Este artículo sobre Swing Trading Strategies es la opinión de Optimus Futures.
- El swing trading puede ser un método eficaz y menos estresante para buscar beneficios a corto plazo.
- Al operar con swing, puede determinar cuánto probablemente ganará o perderá en una operación determinada.
- Las configuraciones de swing trading se basan en la anticipación y el cálculo, no en la reacción rápida y el impulso.
¿Qué es el comercio de swing?
Swing Trading es una estrategia de negociación a corto plazo en la que la duración de una operación puede durar desde un día hasta unos días antes de su cierre.
La diferencia entre el swing trading y el day trading va más allá de sus características de duración:
- Debido a que las operaciones de swing ocurren con menos frecuencia, se pueden planificar sobre una base más estratégica, ya que dependen menos de la "reacción" y más de la anticipación.
- El swing trading puede ser menos estresante, ya que es más lento (incluso puede implementar un estrategia basada en datos al final del día) y no requiere que permanezca pegado a la pantalla para programar los puntos de entrada y salida.
- El comercio de swing puede ser más rentable, ya que su objetivo es cambios de precio más grandes, para lo cual puede ajustar sus posiciones para una óptima recompensa al riesgo, y sus costos de comisión y niveles de deslizamiento son más bajos que la mayoría de los escenarios de negociación diaria de mayor frecuencia.
¿Cómo funciona una estrategia de swing trading?
Es bastante simple. Si tu eres negociar una tendencia determinada–Y todas las tendencias tienen múltiples oscilaciones máximas y oscilaciones mínimas en el transcurso de un movimiento de tendencia más grande–, entonces querrá captar una de las oscilaciones de precios, desde lo más cerca posible del comienzo de un movimiento ascendente hasta el final de ese movimiento. Si está operando en contra de la tendencia, querrá captar la mayor parte posible del movimiento descendente.
Lo que le importa a usted, como posible operador de swing, es seleccionar el tipo de estrategia de swing trading que mejor se adapte a su "personalidad", preferencias comerciales, recursos de capital y tolerancia al riesgo. Aquí están algunos a considerar.
Las mejores estrategias básicas de swing trading
Estrategia de negociación de swing de media móvil
Una estrategia de media móvil es quizás una de las estrategias más básicas que puede utilizar para negociar tendencias. Sin embargo, no siempre es la estrategia más práctica o rentable.
El gran peligro de los promedios móviles es que cuando el precio comienza a moverse lateralmente, en otras palabras, en un entorno sin tendencia, el uso de promedios móviles para las entradas y salidas puede generar muchas señales falsas en forma de "señales falsas".
Pero cuando un mercado tiene tendencia, entonces una estrategia de promedio móvil puede ayudarlo a capturar esa tendencia.
Para usar un estrategia de media móvil, tendrá que decidir qué promedio móvil podría capturar mejor la tendencia que está tratando de negociar. Una configuración común sería utilizar una media móvil de 10 días para las tendencias a corto plazo, una media móvil de 20 días para las tendencias a medio plazo y una media móvil de 50 días para las tendencias a más largo plazo basadas en un enfoque de swing trading (a más largo plazo). Los "operadores de posición" de término tienden a usar combinaciones de promedios móviles a más largo plazo, como 20 días, 50 días y 200 días para mediciones de tendencias a corto, intermedio y largo plazo.
Estrategia comercial de oscilación de retroceso de Fibonacci
Lo maravilloso de usar retrocesos de Fibonacci es que pueden ayudarlo a anticipar reversiones. Supongamos que su instrumento de elección tiene un repunte desde un punto bajo a un punto alto (punto A a B). Lo siguiente, comienza a retroceder.
Suponga que es optimista. ¿Cuándo podrías volver a entrar? Un enfoque relativamente inteligente sería saltar alrededor del 50% al 61.8% del nivel de retroceso. ¿Por qué? El 50% es un punto en el que los alcistas y los bajistas (que se quedaron cortos en la parte superior) están sentados en ganancias. Un lado eventualmente cederá.
El nivel de retroceso del 61.8% es como el nivel más profundo antes de que los alcistas comiencen a vender sus posiciones. Esto también hace que entre el 50% y el 61.8% sea una zona de entrada ideal para una posición larga. Simplemente colocaría su stop loss cerca o ligeramente por debajo del primer punto de la oscilación del precio.
Descargo de responsabilidad: la colocación de órdenes contingentes por parte de usted, el corredor o el asesor comercial, como una orden de "stop-loss" o "stop-limit", no limitará necesariamente sus pérdidas a los montos previstos, ya que las condiciones del mercado pueden hacer que sea imposible para ejecutar tales órdenes.
Brotes de soporte y resistencia
Piensa en soporte y resistencia como precio mínimo (soporte) y precio techo (resistencia).
Soporte recibe su nombre del hecho de que muchos compradores ingresaron a un nivel de precio determinado. Por lo tanto, si el precio cae hacia el soporte, es posible que vea o espere que más compradores ingresen a ese precio, lo que provocará que el precio rebote.
Resistencia tiene un perfil similar, pero para vendedores. Muchos comerciantes vendieron o vendieron en descubierto a un nivel dado, lo que provocó que el precio bajara a partir de ese nivel de precio dado. Entonces, si el precio se acerca a un nivel de resistencia, puede esperar más de lo mismo: más ventas para cerrar posiciones o más ventas en corto para beneficiarse de un movimiento bajista esperado.
A fugarse, por otra parte, interrumpe las expectativas de soporte y resistencia.
- Si el precio se rompe por debajo del soporte, los traders que entraron en posiciones “largas” a menudo venderán. La acción del precio también puede desencadenar una serie de órdenes de stop loss justo debajo del nivel de soporte (donde los traders colocan habitualmente sus stop loss cuando van en largo). Esto puede hacer que el precio de un instrumento caiga de forma más rápida y agresiva, lo que lo convierte en un punto de entrada potencialmente ideal para vendedores en corto.
- Si el precio supera la resistencia, los vendedores en corto pueden verse presionados, lo que hace que muchos de ellos se den la vuelta y compren para cubrir sus posiciones. Esto a menudo aumentará el precio de un activo a medida que los compradores y los vendedores en corto pujen más alto para ingresar o cerrar sus posiciones. Una ruptura de resistencia a menudo puede ser un punto de entrada ideal para aquellos que buscan una posición larga.
Las rupturas son puntos de entrada clásicos para traders de todo tipo: traders diarios, traders de swing y traders de posición. Ocurren todos los días, en todos los marcos de tiempo, y tienden a ser confiables en marcos de tiempo más altos, como el gráfico horario en adelante. Esto los convierte en el mejor amigo de un comerciante de swing, ya que son fáciles de identificar, fáciles de operar y simples de medir en términos de riesgo y recompensa.
Cruces de MACD
Popularmente pronunciado entre los comerciantes como "Mac D", el Convergencia y Divergencia de Promedio Móvil (abreviado como MACD) es un indicador de impulso y seguimiento de tendencias que muestra dos cosas superpuestas una sobre la otra:
- La relación entre dos medias móviles, normalmente la EMA de 12 períodos (media móvil exponencial) y la EMA de 26 períodos; y
- Una "línea de señal" (o línea de base) que separa un histograma alcista (línea superior) de un histograma bajista (línea inferior).
La teoría dice que cuando el 12-EMA cruza por encima del 26-EMA mientras el histograma entra en territorio alcista, es probable que el impulso del precio sea alcista. Como muestra la imagen de arriba, verifique la acción del precio. Es posible que desee esperar a que se produzca una ruptura de precios para confirmar esa perspectiva antes de saltar a una operación.
¿Existe un mejor indicador de swing trading?
Como sabe, hay cientos de indicadores comerciales disponibles. Los comerciantes prueban constantemente diferentes combinaciones de indicadores para ver qué podría funcionar con su enfoque. Entonces, la respuesta es no: no existe un indicador definitivo para el swing trading o cualquier tipo de trading.
Han pasado cómo usas indicadores, no que indicadores que utiliza, que pueden marcar una gran diferencia.
Dicho esto, probablemente sea prudente señalar que algunos comerciantes de swing probablemente dirán que el indicador más útil de todos ellos, en términos de hacer una evaluación de precios inmediata, es el precio en sí, es decir, el gráfico de barras o velas.
La razón de esto es que las rupturas a menudo son críticas para los comerciantes de swing. Puede ver dónde se pueden trazar su entrada, salida y precio objetivo en función de la dirección de tendencia general, baja, alta, cerrada y abierta de una sesión de negociación. A veces, lo más simple es lo mejor.
Los mejores futuros para el swing trading
Aunque puede negociar "técnicamente" cualquier instrumento de su elección, los instrumentos con quizás los mejores perfiles de riesgo-recompensa son los que se negocian de forma líquida: los principales índices de EE. UU., Bonos del Tesoro (a 30 y 10 años), petróleo crudo, oro, etc.
Ahora, aquí hay algo en que pensar. Si tiene la paciencia para buscar liquidez en los micro-futuros emergentes, desde los índices S&P 500, Dow, Nasdaq y Russell hasta micro bitcoin y ethereum hasta micro crudo, entonces puede valer la pena, particularmente para operaciones que puede mantener abierto durante más de un día.
Y teniendo en cuenta cuánto puede durar una operación swing, esencialmente mientras dure la oscilación del precio, probablemente se esté preguntando cuál es el mejor marco de tiempo para identificar a los posibles candidatos para operaciones swing.
¿Cuál es el mejor marco de tiempo para hacer pivotar los futuros comerciales?
Hay muchas opiniones en torno a esta cuestión. Aquí está nuestra preferencia:
- Mire el gráfico diario para obtener una visión general “estratégica” de la acción del precio; y
- No use nada más corto que el gráfico de 15 minutos para sus entradas "tácticas", posiblemente incluso gráficos por hora.
- Las salidas se resolverán solas si establece un stop loss y una orden de "toma de ganancias"; en resumen, es posible que desee utilizar un orden de corchetes para sus salidas.
¿Cuáles son los pros y los contras del swing trading?
Aquí están los pros:
No está pegado a su escritorio a diferencia del day trading: incluso puede tomar sus decisiones comerciales al final del día si así lo desea. Esto le permite vivir su vida, especialmente si tiene un trabajo diario en el que no siempre puede comerciar en el trabajo.
Puede planificar más y reaccionar menos: La gestión del dinero es clave para una negociación exitosa, al igual que la evaluación de múltiples perspectivas comerciales (diferentes instrumentos y mercados), utilizando diferentes enfoques comerciales y teniendo tiempo para planificar sus operaciones. No siempre puedes hacer esto cuando estás arrancar el cuero cabelludo, ya que hay muy poco tiempo para reaccionar ante un mercado rápido. Pero puede negociar eventos con posibles sacudidas del mercado a corto plazo, como el caso de noticias de comercio, siempre que esté negociando un evento o informe económico programado.
El swing trading puede ser menos estresante en general: La preparación puede ayudar a reforzar la confianza en el trading, y el swing trading puede permitirle "cultivar" y dar forma a cada operación de principio a fin con menos confusión y menos alboroto (usted hace todo el sudor proverbial antes de la operación y no en el momento de la operación). ).
Aquí están las desventajas:
Estará expuesto al riesgo de la noche a la mañana: Imagine mantener una posición larga en petróleo crudo durante la noche y descubrir, al despertar al día siguiente, que un gran desastre en el Medio Oriente hundió tanto al Brent como al mercado del crudo. Pueden suceder muchas cosas en el otro lado del mundo en un mercado en el que opera mientras duerme. Por lo tanto, observe el tamaño de su posición y asegúrese de tener suficiente capital en caso de que su instrumento de futuros baje el límite o (si está corto) aumente el límite.
Los costos de negociación pueden sumarse en comparación con las operaciones de posición: es posible que no acumule un costo de negociación tan alto como lo haría al arrancar el cuero cabelludo en los mercados. Pero aún así, si opera semanalmente, sus costos comerciales se sumarán. Por lo tanto, elija solo operaciones de alta probabilidad tanto para el ahorro de costos como para el potencial de ganancias.
Sin una estrategia comercial integral, aún puede perder mucho dinero: hay tantos mercados para comerciar, tantas estrategias para usar y tantas estrategias diferentes de administración de dinero para implementar. Si realmente va a diversificar sus mercados y metodologías comerciales, analice toda su estrategia "combinatoria" antes de sumergirse. No tiene mucho sentido elegir un método un día solo para cambiarlo cada dos días o semanas. a menos que lo hagas de forma ultra metódica. Tener un método sólido puede ayudar a prevenir la locura desorganizada.
Cómo hacer oscilar el comercio de futuros (o al menos, comenzar)
Ahora ha visto algunas de las estrategias de swing trading más básicas pero ampliamente utilizadas. Depende de usted seleccionar cuál funciona mejor para usted (o encontrar otro enfoque que lo haga) y ajustar o modificar su estrategia de elección. Siga los pasos a continuación para abrir una cuenta con nosotros, de modo que pueda comenzar a darle una oportunidad a los futuros de swing trading.
- Abrir una vida Cuenta de operaciones de Optimus Futures. También puede abrir una cuenta de demostración si desea practicar las estrategias de swing trading anteriores en un entorno libre de riesgos.
- Utilice nuestra plataforma de operaciones gratuita Optimus Flow para buscar oportunidades de swing trading y planificar sus configuraciones. El uso de herramientas como el análisis de volumen, los gráficos de perfil de TPO, las operaciones de poder y otros indicadores únicos puede ayudar con las estrategias descritas anteriormente.
- Elija un contrato para swing trade. Decida qué instrumentos de futuros y período de tiempo desea cambiar y pruébelo. Se necesita tiempo para encontrar el instrumento, el marco de tiempo y el enfoque adecuados que mejor se adapten a su personalidad. Pero una vez que lo encuentre, o se acerque a encontrarlo, lo sabrá.
- Encuentre la estrategia de gestión de riesgos adecuada que se adapte a sus objetivos. No todas las estrategias de gestión de riesgos son defensivas. Algunas estrategias, como el sistema Optimal F, están diseñadas para ser agresivas. ¿No estabas al tanto de esto? Investiga un poco. Puede que te sorprenda lo que encontrarás.
- Asegúrese de que sus entradas y salidas comerciales estén claramente preparadas antes de ingresar a su operación. Las operaciones de swing se planifican y ejecutan estratégicamente. Las configuraciones se basan en la anticipación y el cálculo, no en la reacción y el impulso.
Lo más importante es...
Una de las razones por las que el swing trading es una estrategia de trading eficaz pero menos estresante es que tiene tiempo para eliminar tantas incógnitas como sea posible. Usted sabe cuánto probablemente ganará o perderá en una determinada operación. Conoces tus probabilidades estimadas. Puede identificar la configuración, el mercado y el momento más oportunos para las operaciones de futuros.
La negociación de futuros y opciones implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuada para todos los inversores. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros.
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