See artikkel Swing Trading Strategies on Optimus Futuresi arvamus.
- Swing-kauplemine võib olla tõhus ja vähem stressi tekitav lähenemisviis lühiajalise kasumi otsimisel.
- Swing-kauplemisel saate määrata, kui palju te tõenäoliselt teenite või kaotate antud tehingus.
- Swing-kauplemise seadistused põhinevad ennetamisel ja arvutamisel, mitte kiirel reaktsioonil ja impulssil.
Mis on Swing Trading?
kiik kauplemise on lühiajaline kauplemisstrateegia, mille puhul tehingu kestus võib kesta päevast mõne päevani enne selle sulgemist.
Erinevus swing- ja päevakauplemise vahel ulatub palju kaugemale selle kestustest:
- Kuna swing-tehingud toimuvad harvemini, saab neid planeerida strateegilisemalt, kuna need sõltuvad vähem "reaktsioonist" ja rohkem ootusest.
- Swing-kauplemine võib olla vähem stressirohke, kuna see on aeglasem (võite isegi rakendada a strateegia, mis põhineb päevalõpu andmetel) ja see ei nõua, et jääksite ekraani külge, et ajastada sisenemis- ja väljumispunktid.
- Swing-kauplemine võib olla tulusam, kuna sihite suuremaid hinnakõikumisi, mille jaoks saate kohandada oma positsioone optimaalse tasu ja riski suhte saavutamiseks, ning teie vahendustasu kulud ja libisemise tasemed on madalamad kui enamiku kõrgema sagedusega päevakauplemise stsenaariumide puhul.
Kuidas Swing-kauplemisstrateegia töötab?
See on üsna lihtne. Kui sa oled kauplemine antud trendiga– ja kõikidel trendidel on suurema trendi liikumise käigus mitu tõusu ja langust – siis soovite tabada üht hinnakõikumist, alates tõusu algusest kuni selle käigu lõpuni. Kui kauplete trendi vastu, soovite võimalikult suure osa langusest kinni püüda.
Teie kui potentsiaalse swing-kaupleja jaoks on oluline valida swing-kauplemisstrateegia tüüp, mis sobib kõige paremini teie „isiksuse”, kauplemise eelistuste, kapitaliressursside ja riskitaluvusega. Siin on mõned, mida kaaluda.
Parimad põhilised swing-kauplemisstrateegiad
Liikuva keskmise swingi kauplemisstrateegia
Liikuva keskmise strateegia on võib-olla üks põhilisemaid strateegiaid, mida saate trendidega kauplemiseks kasutada. Siiski ei ole see alati kõige praktilisem või kasumlikum strateegia.
Liikuvate keskmiste suur oht seisneb selles, et kui hind hakkab külgsuunas liikuma – teisisõnu, mittetrendiv keskkond –, võib libisevate keskmiste kasutamine sisenemisel ja väljumisel põhjustada palju valesignaale „piitsakude“ kujul.
Kuid kui turg on trendis, võib liikuva keskmise strateegia aidata teil seda trendi tabada.
Kasutage a libiseva keskmise strateegia, peate otsustama, milline libisev keskmine võiks kõige paremini kajastada trendi, mida proovite kaubelda. Tavaline seadistus on kasutada 10-päevast libisevat keskmist lühiajaliste trendide jaoks, 20-päevast libisevat keskmist keskmise tähtajaga trendide jaoks ja 50-päevast libisevat keskmist pikemaajaliste trendide jaoks, mis põhinevad swing-kauplemismeetodil (pikem Termin "positsioonikauplejad" kipuvad kasutama pikemaajalisi libiseva keskmise kombinatsioone, nagu 20-päevane, 50-päevane ja 200-päevane lühiajaliste, vahepealsete ja pikaajaliste trendide mõõtmiseks.
Fibonacci Retracement Swingi kauplemisstrateegia
Fibonacci jälgede kasutamise imeline asi on see, et need aitavad teil tagasipöördumisi ette näha. Oletame, et teie valitud instrument liigub madalast punktist kõrgpunkti (punktist A punkti B). Järgmine asi hakkab tagasi tõmbama.
Oletame, et sa oled jõhker. Millal saaksite tagasi hüpata? Suhteliselt tark lähenemine oleks hüpata umbes 50%-lt 61.8%-ni. Miks? 50% on punkt, kus härjad ja karud (kes läksid ülaosas lühikeseks) istuvad mõlemad kasumil. Üks pool hakkab lõpuks andma.
61.8-protsendiline tagasitõmbamise tase on nagu sügavaim tase enne, kui pullid hakkavad oma positsioone müüma. See muudab ka 50% kuni 61.8% ideaalseks sisenemistsooniks pika positsiooni jaoks. Peaksite lihtsalt oma stop-lossi paigutama hinnakõikumise esimese punkti lähedale või sellest veidi allapoole.
Kohustustest loobumine: teie või maakleri või kauplemisnõustaja poolt tingimuslike korralduste (nt "stop-loss" või "stop-limit" order) esitamine ei piira tingimata teie kahjumit kavandatud summadega, kuna turutingimused võivad selle võimatuks muuta. selliseid korraldusi täita.
Toetuse ja vastupanu purunemised
Mõtlema toetuse ja vastupidavuse hinnapõrandana (tugi) ja hinnakatusena (takistus).
Toetus on oma nime saanud sellest, et antud hinnatasemel sisenes palju ostjaid. Seega, kui hind langeb toe poole, võite näha või oodata, et rohkem ostjaid hüppab selle hinnaga, põhjustades hinna hüppamise.
Vastupidavus on sarnase profiiliga, kuid mõeldud müüjatele. Paljud kauplejad müüsid või müüsid lühikeseks teatud tasemel, põhjustades hinna langust alates antud hinnatasemest. Nii et kui hind läheneb takistuse tasemele, võite oodata rohkem samasugust – rohkem müüki positsioonide sulgemiseks või rohkem lühikeseks müüki, et oodatavast langusest kasu saada.
A välja murdma, teiselt poolt, häirib toetus- ja vastupanu ootusi.
- Kui hind langeb alla toetuse, kauplejad, kes sisenesid "pikkadele" positsioonidele, müüvad sageli. Hinnatoiming võib käivitada ka rea stop-loss ordereid, mis on otse alla toetustaseme (kuhu kauplejad panevad tavaliselt oma stop-loss'i, kui lähevad pikaks ajaks). See võib põhjustada instrumendi hinna kiirema ja agressiivsema languse, muutes selle potentsiaalselt ideaalseks sisenemispunktiks lühikeseks müüjatele.
- Kui hind ületab takistuse, lühikeseks müüjad võivad saada survet, mistõttu paljud neist pöörduvad ja ostavad oma positsiooni katmiseks. See tõstab sageli vara hinda, kuna ostjad ja lühikeseks müüjad teevad oma positsioonidele sisenemiseks või sulgemiseks kõrgemaid pakkumisi. Sageli võib tekkida vastupanu purunemine ideaalne sisenemispunkt neile, kes soovivad minna pikka positsiooni.
Breakoutid on klassikalised sisenemispunktid igat tüüpi kauplejatele – päevakauplejatele, swing-kauplejatele ja positsioonikauplejatele. Need toimuvad iga päev, igal ajaraamil ja kipuvad olema usaldusväärsed ka kõrgematel ajavahemikel, näiteks tunnidiagrammil. See teeb neist swing-kauplejate parimad sõbrad, kuna neid on lihtne tuvastada, neid on lihtne kaubelda ning neid on lihtne riski ja tasu osas mõõta.
MACD Crossoverid
Kauplejate seas hääldatakse seda nimega "Mac D". Liikuva keskmise lähenemise lahknemine (lühendatud MACD-ks) on trendi järgiv ja hoogu indikaator, mis näitab kahte asja üksteise peal:
- Kahe libiseva keskmise suhe – tavaliselt 12-perioodi EMA (eksponentsiaalne liikuv keskmine) ja 26-perioodi EMA; ja
- "Signaalijoon" (või baasjoon), mis eraldab tõusva (joonest üleval) histogrammi langevast (joonest allpool) histogrammi.
Teooria ütleb, et kui 12-EMA ületab 26-EMA, samal ajal kui histogramm läheb tõusule, on hinnamoment tõenäoliselt tõusev. Nagu ülaltoodud pildil näha, kontrollige hinnatoimingut veel kord. Enne tehingusse asumist võiksite selle perspektiivi kinnitamiseks oodata hinnatõusu.
Kas on olemas parim swingi kauplemise indikaator?
Nagu teate, on saadaval sadu kauplemisnäitajaid. Kauplejad katsetavad pidevalt erinevaid indikaatorite kombinatsioone, et näha, mis võiks nende lähenemisviisiga töötada. Niisiis, vastus on eitav: swing-kauplemise või mis tahes kauplemise jaoks pole kindlat indikaatorit.
See on kuidas kasutate indikaatoreid, mitte mis indikaatorid, mida kasutate, võivad need oluliselt muuta.
Seda silmas pidades on ilmselt mõistlik märkida, et mõned swing-kauplejad ütlevad tõenäoliselt, et nende kõigi kõige kasulikum näitaja vahetu hinnahinnangu tegemisel on hind ise – see tähendab tulp- või küünlajalgdiagramm.
Selle põhjuseks on asjaolu, et läbimurdmised on swing-kauplejate jaoks sageli kriitilised. Saate näha, kus teie sisenemise, väljumise ja hinnasihtmärgid võidakse kuvada kauplemisseansi avatud, madala, kõrge, sulgemise ja üldise trendi suuna alusel. Mõnikord on kõige lihtsam parim.
Parimad futuurid swing-kauplemiseks
Ehkki saate "tehniliselt" kaubelda mis tahes valitud instrumendiga, on võib-olla parima riski ja tulu suhtega instrumendid need, millega kaubeldakse likviidselt: USA peamised indeksid, riigikassa (30- ja 10-aastane), toornafta, kuld jne.
Siin on, mille üle mõelda. Kui teil on kannatlikkust jahtida likviidsust tärkavates mikrofutuurides – alates S&P 500, Dow, Nasdaqi ja Russelli indeksitest kuni mikrobitcoini ja ethereumi ja mikrotoornaftani –, siis võib see olla väärt, eriti tehingute puhul, mis võite hoida avatud kauem kui üks päev.
Ja kui arvestada, kui kaua swing-tehing võib kesta – põhiliselt nii kaua, kuni hinnakõikumine kestab –, mõtlete tõenäoliselt, milline on parim ajavahemik potentsiaalsete swing-tehingu kandidaatide tuvastamiseks.
Milline on parim ajakava futuuride muutmiseks?
Selle küsimuse ümber on palju arvamusi. Siin on meie eelistus:
- Vaadake päevagraafikut, et saada "strateegiline" suur pilt hinnategevusest; ja
- Kasutage oma "taktikaliste" kirjete jaoks midagi lühemat kui 15-minutiline diagramm – võib-olla isegi tunnitabelid.
- Väljumised hoolitsevad ise, kui määrate kahjumi peatamise ja "take profit" orderi; Lühidalt öeldes võiksite oma väljumiste jaoks kasutada sulgude järjestust.
Millised on swing-kauplemise plussid ja miinused?
Siin on plussid:
Erinevalt päevakauplemisest pole te oma laua külge liimitud: võite isegi oma kauplemisotsuseid teha päeva lõpus, kui soovite. See võimaldab teil oma elu elada, eriti kui teil juhtub olema päevatöö, kus te ei saa alati tööl kaubelda.
Saate rohkem planeerida ja vähem reageerida: raha haldamine on eduka kauplemise võti, nagu ka mitmete kauplemisväljavaadete hindamine (erinevad instrumendid ja turud), erinevate kauplemisviiside kasutamine ja aja leidmine oma tehingute planeerimiseks. Te ei saa seda alati teha, kui olete scalping, kuna kiirele turule reageerimiseks on väga vähe aega. Kuid võite kaubelda sündmustega, mis võivad põhjustada lühiajalisi turutõmbeid, nagu näiteks uudistega kauplemine, kui kauplete kavandatud majandussündmuse või -aruandega.
Swing-kauplemine võib üldiselt olla vähem stressirohke: Ettevalmistus võib aidata tugevdada usaldust kauplemise vastu ning swing-kauplemine võimaldab teil "harida" ja kujundada iga tehingut algusest lõpuni vähem segadust ja väiksemat segadust (te teete kogu vanasõna higistamise enne tehingut, mitte kauplemise hetkel ).
Siin on miinused:
Teid ähvardab üleöö oht: kujutage ette, et hoiate üleöö pikka toornafta positsiooni, et järgmisel päeval ärgates teada saada, et Lähis-Ida suur katastroof pani nii Brenti kui ka toornafta turu. Maailma teises otsas võib palju juhtuda turul, millega kauplete magades. Seega jälgige oma positsiooni suurust ja veenduge, et teil oleks piisavalt kapitali juhuks, kui teie futuuriinstrumendi limiit langeb või (kui olete lühike) limiit tõuseb.
Kauplemiskulud võivad positsioonikauplemisega võrreldes suureneda: te ei pruugi koguda nii suuri kauplemiskulusid, kui võiksite turge skaleerida. Kuid siiski, kui kauplete iganädalaselt, suurenevad teie kauplemiskulud. Seega valige nii kulude kokkuhoiu kui ka kasumipotentsiaali jaoks ainult suure tõenäosusega tehingud.
Ilma tervikliku kauplemisstrateegiata võite ikkagi palju raha kaotada: Seal on nii palju turge, millega kaubelda, nii palju strateegiaid, mida kasutada, ja nii palju erinevaid rahahaldusstrateegiaid, mida rakendada. Kui kavatsete oma turge ja kauplemismetoodikaid tõeliselt mitmekesistada, siis analüüsige enne sukeldumist kogu oma "kombinatoorset" strateegiat. Pole mõtet valida meetodit ühel päeval, et seda igal teisel päeval või nädalal muuta. välja arvatud juhul, kui teete seda ülimetoodiliselt. Kindel meetod võib aidata ära hoida organiseerimatut hullust.
Kuidas futuuridega kaubelda (või vähemalt alustada)
Nüüd olete näinud mõningaid elementaarsemaid, kuid laialdaselt kasutatavaid swing-kauplemisstrateegiaid. Teie ülesanne on valida, milline neist teile kõige paremini sobib (või leida mõni muu lähenemisviis, mis sobib) ja oma valitud strateegiat täpsustada või muuta. Järgige allolevaid samme, et avada meie juures konto, et saaksite alustada swing-futuuride pakkumisega.
- Ava otseülekanne Optimus Futures kauplemiskonto. Samuti saate avada demokonto, kui soovite ülaltoodud swing-kauplemisstrateegiaid riskivabas keskkonnas praktiseerida.
- Kasutage meie tasuta Optimus Flow kauplemisplatvorm swing-kauplemisvõimaluste otsimiseks ja seadistuste kavandamiseks. Ülalkirjeldatud strateegiate puhul võib abiks olla selliste tööriistade nagu mahuanalüüs, TPO profiili diagrammid, energiatehingud ja muud ainulaadsed näitajad.
- Valige kaubanduse muutmiseks leping. Otsustage, milliste futuuriinstrumentide ja aja jooksul soovite tehingut muuta, ja proovige seda. Õige instrumendi, ajaraami ja lähenemise leidmine, mis teie isiksusega kõige paremini sobib, võtab aega. Kuid kui leiate selle või olete selle leidmisele lähedal, saate teada.
- Leidke õige riskijuhtimisstrateegia, mis sobib teie eesmärkidega. Mitte kõik riskijuhtimisstrateegiad ei ole kaitsvad. Mõned strateegiad, nagu Optimal F süsteem, on loodud agressiivseks. Kas te ei olnud sellest teadlik? Tehke uurimistööd. Võite olla üllatunud, mida leiate.
- Veenduge, et teie tehingust väljumine ja kanded oleksid enne tehingusse sisenemist selgelt ette valmistatud. Swing tehingud on strateegiliselt planeeritud ja teostatud. Seadistused põhinevad ootusel ja arvutamisel, mitte reaktsioonil ja impulsil.
Loosung
Üks põhjusi, miks swing-kauplemine on tõhus, kuid vähem stressi tekitav kauplemisstrateegia, on see, et teil on aega võimalikult paljude tundmatute kõrvaldamiseks. Teate, kui palju te tõenäoliselt teenite või kaotate antud tehingus. Teate oma hinnangulisi koefitsiente. Saate tuvastada futuuritehingute jaoks kõige sobivama seadistuse, turu ja ajastuse.
Futuuride ja optsioonidega kauplemine kätkeb endas olulist kahjumiriski ning ei sobi kõigile investoritele. Varasemad tulemused ei pruugi näidata tulevasi tulemusi.
- konto
- tegevus
- nõuandja
- Eesmärk
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- vahel
- analüüs
- ümber
- artikkel
- eelis
- Baseline
- ebaviisakas
- Karud
- BEST
- Bitcoin
- Breakout
- maakler
- Bullish
- Bullid
- ostma
- kapital
- mis
- maadlus
- Põhjus
- muutma
- Äritegevus
- sulgemine
- komisjonitasu
- ühine
- usaldus
- segadus
- leping
- kulud
- päev
- katastroof
- dow
- Majanduslik
- Tõhus
- EMA
- keskkond
- jms
- ethereum
- sündmus
- sündmused
- Väljapääs
- KIIRE
- esimene
- voog
- järgima
- vorm
- tulevik
- Futuurid
- Üldine
- andmine
- Kuldne
- siin
- Suur
- hoidma
- Kuidas
- HTTPS
- sajad
- identifitseerima
- pilt
- Investorid
- IT
- töö
- hüppama
- Võti
- Õppida
- Tase
- joon
- Likviidsus
- Pikk
- MACD
- peamine
- Tegemine
- juhtimine
- Turg
- turud
- Oluline
- mõõtma
- Lähis-Ida
- Impulss
- raha
- raha haldamise
- liikuma
- Nasdaq
- Lähedal
- Õli
- avatud
- Arvamus
- Arvamused
- Valikud
- et
- tellimuste
- Muu
- jõudlus
- Isiksus
- perspektiiv
- rohke
- võim
- hind
- profiil
- profiilid
- Kasum
- ralli
- Reageerima
- reaktsioon
- põhjustel
- aru
- teadustöö
- Vahendid
- Tulemused
- Oht
- riskijuhtimise
- S&P 500
- Ekraan
- müüma
- Sellers
- tunne
- Seeria
- komplekt
- Lühike
- lihtne
- SUURUS
- So
- müüdud
- algus
- alustatud
- jääma
- Strateegiline
- Strateegia
- edukas
- toetama
- toetuse tase
- sihtmärk
- test
- aeg
- sallivus
- ülemine
- kaubelda
- kaupleja
- Ettevõtjad
- kaupleb
- Kauplemine
- Trading Strategies
- Trends
- us
- vaade
- maht
- ootama
- Watch
- nädal
- iga nädal
- WHO
- jooksul
- sõnad
- Töö
- töötab
- maailm
- väärt