See artikkel teemal Futures vs Forex on Optimus Futuresi arvamus.
Forexi turud on maailma kõige likviidsemad.
George Soros tegi 1. aastal kuulsalt ühe päevaga 1991 miljard dollarit Briti naela vastu.
Kuid paljud jaemüüjad ja investorid ignoreerivad seda turgu mitmel põhjusel, sealhulgas:
- Maaklerid, kes võivad kaubelda oma klientide vastu
- Mõned jurisdiktsioonid, kus on "lõdvestunud" regulatiivne keskkond
- Turu käsimüügi iseloom
- Laiad levid
- Kõrged algmarginaalid
Forexi futuurid lahendavad paljud neist probleemidest.
Kuid need lihtsalt ei paku keskmisele jaemüüjale piisavalt paindlikkust.
Seetõttu muutsid Forexi mikrofutuurid mängu.
Jaemüüjad ja investorid naudivad nüüd sama kapitali efektiivsus ja mitmekesistamine kui standardfutuur koos väiksemate lepingute paindlikkusega.
Selles artiklis uurime futuuride ja mikrofutuuride maailma, võrdleme seda Forexi turgudega ning aitame teil mõista nende toodete sarnasusi, erinevusi ja eeliseid.
Futuurid – lühike sissejuhatus
Futuuritooted on ainulaadne tuletismehhanism, mida kauplejad ja investorid saavad kasutada nii spekuleerimiseks kui ka maandamiseks. Nad kasutavad finantsvõimendust, et kontrollida rohkem vara, kui te muidu saaksite.
Alates 1730. aastast Dojima riisibörsist pärinevad futuurilepingud fikseerivad tulevikus mingil kuupäeval toote, indeksi või kaubakorvi kindla hinna.
Valuutafutuurid on tuletislepingud, mis järgivad kindlat valuutapaari, kus üks on USA dollar.
Erinevalt optsioonilepingutest, kus ostjal on õigus leping täita, kaasneb futuuridega kohustus.
See tähendab, et füüsilised varad, nagu nafta, nõuavad, et ostja võtaks toote kätte, samas kui indeksifutuurid arveldatakse sularahas.
Valuutafutuurid arveldatakse füüsiliselt, mis tähendab, et igaüks, kellel on need tooted aegumise ajal, peab valuutatoote ise vastu võtma.
Futuuritoodetega kaubeldakse pidevalt alates kella 6 EST pühapäeval kuni kella 00 EST reedeni koos ühetunnise pausiga kell 5–00 EST iga päev.
Mikrofutuuride lepingute suurused
Futuurlepinguid on kolme tüüpi: tavalised, mini- ja mikrolepingud.
Nende kolme suhe on järgmine:
- Tavaline = 1
- Mini = 1/2
- Mikro = 1/10
Minifutuurid on kõige sagedamini kaubeldavad indeksitega, nagu S&P 500 või Nasdaq 100. Mikrofutuurid on aga muutunud üha populaarsemaks kõigis varaklassides, sealhulgas valuutades.
Tavaliselt kontrollivad futuurilepingud tohutul hulgal tinglikku valuutat. Näiteks üks USA dollari Briti naelsterlingi paari leping kontrollib 62,500 XNUMX naela.
Mikrovaluuta futuurilepingud kontrollivad 1/10 tavaliste lepingute summast, võimaldades suuremat paindlikkust ja kontrolli, säilitades samas kapitalitõhususe.
Üldiselt võite leida mikrofutuure mitmesugustel varaklassidel börsiindeksid on ühed populaarseimad.
Mikrofutuurlepingute laiendamisega valuutadesse saavad kauplejad luua põhjalikumaid spekuleerimis- ja riskimaandamisstrateegiaid mitme varaklassi vahel, millel on erinevad korrelatsioonid.
Micro Futures Forexi tooted
Praegu on Forexi mikrofutuuritooted USA dollari suhtes saadaval seitsmes peamises valuutapaaris:
Oluline on märkida, et iga linnuke on erinev olenevalt valitud lepingust.
Näiteks Austraalia dollari mikrofutuurilepingu iga linnuke väärtus on 1 USA dollar, samas kui Kanada dollari mikrofutuuride hind on Kanada dollarites.
Siin on näide sellest, mida võite leida Austraalia dollari mikrofutuuride hinnaredelilt:
Arvestades, et Austraalia dollari futuurid võivad aeglasel päeval kaubelda vahemikus 50 märki, on 50 dollari suurune kõikumine mikrolepingu kohta palju paremini juhitav kui 500 dollarit tavalise lepingu kohta, eriti väiksemate kontode puhul.
Mis on Forex kauplemine ja kuidas see toimib?
Välisvaluuta (AKA Forex) kauplemise eesmärk on saada kasu kahe riigi valuutade erinevustest, mida nimetatakse valuutapaarideks. Nendega kaubeldakse Forexi turgudel, kus ülemaailmne rahandus vahetab ühte valuutat teise vastu, et hõlbustada piiriülest kaubandust.
Kauplejad ostavad või panustavad ühe paari vastu teise vastu, näiteks Briti naelsterlingi vastu USA dollari vastu. Kui ühe valuuta väärtus teise suhtes muutub, kogub kaupleja kasumit või kahjumit. Nad sulgevad oma positsiooni, pöörates tehingu tagasi.
Tulles tagasi varasema näite juurde George Sorosega, panustas miljardärist investor, et Briti nael devalveerub mõne teise valuuta suhtes. Kasutades finantsvõimendust, võttis ta miljardeid Briti naela ja vahetas need teiste valuutade vastu.
Kui Briti naela väärtus nende valuutade suhtes langes, ostis ta seejärel Briti naela madalama hinnaga tagasi ja sulges tehingu tohutu kasumi saamiseks. (Varasemad tulemused ei näita tulevasi tulemusi)
Futuurid vs Forex kauplemine – peamised erinevused
Forexi ja Forex Futures kauplemise eesmärk on kasu saada ühe valuuta väärtuse muutusest teise valuuta suhtes, mida nimetatakse valuutapaariks. Lisaks kasutavad mõlemad finantsvõimendust, et saada kasumit väikestest vahetuskursside muutustest
Siiski on mõned peamised erinevused, mida peaksite teadma.
Tsentraliseeritud börsid VS OTC turud | Vastaspoole riskid
Forex kaupleb nn börsivälistel (OTC) turgudel. Need on detsentraliseeritud turud, kus teie tellimused suunatakse ja arveldatakse mitme üksuse kaudu kogu maailmas.
Forexi futuurid seevastu kauplevad ja klaarivad ühe tsentraliseeritud börsi kaudu nagu kõik teised futuurilepingud.
Miks see nii on?
Tsentraliseeritud börsid nagu Chicago kaubabörs (CME) pakuvad lepingute, tellimuste täitmise ja turvalisuse osas kvaliteetset teenust. Lisaks on CME võimeline arvestama rohkem tasakaalustavaid positsioone, sealhulgas futuurioptsioone, et pakkuda teile paremaid marginaale.
Detsentraliseeritud turud jätavad kauplejad avatuks nn vastaspoole riskile või riskile, mis on seotud teie korraldusi täitva ja hoidva ettevõttega. Ehkki see pole tavaline, on vastaspoole risk börsivälistel turgudel suurem kui tsentraliseeritud börsil. Kui teie vastaspool ebaõnnestub, võite jääda tõsiste kahjude ja rahaliste kohustuste alla.
Lisaks vastaspoole riskile alluvad teile kauplejana teie maakleri pakutavad andmed ja tellimuste vood. Ilma keskse jaoturita või „tõeallikata” võite kogeda tellimuste täitmist, mis erineb järsult tollal parimast saadaolevast hinnast.
Forexi turu kauplejatel võib esineda probleeme ka korralduste täitmise kiirusega, mida nimetatakse "kiirustõkkeks".
Valuutafutuurid vs spot Forex
Valuutafutuurid on juriidiliselt siduvad lepingud, mis kohustavad ostjaid ja müüjaid sooritama arvelduspäeval eelnevalt kindlaksmääratud vahetuskursiga tehingu. Arvelduspäevani aga valuutat ei vahetata.
Forexi kohakauplemine on ühe valuuta tegelik vahetamine teise vastu. Tavaliselt toimub valuuta kohaletoimetamine kahe päeva jooksul.
Teie maakler ei saa teie vastu futuuridega kaubelda
Forexi turgudel on kahte tüüpi maaklereid: A-raamat (AKA otse protsessori kaudu) ja B-raamat.
Raamatute maaklerid võtavad vahendustasu või hinnavahe ja edastavad korralduse finantsasutusele, kes tegutseb vastaspoolena.
Levinud B-raamatute maaklerid saavad ja sageli käituvad ka ise vastaspoolena. See tähendab, et nad võtavad oma klientidelt tehingu vastaspoole, mida paljud näevad huvide konfliktina.
Kuna Forexi futuurid kauplevad tsentraliseeritud ja reguleeritud börsi kaudu, ei saa teie futuuride maakler tegutseda vastaspoolena. Seega pole neil motivatsiooni teie vastu tegutseda.
Futuuride mitmekesistamine
Võite leida mikrofutuure mitmesuguste varade, sealhulgas indeksite, valuutade, riigikassade, energia, krüptovaluutade ja metallide kohta.
Juurdepääs suurele hulgale varaklassidele võimaldab jaekauplejatel koostada kõikehõlmavaid spekulatsiooni- ja riskimaandamisstrateegiaid, mis olid kunagi kättesaadavad ainult suuremate kontodega isikutele.
Lisaks võite leida täiendavaid tuletisinstrumente, millega töötada, näiteks optsioonid futuuride kohta mis pole traditsioonilise valuutakaubanduse kaudu saadaval.
Futuurid vs Forexi kauplemise kulude kaalutlused
Forex Futures ja Forex puhul on kaks peamist kulukaalutlust.
Esiteks on tehingutega seotud otsesed kulud. Forex Futures'il on selged, ettehinnangud, mis ei muutu. Forexi kauplemine võib sisaldada komisjonitasusid või kasutada hinnavahesid.
Spread on pakkumise (hinna, mida saate müüa) ja pakkumise (hinna, mida saate osta) vahe. Laiemad hinnavahed tähendavad, et saate hetkehinnast palju halvema hinna. Neid mõõdetakse sageli "pippides" või 1/100 1%.
Forexi maaklerid kasutavad sageli erinevaid hinnavahesid, mis tähendab, et nad võivad teatud vahemiku piires laieneda või kahaneda, mistõttu on raske teada saada, millised on teie tegelikud kulud.
Teine kuluarvestus on nn kaasaskandmiskulu.
Seda võib pidada selle positsiooni omamise kuluks, näiteks laoüksuse rentimiseks laovarude hoidmiseks.
Forexi turgudel võivad ülekandekulud hõlmata muutusi intressimäärades või üleöö rahastamise tasus.
Futuuritoodetel ei ole otsest kaasaskandmise kulu. Teile kehtivad ainult minimaalse marginaali säilitamise nõuded,
Alustage mikrofutuuridega kauplemist juba täna
Mikrofutuurid annavad suurepärase võimaluse oma portfelli laiendada ja oma osalusi mitmekesistada.
Kaubelge Optimus Futuresis mikrofutuuridega ja hankige juurdepääs tasuta platvormidele, reaalajas uudistehoiatustele, kauplemispäevikule – kõik koos madalate marginaalide ja diskonteeritud komisjonitasudega.
Futuuride ja optsioonidega kauplemine kätkeb endas olulist kahjumiriski ning ei sobi kõigile investoritele. Varasemad tulemused ei pruugi näidata tulevasi tulemusi.
Allikas: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20
- 100
- 7
- juurdepääs
- konto
- Täiendavad lisad
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- Lubades
- artikkel
- eelis
- vara
- BEST
- ennustused
- Miljard
- Briti
- maakler
- maaklerid
- ostma
- Kanada
- kapital
- tsentraliseeritud vahetus
- muutma
- tasu
- koormuste
- chicago
- Chicago kaubavahetus (CME)
- kliendid
- suletud
- CM laiendus
- Kaubandus
- komisjonitasu
- ühine
- konflikt
- leping
- lepingud
- kulud
- vastaspool
- riikides
- piiriülese
- cryptocurrencies
- valuutade
- valuuta
- andmed
- päev
- Detsentraliseeritud
- tarne
- Derivaadid
- mitmekesistamine
- dollar
- dollarit
- efektiivsus
- vahetamine
- Vahetused
- täitmine
- Laiendama
- laiendamine
- kogemus
- rahastama
- finants-
- Paindlikkus
- forex
- Forex Trading
- tasuta
- Reede
- rahastamise
- tulevik
- Futuurid
- mäng
- Üldine
- George
- Globaalne
- kaubad
- Kuidas
- HTTPS
- Kaasa arvatud
- indeks
- Institutsioon
- huvi
- Intressimäärad
- inventar
- investor
- Investorid
- küsimustes
- IT
- Võti
- Finantsvõimendus
- Vedelik
- peamine
- Tegemine
- Turg
- turud
- Populaarseim
- Nasdaq
- uudised
- pakkuma
- Õli
- avatud
- Arvamus
- Võimalus
- Valikud
- et
- tellimuste
- Börsiväliste
- Muu
- jõudlus
- füüsiline
- Platvormid
- populaarne
- portfell
- naela
- hind
- hinnapoliitika
- Toode
- Toodet
- Kasum
- ostma
- valik
- Rates
- reaalajas
- põhjustel
- Nõuded
- Tulemused
- jaemüük
- Oht
- S&P 500
- turvalisus
- müüma
- Sellers
- komplekt
- arveldamine
- väike
- LAHENDAGE
- kiirus
- Kaubandus-
- laiali
- ladustamine
- salvestada
- Tulevik
- aeg
- kaubelda
- kaupleja
- Ettevõtjad
- kaupleb
- Kauplemine
- tehing
- Tehingud
- meie
- us
- väärtus
- Versus
- WHO
- jooksul
- Töö
- maailm
- väärt