Sådan forbliver du objektiv med din handelsstrategi i memeaktiers æra

Denne artikel om objektiv handelsstrategi og memeaktier er udtalelsen fra Optimus Futures.

• Meme-aktier ser ud til at være den seneste "dille" inden for detailhandel - og det er det, der gør det så farligt for dem, der ikke ved, hvad de laver.
• Når du handler meme-aktier, kan forståelsen af ​​det sande mål bag handlen hjælpe dig med bedre at styre dine risici og sætte dine profitmål.
• Handel på mave-instinkt eller FOMO er måske det værste, du kan gøre, når du handler meme-aktier.

Sidste januar begyndte du at høre online chatter på GameStop (GME), der stammer fra et relativt obskurt subReddit-feed kaldet "WallStreetBets." Det havde noget at gøre med et forsøg på at tvinge hedgefonde ind i et short squeeze-scenarie.

Så så du det folde sig ud. Fra åbningsprisen på $39.23 den 21. januar steg GME til så højt som $483 fem dage senere. Det var et forbløffende træk på 1,131%! Du trækker det på skuldrene som en mærkelig om ikke sjælden begivenhed, som du desværre gik glip af.

Men så skete det flere gange på tværs af flere aktier:

AMC Entertainment (AMC) steg med 431 % fra 24. maj til 2. juni

Blackberry (BB) steg med 114 % fra 26. maj til 4. juni

Arbejdshest (WKHS) sprang 128 % fra 26. maj til 9. juni

Clover Health Investments (CLOV) steg op til 270 %, før den trak tilbage fra 2. juni til 9. juni

Soluravlere (SNDL) steg så højt som 94 % fra 26. maj til 3. juni, før de trak sig tilbage samme dag

FOMO – eller "Fear of Missing Out" – rammer dig hårdt efter at have set disse afkast. Du ser ud til at gå glip af alle disse muligheder, hvor folk har oplevet store gevinster; selvom andre måske har oplevet ødelæggende tab.

I sandhed, når alle ser ud til at tjene penge omkring dig – og snakken kan høres stort set overalt, lige fra nyheder til blogs til endda din lokale café – er det svært at holde hovedet. Det er svært at modstå fristelsen til at hoppe ind og følge mængden.

Men er det en klog ting at gøre? Endnu bedre, er der en smartere måde at drage fordel af disse risikable "meme-aktier"? Måske er der. Og det er det, vi skal udforske i denne artikel.

Hvad er "Meme"-aktier?

For at forstå, hvad en meme-aktie er, skal du først vide, hvad en "meme" er. EN meme er enhver form for digitalt indhold – et billede, video, tekst osv. – der kopieres og spredes på sociale medier. Memes er ofte humoristiske, men de kan også sprede budskaber af alvorlig karakter, som i tilfældet med politiske eller sociale memer.

A meme lager, på den anden side, er en aktie, hvis promovering på sociale medier - ofte via meme - er blevet "viral", hvilket får den til at opleve overdreven handelsvolumen.

Selvom onlinemeddelelser blandt handlende har eksisteret siden begyndelsen af ​​handelchatrum, har meme-aktier en anden egenskab: deres oprindelse stammer ofte fra et bestemt "feed" eller en kanal (som Wallstreetbets), de understøttes af en kritisk masse af store handlende. nok til at flytte markederne, og de er ofte, men ikke altid, ledsaget af sociale, politiske eller ideologiske motiver, der overstiger ren spekulation.

GME's short squeeze var for eksempel praktisk talt et forsøg på at "klæbe det til manden" - i dette tilfælde er "manden" de amorfe Wall Street-eliter, som mange af Wallstreetbets' tilhængere mente "rigerede" aktien marked. For nogle lykkedes det godt. For andre kunne det have været en katastrofe.

Brændt af Fundamentals eller FOMO Frenzy?

Hvis du har set, hvad succesrige meme aktiesværme kan gøre, kan du forestille dig, hvor nemt det er at blive suget ind i vanviddet. Midt i fristelsen til at hoppe i, er det dog også let at glemme, hvor ustabil og svær handelen kan være.

Så hvis du ønsker at komme ind, må du hellere have en god idé om, hvor stor en position du skal have baseret på din risikotolerance, og helt sikkert have en plan for at komme ud, hvis handelen bevæger sig imod dig.

GME-vanviddet er et perfekt eksempel. Lad os dissekere handelen.

Hvis du havde købt her [1], til omkring $140 per aktie, så ville du have set din position miste næsten halvdelen af ​​sin værdi på én dag, da den endte dagen på $76.79. Av.

Men så, hvis du solgte den til $76.79, ville du have gået glip af hele markedsprishandlingen i boksen [2], som tog GME så højt som $483 per aktie, før den sank tilbage til $51 mindre end to uger senere.

Lige nu handler GME til omkring $300. Men lad os vente et øjeblik og tænke: hvorfor skulle nogen ønske at købe GME i første omgang?

GME er et indkøbscenter eller en stripmall-baseret spilbutik, der stort set blev lukket under Covid-pandemien. Indkøbscentre var lukket under afspærringen. Omsætning og indtjening led to kvartaler i træk som følge heraf, og udsigterne til genåbning var på det tidspunkt ukendte, da vaccinationsudrulningen lige var begyndt at komme i gang.

Det var der nok intet grundlæggende overbevisende om GME's udsigter.

Wallstreetbets-publikummet købte GME, fordi nogen i branchen lækkede oplysninger om, at nogle få hedgefonde havde en meget kort GME. Strategien var at tvinge disse hedgefonde ud i et kort pres – profitere af den efterfølgende prisstigning, da hedgefonde blev tvunget til at dække deres positioner.

Opkaldet var et rigtigt hasardspil, da det krævede en kritisk masse af handlende at manipulere GME's pris opad. Men som du så, sværmede handlende, og det virkede.

Vigtigst af alt handlede GME-handlen aldrig om virksomhedens underliggende styrke. Det handlede om at udnytte den formodede sårbarhed i hedgefondes korte positioner.

Var det en klog handel? Det afhænger af dine mål, risikotolerance og kapitalressourcer.

En objektiv handelsstrategi (eller hvordan man ikke taber hovedet med memeaktier)

For de fleste forhandlere repræsenterer meme-aktier potentialet til at opnå store overskud langt over et 100% afkast på meget kort tid. Det er fristende. Selvom et sådant resultat faktisk er muligt, skal du huske på, at et sådant afkast er langt ud over normen ... og det samme er de potentielle risici.

Så her er et par tips til at hjælpe dig med at holde hovedet, mens du deltager i en meme-aktiehandel.

Tip #1: Forstå arten af ​​handlen

Er en meme-aktie virkelig undervurderet, eller er det et sekundært middel til at forfølge et andet mål, såsom at raide en hedgefonds korte position. Hvis det er begge dele (som sølv squeeze forsøget var), så kan det være en fordelagtig handel, givet den korrekte risikostyring.

Tip #2: Lav en hurtig undersøgelse af det grundlæggende

Tjek virksomhedens tidligere kvartalsvise indtjeningshistorik, find ud af, hvilke konsensusforventninger der er til både omsætning og indtjening pr. aktie, undersøg virksomhedens vejledning (som kan findes i sidste kvartals CNBC-vejledningsrapportering), og hvis du kan, få en fornemmelse af, hvad virksomheden forsøger at opnå i indeværende kvartal ved at læse det foregående kvartals indtjening konferenceopkaldsudskrift.

Hvis du kan gøre alt det ovenstående - omkring to timers arbejde - så har du måske mere selvtillid til at fortsætte med (eller tilbageholde fra) at handle.

Tip #3: Hold øje med din positionsstørrelse

Meme-aktiehandler sker ikke ofte, så du kan risikere lidt mere sammenlignet med en dagshandel. Uanset den procentvise risiko, du er villig til at påtage dig, f.eks. 2 % eller mere, så hold dig til det. Risiker ikke mere, end du har råd til at tabe. Men i betragtning af potentialet for et eksponentielt træk, vil du måske sikre dig, at din positionsstørrelse er handlen værd.

Tip #4: Indstil dine risikogrænser og handelsgrænser

Denne burde være forholdsvis nem: sæt en stop loss på et tidspunkt, hvor handlen ikke længere er gyldig. Husk på, at hvis du går efter hedgefonde, kan de skubbe tilbage og forsøge at styrte aktien, så vær klar til at absorbere det chok, hvis det skulle finde sted.

Ansvarsfraskrivelse: Placering af betingede ordrer fra dig eller mægler eller handelsrådgiver, såsom en "stop-loss" eller "stop-limit" ordre, vil ikke nødvendigvis begrænse dine tab til de tilsigtede beløb, da markedsforhold kan gøre det umuligt at udføre sådanne ordrer.

Tip #5: Overvej handelsmuligheder i stedet for direkte positioner

Optionspriser har en tendens til at bevæge sig eksponentielt, indtil de er "in the money", og det kan give dig mere valuta for pengene. Ydermere, når du køber et opkald (da de fleste meme-aktiehandler har en "lang" bias), ved du på forhånd, hvor meget du kan miste i præmie.

En anden ting at overveje er, at du også kan købe en tyrespredning for at reducere dine omkostninger og din risiko. Eller hvis du er usikker på retningsbestemmelsen af ​​resultatet, kan du altid skræve over positionen, selvom de fleste meme-aktier igen har en upside bias, og straddles kan blive dyre afhængigt af volatiliteten.

Ansvarsfraskrivelse: Long Optin kan udløbe, og du kan miste hele din præmie plus omkostninger. Short Options har ubegrænset risiko, og du kan lide et tab, der er væsentligt større end dit oprindelige indskud. 

Tip #6: Brug aldrig din mavefornemmelse, når du handler meme-aktier

Dette er måske det værste, du kan gøre: høre et rygte og gå ind i en handel. Handl altid baseret på en opsætning (normalt teknisk, da ikke alle handel med meme-aktier overholder fundamentals, som vi så med GME). Dette indebærer regler og risikogrænser. Hvis du afviger fra dette grundlæggende princip og handel fra impuls af tarmen, vil du i sidste ende betale for det i enten reelle tab eller alternativomkostninger.

The Bottom Line

Handel med meme-aktier kan virke som et gamble. Sandheden er, at det kan være det, eller du kan transformere det fra et gamble til en "højrisiko" handel ved at tage en smartere tilgang. Når du handler meme-aktier, kan volatiliteten af ​​sværmhandlingen være massiv nok til at knuse enhver "ren" diagramopsætning, du måtte have i tankerne før handlen. Så sørg for at sætte dine risikogrænser og profitmål, og prøv at forstå noget om aktien, før du handler den.

Byd med alle midler IKKE fra maven eller bliv fristet til at springe uforberedt ind af ren og skær FOMO. Held og lykke!

Ansvarsfraskrivelse: Der er en betydelig risiko for tab ved handel med futures. Tidligere resultater er ikke vejledende for fremtidige resultater.

Kilde: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-stay-objective-with-your-trading-strategy/%20