Эта статья о фьючерсах на микрозолото таково мнение Optimus Futures.
Почти 50 лет назад Никсон перевернул мировые рынки золота.
Столкнувшись с инфляцией, высоким уровнем безработицы и риском для золотых резервов США, в 1971 году президент Никсон ввел ряд мер, получивших название «никсоновский шок».
Самым важным из последовавших действий стала приостановка прямой международной конвертации доллара США в золото.
По сути, золотой стандарт, который напрямую связывал валюту страны с фиксированным обменным курсом золота, прекратил свое существование.
После этого развода между золотом и валютой, как правило, возникла обратная взаимосвязь, что побудило некоторых трейдеров использовать золото для хеджирования валютных и других рисков во времена неопределенности.
Хотя стандартные контракты на золото являются основным продуктом среди крупных управляющих активами, размер и кредитное плечо этих конкретных контрактов не подходят для небольших портфелей.
Следовательно, CME создала фьючерсный контракт E-Micro Gold.
В этой статье мы расскажем, что вам нужно знать о фьючерсах Micro Gold, в том числе о том, что они собой представляют, чем они отличаются от стандартных контрактов, их преимуществах, а также о нескольких торговых стратегиях, с которых можно начать.
Что такое фьючерсные контракты E-micro Gold?
Фьючерсный контракт E-micro Gold, занимающий одну десятую размера стандартного контракта на золото, адаптирован для удовлетворения потребностей активного индивидуального инвестора, ищущего возможность торговать физическим золотом меньшими порциями с той же эффективностью использования капитала.
Но прежде чем мы рассмотрим контракт на микрозолото более подробно, давайте начнем с краткого обсуждения фьючерсных контрактов в целом.
Фьючерсные контракты — это производные контракты с использованием заемных средств, привязанные к конкретному физическому или денежному продукту, такому как золото или рыночный индекс.
В отличие от опционных контрактов, держатель фьючерсного контракта обязан купить или продать базовый актив по истечении срока действия.
Фьючерсные контракты на золото бывают трех видов: стандартные, мини и микро. Единственная разница между ними заключается в основной концептуальной ценности.
- Стандартный контракт на золото контролирует 100 тройских унций.
- Мини-контракт на золото контролирует 50 тройских унций.
- Контракт на микрозолото контролирует 10 тройских унций.
Спецификации фьючерсных контрактов на микрозолото.
Каждый фьючерсный продукт и контракт могут немного отличаться. Вот важные моменты, которые вам нужно знать о фьючерсах на золото E-micro.
- Символ биржи: MGC
- Биржа: CME COMEX
- Размер тика: 0.10 доллара США.
- Стоимость тика: 1.00 доллара США за тик.
- Маржа/поддержание: 825/750 долларов США (зависит от клиринговой фирмы и может меняться в зависимости от курса обмена).
- Дневной лимит: 10 % выше или ниже предыдущего расчета.
- Размер контракта: 10 тройских унций
- Месяцы: февраль, апрель, июнь, август, октябрь, декабрь (G, J, M, Q, V, Z)
- Часы торговли: 5:00. - 4:00 вечера. (Вс-Пт) (Расчет в 12:30) CST
- Последний торговый день: Третий последний рабочий день месяца, предшествующего месяцу наступления срока поставки.
Micro Gold против E-Mini Gold против стандартных фьючерсов на золото
Проще говоря, стандартный фьючерсный контракт на золото — это юридически обязывающее соглашение между инвестором и продавцом, которое предусматривает продажу и поставку слитка золота весом 100 унций по согласованной цене в определенную заранее определенную дату в будущем.
Созданный для имитации этого контракта, фьючерсный контракт на микрозолото контролирует 1/10 номинальной стоимости стандартного фьючерсного контракта на золото.
Размер одного фьючерсного контракта на золото E-micro составляет одну десятую от стандартного фьючерсного контракта на золото, но он не допускает поставки золотого слитка весом 10 унций.
Однако посредством процесса накопления и конвертации инвестор может получить золотой варрант COMEX на 100 унций (представляющий реальный слиток золота).
За каждый фьючерсный контракт на микрозолото инвестор получает один накопительный обменный сертификат (ACE), представляющий десятипроцентную долю владения в золотом слитке весом 100 унций. Накопив 10 ACE, они могут быть конвертированы в один золотой варрант COMEX.
Почему вам следует торговать фьючерсными контрактами E-Micro на золото?
Любой, кто хочет торговать, спекулировать или хеджировать золотом, должен рассмотреть фьючерсные продукты.
Фьючерсные контракты сочетают высокую ликвидность с кредитным плечом, что позволяет повысить эффективность капитала. Кроме того, вы получаете почти круглосуточную торговлю и нулевые затраты на хранение. Эти преимущества недоступны большинству традиционных ETF.
В частности, фьючерсы на микрозолото предлагают меньшие размеры контрактов при той же эффективности использования капитала. розничная торговля а институциональные трейдеры – большую гибкость.
Некоторые дополнительные преимущества, характерные для CME, о которых вы, возможно, не знали, включают:
- Кабриолет, с 10 ACE, эквивалентными одному, весом 100 унций. Золотой варрант COMEX
- Поддерживается безопасностью CME Clearing
- Возможности перекрестной маржи как часть микронабора продуктов CME,
- Справедливые цены выше наличных цен в отличие от независимых дилеров, которые назначают другие цены.
Каков процесс урегулирования?
Расчеты по микрофьючерсам на золото производятся непосредственно из расчетов по фьючерсам на золото стандартного размера.
Пример: если GCZ21 рассчитывается по цене $1772.0, то MGCZ21 будет рассчитываться по той же цене, независимо от того, где находится последний тик микрофьючерсного контракта.
Фьючерсные контракты рассчитываются либо физически, либо наличными.
Золото, как и многие товары, физически рассчитано. Это означает, что по истечении срока владелец обязан принять товар.
Однако фьючерсы E-mini Micro Gold рассчитываются наличными. Это означает, что по истечении срока вам не нужно беспокоиться о доставке физического золота.
Каковы маржинальные требования для фьючерсов на золото E-micro?
На трейдеров фьючерсами на золото распространяются три типа маржинальных требований: начальная, дневная торговля и поддерживающая маржа.
- Начальная маржа — это сумма денег, необходимая для начала сделки.
- Поддерживающая маржа — это сумма денег, необходимая для удержания сделки на ночь.
- Дневная торговая маржа — это сумма денег, необходимая для обмена и продажи продукта в течение однодневной сессии.
Первоначальная маржа может составлять всего 825 долларов США, маржа обслуживания — всего 750 долларов США, а маржа дневной торговли — всего 228.75 долларов США. Optimus Futures предлагает низкую маржу для дневной торговли для фьючерсных трейдеров, которым требуется гибкое кредитное плечо для торговли на своих счетах. Узнать больше о поля здесь.
Какие рыночные факторы влияют на цену фьючерса на золото
Некоторые из основных факторов, влияющих на цены фьючерсов на золото, включают в себя:
- Ставки денежно-кредитной политики – Процентные ставки могут оказать существенное влияние на цену фьючерсов на золото. Как упоминалось ранее, золото обычно имеет обратную зависимость от валюты. Итак, когда процентные ставки низкие, цены на золото имеют тенденцию расти, потому что Казначейские инструменты становятся менее привлекательными для инвесторов. И наоборот, когда процентные ставки растут, цены на золото обычно снижаются.
- Спрос и предложение - Как и в случае с любым торгуемым товаром, спрос и предложение на золото играют большую роль в определении его цены. По сравнению с уже доступным количеством добываемого золота не очень велико. В результате, когда спрос на золото увеличивается, растет и цена, поскольку предложение остается относительно скудным.
- Инфляция - Как отмечалось ранее, золото обычно пользуется обратная зависимость от валюты. По мере роста цен на товары и услуги растет и цена на золото. По сути, рост инфляции обесценивает валюту. Эта девальвация, как правило, побуждает больше людей инвестировать в золото, увеличивая спрос и цену на золото.
- Неопределенность – Золото, которое обычно рассматривается как относительно стабильная инвестиция, часто растет в цене во времена неопределенности.
Торговые стратегии для фьючерсов на микрозолото
Трейдеры и инвесторы используют фьючерсы на микрозолото самыми разными способами: от хеджирования до прямых спекуляций.
Вот несколько идей, которые помогут вам начать.
Новости Катализаторы событий
Важные экономические события, такие как отчеты о занятости, могут повлиять практически на любой рынок.
Как мы отмечали ранее, денежно-кредитная политика и инфляция являются ключевыми компонентами, определяющими цену золота.
Во многих случаях трейдеры смотрят на данные о занятости, чтобы спрогнозировать политику процентных ставок центрального банка.
Это создает удобные для торговли сроки публикации данных.
Давайте кратко рассмотрим недавний отчет о занятости и возникшую торговую возможность.
На этом графике фьючерсов на золото вы можете увидеть, как публикация данных о занятости привела к быстрому росту цен на золото.
Трейдер может использовать важные уровни поддержки или сопротивления для создания сделки в противоположном направлении.
В этом случае золото остановилось и развернулось вправо в ключевой точке колебания, которая создала уровень сопротивления, отмеченный на графике.
Трейдеры микрозолота могут продавать фьючерсы на этом уровне, играя либо за скальп, либо за полный возврат к среднему значению к недавнему торговому диапазону.
Одним из решений, которое мы в Optimus Futures предлагаем клиентам, является Оптимус Новости, разработан для обеспечения всестороннего сканирования рыночной среды, чтобы вы могли торговать фьючерсными контрактами, чувствительными к новостным событиям.
Сделки по дивергенции доллара (Tradingview)
Как мы отмечали ранее, доллар США и золото имеют тенденцию иметь обратную зависимость.
В разное время это может сломаться.
Итак, чтобы провести эту сделку, вам необходимо предположить (или измерить) отрицательную корреляцию между долларом США и золотом.
Идея заключается в простом возврате к среднему значению. Мы ищем области, где один индекс простирается слишком далеко или движется в том же направлении, что и другой.
На графике ниже мы отобразили спотовые цены на золото, используя свечи (красные и зеленые), и фьючерсы на доллар, используя столбцы OHLC (черные).
В первом наборе выносок мы отметили, как золото ненадолго выросло, когда доллар тоже поднялся.
Если предположить отрицательную корреляцию, то либо доллар должен упасть, либо золото.
Таким образом, трейдер мог сделать ставку, открыв короткую позицию по золоту в этой ситуации, и вскоре после этого получить потенциальную прибыль.
Аналогичным образом, третья выноска указывает на точку, где доллар не двигался, но золото быстро росло.
Опять же, мы могли бы предположить сделку с возвратом к среднему значению и сделать ставку против золота в этот момент.
Прорывные сделки
Одна из распространенных тактик торговли известна как стратегия «прорыва».
Эта стратегия предполагает выход цен на золото за пределы предыдущего диапазона, создавая значительное ценовое движение.
Самое сложное — это определить, когда они происходят, и не подделать их.
В таблице ниже мы используем Линии Боллинджера (синий) и уровень цен в точке колебания (желтый), чтобы помочь сформулировать сделку.
В этом примере золото пробилось ниже недавнего минимума, а также расширилось ниже нижней полосы Боллинджера (статистического торгового окна).
Это указывает на то, что цена продолжит снижаться в ближайшие периоды.
Консервативный трейдер может подождать, пока это произойдет, а затем использовать откат к той же желтой линии, чтобы открыть короткую позицию.
Как начать торговать фьючерсами на микрозолото
Как и большинство других фьючерсов, вы можете торговать фьючерсами Micro Gold через Optimus Futures на нашей собственной платформе Optimus Flow или через наши сторонние приложения.
Наша торговая платформа уникальна тем, что вы сразу получить доступ ко всем инструментам и индикаторы, которые мы можем предложить с самого начала БЕСПЛАТНО.
Чтобы начать, вы просто вводите нужный символ в любом из наших инструментов.
В данном примере мы сделаем это в форме ввода заказа.
Здесь мы выбрали фьючерсный контракт на золото и рыночный ордер на покупку 5 контрактов (лотов).
Вы также можете размещать ордера с помощью горячих клавиш, в лестнице стакана цен (DOM) или непосредственно на графике.
Optimus Futures специализируется на продуктах для фьючерсов и фьючерсных опционов, включая набор продуктов Micro Suite от Micro gold до Micro Euros, принадлежащий CME Group.
Этот конкретный набор продуктов предлагает широкий спектр торгуемых активов, которые включают в себя такие преимущества, как перекрестная маржа, о которой мы упоминали выше.
Откройте бесплатный счет в Optimus Futures сегодня и начните торговать.
Торговля фьючерсами и опционами сопряжена со значительным риском убытков и подходит не всем инвесторам. Прошлые показатели не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Вы должны использовать ТОЛЬКО рисковый капитал при торговле фьючерсами. Пожалуйста, подумайте, подходит ли торговля фьючерсами для вашего финансового положения.
При торговле фьючерсами существует значительный риск потерь. Контракты CME Micro обычно имеют стоимость и маржинальные требования, которые составляют одну десятую (10%) от соответствующего обычного контракта. Стоимость торговли микроконтрактами выше, чем обычные контракты, если измерять их в процентах. Ставки комиссионных не всегда составляют одну десятую от ставки по обычным контрактам. Комиссии за обмен и NFA не уменьшаются пропорционально. Частая торговля микроконтрактами еще больше усугубляет разницу в затратах. Сделки с фьючерсами осуществляются с использованием кредитного плеча, и относительно небольшое движение рынка будет иметь пропорционально большее влияние на депонированные средства. Это может привести к частым и значительным маржинальным требованиям или дефициту счета, который владелец должен покрывать путем внесения дополнительных средств. Если вы не выполните какое-либо маржинальное требование, ваша позиция может быть ликвидируется, и вы будете нести ответственность за любые возникшие в результате убытки.
Источник: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20.
- 100
- доступ
- Учетная запись
- активный
- дополнительный
- ДОГОВОР
- Все
- Позволяющий
- Программы
- гайд
- активы
- Активы
- автоматический
- Банка
- бары
- Немного
- Черный
- Коробка
- прорыв
- бизнес
- купить
- столица
- случаев
- Наличный расчёт
- Центральный банк
- сертификат
- клиентов
- СМЕ
- приход
- комиссии
- Сырьевые товары
- товар
- Общий
- продолжать
- контракт
- контрактов
- Конверсия
- Расходы
- Создающий
- Валюта
- данным
- день
- поставка
- Спрос
- подробность
- Доллар
- Падение
- Экономические
- затрат
- Окружающая среда
- ETF
- Евро
- События
- События
- обмена
- Расширьте
- Сборы
- финансовый
- Фирма
- First
- Трансформируемость
- поток
- форма
- Бесплатно
- средства
- будущее
- Фьючерсная торговля
- Общие
- Глобальный
- Золото
- хорошо
- Зелёная
- здесь
- High
- держать
- Как
- How To
- HTTPS
- идея
- Влияние
- В том числе
- индекс
- инфляция
- Институциональная
- интерес
- Процентные ставки
- Мультиязычность
- инвестиций
- инвестор
- Инвесторы
- IT
- Джобс
- Основные
- большой
- ведущий
- УЧИТЬСЯ
- уровень
- Кредитное плечо
- линия
- Ликвидность
- рынок
- Области применения:
- проводить измерение
- деньги
- двигаться
- движется
- Новости
- предлагают
- предлагающий
- Предложения
- Обзор
- Возможности
- Возможность
- Опции
- заказ
- заказы
- Другое
- владелец
- Люди
- производительность
- физический
- Платформа
- политика
- президент
- цена
- цены
- Продукт
- Продукция
- Прибыль
- ассортимент
- Стоимость
- отчету
- Отчеты
- Требования
- Итоги
- Снижение
- sale
- сканирование
- безопасность
- выбранный
- продаем
- Услуги
- набор
- поселок
- оседает
- Короткое
- просто
- Размер
- небольшой
- So
- специализируется
- Спотовая торговля
- доля
- Начало
- и политические лидеры
- диск
- Стратегия
- поставка
- торговать
- Трейдеры
- Торговцы
- торги
- Торговля
- Торговые стратегии
- Сделки
- безработица
- us
- Доллар США
- ценностное
- ждать
- Работа
- XML
- лет
- нуль