هذه المقالة على Keeping a Trading Journal هو رأي أوبتيموس فيوتشرز.
توفر مجلة التداول مراجعة غير متحيزة لتداولاتك وأدائك.
إنها إحدى الأدوات القليلة التي تمس العديد من المفاتيح المهمة للنجاح على المدى الطويل: التعليم والاستراتيجية والانضباط والممارسة.
ومع ذلك ، فإن العديد من المتداولين ليسوا متأكدين من أين يبدأون أو كيف سيبدو. حتى لو كان لديهم واحدة ، فإن معظمهم لا يعرفون ما يجب عليهم الخروج منه.
أولئك الذين يبدأون فعليًا في كتابة اليوميات يكافحون للالتزام بها.
في هذه المقالة ، نشرح ماهية مجلة التداول ، وما يجب أن تفعله من أجلك ، بالإضافة إلى دليل حول كيفية إنشاء دفتر يوميات خاص بك.
بالإضافة إلى ذلك ، سنناقش مجلة التداول الآلي المجانية من Optimus Flow ومزاياها مقارنة بالكثير الطرق اليدوية.
ما هي مجلة التداول؟
مجلات التداول هي بمثابة مذكرات صغيرة لأنشطة التداول الخاصة بك.
في أبسط أشكالها ، يمكن أن تكون قائمة معاملات لتداولاتك.
تجمع المجموعات الأكثر تعقيدًا ثروة من المعلومات من الأسعار ذات الصلة ، والإعدادات ، وظروف السوق ، والأفكار الحرة ، والمزيد.
تعتمد كيفية إعداده على ما تحتاجه لقياس الأداء وتحليله وتحسينه بشكل فعال.
على سبيل المثال ، إذا كنت تتداول في العقود الآجلة ، فيجب أن تتضمن مجلة تداول العقود الآجلة الخاصة بك جميع المعلومات ذات الصلة بما في ذلك أسعار الدخول والخروج ، ومكاسب النسبة المئوية ، والربح أو الخسارة ، والرمز ، وحتى تاريخ التداول.
فيما يلي مثال على الشكل الذي قد يبدو عليه إصدار Excel:
كما سنناقش بمزيد من التفصيل لاحقًا ، فإن مشكلة الأساليب غير المتصلة بالإنترنت هي دقتها واعتمادها على مهاراتك.
يؤدي إدخال معلوماتك يدويًا إلى ترك مجال للخطأ البشري. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت لا تفهم كيفية استخدام صيغ Excel ، فلن تتمكن من الحصول على الكثير من البرنامج.
هذا هو السبب في أن مجلات التداول الآلية مثالية لكل من المتداولين الجدد وذوي الخبرة.
فوائد الاحتفاظ بمجلة تداول
تقدم مجلات التداول العديد من الفوائد التي نريد تسليط الضوء عليها.
إزالة المكون العاطفي
إذا تم استخدامها بشكل صحيح ، فإن دفاتر التداول تحد من الموضوعية والتحيز ، وتوضح أدائك السابق كما حدث.
يصبح هذا مهمًا بشكل خاص لأولئك الذين يجدون صعوبة في إزالة المكون العاطفي من التداول.
المثال الشائع هو المبالغة في التداول. إنه يصيب الجميع سواء كان لديك بضعة أشهر أو بضعة عقود من الخبرة.
تساعدنا مجلات التداول في تحديد وقت حدوث ذلك من خلال إظهار عدد الصفقات بالضبط و / أو مقدار المخاطرة التي نواجهها خلال فترة معينة.
تصفية ومراجعة التداولات بسرعة
بالنسبة لمتداولي العقود الآجلة النشطين ، قد يكون من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، التدقيق في مئات إلى آلاف الصفقات.
هذا هو المكان الذي تكون فيه مجلات تداول العقود الآجلة الآلية مثل تلك التي توفرها عقود Optimus الآجلة مفيدة.
أن تكون قادرًا على تجميع الإحصائيات ومراجعة أدائك هو مجرد خطوة واحدة. يحتاج المتداولون بعد ذلك إلى قطع البيانات وتصفيتها لمعرفة ما إذا كانت بعض الاستراتيجيات أو الفئات تعمل بشكل أفضل من غيرها.
على سبيل المثال ، في نموذج الجدول أدناه من Optimus Futures 'Trading Journal ، يمكن للمستخدم تقسيم الأداء حسب الرموز الفردية.
تحسين أداء التداول
يركز معظمنا على التجارة في متناول اليد ، وهو محق في ذلك. نريد التأكد من أننا ننفذ كل واحد بشكل صحيح.
لكن التراجع خطوة إلى الوراء يمكن أن يضيء مجالات الفرص ويسلط الضوء على المخاطر.
هذا هو المكان الذي تقدم فيه المجلات التجارية معظم الفوائد.
إنها تساعدنا في تحديد وفهم الأنماط في تداولنا ، سواء كانت فرصًا أو مخاطر.
على سبيل المثال ، في لوحة معلومات Optimus Flow Journal أدناه ، يمكننا أن نرى أنه بناءً على دراسة الوقت واليوم من الأسبوع ، تكون ربحية هذه التجارة أعلى بعد الافتتاح ولكن قبل وقت الغداء.
تتبع مقاييس الأداء الأكثر أهمية
تأتي مقاييس دفتر اليومية في نسختين: المدخلات والمخرجات.
المدخلات هي نقاط البيانات التي تحتاج إلى إدخالها لإنشاء المخرجات.
النواتج هي القياسات التي تحلل أدائك.
القائمة أدناه واسعة النطاق ، ولكنها ليست شاملة بأي حال من الأحوال.
المدخلات
- سعر الدخول والخروج - يمكن أن يكون للصفقات دخول وخروج واحد أو أكثر. إذا قمت بتسجيل عدة إدخالات و / أو خروج ، فتأكد من أنه يمكنك ربطهما معًا.
- التوقف والهدف - يجب أن يكون لكل صفقة سعر أو منطقة توقف وهدف. تساعدنا هذه في مقارنة مخاطرنا بمكافأتنا المحتملة.
- حجم المركز - مركزك هو مزيج من عدد الأسهم أو الحصص أو العقود التي تأخذها بالإضافة إلى القيمة الاسمية.
- اتجاه - يجب أن تحدد كل عملية تداول ما إذا كنت تريد الشراء أو البيع أو الشراء أو تركيبة أخرى.
- إستراتيجية - إذا قمت باختبار استراتيجيات متعددة في وقت واحد ، فتأكد من تحديد أي منها يتم استخدامه في كل صفقة
- التاريخ والوقت - يمكن أن يساعدك استخدام التواريخ والأوقات في العثور على أنماط في يوم التداول أو الأسبوع أو الموسم.
- الرسوم البيانية - المخططات ليست ضرورية دائمًا ، كما أنها لا تمنحك مخرجات فعلية. ومع ذلك ، إذا كان بإمكانك إضافة لقطة سريعة ، فيمكن أن تساعدك في الرجوع بسرعة إلى الإعداد أو النمط الذي ربما رأيته.
النواتج
- معدل الفوز - يخبرك هذا المقياس بنسبة الصفقات التي تربحها. تأخذ إجمالي عدد الصفقات الرابحة مقسومًا على إجمالي عدد الصفقات.
- مكافأة خطر - يساعد إجمالي خسائرك المحتملة مقارنة بإجمالي مكافآتك المحتملة ، جنبًا إلى جنب مع معدل الربح ، على تحديد متوسط القيمة المتوقعة لكل صفقة.
- القيمة المتوقعة - تخبرنا القيمة المتوقعة بما يجب أن نتوقع كسبه في كل صفقة في المتوسط إذا أردنا إجراء نفس التجارة مرارًا وتكرارًا.
فكر في قلب العملة المعدنية بمعدل ربح 50/50. تخيل الآن أن تحصل على دولار واحد مقابل التخمين بشكل صحيح وتفقد دولارًا واحدًا مقابل كل تخمين غير صحيح. في المتوسط ، ستربح 1 دولارًا بمرور الوقت. ولكن إذا حصلت على دولارين مقابل كل تخمين صحيح وخسرت دولارًا واحدًا لكل تخمين غير صحيح ، فستتوقع أن تحقق 1٪ × 0 دولارًا - 2٪ × 1 دولارًا = 50 دولارًا لكل شفة.
بينما يمكنك كسب دولارين فقط أو خسارة دولار واحد في كل مرة ، إذا أجريت التجربة آلاف المرات ، فيجب أن يتجه متوسط ربحك لكل قلب نحو 2 دولار.
- عامل الربح - عامل الربح هو مقياس بسيط يخبرك بالمبلغ الإجمالي الذي حققته مقابل المبلغ الذي خاطرت به في المجموع. تأخذ إجمالي أرباحك وتقسمها على إجمالي خسائرك (يتم تعيين كلاهما كأرقام موجبة). إذا كانت أرباحك مساوية لخسائرك ، فإن عامل ربحك يساوي 1. يعني أقل من 1 أنك خسرت أموالًا بشكل عام ، ويعني أكبر من 1 أنك كسبت أموالًا بشكل عام.
- متوسط الربح والخسارة - هذا يعمل بشكل مشابه للقيمة المتوقعة. كلما زادت تداولاتك ، كلما اقترب متوسط أرباحك وخسائرك من القيمة المتوقعة.
- متوسط الفائز / الخاسر - تساعدنا معرفة متوسط الفائز والخاسر في معرفة ما إذا كنت تربح بمرور الوقت من خلال عدد قليل من الفائزين الكبار أو مجموعة من الفائزين الصغار.
- الرابح الأكبر / الخاسر - من الجيد مقارنة أكبر الفائزين والخاسرين لديك بمتوسط الرابحين والخاسرين. بهذه الطريقة ، يمكنك أن ترى مدى اتساع النطاق الذي يمكن أن تتوقعه في كل منها.
- الربح لكل دولار من المخاطرة - نضع المزيد من رأس المال للعمل في بعض التداولات مقابل أخرى. لمقارنتها ، نريد أن نرى مقدار ما نجنيه مقابل كل دولار نخاطر به.
- الانحراف المعياري - على الرغم من تعقيد الحساب بدون جدول بيانات ، فإن الانحراف المعياري يساعدنا في معرفة مدى تأرجح نتائجنا حول المتوسط. إلى جانب عمليات السحب ، يمكن أن يخبرنا مقدار رأس المال الذي يمكننا المخاطرة به إحصائيًا دون القلق بشأن تفجير حسابنا.
- الحد الأقصى / متوسط التراجع - تخبرنا عمليات السحب إلى أي مدى انخفض حسابنا في أي نقطة معينة ، سواء تحققت الخسائر أم لا. يمكننا أن ننظر إلى الحد الأقصى الذي حدث ، والمتوسط ، والانحراف المعياري لتحديد مقدار رأس المال الذي يمكننا المخاطرة به إحصائيًا دون القلق بشأن تفجير حسابنا.
- عقد الوقت - نريد أن نعرف وقت الانتظار لدينا للتأكد من أننا نحقق أرباحًا كافية لربط رأس مالنا. 100٪ على صفقة تستغرق يومًا واحدًا مختلفة تمامًا عن تلك التي تستمر لمدة عام كامل.
- صافي الربح - إجمالي أرباحك مطروحًا منها إجمالي الخسائر والعمولات يمنحك صافي ربحك. في نهاية اليوم ، هذا هو المقياس الأكثر أهمية.
كيف تحتفظ بمجلة التداول
ينقسم الاحتفاظ بدفتر يوميات التداول إلى ثلاث خطوات رئيسية:
- تحديد المقاييس المهمة / المفيدة - استخدم القائمة التي قدمناها أعلاه أو أضفها بنفسك. مهما كانت المقاييس التي تستخدمها ، يجب أن ترتبط مباشرة بالمزايا التي ذكرناها سابقًا.
- قم بتحديثه بانتظام - تهتم المجلات التجارية الآلية بهذا الأمر نيابةً عنك. خلاف ذلك ، تحتاج إلى تخصيص وقت لتسجيل تداولاتك والتأكد من حصولك على جميع المعلومات ذات الصلة.
- إنشاء جدول مراجعة - بمجرد الحصول على دفتر يوميات التداول الخاص بك ، خصص وقتًا على فترات منتظمة لمراجعة وتحليل أدائك. يمكنك القيام بذلك يوميًا أو أسبوعيًا أو شهريًا أو ربع سنويًا.
كيف تمنحك مجلات التداول الآلي ميزة
يمكن أن تكون المجلات المكتوبة بخط اليد أدوات مفيدة لجمع أفكارنا وأفكارنا.
لكن لتحليل التداولات ، نحتاج إلى مساعدة أجهزة الكمبيوتر.
تعد جداول البيانات اليدوية بداية رائعة. ولكن ما لم تكن تعرف كيفية برمجتها ، فلن تدرك الفوائد الكاملة لمجلة التداول.
بالإضافة إلى ذلك ، تتطلب مجلات التداول اليدوية مزيدًا من التدخل البشري ، مما يستدعي فرصة أكبر لخطأ الإدخال.
مثل تلك التي تقدمها Optimus Futures ، تساعد مجلات التداول الآلي المتداولين في جمع وتحليل تداولاتهم وأدائهم بسرعة.
فكر في الأمر على أنه يمتلك أدوات البيانات الضخمة الخاصة بك للتداول.
كما هو موضح أدناه ، توفر لوحات المعلومات الرئيسية لمحة سريعة عن تداولاتك ، مما يتيح لك تحليل أدائك بسرعة.
تأخذ Optimus Futures هذه خطوة إلى الأمام من خلال إنشاء دفتر يومية "بنقرة واحدة" يسجل تداولاتك في الوقت الفعلي.
كما ناقشنا في قسم الفوائد ، تتيح لك لوحات المعلومات القوية مثل هذه قطع بياناتك بعدة طرق.
باستخدام نفس البيانات النموذجية من هذا القسم ، يمكننا النظر في رمزنا المربح الوحيد ، M2K ، والتعمق أكثر في أدائنا هناك.
تمتلك مجلة Optimus Futures أيضًا القدرة على تحميل جداول البيانات التجارية من منصات الطرف الثالث مثل R | مخطط Trader Pro و Sierra Chart (مع المزيد قريبًا). لذلك لا تقتصر المجلة على مستخدمي Optimus Flow فقط.
وإذا فاتتك تسجيل صفقة ، يمكنك دائمًا الرجوع وتحميلها لاحقًا.
اجعل مجلة التجارة الخاصة بك تعمل من أجلك
إذا لم يكن لديك دفتر يوميات تجاري ، ففكر في بدء واحدة اليوم بغض النظر عن الطريقة التي تختارها.
بالنسبة لأولئك الذين لديهم بالفعل ، تأكد من حصولك على أقصى استفادة منه.
استخدم قائمة المقاييس والأفكار الخاصة بنا لإجراء مراجعة لمجلتك ومعرفة ما إذا كنت تفتقد التدابير الرئيسية.
ينطوي تداول العقود الآجلة والخيارات على مخاطر خسارة كبيرة وليست مناسبة لجميع المستثمرين. الأداء في الماضي ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية. يجب عليك استخدام رأس مال المخاطرة فقط عند تداول العقود الآجلة. يرجى مراعاة ما إذا كان تداول العقود الآجلة مناسبًا لوضعك المالي.
المصدر: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/٪20
- &
- حسابي
- نشط
- أنشطة
- الكل
- حول
- البند
- التدقيق
- الآلي
- البيانات الكبيرة
- أكبر
- باقة
- الموارد
- يهمني
- أقرب
- عملة
- آت
- مشترك
- عنصر
- أجهزة الكمبيوتر
- عقود
- خلق
- لوحة أجهزة القياس
- البيانات
- تمور
- يوم
- التفاصيل
- دولار
- التعليم
- Excel
- خروج
- الخبره في مجال الغطس
- تجربة
- مالي
- تدفق
- تركز
- النموذج المرفق
- مجانًا
- بالإضافة إلى
- مستقبل
- العقود الآجلة
- خير
- عظيم
- توجيه
- رئيس
- تسليط الضوء
- عقد
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- مئات
- تحديد
- بما فيه
- معلومات
- المستثمرين
- IT
- حفظ
- القفل
- مفاتيح
- قائمة
- طويل
- تجارة
- قياس
- المقاييس
- مال
- المقبلة.
- صاف
- أرقام
- عرض
- جاكيت
- مراجعة
- الفرص
- الفرصة
- مزيد من الخيارات
- أخرى
- أخرى
- نمط
- أداء
- منصات التداول
- السعر
- برو
- الربح
- المزيد من الربح
- البرنامج
- نطاق
- في الوقت الحقيقي
- اعتماد
- النتائج
- مراجعة
- الجوائز
- المخاطرة
- يجري
- طقم
- مشاركة
- قصير
- الاشارات
- المقاس
- مهارات
- صغير
- لقطة
- So
- جدول
- بداية
- إحصائيات
- الإستراتيجيات
- دراسة
- تحقيق النجاح
- الهدف
- يروي
- تجربه بالعربي
- رابطة عنق
- الوقت
- تجارة
- .
- التجار
- الصفقات
- تجارة
- صفقة
- us
- المستخدمين
- قيمنا
- ثروة
- أسبوع
- أسبوعي
- من الذى
- كسب
- في غضون
- للعمل
- أعمال
- X
- عام