Sự phá vỡ cấu trúc thị trường trong ngoại hối là gì?

Sự phá vỡ cấu trúc thị trường trong ngoại hối là gì?

Dấu thời gian: ngày 26 tháng 2024 năm 11 10:XNUMX sáng
Nút nguồn: 3085649

Mục lục

Sự phá vỡ cấu trúc thị trường là cơ hội mà các nhà giao dịch hành động giá thường quan sát thấy. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu sự phá vỡ cấu trúc thị trường là gì và cách nhận biết nó. Ngoài ra, chúng tôi còn chỉ cho bạn cách giao dịch và tối đa hóa lợi nhuận của bạn trên thị trường tài chính.

Cấu trúc đột phá trong giao dịch là gì?

Trong thế giới giao dịch ngoại hối năng động, việc hiểu cấu trúc thị trường là yếu tố then chốt để có chiến lược giao dịch thành công. 

Các nhà giao dịch thường tìm cách xác định các điểm phá vỡ trong cấu trúc này như là các chỉ báo đáng tin cậy về khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng. 

Sự phá vỡ cấu trúc thị trường hay MSB xảy ra khi hành động giá lệch đáng kể so với đường đã thiết lập, báo hiệu sự đảo ngược xu hướng. 

Hiện tượng này thường biểu hiện thông qua một loạt các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trong một xu hướng tăng hoặc các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn trong một xu hướng tăng. xu hướng giảm giá. 

Việc nhận biết những sự phá vỡ cấu trúc này, đặc biệt là trên các khung thời gian cao hơn, đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ hành động giá khi nó tương tác với các mức hỗ trợ hoặc kháng cự chính. 

Các nhà giao dịch quan sát kỹ lưỡng các mức này vì sự phá vỡ được xác nhận có thể xác nhận sự thay đổi từ thị trường có xu hướng sang thị trường có khả năng đảo chiều. 

Phân tích kỹ thuật chuyên sâu là điều cần thiết để tự tin tham gia thị trường, vì nó giúp các nhà giao dịch phân biệt giữa việc giảm giá đơn thuần và những thay đổi đáng kể trong cấu trúc thị trường. 

Bằng cách tích hợp kiến ​​thức này vào chiến lược giao dịch của mình, các nhà giao dịch có thể điều hướng sự phức tạp của ngoại hối với góc nhìn sáng suốt hơn về hỗ trợ và kháng cự, mở đường cho các quyết định giao dịch thành công và có tính toán hơn.

Thay đổi cơ cấu thị trường Vs. Thay đổi nhân vật Vs. Phá vỡ cấu trúc

Hiểu được các sắc thái của cấu trúc thị trường là rất quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt. Ba khái niệm chính trong bối cảnh này là Sự thay đổi cấu trúc thị trường, Thay đổi đặc điểm và Cấu trúc phá vỡ. Mỗi trong số này đại diện cho các khía cạnh khác nhau về cách giá thị trường phát triển và báo hiệu các giai đoạn hoặc hành động khác nhau trong thị trường.

Thay đổi cơ cấu thị trường Vs. Thay đổi nhân vật Vs. Phá vỡ cấu trúc

Thay đổi cơ cấu thị trường Vs. Thay đổi nhân vật Vs. Phá vỡ cấu trúc

Chuyển dịch cơ cấu thị trường MSF

Sự thay đổi cấu trúc thị trường đề cập đến một sự thay đổi đáng kể trong xu hướng thịnh hành của thị trường. Đây không chỉ là một biến động nhỏ hoặc thoái lui trong một xu hướng mà là một sự thay đổi cơ bản cho thấy xu hướng trước đó đã kết thúc và một xu hướng mới đã bắt đầu. 

Thay đổi nhân vật

Thay đổi đặc tính (CHOCH) đề cập đến một sự thay đổi đáng chú ý trong cách giá di chuyển nhưng không nhất thiết xác nhận sự đảo ngược xu hướng hoàn toàn như Thay đổi cấu trúc thị trường. Nó thiên về sự thay đổi trong hành vi hoặc động lượng của thị trường. 

Phá vỡ cấu trúc BOS

Sự phá vỡ cấu trúc là một sự kiện cụ thể hơn so với những thay đổi hoặc thay đổi rộng hơn về tính chất. Nó thường được sử dụng để mô tả tình huống trong đó mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng bị vi phạm. 

Hiểu sự phá vỡ cấu trúc thị trường trong Forex

Biểu đồ EUR/USD này là ví dụ về thời điểm thị trường Forex hợp nhất trong 18 giờ trước khi bứt phá.

Trong phân tích kỹ thuật, các nhà giao dịch vẽ đường xu hướng hoặc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang. 

Sự phá vỡ cấu trúc xảy ra khi giá vượt ra ngoài các đường hoặc mức này, báo hiệu một sự thay đổi ngắn hạn tiềm tàng về xu hướng hoặc xung lượng. 

Ví dụ: trong một xu hướng tăng, nếu giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ đáng kể (mức thấp thấp hơn), thì đó được coi là Phá vỡ cấu trúc. Điều này có thể báo hiệu rằng người mua đang mất quyền kiểm soát và người bán đang bắt đầu chiếm ưu thế, có khả năng dẫn đến sự thoái lui hoặc đảo chiều.

  • Tương tự như cách tiếp tục, chỉ có 2 giải pháp phá vỡ xu hướng:
  • Trong một xu hướng tăng, mức thấp cuối cùng bị phá vỡ mà mức cao cuối cùng không bị phá vỡ
  • Trong xu hướng giảm, mức cao cuối cùng bị phá vỡ mà không có mức thấp cuối cùng bị phá vỡ.

Sự phá vỡ cấu trúc thị trường là một thời điểm quan trọng trong giao dịch hành động giá, khi giá cung cấp cho các nhà giao dịch dấu hiệu đầu tiên rằng xu hướng có thể đảo ngược. 

Những điểm dừng này có thể được xác định trên tất cả các khung thời gian, nhưng hiệu quả của chúng trong việc chuyển hướng thị trường sẽ tăng theo các khung thời gian cao hơn.

Cách xác định sự phá vỡ trong cấu trúc thị trường 

Cách xác định sự phá vỡ trong cấu trúc thị trường

Cách xác định sự phá vỡ trong cấu trúc thị trường

Bạn có thể xác định điểm ngắt bằng cách sử dụng các phương pháp sau.

Sử dụng mức thoái lui Fibonnaci

Đơn giản chỉ cần xác định mức dao động cao nhất và dao động thấp nhất của bạn. Trên TradingView, hãy sử dụng công cụ Fibonacci của bạn, vẽ từ mức dao động từ thấp đến cao để có dao động tăng và từ dao động từ cao đến thấp cho xu hướng giảm. Chờ giá quay trở lại bất kỳ mức thoái lui Fibonacci nào, sau đó theo dõi sự bứt phá vượt ra ngoài mức cao hoặc thấp gần đây, thường xảy ra ở mức Fibonacci 1.

Sử dụng Đường xu hướng và Kênh xu hướng

Đầu tiên, hãy xác định các điểm tiếp xúc mới nhất với kênh xu hướng của bạn ở cả hai phía. Trong các thị trường tăng giá, Sự phá vỡ cấu trúc (BOS) xảy ra khi giá vượt qua điểm tiếp xúc gần đây nhất của ranh giới trên của kênh. Ngược lại, trong thị trường giảm giá, BOS xảy ra nếu giá giảm xuống dưới điểm tiếp xúc mới nhất của đường biên dưới.

Phá vỡ các chỉ số cấu trúc

Phương pháp đơn giản nhất là sử dụng các chỉ báo như Phá vỡ cấu trúc (BOS) & Thay đổi cấu trúc thị trường (MSS)” trên TradingView. Ngoài ra, hãy xem xét các chỉ báo động lượng xu hướng như Chu kỳ xu hướng Shcaff, RSI ngẫu nhiên hoặc Bộ dao động giá theo xu hướng để xác định sự phá vỡ cấu trúc.

Cách giao dịch phá vỡ cấu trúc thị trường

Để thiết lập giao dịch, hãy đợi một đợt thoái lui sau khi phá vỡ cấu trúc, nhắm mục tiêu vào những đợt rút lại ít nhất một nửa dao động gần đây. Xác định những điều này trên biểu đồ khung thời gian cao hơn, sau đó thu hẹp xuống khung thời gian thấp hơn để vào lệnh. 

Để vào lệnh, hãy sử dụng biểu đồ khung thời gian nhỏ hơn để phát hiện các mẫu đảo chiều phù hợp với sự phá vỡ cấu trúc của khung thời gian cao hơn. 

Đặt điểm dừng lỗ của bạn ngay dưới mức dao động cao gần đây hoặc trên mức dao động thấp, dựa trên điểm vào lệnh của bạn. Hãy nhắm mục tiêu chốt lời ban đầu của bạn ở mức dao động dẫn đến sự thoái lui của bạn, điều chỉnh nó vượt xa mức dao động cao hoặc thấp một chút để có những điểm dừng trong tương lai. Luôn ưu tiên quản lý rủi ro hợp lý.

Kết luận

Phá vỡ cấu trúc thị trường là một khái niệm quen thuộc với nhiều nhà giao dịch hành động giá. Bạn có biết rằng xu hướng thị trường chỉ đi theo hướng rõ ràng trong 25% thời gian? Thời gian còn lại, đó là một cấu trúc hoành hành và phá vỡ.

Nhận biết sự phá vỡ cấu trúc (BOS) và thay đổi đặc tính (CHOCH) một cách nhanh chóng và tích hợp chúng với các điều kiện thị trường, cho phép các nhà giao dịch xác định những thay đổi và tận dụng chúng. Sử dụng chỉ báo phù hợp để lập bản đồ cấu trúc thị trường có thể giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy thành công trong giao dịch. 

Dấu thời gian:

Thêm từ Môi giới tài chính