Ta članek o strategijah trgovanja swing je mnenje Optimus Futures.
- Swing trgovanje je lahko učinkovit in manj stresen pristop k iskanju kratkoročnih dobičkov.
- Pri swing trgovanju lahko določite, koliko boste verjetno zaslužili ali izgubili v danem poslu.
- Nastavitve nihajnega trgovanja temeljijo na predvidevanju in izračunu, ne na hitri reakciji in impulzu.
Kaj je Swing Trading?
trgovanja gugalnica je kratkoročna strategija trgovanja, pri kateri lahko posel traja od enega dneva do nekaj dni pred njegovim zaključkom.
Razlika med swing trgovanjem in dnevnim trgovanjem daleč presega njegove značilnosti trajanja:
- Ker se swing trgovanja zgodijo manj pogosto, jih je mogoče načrtovati na bolj strateški osnovi, saj so manj odvisni od "reakcije" in bolj od predvidevanja.
- Swing trgovanje je lahko manj stresno, saj je počasnejše (lahko celo implementirate a strategijo, ki temelji na podatkih ob koncu dneva) in ne zahteva, da ostanete prilepljeni na zaslon na časovne točke vstopa in izstopa.
- Nihajno trgovanje je lahko bolj donosno, saj si prizadevate za večja nihanja cen, za kar lahko prilagodite svoje pozicije za optimalno razmerje med nagrado in tveganjem, vaši stroški provizij in ravni zdrsa pa so nižji kot pri večini scenarijev dnevnega trgovanja z večjo frekvenco.
Kako deluje strategija swing trgovanja?
Precej preprosto je. Če ste trgovanje z določenim trendom– in vsi trendi imajo med večjim gibanjem trenda večkratno nihanje najvišjih in nihajnih nizkih vrednosti – potem želite ujeti enega od nihanj cene, od čim bližje začetku premika navzgor do konca tega premika. Če trgujete proti trendu, želite ujeti čim večji del navzdol.
Za vas, kot bodočega trgovca s swingom, je pomembno, da izberete vrsto strategije swing trgovanja, ki najbolje ustreza vaši »osebnosti«, preferencam trgovanja, kapitalskim virom in toleranci tveganja. Tukaj je nekaj, ki jih je treba upoštevati.
Najboljše osnovne strategije trgovanja s swingom
Strategija trgovanja z nihanjem drsečega povprečja
Strategija drsečega povprečja je morda ena najosnovnejših strategij, ki jih lahko uporabite za trgovanje s trendi. Vendar pa to ni vedno najbolj praktična ali donosna strategija za uporabo.
Velika nevarnost pri drsečih povprečjih je, da lahko uporaba drsečih povprečij za vstope in izstope, ko se cena začne gibati vstran – z drugimi besedami, v okolju brez trendov, povzroči veliko lažnih signalov v obliki "bičnih žag".
Ko pa trg izvaja trend, vam lahko strategija drsečega povprečja pomaga ujeti ta trend.
Za uporabo a strategija drsečega povprečja, se boste morali odločiti, katero drseče povprečje bi lahko najbolje zajelo trend, s katerim poskušate trgovati. Običajna nastavitev bi bila uporaba 10-dnevnega drsečega povprečja za kratkoročne trende, 20-dnevnega drsečega povprečja za srednjeročne trende in 50-dnevnega drsečega povprečja za dolgoročne trende, ki temelji na pristopu nihanja trgovanja (dolgo izraz "pozicijski trgovci" običajno uporabljajo kombinacije dolgoročnejših drsečih povprečij, kot so 20-dnevno, 50-dnevno in 200-dnevno za kratkoročne, vmesne in dolgoročne meritve trendov).
Strategija trgovanja s Fibonaccijevim nihanjem
Čudovita stvar pri uporabi Fibonaccijevih popravkov je, da vam lahko pomagajo predvideti preobrate. Recimo, da ima vaš izbrani instrument rally od najnižje do najvišje točke (od točke A do B). Naslednja stvar se začne vleči nazaj.
Recimo, da ste naklonjeni. Kdaj bi lahko skočil nazaj? Relativno moder pristop bi bil, da bi skočili okoli 50% do 61.8% ravni popravljanja. Zakaj? 50 % je točka, pri kateri imata bik in medved (ki sta pri vrhu padla na kratko) dobiček. Ena stran bo na koncu popustila.
61.8-odstotna stopnja popravljanja je kot najgloblja raven, preden biki začnejo prodajati svoje pozicije. Zaradi tega je med 50 % in 61.8 % idealno vstopno območje za dolgo pozicijo. Enostavno postavite stop izgubo blizu ali malo pod prvo točko nihanja cene.
Izjava o zavrnitvi odgovornosti: oddaja pogojnih naročil s strani vas ali posrednika ali trgovalnega svetovalca, kot je naročilo »stop-loss« ali »stop-limit«, ne bo nujno omejilo vaših izgub na predvidene zneske, saj lahko tržni pogoji to onemogočijo. za izvrševanje takšnih ukazov.
Preboji podpore in odpora
Pomisli Podpora in odpor kot cenovno dno (podpora) in cenovno streho (odpor).
Podpora je dobil ime po dejstvu, da je veliko kupcev vstopilo pri določeni ravni cen. Torej, če cena pade proti podpori, boste morda videli ali pričakovali, da bo več kupcev skočilo na to ceno, zaradi česar bo cena odskočila.
Odpornost ima podoben profil, vendar za prodajalce. Številni trgovci so prodali ali prodali na kratko na določeni ravni, zaradi česar je cena padla, začenši na tej ravni cene. Torej, če se cena približa ravni upora, lahko pričakujete več enakega – več prodaje za zapiranje pozicij ali več prodaje na kratko za dobiček iz pričakovanega gibanja navzdol.
A izbruh, po drugi strani, moti pričakovanja podpore in odpora.
- Če cena pade pod podporo, bodo trgovci, ki so vstopili v "dolge" pozicije, pogosto prodajali. Cenovna akcija lahko sproži tudi niz naročil za zaustavitev izgube tik pod ravnjo podpore (kjer trgovci običajno postavljajo svoje zaustavitve izgube, ko gredo dolgo). To lahko povzroči, da cena instrumenta pada hitreje in bolj agresivno, zaradi česar je potencialno idealna vstopna točka za prodajalce na kratko.
- Če cena preseže upor, so lahko prodajalci na kratko stisnjeni, zaradi česar se mnogi od njih obrnejo in kupijo, da bi pokrili svoje pozicije. To bo pogosto zvišalo ceno sredstva, saj kupci in prodajalci na kratko ponujajo višje ponudbe za vstop ali zapiranje svojih pozicij. Pogosto je lahko zlom odpornosti idealna vstopna točka za tiste, ki želijo pridobiti dolgo pozicijo.
Preboji so klasične vstopne točke za trgovce vseh vrst – dnevne trgovce, swing trgovce in pozicijske trgovce. Dogajajo se vsak dan, v vsakem časovnem okviru in so ponavadi zanesljivi v višjih časovnih okvirih, kot je urni grafikon navzgor. Zaradi tega so najboljši prijatelji swing trgovcev, saj jih je preprosto prepoznati, trgovati z njimi in jih je enostavno izmeriti v smislu tveganja in nagrade.
MACD Crossoverji
Med trgovci se priljubljeno izgovarja kot »Mac D«. Konvergenca drsečega povprečja (skrajšano na MACD) je indikator, ki sledi trendu in zagonu, ki prikazuje dve stvari, postavljeni eno na drugo:
- Razmerje med dvema drsečima povprečjema – običajno 12-obdobno EMA (eksponentno drseče povprečje) in 26-obdobno EMA; in
- »Signalna črta« (ali osnovna črta), ki ločuje bikovski (nad črto) histogram od medvedjega (pod črto) histograma.
Teorija pravi, da ko 12-EMA preseže 26-EMA, medtem ko gre histogram v bikovsko območje, bo cenovni zagon verjetno bikovski. Kot prikazuje zgornja slika, dvakrat preverite cenovno akcijo. Morda boste želeli počakati na dvig cene, da potrdite to perspektivo, preden skočite v posel.
Ali obstaja najboljši indikator trgovanja s swingom?
Kot veste, je na voljo na stotine indikatorjev trgovanja. Trgovci nenehno preizkušajo različne kombinacije indikatorjev, da vidijo, kaj bi lahko delovalo z njihovim pristopom. Odgovor je torej ne: ni nobenega dokončnega kazalnika za nihajno trgovanje ali kakršno koli trgovanje.
to je kako uporabljate indikatorje, ne ki kazalnike, ki jih uporabljate, lahko veliko spremenijo.
Glede na to je verjetno pametno poudariti, da bodo nekateri swing trgovci verjetno rekli, da je najbolj uporaben indikator od vseh, kar zadeva takojšnjo oceno cene, cena sama – to je palični ali svečni grafikon.
Razlog za to je, da so preboji pogosto kritični za swing trgovce. Ogledate si lahko, kje so lahko narisani vaš vstop, izstop in ciljna cena glede na odprto, nizko, visoko, zaprto in splošno smer trenda trgovalne seje. Včasih je najenostavnejše najboljše.
Najboljše terminske pogodbe za swing trgovanje
Čeprav lahko »tehnično« trgujete s katerim koli instrumentom po izbiri, so instrumenti z morda najboljšimi profili tveganja in dobička tisti, s katerimi se trguje likvidno: glavni ameriški indeksi, zakladnice (30-letne in 10-letne), surova nafta, zlato itd.
Tukaj je nekaj za razmislek. Če imate potrpljenje za iskanje likvidnosti v nastajajočih mikro terminskih pogodbah – od indeksov S&P 500, Dow, Nasdaq in Russell do mikro bitcoinov in ethereuma do mikro surove nafte –, potem se morda izplača, zlasti za posle, ki lahko držite odprto več kot en dan.
In glede na to, kako dolgo lahko traja nihajno trgovanje – v bistvu tako dolgo, dokler traja nihanje cene – se verjetno sprašujete, kateri je najboljši časovni okvir za uporabo pri prepoznavanju potencialnih kandidatov za nihajno trgovanje.
Kateri je najboljši časovni okvir za trgovanje s terminskimi pogodbami?
Okoli tega vprašanja obstaja veliko mnenj. Tukaj je naša prednost:
- Oglejte si dnevni grafikon, da dobite "strateški" pogled na gibanje cen; in
- Za svoje »taktične« vnose ne uporabljajte nič krajšega od 15-minutnega grafikona – po možnosti celo urnih grafikonov.
- Izhodi bodo poskrbeli sami, če nastavite stop loss in naročilo »take profit«; skratka, morda boste želeli uporabiti vrstni red v oklepajih za svoje izhode.
Katere so prednosti in slabosti swing trgovanja?
Tukaj so prednosti:
V nasprotju z dnevnim trgovanjem niste priklenjeni na svojo mizo: svoje trgovalne odločitve lahko sprejemate celo ob koncu dneva, če se tako odločite. To vam omogoča, da živite svoje življenje, še posebej, če imate dnevno službo, kjer ne morete vedno trgovati v službi.
Lahko načrtujete več in se manj odzivate: upravljanje denarja je ključnega pomena za uspešno trgovanje, prav tako pa tudi ocenjevanje več možnosti za trgovanje (različni instrumenti in trgi), uporaba različnih pristopov trgovanja in čas za načrtovanje poslov. Tega ne moreš vedno narediti, ko si scalping, saj je zelo malo časa, da se odzovete na hiter trg. Lahko pa trgujete z dogodki s potencialnimi kratkoročnimi tržnimi sunki, kot je primer z trgovanje z novicami, dokler trgujete z načrtovanim gospodarskim dogodkom ali poročilom.
Swing trgovanje je lahko na splošno manj stresno: priprava lahko pomaga okrepiti zaupanje v trgovanje, trgovanje s nihanjem pa vam lahko omogoči, da "kultivirate" in oblikujete vsako trgovino od začetka do konca z manj zmede in manj napora (pregovorno se potite pred trgovino in ne v trenutku trgovanja ).
Tukaj so slabosti:
Čez noč boste izpostavljeni tveganju: Predstavljajte si, da imate čez noč dolgo pozicijo na surovo nafto in naslednji dan, ko se zbudite, izveste, da je velika katastrofa na Bližnjem vzhodu pahnila tako Brent kot trg surove nafte. Marsikaj se lahko zgodi na drugi strani sveta na trgu, s katerim trgujete, medtem ko spite. Torej, pazite na velikost svoje pozicije in se prepričajte, da imate dovolj kapitala, če se bo vaš terminski instrument omejil navzdol ali (če ste nizki) omejitev navzgor.
Stroški trgovanja se lahko povečajo v primerjavi s pozicijskim trgovanjem: morda ne boste imeli tako visokih stroškov trgovanja, kot bi lahko skalpirali trge. Toda kljub temu, če trgujete tedensko, se bodo vaši stroški trgovanja povečali. Zato izberite le posle z visoko verjetnostjo tako za prihranek stroškov kot za potencial dobička.
Brez celovite strategije trgovanja lahko še vedno izgubite veliko denarja: obstaja toliko trgov za trgovanje, toliko strategij za uporabo in toliko različnih strategij upravljanja denarja za izvajanje. Če nameravate resnično diverzificirati svoje trge in metodologije trgovanja, potem analizirajte svojo celotno »kombinatorno« strategijo, preden se poglobite vanjo. Nima smisla, da bi en dan izbirali metodo in jo spreminjali vsak drugi dan ali teden. razen če to počnete ultra metodično. Če imate trdno metodo, lahko preprečite neorganizirano norost.
Kako trgovati s terminskimi pogodbami (ali vsaj začeti)
Sedaj ste videli nekaj bolj osnovnih, a široko uporabljenih strategij nihajnega trgovanja. Na vas je, da izberete, katera vam najbolj ustreza (ali poiščete drug pristop, ki deluje), in natančno prilagodite ali spremenite svojo izbrano strategijo. Sledite spodnjim korakom, da odprete račun pri nas, tako da lahko začnete s terminskim trgovanjem swing trgovanja.
- Odprite živo Trgovalni račun Optimus Futures. Odprete lahko tudi demo račun, če želite vaditi zgornje strategije nihajnega trgovanja v okolju brez tveganja.
- Uporabite naše brezplačna platforma za trgovanje Optimus Flow da poiščete priložnosti swing trgovanja in načrtujete svoje nastavitve. Uporaba orodij, kot so Volume Analysis, TPO Profile Charts, Power Trades in drugi edinstveni indikatorji, lahko pomaga pri zgoraj opisanih strategijah.
- Izberite pogodbo za swing trgovanje. Odločite se, s katerimi terminskimi instrumenti in časovnim okvirom želite trgovati, in poskusite. Potreben je čas, da najdete pravi instrument, časovni okvir in pristop, ki najbolj ustreza vaši osebnosti. Toda ko ga najdete ali se približate temu, da ga najdete, boste vedeli.
- Poiščite pravo strategijo obvladovanja tveganja, ki ustreza vašim ciljem. Niso vse strategije obvladovanja tveganja obrambne. Nekatere strategije – kot je sistem Optimal F – so zasnovane tako, da so agresivne. Tega niste vedeli? Naredi nekaj raziskav. Morda boste presenečeni nad tem, kar boste našli.
- Prepričajte se, da so izstop in vstopi v trgovino jasno pripravljeni, preden vstopite v trgovino. Swing trgovanja so strateško načrtovana in izvedena. Nastavitve temeljijo na predvidevanju in izračunu, ne na reakciji in impulzu.
Bottom Line
Eden od razlogov, zakaj je swing trgovanje učinkovita, a manj stresna strategija trgovanja, je ta, da imate čas, da odpravite čim več neznank. Veste, koliko boste verjetno zaslužili ali izgubili v dani trgovini. Poznate svoje ocenjene kvote. Določite lahko svojo najprimernejšo nastavitev, trg in čas za terminske posle.
Trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami vključuje veliko tveganje izgube in ni primerno za vse vlagatelje. Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnjih rezultatov.
Vir: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/swing-trading-strategies-for-futures-traders/%20
- Račun
- Ukrep
- svetovalec
- Usmerjanje
- vsi
- med
- Analiza
- okoli
- članek
- sredstvo
- Izhodišče
- Medvjedast
- Medvedi
- BEST
- Bitcoin
- zlom
- posrednik
- Bikovski
- Biki
- nakup
- Kapital
- ki
- wrestling
- Vzrok
- spremenite
- Charts
- Zaprtje
- Komisija
- Skupno
- zaupanje
- zmeda
- Naročilo
- stroški
- dan
- katastrofa
- dow
- Gospodarska
- Učinkovito
- EMA
- okolje
- itd
- ethereum
- Event
- dogodki
- Izhod
- FAST
- prva
- Pretok
- sledi
- obrazec
- Prihodnost
- Terminske pogodbe
- splošno
- Giving
- Gold
- tukaj
- visoka
- držite
- Kako
- HTTPS
- Stotine
- identificirati
- slika
- Vlagatelji
- IT
- Job
- skoči
- Ključne
- UČITE
- Stopnja
- vrstica
- likvidnostno
- Long
- MACD
- velika
- Izdelava
- upravljanje
- Tržna
- Prisotnost
- Zadeve
- merjenje
- srednji vzhod
- Momentum
- Denar
- upravljanje z denarjem
- premikanje
- Nasdaq
- Blizu
- Olje
- odprite
- Mnenje
- Komentarji
- možnosti
- Da
- naročila
- Ostalo
- performance
- Osebnost
- perspektiva
- Veliko
- moč
- Cena
- profil
- Profili
- Dobiček
- rally
- Reagirajo
- reakcija
- Razlogi
- poročilo
- Raziskave
- viri
- Rezultati
- Tveganje
- upravljanje s tveganji
- S&P 500
- Zaslon
- prodaja
- Prodajalci
- Občutek
- Serija
- nastavite
- Kratke Hlače
- Enostavno
- Velikosti
- So
- prodaja
- Začetek
- začel
- bivanje
- Strateško
- Strategija
- uspešno
- podpora
- ravni podpore
- ciljna
- Test
- čas
- toleranca
- vrh
- trgovini
- trgovec
- trgovci
- Trgovanja z dobičkom
- Trgovanje
- Trgovalni Strategije
- Trends
- us
- Poglej
- Obseg
- Počakaj
- Watch
- teden
- Tedenski
- WHO
- v
- besede
- delo
- deluje
- svet
- vredno