マイクロナスダック先物に関するこの記事 というのがオプティマス・フューチャーズの意見です。
過去 10 年間、テクノロジー株が他の市場を大きくアウトパフォームしたことをご存知ですか?
始める前にいくつかの統計情報を示します。
過去 5 年間の S&P 500 のリターンは 104.36%、過去 290.10 年間では XNUMX% でした。
同じ期間にナスダック100も戻りました 215.92%および612.19%。
(過去の実績は将来の結果を示すものではありません)
ナスダック 100 ETF を買いに行くこともできますが、 私たちの意見では、ビッグテクノロジーの取引や投資には、より資本効率の高い方法があります。
レバレッジを使用する方法ですが、小売トレーダー向けの小規模で柔軟な規模です。
Micro E-Mini ナスダック 100 先物。
この記事では、マイクロ E-mini ナスダック 100 先物について知っておくべきことについて、いくつかの戦略と開始するためのステップバイステップのガイドを含めて説明します。
マイクロ E-mini Nasdaq-100 先物とは何ですか?
ナスダック 100 指数は、主に大型テクノロジー企業で構成されているため、「ハイテク」指数と呼ばれることがあります。
Nasdaq 10 を構成する上位 9 銘柄 (Google には 100 種類の株式クラスがあるため、XNUMX 社) を見てみましょう。
S&P 500 と同様に、ナスダック 100 は時価総額加重指数です。つまり、大企業は中小企業よりも指数に大きな影響を与えます。
この場合、Apple、Microsoft、Amazon、Google が指数の合計加重の 37.24% を占めます。
マイクロ エミニ ナスダック 100 先物は、ナスダック 100 指数の値に関連付けられた先物契約です。
通常の先物契約と同様に、 マイクロコントラクトは大きなレバレッジを提供します、トレーダーが資本を効果的に配置できるようにします。
ただし、各マイクロ契約は通常の契約の想定元本額の 1 分の 10 で制御されるため、小売トレーダーにとって柔軟性が高くなります。
マイクロ E-mini ナスダック 100 先物を取引する理由
マイクロ E-mini ナスダック 100 先物は、ETF や個別株に比べて次のような大きなメリットをもたらします。
- レバレッジ: レバレッジを使用すると、トレーダーはより少ない資金でより多くの資産を管理できるようになり、資本をより経済的に配置できるようになります。
- 小さいサイズ: 通常のナスダック 100 E-Mini 契約では、5 ティックあたり 20 ドル、または指数の 1 ドルの動きあたり 0.50 ドルがカバーされます。マイクロコントラクトは同じ資本レバレッジ比率を使用しますが、ティックあたり 2 ドル、またはインデックスの 1 ドルの動きあたり XNUMX ドルとなります。小規模口座を持つトレーダーは、これらを使用してポジションをより適切に最適化できます。
- 流動性: マイクロ E-mini ナスダック 100 先物契約は、ピット セッション中は狭いスプレッドを維持し、夜間セッション中はかなり狭いスプレッドを維持します。
- 双方向: 株は簡単に買えるが、空売りするのは難しい。先物取引はどちらの方向でも同じ単純なプロセスです。
マイクロ・ナスダック先物の価格変動とボラティリティの原因は何ですか?
ナスダック先物は、レギュラーであろうとマイクロであろうと、独自の一連の影響力によって動かされます。
ナスダック 100 は S&P 500 よりも狭いですが、ダウ工業株よりも幅広いです。このように針に穴を通すことは、より広範な市場状況が価格変動を引き起こす場合もあれば、より企業やセクターに特化した場合もあるということを意味します。
例えば。全体的に、市場の下落によりすべての銘柄が下落する傾向があります。新型コロナウイルスが発生すると、ほぼすべての株が同時にクレーター化した。
ただし、ナスダック 100 指数はその比重により、S&P 500 指数よりも半導体サプライチェーンの変化によりボラティリティが高まる可能性が高くなります。
マイクロ E-mini Nasdaq-100 先物取引仕様
E-mini Nasdaq-100 先物について知っておく必要がある基本仕様の一部を以下に示します。
- シンボル: MNQ
- 取引時間: 日曜日午後 6 時 (EST) – 金曜日午後 00 時 (東部標準時)、毎日午後 5 時から午後 00 時まで休憩あり
- 目盛りのサイズ: 0.25インデックスポイント
- ティック値: ティックあたり $0.50
- 有効期限: 5月、XNUMX月、XNUMX月、XNUMX月の四半期ごと。有効期限は XNUMX 四半期連続でリストされます。
- 決済タイプ: 現金
マイクロ・ナスダック先物市場の取引戦略
取引戦略について Google で簡単に検索すると、何千ものページが見つかります。
私たちのリストは決してすべてを網羅しているわけではありませんが、作業を進めるのに役立つ最高のアイデアを 3 つ紹介したいと思います。
サポートとレジスタンスのレベル
サポートとレジスタンスの取引では、価格が現在のトレンドを止め、場合によっては完全に反転する可能性が高い領域を探します。
サポートレベルとレジスタンスレベルを使用することは、道路の信号機を識別することに似ています。緑の場合もあれば、黄色の場合もあり、赤の場合もあります。近づいても、必ず停止する必要があるという保証はありません。しかし、一般道路の長い区間よりも、そっちのほうが勝算は高い。
これがどのように機能するかは、Micro E-Mini Nasdaq-100 先物のチャートで確認できます。黄色の円は、価格がピボットして方向を変えた重要なレベルを示します。青い円で示されているように、価格が再びそのスポットに近づいたとき、突破するのに苦労しました。
確認または追加のソースが必要な場合は、次のリンクにアクセスしてください。 動的なサポートとレジスタンスのレベル Optimus News プラットフォームを通じて (顧客は無料)。 Optimus News の動的サポートとレジスタンス レベルは、あらゆる商品のサポートとレジスタンスを自動的に引き出すことができます (先物価格ではなくスポット価格に基づいて価格を平準化します)。レベルは 1 日に 4 回生成されるため、お客様は価格変動に関するリアルタイムの最新の分析を行うことができます。 このビデオで簡単に概要を説明します。
平均反逆
平均回帰戦略は輪ゴムのようなものです。価格が大きく動きすぎた場合は、移動平均に向かって戻ると想定して、逆方向の取引を設定します。
ボリンジャーバンド はこの種の取引に最適なツールです。設定された期間数と価格に基づいて、20 標準偏差の価格範囲が作成されます (ほとんどの人は決算プリントと XNUMX 期間を使用します)。これらのバンドを境界として使用して (下の水色の線)、トレーダーは反対方向にポジションをとります。
これがどのように展開するかは、以下のマイクロナスダック先物のチャートで見ることができます。
フットプリント取引
先物市場の最新の分析手法の 70 つであるフットプリント取引は、出来高と価格を組み合わせて、選択した時間集計期間に基づいて分布プロファイルを作成します。通常、出来高の XNUMX% が発生した価格範囲が示されます。
素晴らしいのは、これが平均回帰取引とともにサポートとレジスタンスをどのように結び付けるかです。
その考えは、先物市場はボリュームゾーンの極端な部分を避け、「コントロールポイント」として知られる最もボリュームのあるエリアに主な焦点を当てるというものである。
30 日の XNUMX 分間を集計したヒートマップを使用した基本的なプロファイルは次のようになります。
これを次のように分析できます。
ナスダック E マイクロ先物契約で設定されたレンジは 14,540 ~ 14,570 で、コントロールポイント (POC) は 14,557.50 です。
これらのラインはいずれも、再検討されたときにサポートまたはレジスタンスとして機能する可能性があります。
では、より長い時間枠でそれがどのように展開するかを見てみましょう。
このチャートは、さまざまなコントロールポイント(白い線)とバリューエリアの境界(青い線)がサポートとレジスタンスとしてどのように機能するかを示しています。
賢明なリスク管理ツールを使用することで、毎回取引を成功させる必要はなく、損失を上回る十分な利益を得るのに十分な回数だけ取引を成功させることができます。
ナスダックマイクロ先物を取引するにはどのくらいの証拠金が必要ですか?
オプティマス先物のオファー デイトレードのマージン MNQ ではわずか 50 ドルで利用できます。ただし、初期証拠金(取引に参加するために必要な資本の量)と維持証拠金(取引を維持するために必要な資本の量)は、選択した清算会社によって異なります。
そのため、オプティマス フューチャーズは、清算会社とともにデータ フィードと約定の適切な組み合わせを選択する機会をトレーダーに提供しています。 (積極的なデイトレードマージンはリスクと報酬を大幅に増加させます)。
Optimus Futures で Micro E-mini Nasdaq 先物を取引するにはどうすればよいですか?
マイクロ ナスダック指数先物は、Optimus Futures の Optimus Flow 取引プラットフォームおよび当社が選択したサードパーティ アプリで利用できます。
Optimus Flow プラットフォームを使用すると、ユーザーは直感的な操作感とウィンドウ スナップ機能でレイアウトをカスタマイズできます。トレーダーはデフォルトのレイアウトから選択することもできます。
デフォルトのレイアウト内では、以下にアクセスできます。
- お気に入りのシンボルを追跡するウォッチリスト
- カスタマイズ可能なインジケーターを多数備えた詳細なチャート作成
- 市場深度 (DOM)
- 貿易ブロッター
- 口座情報。
まず、プラットフォームの左上にある基本的なタブから作業を進めていきます。
まず、分析ツールのいずれかでシンボル検索ボックスを入力します。この例ではウォッチリストを使用します。
私たちは、ほとんどのトレーダーにとって、最も活発で最新の月である前月を選択したいと考えています。
非常に優れているのは、ユーザーがチャート、DOM、または注文入力ウィンドウで直接取引できることです。
理論的な順序を分析して配置する方法を段階的に見てみましょう。
チャート - を選択 チャート 左上のアイコンをクリックしてチャート画面を開きます。 MNQ などのシンボルを入力すると、マイクロ ナスダックの前月チャートが表示されます。プラットフォームはデフォルトで最もアクティブな契約を設定します。必要に応じてグラフをカスタマイズできます。
分析中: 移動平均、フィボナッチ・リトレースメント・レベル、ボリンジャーバンドなどの調査を追加します。フットプリント (TPO) チャートなど、分析をサポートする他のツールを自由に使用してください。
注文: 注文入力画面を使用する。この画面には、 OE アイコンを使用すると、シンボル、注文タイプ、有効期限、サイド、数量、価格を使用して基本的な注文を行うことができ、コメントを追加することもできます。
ホットキー取引は、Optimus Flow のチャートと DOM の両方から利用することもできます。
ホットキー取引を利用するには、チャートまたは DOM の右上にある「ホットキー取引」ボタンをアクティブにし、キーボードで事前にプログラムされたホットキーをクリックするだけで、ワンクリックで注文をすばやく入力できます。
マイクロ・ナスダック先物取引を始める準備はできましたか?
門から全力で出る必要はありません。
実際、まずは感触を掴むことをお勧めします。
そのため、無料の Optimus Flow ペーパー取引口座を開設して、ライブ市場データを使用してマイクロ ナスダック先物取引を開始できます。
Optimus Flow は完全に無料の取引プラットフォームであり、完全に統合された自動取引ジャーナルも含まれているため、取引履歴を分析して学ぶことができます。
マイクロ先物とそれが提供するものについてさらに詳しく知りたいですか?
先物およびオプションの取引には多大な損失のリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。過去のパフォーマンスは必ずしも将来の結果を示すものではありません。先物取引の際はリスクキャピタルのみを使用してください。先物取引があなたの経済状況に適しているかどうかを検討してください。
出典: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-nasdaq-futures/%20
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