Эта статья о торговой дисциплине является мнением Optimus Futures.
Представьте себе, если хотите, двух трейдеров. Один трейдер владеет превосходной торговой стратегией и достаточными капитальными ресурсами, чтобы заставить ее работать. Но ему не хватает дисциплины. У другого трейдера посредственная система, меньше капитальных ресурсов, но превосходная торговая дисциплина. У недисциплинированного трейдера есть все, кроме него самого; в то время как у дисциплинированного трейдера есть несколько вещей, которые работают против него, но его способность оставаться дисциплинированным является его основной силой.
Кто может в конечном итоге стать более успешным трейдером? Ответ заключается в том, что все зависит от нескольких других вещей: способности адаптироваться к ситуациям, умения оценивать, что работает, а что нет, и «дисциплины», позволяющей добиться этого.
Когда система перестает работать хорошо в соответствии с ее историческими показателями, когда сталкивается с неизбежной полосой неудач или когда общая динамика рынка изменилась, необходимо иметь перспективу увидеть общую картину, сообразительность (или ноу-хау) для поиска решения. , и дисциплина в корректировке своей торговой стратегии имеет самое большое значение.
- Без перспективы ваши ноу-хау и дисциплина могут компенсировать это (хотя бы тем, что вам нужно расширить сферу своего понимания).
- Без ноу-хау ваша точка зрения может подсказать вам, что вам нужно знать, а ваша способность сохранять дисциплину может приобрести необходимые вам знания и навыки.
- Однако без дисциплины ваша точка зрения и знания становятся невыполнимыми. неэффективный. Как так? Вы становитесь самым большим фактором риска для себя; вы можете в конечном итоге победить себя.
Дисциплина, возможно, не все, что вам нужно, но это единственное, что вам нужно, чтобы все остальные компоненты вашего ремесла работали..
Без этого ваши действия ненадежны, как и все ваши знания и навыки, которыми вы обладаете.
Как отсутствие торговой дисциплины снижает вашу производительность
Торговая дисциплина – есть ли она у вас?
Как бы выглядел ваш торговый счет, если бы вы не совершали все те сделки, которые, как вы знали, вам вообще не следовало совершать? Большинство трейдеров зачастую гораздо ближе к обретению своего преимущества на рынке, чем они думают. Но им чего-то не хватает. И недостающая часть – это не недостаток знаний, а неспособность следовать дисциплинированному подходу.
Хорошей новостью является то, что развивать дисциплину обычно гораздо проще, чем добиваться большего преимущества на рынке. Но сначала вам нужно развить дисциплину, прежде чем найти свое преимущество.
Эта статья покажет вам, что именно необходимо, чтобы вывести вашу торговлю на новый уровень.
Знать, что делать, и делать это.
В трейдинге, как и в большинстве других профессий, все сводится к знать, что делать, и затем делать это. Это заявление состоит из двух частей: «зная, что делать» описывает вашу торговую систему и то, как вы определяете свое торговое преимущество. «Делать это" Частью является фактическое исполнение вашей системы, соблюдение правил и применение принципов управления рисками.
Среднестатистический трейдер тратит большую часть своего времени, пытаясь развить свое торговое преимущество, а именно, ищет «лучшие» индикаторы или пытается найти другие способы улучшить свой процент выигрышей. Неудачи в торговле обычно вызваны не плохой торговой системой, а неспособностью следовать правилам. Просто подумайте обо всех тех сделках, в которых вы вошли слишком рано, нарушили свои правила, преследовали сделки, взяли на себя слишком большой риск, вышли слишком рано, были слишком жадными и вернули прибыль или не закрыли убыточную позицию и в итоге получили гораздо больший убыток. .
Честный самоанализ, то есть объективная оценка ваших торговых результатов, часто показывает, что проблема не в вашей торговой методологии, а в том, что проблема не в вашей торговой методологии. являетесь: ваша способность выполнять правила, которые четко изложены для вас.
Дисциплина и скрытая эффективность торговли.
Существует точка, за которой вы больше не можете оптимизировать торговую систему. Забудьте о 100% проценте выигрышей (это невозможно) или о волшебной формуле, позволяющей предсказать абсолютные вершины и основания; попытки достичь таких крайностей часто приводят к противоположным результатам: неудача вместо улучшения, не говоря уже о совершенстве.
Однако у вас есть возможности улучшить свою дисциплину. Его влияние на ваши торговые результаты будет намного сильнее, чем любые усилия, которые вы приложите, пытаясь выжать еще несколько пунктов из своих сделок. Как мы упоминали ранее, торговые ошибки, возникающие из-за отсутствия дисциплины, являются одной из самых распространенных проблем для трейдеров и самой большой проблемой. убийцы производительности:
- Выходим раньше времени – оставляем деньги на столе
- Выход слишком поздно – возврат прибыли
- Преждевременный вход в сделки – открытие сделок без преимущества
- Погоня за сделками – сделки с уменьшенным ожиданием.
- Торговля реванша – вход в сделки без преимущества
- Слишком большой риск – проигравшие оказывают значительное влияние на торговый капитал
Как избежать всех этих ошибок? Все это предусмотрено в правилах вашей системы (при условии, что это хорошая система).
Мы скажем это еще раз: представьте, как бы выглядел ваш торговый капитал, если бы вы избегали всех сделок, в которых вы нарушили один из принципов. Вы увидите, что не «плохая» торговая стратегия приводит к потерям, а ваша недисциплинированная торговля.
Развитие дисциплины – сила воли и никаких исключений
Мы надеемся, что теперь вы поняли значение дисциплинированной торговли и ее полное влияние на эффективность торговли. Теперь мы хотим поделиться с вами несколькими приемами, советами и инструментами, которые помогут вам улучшить свою дисциплину. Вот наши 4 главных совета, которые помогут вам стать более дисциплинированным трейдером:
№1 – Самосознание и обзор торговли
Мы начнем с самого важного момента, который, несомненно, окажет наибольшее влияние на вашу торговлю: начните анализировать свои сделки. Просто подумайте о своем текущем торговом распорядке. Что вы делаете после закрытия сделок? Большинство трейдеров никогда не оглянутся назад и не пересмотрят свои торговые сессии. Большая ошибка. Это не только помешает им внести какие-либо улучшения, но и упустит все торговые ошибки, которые можно было обнаружить, что практически гарантирует, что в конечном итоге они будут совершать одни и те же ошибки снова и снова.
Поэтому наш первый и самый важный совет — каждый день уделять несколько минут анализу своих сделок. Начните записывать свои ошибки, и вы очень быстро увидите закономерности в своем торговом поведении.
№2 – Имейте контрольный список
Марти Шварц — один из самых успешных трейдеров всех времен, и он также фигурировал в книге Джека Швагера. Маги рынка книга. В своей собственной книге питбуль, он говорит о важности наличия физического контрольного списка. Он записывает свои правила торговли, ламинирует их и хранит контрольный список рядом со своим торговым столом. Собираясь войти в сделку, он просматривает свой контрольный список. Если все критерии соблюдены, он вступает в сделку. Если трейдер с доходом в несколько миллионов долларов использует контрольный список для обеспечения дисциплины в своей личной торговой практике, есть ли причина, по которой вам следует торговать без него?
№3 – Знайте свои правила
Этот пункт связан с предыдущим советом. Одна из причин, по которой трейдеры склонны вести небрежную торговлю, заключается в том, что у них нет четкого плана. Поэтому мы рекомендуем записать все правила, определяющие вашу методологию торговли. Это также отличный способ увидеть потенциальные слабости и определить области, в которых вам не хватает четкого направления.
№ 4 – Никаких исключений
Ранее мы говорили о «внутреннем чутье» и интуиции. Трейдеры постоянно придумывают оправдания, почему нарушение их торговых правил — это правильно; оправдание сделок, которые идут вразрез с их методологией. Как часто вы действительно оказывались победителем, нарушая свои правила? Профессиональный трейдер отличается тем, что он не придумывает оправданий. Он знает, что исключений следует избегать любой ценой (если только нет абсолютной необходимости корректировать или пересматривать правила на долгосрочной основе).
Как улучшить свою торговую дисциплину
Развитие торговой дисциплины – не самая простая задача. Оно также может принимать разные формы, о которых вы, возможно, даже не подозреваете. Давайте рассмотрим, что на самом деле означает дисциплина в трейдинге и как вы можете работать над ее развитием с течением времени, выполнив всего несколько простых шагов.
Знать, что делать, и делать это на самом деле
Вы знаете, что вам следует пойти на пробежку, а не смотреть телевизор с пакетом чипсов. В конце концов, ваша цель, как вы говорите себе, — похудеть; вы знаете, что учеба еще несколько часов вместо того, чтобы встречаться с друзьями в баре, окажет большое влияние на ваши оценки, и вы знаете, что вставание немного раньше, вместо того, чтобы нажимать кнопку повтора 5 раз, может помочь вам избежать беспокойства по поводу утром чувствуешь себя слишком спешащим.
То же самое относится и к торговле.
>Вы знаете, что более частое пребывание вне рынка защитит ваш капитал, если вы не видите действительного входа в сделку, но вы все равно совершаете сделку преждевременно и в конечном итоге получаете убыток;
>Вы знаете, что торговля со стоп-лоссом и отказ от манипулирования им гарантирует, что ваши потери не выйдут из-под контроля, но вы все равно регулярно расширяете стопы, потому что верите, что цена в конечном итоге развернется;
>И вы знаете, что придерживаясь одного метода торговли и пытаясь овладеть им, вы сможете стать лучшим трейдером, но вы все еще не можете перестать «прыгать по системе» и регулярно менять системы, надеясь наткнуться на Святой Грааль.
Обычно каждый знает, как поступить «правильно», но довести дело до конца и сделать это на самом деле гораздо сложнее. К сожалению, не существует хитрости, которая вдруг превратит вас в дисциплинированного человека.
Не существует волшебной таблетки, которая сделает все эти, казалось бы, трудные и неудобные дела легкими и увлекательными. Однако есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы шаг за шагом приобрести более дисциплинированный торговый подход:
#1 Торговый план
Планируйте свои сделки заранее. Прежде чем начать торговую сессию, сядьте и проанализируйте свои инструменты, рассмотрите конкретные торговые сценарии и наметьте свои потенциальные торговые идеи. Вам также следует просмотреть торговый контрольный список– вещи, которые должны произойти, чтобы вы могли совершить сделку.
Затем, когда рынки откроются, вы просто ждете, пока эти события произойдут, прежде чем совершить сделку.
Торговый план поможет вам укрепить дисциплину, поскольку он помогает предотвратить импульсивную торговлю. Когда перед вами ваш торговый план и не все ваши критерии выполняются, вам приходится сознательно нарушать свои правила, активно убеждая себя, что нарушение торгового плана — это правильно. Когда вы ловите себя на этом, вы сразу же понимаете, что допустили ошибку.
#2 Контрольный список торговых правил
Контрольный список фокусирует внимание на «действующих» компонентах критериев вашего торгового плана. Это то, что вы проверяете, прежде чем нажать на спусковой крючок. В контрольном списке четко и последовательно указаны все ваши критерии входа. Каждый раз, когда вы собираетесь войти в сделку, вы пересматриваете свой контрольный список и отмечаете то, что видите на своих графиках.
С помощью контрольного списка вы можете сразу увидеть сделки, которые следует совершать, и сделки, которых следует избегать. Опять же, если вы визуально видите, что потенциальная сделка нарушает ваши правила, у вас больше шансов ее избежать. Если вы все равно вступите в сделку, то вы знаете, что сознательно убедили себя отказаться от своих собственных правил.
«Если вы совершите одну и ту же ошибку более одного раза, это больше не будет считаться ошибкой. Это сознательное решение и плохая привычка».
#3 Ведите журнал и анализируйте свои сделки
Большинство трейдеров никогда больше не просматривают свои сделки после их закрытия. Они просто перейдут к следующей сделке, забудут о том, что делали раньше, и полностью упустят любые возможности обучения, которые они могли бы использовать для самосовершенствования.
«Мы не учимся на опыте… мы учимся, размышляя над опытом». — Джон Дьюи
Ведение торгового журнала дает два потенциальных преимущества. Во-первых, он предоставляет место, где вы можете вернуться ко всем своим прошлым сделкам, увидеть, что вы сделали (неправильно) и как вы развивались с течением времени. А во-вторых, это убережет вас от повторения одних и тех же ошибок снова и снова.
Если вы знаете, что позже вам придется внести свою сделку в свой журнал и записать, что вы СНОВА совершили ту же ошибку, возможно, вы передумаете.
#4 Физические напоминания
Этот совет может показаться странным, но он того стоит. Некоторые трейдеры сообщают, что, записывая наиболее распространенные ошибки и помещая эти физические заметки рядом с экраном, они начинают лучше осознавать свои действия.
Уровни торговой дисциплины
Не все ранее обсуждавшиеся советы и инструменты могут показаться применимыми к каждой торговой системе. Особенно когда речь идет о дискреционной и автоматической торговле, различия могут быть значительными.
Дискреционному трейдеру может быть трудно составить контрольный список для торговли или заранее спланировать свои сделки, поскольку он принимает решения мгновенно и не имеет фиксированного набора правил. Но дисциплина не ограничивается входами в сделки.
Оно включает в себя множество различных принципов и тактик. Теперь мы рассмотрим типичные области трейдинга, где наиболее распространено отсутствие дисциплины, и как более дисциплинированный подход может вам помочь:
Снижение
Даже дискреционный трейдер обычно может улучшить свою торговлю, применяя более дисциплинированный подход к управлению рисками. Будучи уверенным в том, сколько стоит рисковать в одной сделке, и не выходя за пределы этого порога, вы можете ограничить потери, помогая вам избегать сделок, которые могут быть заманчивыми, но потенциально губительными.
Сокращение убыточных сделок
Это следствие предыдущего пункта. Для дискреционных трейдеров также доступны конкретные правила о том, как устанавливать стоп-лосс и когда сокращать убыточные сделки. Не позволять убыткам выходить из-под контроля и иметь фиксированный план выполнения стоп-лосс ордеров является обязательным для каждого трейдера.
Получение прибыли
Когда дело доходит до фиксации прибыли, возникают две общие проблемы. Во-первых, трейдеры слишком напуганы и закрывают сделки слишком рано, упуская потенциальную прибыль. А во-вторых, трейдеры становятся слишком жадными и хотят получать больше прибыли, не закрывая прибыльные сделки и в конечном итоге возвращая свою прибыль.
Если вы попали в эти группы, создание правил получения прибыли может помочь вам выработать более дисциплинированный подход и избежать распространенных ошибок.
Ограничения торговой дисциплины – проверяйте себя!
Что, если бы Майкл Джордан занялся финансовой карьерой вместо того, чтобы играть в баскетбол? Возможно, мы никогда о нем не слышали. Или вы можете представить Уоррена Баффета профессиональным автогонщиком?
Даже в смежных областях разница между отдельными доменами может быть огромной. Например, бегун мирового класса на длинные дистанции может быть ужасным спринтером. Оба влекут за собой разные физические атрибуты.
То же самое справедливо и в трейдинге. Различия между стилями торговли могут быть значительными. В то время как свинг-трейдинг требует большего терпения до и во время торгов, дневному трейдеру приходится очень эффективно справляться с эмоциями и быстро переходить к следующей сделке, даже после осознания убытков.
У более нетерпеливого и эмоционально нестабильного человека от природы могут возникнуть трудности при использовании дискреционного подхода к торговле. Но тот же человек мог бы добиться большего, если бы следовал набору фиксированных правил или создание автоматической торговой стратегии.
Дело в том, что независимо от того, скольким советам и инструментам вы пользуетесь в своей торговле, построив Торговая стратегия и учтите свои сильные и слабые стороны, вы потенциально сможете устранить некоторые негативные последствия, которые оказывает недисциплинированная торговля.
Другими словами, отсутствие у вас дисциплины может быть не вопросом торговой психологии; вместо этого он может говорить вам, что вы находитесь не в той области или что вы используете подход, который не соответствует вашим природным силам и наклонностям. Если это так, то вам нужно найти подходящую торговую среду, в которой ваши сильные стороны смогут расти.
Торговля фьючерсами и опционами сопряжена со значительным риском потерь и подходит не всем инвесторам. Прошлые показатели не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Риск потери при торговле товарными интересами может быть значительным. Поэтому вам следует тщательно обдумать, подходит ли такая торговля для вас с учетом вашего финансового состояния. Размещение условных ордеров вами, брокером или торговым консультантом, таких как «стоп-лосс» или «стоп-лимит», не обязательно ограничит ваши убытки намеченными суммами, поскольку рыночные условия могут сделать невозможным выполнение такие заказы.
Источник: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20.
- 7
- Absolute
- Учетная запись
- советник
- Все
- среди
- анализ
- Тревога
- около
- гайд
- аудит
- Автоматизированный
- Баскетбол
- Большая фотография
- Крупнейшая
- Немного
- брокер
- строить
- Строительство
- Пропускная способность
- столица
- автомобиль
- Карьера
- Привлекайте
- вызванный
- Графики
- закрыто
- ближе
- товар
- Общий
- Расходы
- Создающий
- Текущий
- день
- сделка
- развивать
- DID
- Сделай сам
- Доллар
- доменов
- водитель
- Рано
- Edge
- эмоции
- Вводит
- Окружающая среда
- собственный капитал
- выполнение
- Ошибка
- Фэшн
- БЫСТРО
- СПЕЦЦЕНА
- Поля
- финансовый
- First
- следовать
- полный
- fun
- будущее
- Фьючерсная торговля
- GIF
- Отдаете
- хорошо
- Грааль
- большой
- здесь
- надеясь
- Как
- How To
- HTTPS
- огромный
- определения
- Влияние
- интуиция
- Инвесторы
- IT
- хранение
- знания
- УЧИТЬСЯ
- изучение
- уровень
- легкий
- Ограниченный
- Большинство
- Создание
- управление
- карта
- рынок
- Области применения:
- Метрика
- деньги
- двигаться
- а именно
- Новости
- Предложения
- открытый
- Обзор
- Опции
- заказ
- заказы
- Другое
- Капитальный ремонт
- производительность
- перспектива
- картина
- цена
- для защиты
- Психология
- Гонки
- отчету
- Полезные ресурсы
- Итоги
- обзоре
- Отзывы
- Снижение
- управление рисками
- условиями,
- Run
- экран
- Самосознание
- набор
- Поделиться
- просто
- навыки
- So
- Начало
- заявление
- Области
- оставаться
- Стратегия
- успешный
- система
- системы
- тактика
- переговоры
- Технический
- Технический анализ
- время
- Советы
- топ
- торговать
- Трейдеры
- Торговцы
- торги
- Торговля
- tv
- ждать
- кроличий садок
- Уоррен Баффет,
- Что такое
- слова
- Работа
- стоимость
- письмо