این مقاله در مورد معاملات پروفایل حجمی نظر Optimus Futures است.
امتیاز کلیدی:
- نمایههای حجم، تجزیهوتحلیلهای قدرتمندی هستند که بیشترین و کمترین حجم را در یک دوره مشخص نشان میدهند، محدوده مقدار و همچنین نقطه کنترلی را که در آن بیشترین حجم رخ میدهد را مشخص میکند.
- در حالی که پروفایل های بازار به زمان صرف شده برای هر قیمت نگاه می کنند، پروفایل های حجمی به تعداد قراردادها یا سهام معامله شده نگاه می کنند.
- معاملهگران از این پروفایلها برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت و همچنین نقاطی که بعید به نظر میرسد، استفاده میکنند.
- شکلهای رایج حجم شامل P شکل، D شکل، B شکل و B شکل است.
نمودارهای آتی دو نقطه داده را نمودار می کنند: زمان و قیمت.
معامله گران این رابطه را برای توسعه استراتژی ها و ایده ها در مورد بازار تجزیه و تحلیل می کنند.
این منجر به چندین شاخص از جمله قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP)، میانگین متحرک و موارد مشابه شده است.
نمایههای حجمی این دو مفهوم را عمیقتر میکنند و به معاملهگران اجازه میدهند تا ببینند که چقدر یا کم عمل در قیمتهای مختلف انجام میشود.
ما قبلاً در مورد تجزیه و تحلیل حجم در زمینه نمودارهای ردپا بحث کرده بودیم.
امروز، میخواهیم با بررسی نمایههای حجم، توضیح اینکه آنها چیست، چگونه آنها را بخوانیم، تفسیر اشکال مختلف و ارائه چند استراتژی برای شروع، یک لایه دیگر اضافه کنیم.
نمایه حجم چیست
مشخصات دوره فعالیت معاملاتی را در یک دوره خاص در سطوح قیمتی مشخص نشان می دهد. به عنوان یک هیستوگرام افقی نمایش داده می شود (نمونه زیر را ببینید)، سطوح قیمت قابل توجهی را بر اساس حجم معاملات نشان می دهد.
به دلیل جهت گیری، نمایه حجم را می توان به عنوان حجم افقی نیز نامید.
درک عمل قیمت در زمینه حجم سطح دیگری از تجزیه و تحلیل را اضافه می کند که به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.
نمایه های حجمی به معامله گران کمک می کند تا نقاط کلیدی را در یک بازه زمانی مشخص شناسایی کنند که می توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند.
اینها عبارتند از:
- نقطه کنترل - سطح قیمتی که در آن بیشترین حجم معامله رخ داده است که اغلب با یک خط زرد نشان داده می شود.
- نمایه کم – کمترین قیمت معامله شده در طول دوره
- نمایه بالا - بالاترین قیمت معامله شده در این دوره
- منطقه ارزش - محدوده ای در نمایه که بیشترین حجم صدا در آن رخ داده است. به طور معمول، معامله گران از 70٪ به عنوان معیار استفاده می کنند. محدوده با ناحیه مقدار زیاد و کم مرز می شود.
آیا نمایه حجمی همانند نمایه بازار است؟
معامله گران اغلب از اصطلاحات حجم و پروفایل بازار به جای یکدیگر استفاده می کنند. با این حال، یک تفاوت اساسی بین این دو وجود دارد.
نمایه های بازار به مدت زمان معامله یک قیمت در هر سطح نگاه می کنند و آنها را مبتنی بر زمان می کند.
نمایههای حجمی به تعداد قراردادها یا سهمهایی که در یک سطح معین معامله میشوند، نگاه میکنند و آنها را مبتنی بر حجم میکند.
همچنین میخواهیم به این نکته اشاره کنیم که پروفایلهای حجمی مرتبط هستند، اما مشابه نیستند نمودارهای رد پا
نمودارهای ردپای حجم را در قیمت پیشنهادی و درخواست یا اقدامات مشابه در هر دوره بررسی می کنند.
از سوی دیگر، پروفایل های حجمی به حجم کل معاملات برای یک دوره زمانی نگاه می کنند.
شناسایی سطوح پشتیبانی و مقاومت با نمایه حجم
پروفیل های حجمی در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت به عنوان یک روش واکنشی به خوبی کار می کنند. این بدان معناست که آنها به حرکت های گذشته قیمت متکی هستند.
بنابراین، اگر به دنبال یافتن نقطه ای بالاتر از بالاترین سطح تاریخ در بازار هستید، پروفایل حجم کمک چندانی نخواهد کرد.
معامله گران اغلب به دنبال مناطق حمایت و مقاومت در دو ناحیه کلیدی می گردند - گره های با حجم بالا و پایین.
گره های با حجم بالا، مانند نقطه کنترل، جایی هستند که مقادیر زیادی از حجم معامله می شود. اینها می توانند به معنای "مناطق ارزش منصفانه" باشند. در تئوری، بازارها کمتر از این حوزه ها عبور می کنند.
همانطور که در زیر نشان داده شده است می توانید گره های با حجم بالا را به عنوان قله در نمایه حجم شناسایی کنید.
گره های کم حجم برعکس هستند. اینها به صورت دره هایی در نمودار نمایه حجم ظاهر می شوند و نشان دهنده نقاطی هستند که حجم کمتری در آنها معامله شده است. گرههای کم حجم میتوانند شامل مناطقی از تخفیف یا حق بیمه باشند.
هنگامی که بازارها به این مناطق نزدیک می شوند، نسبت به سایر نقاط با حجم بالاتر در نمایه حجم، احتمال بیشتری وجود دارد که از بین بروند.
انواع نمایه های حجمی
چهار نوع (یا شکل) اصلی پروفیل حجمی وجود دارد: D، P، b و B.
هر نوع مربوط به منحنی توزیع حجم معاملات است.
1: نمایه حجمی D شکل
در داخل یک پروفایل D شکل، بالاترین سطح حجم معاملات در مرکز رخ می دهد. این نشان دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است. قیمتی که در آن حجم بیشتر است به عنوان نقطه کنترل (POC) شناخته می شود.
یک نمایه D شکل می تواند بازاری را نشان دهد که جهت ندارد یا متلاطم است. همچنین می تواند به معنای دوره تثبیت قبل از شکست به عنوان باشد بازیگران نهادی یک موقعیت ایجاد می کنند (معروف به انباشت).
2: نمایه حجمی P شکل
یک نمایه حجم P شکل زمانی رخ می دهد که قیمت افزایش می یابد و سپس حول یک نقطه کنترل جدید تثبیت می شود. قسمت نازک پایینی پروفایل P شکل، دوره ای از حجم معاملات کم را نشان می دهد. قسمت بالایی نمای P شکل یک قیمت جدید (POC) بین خریداران و فروشندگان را نشان می دهد. این فعالیت معاملاتی را افزایش می دهد و اغلب نشان دهنده یک سیگنال صعودی است.
به طور معمول، ما انتظار داریم که نمایه ای به شکل P را در نزدیکی اوج ها یا پس از افزایش قیمت ببینیم. هنگامی که نزدیک به بالاترین سطح رخ می دهد، این اغلب نقطه ای است که قیمت قبل از ادامه روند صعودی مدتی طول می کشد تا تثبیت شود.
با این حال، هنگامی که یک نمایه P شکل را در نزدیکی سطوح پایین مییابیم، میتواند نشانهای از رالی پوشش کوتاه یا معکوس باشد که میتواند به عنوان یک کاتالیزور صعودی برای افزایش قیمت استفاده شود.
3: نمایه حجمی b شکل
پروفیل b شکل مخالف P شکل است. پروفیل b شکل نشان دهنده دوره ای از فروش قبل از تسویه بازار بر روی قیمت جدید است. مانند P-شکل، حجم فعالیت معاملاتی با تعادل مجدد قیمت به اوج می رسد. همانطور که اشاره شد، پروفیل های b شکل یک دوره فروش را نشان می دهد که نشان دهنده سیگنال نزولی است.
مانند شکل P در یک روند صعودی، شکل b در یک روند نزولی رایج است و اغلب به منطقه ای از تثبیت قبل از ادامه قیمت با روند اشاره می کند. برعکس، اگر در طول یک روند صعودی، شکل b را مشاهده کنیم، ممکن است نشان دهنده معکوس شدن با خروج گاوها از بازار باشد.
4: نمایه حجمی B شکل
پروفایل B شکل زمانی رخ می دهد که دو پروفایل D شکل در داخل دوره مشخص شده وجود داشته باشد. هنگام تجزیه و تحلیل پروفایل های B شکل، معامله گران ممکن است آنها را به پروفایل های D شکل متفاوت تقسیم کنند.
چیزی که پروفایل های B شکل را منحصر به فرد می کند این است که گره های با حجم بالا را در دو نقطه مختلف در محدوده پیدا می کنیم. این باعث میشود که با ادغام شدن، قیمتها بین آنها جهش پیدا کند. وقتی این را بعد از یک روند اخیر مییابیم، این میتواند نشان دهنده توقف قبل از ادامه روند باشد. به همین دلیل است که می خواهیم توجه داشته باشیم که کدام گره پشتیبانی یا مقاومت قوی تری ارائه می دهد.
استراتژی های معاملاتی نمایه حجمی
محو شدن کم حجم
نمایه های حجمی به ما می گویند که کدام قیمت ها بیشترین و کمترین حجم را دارند.
یکی از راههای بهرهگیری از آن، جستجوی راهاندازیهایی است که در آن قیمت با حجم کم به یک گره پرمیوم یا تخفیف با حجم کم بالا میرود.
آن را به عنوان یک حجم دژاوو در نظر بگیرید.
ایده این است که یک گره با حجم کم قبلاً ثابت شده بود که معامله گران به آن علاقه ای نداشتند و باعث برگشت شد.
بنابراین، اگر دوباره شاهد ورود حجم کم به همان نقطه باشیم، میتوانیم به دنبال یک اتفاق مشابه باشیم.
در نمودار قرارداد آتی راسل در زیر، میتوانید مشخصات حجم روز جاری و عملکرد قیمت را مشاهده کنید.
چیزی که متوجه خواهید شد این است که حجم به سرعت نزدیک به 2,347 دلار کاهش یافت. این نیز یک نقطه نوسان پایین نسبت به اوایل روز است.
علاوه بر این، میتوانید ببینید که چگونه حجم شمعی که به این ناحیه گره کم حجم فشار میآورد نیز دارای حجم کم است.
با در نظر گرفتن این اطلاعات در کنار هم، میتوانیم معاملهای را فرموله کنیم که حرکت را محو کند، یا قراردادهای آتی راسل را بخریم و به دنبال عقبنشینی به سمت گرههای حجم بالا و ناحیه ارزش باشیم.
بازگشت صعودی
مانند بسیاری از معاملات شکست، اصلاحات صعودی بر اساس یک روند موجود است. در این مورد، ما به دنبال یک روند صعودی بلندمدت هستیم.
فرض نسبتاً ساده است. ما می خواهیم از یک حرکت صعودی قوی و به دنبال آن یک دوره تثبیت استفاده کنیم.
در مرحله بعد، ما به دنبال شکست در محدوده و آزمایش مجدد نقطه کنترل هستیم. همچنین، میتوانیم به دنبال حرکتی از بالای محدوده به نقطه کنترل باشیم.
نقطه کنترل به عنوان یک سطح حمایتی برای خرید بازار برای یک معامله نوسان طولانی عمل می کند.
نمودار زیر نشان می دهد که چگونه نقطه کنترل از محدوده معاملاتی روز قبل به عنوان پشتیبان برای گام بعدی بالاتر عمل کرده است.
کاهش نزولی
در سمت دیگر معامله اصلاحی صعودی، جایگزین نزولی است.
در گزینه نزولی، ما از تکانه حرکت رو به پایین قوی در محدوده تثبیت به عنوان نقطه کانونی خود استفاده می کنیم. سپس میخواهیم از نقطه کنترل بهعنوان کاتالیزور سطح مقاومت برای جهش در حرکت بعدی پایینتر استفاده کنیم.
با استفاده از نمودار آتی روغن گرمایشی زیر، میتوانید ببینید که چگونه نقطه کنترل روز قبل زمانی که قیمت به آن بازگشت، به عنوان مقاومت عمل کرد. ما می توانیم از آن سطح به عنوان نقطه ای برای ابتکار یک موقعیت نزولی استفاده کنیم.
تجارت را با نمایه حجمی شروع کنید
امروز حساب رایگان خود را با Optimus Futures باز کنید و تمام ویژگیهای پلتفرم پرچمدار ما Optimus Flow را مستقیماً از دروازه باز کنید.
بدون هزینه اضافی به ابزارهای فراوانی از فیدهای خبری بلادرنگ گرفته تا نمودارهای حجم و نمایه بازار دسترسی خواهید داشت. حتی با یک مجله تجاری خودکار نیز همراه است.
بهعلاوه، میتوانید معاملات شبیهسازیشده نامحدودی را تا 30 روز انجام دهید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Optimus Futures و Optimus Flow Platform اینجا را کلیک کنید.
معاملات آتی و اختیار معامله شامل ریسک قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست.
منبع: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- دسترسی
- حساب
- عمل
- اضافی
- مزیت - فایده - سود - منفعت
- معرفی
- تحلیل
- علم تجزیه و تحلیل
- محدوده
- دور و بر
- مقاله
- خودکار
- بی تربیت
- محک
- برک آوت
- ساختن
- سرسخت کله شق
- بولز
- خرید
- نمودار
- آینده
- مشترک
- تثبیت
- ادامه
- قرارداد
- قرارداد
- جاری
- منحنی
- داده ها
- روز
- توسعه
- تخفیف
- امکانات
- جریان
- رایگان
- آینده
- آینده
- اینجا کلیک نمایید
- زیاد
- چگونه
- چگونه
- HTTPS
- اندیشه
- شناسایی
- از جمله
- اطلاعات
- ابتکار عمل
- سرمایه گذاران
- IT
- کلید
- یاد گرفتن
- رهبری
- سطح
- لاین
- طولانی
- ساخت
- بازار
- روند بازار
- بازارها
- حرکت
- حرکت
- نزدیک
- اخبار
- گره
- ارائه
- نفت
- نظر
- گزینه
- دیگر
- کارایی
- سکو
- پوک
- حق بیمه
- قیمت
- مشخصات
- پروفایل
- گرد
- محدوده
- زمان واقعی
- نتایج
- خطر
- دویدن
- فروش
- فروشندگان
- مستقر می شود
- سهام
- ساده
- Spot
- آغاز شده
- پشتیبانی
- سطح پشتیبانی
- زمان
- بالا
- تجارت
- معامله گران
- معاملات
- تجارت
- استراتژی های معامله
- روند
- us
- ارزش
- حجم
- ثروت
- در داخل
- مهاجرت کاری