu so pomembne točke, ki jih morate vedeti o E-micro Gold Futures.
- Simbol zamenjave: MGC
- Menjava: CME COMEX
- Velikost kljukice: 0.10 USD
- Vrednost kljukice: 1.00 $ na kljukico
- Marža/vzdrževanje: $825/750 (odvisno od klirinškega podjetja in odvisno od menjalnih sprememb).
- Dnevna omejitev: 10 % nad ali pod prejšnjo poravnavo
- Velikost pogodbe: 10 trojskih unč
- Meseci: feb, apr, jun, avg, okt, dec (G, J, M, Q, V, Z)
- Ure trgovanja: 5 - 00:4 popoldan. (ned-pet) (Ustali se ob 00:12) CST
- Zadnji trgovalni dan: zadnji tretji delovni dan v mesecu pred mesecem zapadlosti dobave
Micro Gold v primerjavi z E-Mini Gold v primerjavi s standardnimi terminskimi pogodbami na zlato
Najenostavneje rečeno, standardna terminska pogodba za zlato je pravno zavezujoč dogovor med vlagateljem in prodajalcem, ki določa prodajo in dobavo 100-unč palice zlata po dogovorjeni ceni na določen vnaprej določen prihodnji datum.
Terminska pogodba za mikro zlato, zasnovana za posnemanje te pogodbe, nadzoruje 1/10 nominalne vrednosti standardne terminske pogodbe za zlato.
Čeprav je velikost ene desetine standardne terminske pogodbe za zlato, posamezna terminska pogodba za zlato E-micro ne omogoča dostave zlate palice za 10 unč.
Vendar pa lahko vlagatelj s postopkom kopičenja in konverzije prevzame nakupni bon za zlato COMEX za 100 unč (ki predstavlja dejansko zlato palico).
Za vsako terminsko pogodbo z mikro zlatom vlagatelj prejme eno akumulirano potrdilo o menjavi (ACE), ki predstavlja desetodstotni lastniški delež v 100-unčni zlati palici. Ko zberete 10 ACE, jih je mogoče pretvoriti v en nakupni bon za zlato COMEX.
Zakaj bi morali trgovati s terminskimi pogodbami za zlato E-Micro?
Kdor želi trgovati, špekulirati ali varovati z zlatom, bi moral razmisliti o terminskih izdelkih.
Terminske pogodbe združujejo visoko likvidnost s finančnim vzvodom, kar omogoča večjo kapitalsko učinkovitost. Poleg tega dobite skoraj XNUMX-urno trgovanje in ničelnih stroškov skladiščenja. Te ugodnosti niso na voljo pri večini tradicionalnih skladov ETF.
Zlasti terminske pogodbe na mikro zlato ponujajo manjše velikosti pogodb z enako kapitalsko učinkovitostjo, dajanje na drobno in institucionalni trgovci večjo prilagodljivost.
Nekatere dodatne prednosti, specifične za CME, ki jih morda ne poznate, vključujejo:
- Kabriolet, z 10 ACE enakovrednimi enemu, 100 oz. Zlati bon COMEX
- Podprto z varnostjo CME Clearing
- Priložnosti navzkrižnega marženja kot del mikro paketa izdelkov CME,
- Poštene cene nad gotovinskimi cenami v nasprotju z neodvisnimi trgovci, ki navajajo drugačne cene
Kaj je postopek poravnave?
Poravnave v Micro Gold Futures se črpajo neposredno iz poravnav Gold Futures standardne velikosti
Primer: če GCZ21 poravna 1772.0 $, potem bi se MGCZ21 poravnal po isti ceni, ne glede na to, kje je zadnja kljukica v mikro terminski pogodbi.
Terminske pogodbe se poravnajo fizično ali z gotovino.
Zlato je, tako kot veliko drugih surovin, fizično poravnano. To pomeni, da mora lastnik ob poteku prevzeti izdelek.
Vendar se terminske pogodbe E-mini Micro Gold poravnajo v gotovini. To pomeni, da vam ob izteku veljavnosti ni treba skrbeti za prevzem fizičnega zlata.
Kakšne so zahteve glede marže za E-micro gold terminske pogodbe?
Za trgovce s terminskimi pogodbami na zlato veljajo tri vrste zahtev glede kritja: začetno, dnevno trgovanje in vzdrževanje.
- Začetne marže so znesek denarja, potreben za začetek trgovanja.
- Vzdrževalne marže so znesek denarja, ki je potreben za ohranitev posla čez noč.
- Dnevne trgovalne marže so količina denarja, ki je potrebna za trgovanje z izdelkom med enodnevno sejo.
Začetne marže so lahko tako nizke kot 825 USD, z vzdrževalnimi maržami le 750 USD, dnevne trgovalne marže pa le 228.75 USD. Optimus Futures ponuja nizke dnevne trgovalne marže za trgovce s terminskimi pogodbami, ki za trgovanje na svojih računih potrebujejo prilagodljiv finančni vzvod. Izvedite več o marže tukaj.
Kateri tržni dejavniki vplivajo na terminsko ceno zlata
Nekateri glavni dejavniki, ki vplivajo na terminske cene zlata, vključujejo:
- Obrestne mere denarne politike – Obrestne mere lahko pomembno vplivajo na ceno terminskih pogodb za zlato. Kot že omenjeno, je zlato na splošno obratno povezano z valuto. Torej, ko so obrestne mere nizke, cene zlata običajno rastejo, ker Zakladniški instrumenti postanejo manj privlačni za vlagatelje. Nasprotno, ko se obrestne mere dvignejo, se cene zlata običajno znižajo.
- Ponudba in povpraševanje - Kot pri vsakem blagu, s katerim se trguje, imata povpraševanje in ponudba zlata pomembno vlogo pri določanju njegove cene. Glede na količino, ki je že dostopna, količina izkopanega zlata ni zelo visoka. Posledično, ko se povpraševanje po zlatu poveča, se poveča tudi cena, ker ponudba ostaja razmeroma majhna.
- inflacija - Kot smo že omenili, zlato na splošno uživa obratno razmerje z valuto. Z naraščanjem cen blaga in storitev raste tudi cena zlata. V bistvu naraščajoče stopnje inflacije razvrednotijo valuto. Ta devalvacija ponavadi spodbudi več ljudi, da vlagajo v zlato, kar poveča povpraševanje in ceno zlata.
- Negotovost – Zlato, ki se na splošno obravnava kot razmeroma stabilna naložba, se v času negotovosti pogosto zviša.
Strategije trgovanja za terminske pogodbe na mikro zlato
Trgovci in vlagatelji uporabljajo terminske pogodbe za mikro zlato na različne načine, od varovanja do neposrednih špekulacij.
Tu je nekaj idej za začetek.
Novice, katalizatorji dogodkov
Pomembni gospodarski dogodki, kot so poročila o delovnih mestih, lahko premaknejo skoraj vsak trg.
Kot smo že omenili, sta denarna politika in inflacija ključni komponenti, ki poganjata ceno zlata.
V mnogih primerih trgovci pregledujejo podatke o delovnih mestih, da bi napovedali politiko obrestnih mer centralne banke.
To ustvarja čase trgovanja, ko so podatki objavljeni.
Oglejmo si na hitro nedavno poročilo o delovnih mestih in priložnost trgovanja, ki se je pojavila.
Na tem grafikonu terminskih pogodb za zlato lahko vidite, kje je objava podatkov o delovnih mestih povzročila hitro rast cen zlata.
Trgovec lahko uporabi pomembno ravni podpore ali odpornosti ustvariti trgovino v nasprotni smeri.
V tem primeru se je zlato ustavilo in obrnilo prav na ključni točki nihanja, ki je ustvarila raven upora, zabeleženo na grafikonu.
Trgovci z mikro zlatom bi lahko skrajšali terminske pogodbe na tej ravni, pri čemer bi igrali bodisi za skalp bodisi za popolno povprečno vrnitev proti nedavnemu razponu trgovanja.
Ena rešitev, ki jo pri Optimus Futures ponujamo strankam, je Novice Optimus, zasnovan za celovit pregled tržnega okolja, tako da lahko trgujete s terminskimi pogodbami, ki so dovzetne za dogodke, ki jih poganjajo novice.
Razhajanja dolarja (Tradingview)
Kot smo že omenili, sta ameriški dolar in zlato v nasprotnem razmerju.
V različnih časih se to lahko pokvari in se tudi pokvari.
Torej, če želite izvesti to trgovino, morate domnevati (ali izmeriti) negativno korelacijo med ameriškim dolarjem in zlatom.
Ideja je preprosta povprečna reverzija. Iščemo področja, kjer en indeks sega predaleč ali se premika v isto smer kot drugi.
V spodnjem grafikonu smo narisali promptne cene zlata z uporabo svečnikov (rdeči in zeleni) in dolarske terminske pogodbe z uporabo palic OHLC (črne).
Pri prvem nizu oblačkov smo opazili, kako se je zlato za kratek čas povzpelo, ko se je povzpel tudi dolar.
Ob predpostavki negativne korelacije bi moral dolar pasti ali zlato.
Torej bi lahko trgovec stavil tako, da bi na tem mestu vzel zlato na kratko in kmalu zatem izkoristil potencialni dobiček.
Podobno 3. polje z oblačkom poudarja točko, kjer se dolar ni premaknil, vendar je zlato hitro naraslo.
Spet bi lahko predpostavili trgovanje s srednjo vrednostjo in na tej točki stavili proti zlatu.
Prebojna trgovanja
Ena pogosta taktika trgovanja je znana kot strategija "preboja".
Ta strategija išče, da se cene zlata dvignejo iz prejšnjega razpona, kar povzroči znatno gibanje cen.
Težko je prepoznati, kdaj se ti pojavijo, in ne biti ponarejeni.
V spodnji tabeli zaposlujemo Bollinger Bands (modra) in raven cene nihanja (rumena) za pomoč pri oblikovanju trgovanja.
V tem primeru je zlato padlo pod nedavno najnižjo vrednost, hkrati pa se je razširilo pod spodnji Bollingerjev pas (statistično trgovalno okno).
To bi pomenilo, da bi se morala cena v prihodnjih obdobjih še naprej zniževati.
Konservativni trgovec bi lahko počakal, da se to zgodi, nato pa uporabi povratni korak nazaj na isto rumeno črto, da bi odprl kratko pozicijo.
Kako začeti trgovati s terminskimi pogodbami za mikro zlato
Tako kot z večino drugih terminskih pogodb lahko tudi s terminskimi pogodbami Micro Gold trgujete prek Optimus Futures na naši lastniški platformi Optimus Flow ali prek naših aplikacij tretjih oseb.
Naša trgovalna platforma je edinstvena v tem, da vi takoj pridobite dostop do vseh orodij in kazalnike, ki jih ponujamo od samega začetka, BREZPLAČNO.
Za začetek preprosto vnesite želeni simbol v katero koli od naših orodij.
V tem primeru bomo to storili v obrazcu za vnos naročila.
Tukaj smo izbrali terminsko pogodbo za zlato skupaj s tržnim naročilom za nakup 5 pogodb (lotov).
Naročila lahko oddate tudi prek bližnjičnih tipk, na lestvici globine trga (DOM) ali neposredno v grafikon.
Optimus Futures je specializiran za izdelke za terminske pogodbe in terminske opcije, vključno z mikro zbirko izdelkov skupine CME Group od mikro zlata do mikro evrov.
Ta posebna zbirka izdelkov ponuja široko paleto trgovalnih sredstev, ki vključujejo ugodnosti, kot je navzkrižno maržiranje, ki smo ga omenili zgoraj.
Odprite svoj brezplačen račun pri Optimus Futures še danes in začnite trgovati.
Trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami vključuje veliko tveganje izgube in ni primerno za vse vlagatelje. Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnjih rezultatov. Pri trgovanju s terminskimi pogodbami morate uporabljati SAMO tvegani kapital. Premislite, ali je trgovanje s terminskimi pogodbami primerno za vaše finančno stanje.
Pri trgovanju s terminskimi pogodbami obstaja veliko tveganje izgube. Mikro pogodbe CME imajo na splošno zahtevano vrednost in maržo, ki je ena desetina (10 %) ustrezne običajne pogodbe. Stroški trgovanja z mikro pogodbami so višji od običajnih pogodb, če se merijo v odstotkih. Stopnje provizije niso vedno ena desetina stopnje za običajne pogodbe. Provizije za menjavo in NFA niso sorazmerno znižane. Pogosto trgovanje z mikro pogodbami dodatno povečuje nesorazmerje stroškov. Terminske transakcije so s finančnim vzvodom in razmeroma majhno gibanje trga bo imelo sorazmerno večji vpliv na deponirana sredstva. To lahko povzroči pogoste in znatne zahteve po kritju ali primanjkljaje na računu, ki jih mora lastnik pokriti z nakazilom dodatnih sredstev. Če ne boste izpolnili nobene zahteve glede kritja, bo vaš položaj morda likvidiran, in vi boste odgovorni za vso posledično izgubo.
Vir: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
- 100
- dostop
- Račun
- aktivna
- Dodatne
- Sporazum
- vsi
- Dovoli
- aplikacije
- članek
- sredstvo
- Sredstva
- avto
- Banka
- bari
- Bit
- črna
- Pasovi
- zlom
- poslovni
- nakup
- Kapital
- primeri
- Denar
- Centralna banka
- potrdilo
- stranke
- CM razširitev
- prihajajo
- Komisija
- Blago
- blago
- Skupno
- naprej
- Naročilo
- pogodbe
- Pretvorba
- stroški
- Ustvarjanje
- valuta
- datum
- dan
- dostava
- Povpraševanje
- Podatki
- Dollar
- Drop
- Gospodarska
- učinkovitosti
- okolje
- ETF
- evrov
- Event
- dogodki
- Izmenjava
- Razširi
- pristojbine
- finančna
- Firm
- prva
- prilagodljivost
- Pretok
- obrazec
- brezplačno
- Skladi
- Prihodnost
- Terminske pogodbe
- splošno
- Globalno
- Gold
- dobro
- Zelen
- tukaj
- visoka
- držite
- Kako
- Kako
- HTTPS
- Ideja
- vpliv
- Vključno
- Indeks
- inflacija
- Institucionalna
- obresti
- Obrestne mere
- Facebook Global
- naložbe
- Investitor
- Vlagatelji
- IT
- Delovna mesta
- Ključne
- velika
- vodi
- UČITE
- Stopnja
- Vzvod
- vrstica
- likvidnostno
- Tržna
- Prisotnost
- merjenje
- Denar
- premikanje
- premika
- novice
- ponudba
- ponujanje
- Ponudbe
- Mnenje
- Priložnosti
- Priložnost
- možnosti
- Da
- naročila
- Ostalo
- Lastnik
- ljudje
- performance
- fizično
- platforma
- politika
- Predsednik
- Cena
- cenitev
- Izdelek
- Izdelki
- Dobiček
- območje
- Cene
- poročilo
- Poročila
- Zahteve
- Rezultati
- Tveganje
- prodaja
- skeniranje
- varnost
- izbran
- prodaja
- Storitve
- nastavite
- naselje
- poravna
- Kratke Hlače
- Enostavno
- Velikosti
- majhna
- So
- specializirano
- Komercialni
- delež
- Začetek
- začel
- shranjevanje
- Strategija
- dobavi
- trgovini
- trgovec
- trgovci
- Trgovanja z dobičkom
- Trgovanje
- Trgovalni Strategije
- Transakcije
- brezposelnosti
- us
- ameriški dolar
- vrednost
- Počakaj
- delo
- XML
- let
- nič