Đô la Mỹ bắt đầu năm mới một cách mạnh mẽ trong bối cảnh dòng chảy giảm rủi ro

Được xuất bản lại bởi Plato

Người theo dõi: 0

Chia sẻ:

Chỉ số DXY giao dịch với mức tăng trong phiên gần nhất.
Các nhà đầu tư háo hức chờ đợi các thông tin về Bảng lương phi nông nghiệp, Thu nhập trung bình mỗi giờ, Tỷ lệ thất nghiệp từ tháng 12 và Biên bản FOMC.
Lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đã tạo lực kéo cho đồng đô la Mỹ.

Đồng Đô la Mỹ (USD) bắt đầu giao dịch ở mức 102.10, đánh dấu sự gia tăng đáng chú ý của chỉ số. Xu hướng đi lên này có thể được giải thích là do thị trường đang chờ định hướng và các nhà đầu tư đang tìm nơi ẩn náu bằng USD trước các báo cáo quan trọng về thị trường lao động sẽ được công bố trong tuần này.

Trong cuộc họp cuối cùng của năm 2023, Cục Dự trữ Liên bang đã áp dụng lập trường ôn hòa, vẫn lạc quan về việc giảm bớt xu hướng lạm phát và loại trừ khả năng tăng lãi suất vào năm 2024. Mặc dù chỉ báo mức giảm 75 điểm cơ bản dự báo, các hành động trong tương lai có thể thay đổi theo dữ liệu đến, chẳng hạn như báo cáo lao động tháng 12 sắp tới. Những suy đoán của thị trường trong tháng 3 và tháng 5 dự đoán việc cắt giảm lãi suất và tỷ lệ cược nhỏ cho chu kỳ nới lỏng sẽ bắt đầu trong cuộc họp sắp tới vào tháng 1, điều này có thể hạn chế đà tăng của USD.

Động lực thị trường hàng ngày: Đô la Mỹ mạnh lên nhờ lợi suất trái phiếu Mỹ phục hồi mặc dù S&P điều chỉnh yếu

Đồng đô la Mỹ trải qua giao dịch tích cực trước dữ liệu thị trường lao động, thể hiện động lực tăng giá.
Các điều chỉnh trong tháng 47.9 từ PMI Sản xuất do S&P Global báo cáo đạt 48.2, thấp hơn so với ước tính đồng thuận là XNUMX, cho thấy sự chậm lại trong lĩnh vực sản xuất.
Tuần này, Hoa Kỳ sẽ báo cáo các số liệu quan trọng của thị trường lao động từ tháng 2023, bao gồm Tỷ lệ thất nghiệp, Bảng lương phi nông nghiệp và Thu nhập trung bình mỗi giờ. Các nhà đầu tư cũng đang háo hức chờ đợi Biên bản FOMC vào thứ Tư tuần này kể từ cuộc họp cuối cùng từ năm XNUMX.
Lợi suất trái phiếu Mỹ đang tăng lên, với lợi suất 2 năm, 5 năm và 10 năm giao dịch lần lượt ở mức 4.32%, 3.91% và 3.94%.
Theo công cụ CME FedWatch, các thị trường cho rằng không có đợt tăng lãi suất nào cho cuộc họp tháng 15 sắp tới, với xác suất cắt giảm lãi suất chỉ là 2024%. Các thị trường cũng đã dự báo việc cắt giảm lãi suất vào tháng XNUMX và tháng XNUMX năm XNUMX.

Phân tích kỹ thuật: Sự thống trị của phe gấu DXY vẫn tồn tại bất chấp những dấu hiệu về khả năng đảo chiều tăng giá ngắn hạn

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẽ nên một bức tranh lạc quan vì nó hiển thị độ dốc dương trong vùng âm. Điều này cho thấy động lực mua đang gia tăng vì chỉ số này có thể bắt đầu đảo chiều tiềm năng sau khi chạm vào điều kiện bán quá mức.

Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) củng cố thêm câu chuyện tăng giá này, thể hiện các thanh màu xanh lá cây tăng. Điều này cho thấy đà tăng đang được củng cố và khả năng tiếp tục xu hướng tăng trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, khi xem xét các Đường trung bình động đơn giản (SMA), chỉ số này đang giao dịch dưới các đường SMA 20, 100 và 200 ngày. Điều này chủ yếu cho thấy áp lực giảm giá trên thị trường, lấn át các tín hiệu tăng giá ngắn hạn của chỉ báo RSI và MACD.

Các mức hỗ trợ: 102.00, 101.50, 101.30.
Các mức kháng cự: 102.40 (SMA 20 ngày), 102.50, 102.70.

(Câu chuyện này đã được sửa vào lúc 2:16 GMT ngày 30 tháng 102.50 để điều chỉnh mức hỗ trợ DXY thứ hai từ 101.50 xuống XNUMX.)

Câu hỏi thường gặp về ngân hàng trung ương

Các Ngân hàng Trung ương có một nhiệm vụ chính là đảm bảo rằng có sự ổn định về giá cả ở một quốc gia hoặc khu vực. Các nền kinh tế liên tục phải đối mặt với lạm phát hoặc giảm phát khi giá của một số hàng hóa và dịch vụ biến động. Giá tăng liên tục cho cùng một loại hàng hóa có nghĩa là lạm phát, giá liên tục giảm cho cùng một loại hàng hóa có nghĩa là giảm phát. Nhiệm vụ của ngân hàng trung ương là giữ cho nhu cầu phù hợp bằng cách điều chỉnh lãi suất chính sách của mình. Đối với các ngân hàng trung ương lớn nhất như Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) hay Ngân hàng Anh (BoE), nhiệm vụ là giữ lạm phát ở mức gần 2%.

Ngân hàng trung ương có một công cụ quan trọng tùy ý sử dụng để tăng hoặc giảm lạm phát, đó là điều chỉnh tỷ lệ chính sách chuẩn, thường được gọi là lãi suất. Vào những thời điểm được thông báo trước, ngân hàng trung ương sẽ đưa ra tuyên bố về lãi suất chính sách của mình và đưa ra lý do bổ sung về lý do tại sao ngân hàng này giữ nguyên hoặc thay đổi (cắt giảm hoặc đi bộ đường dài) lãi suất đó. Các ngân hàng địa phương sẽ điều chỉnh lãi suất tiết kiệm và cho vay của họ cho phù hợp, điều này sẽ khiến mọi người khó kiếm tiền hơn hoặc dễ dàng hơn từ khoản tiết kiệm của họ hoặc các công ty vay vốn và đầu tư vào hoạt động kinh doanh của họ. Khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất đáng kể, điều này được gọi là thắt chặt tiền tệ. Khi nó cắt giảm lãi suất chuẩn, nó được gọi là nới lỏng tiền tệ.

Một ngân hàng trung ương thường độc lập về chính trị. Các thành viên của hội đồng chính sách ngân hàng trung ương đang trải qua một loạt hội đồng và phiên điều trần trước khi được bổ nhiệm vào một ghế trong hội đồng chính sách. Mỗi thành viên trong hội đồng quản trị đó thường có niềm tin nhất định về cách ngân hàng trung ương nên kiểm soát lạm phát và chính sách tiền tệ tiếp theo. Các thành viên muốn có một chính sách tiền tệ rất lỏng lẻo, với lãi suất thấp và cho vay rẻ, để thúc đẩy nền kinh tế một cách đáng kể trong khi hài lòng với lạm phát trên 2% một chút, được gọi là 'bồ câu'. Các thành viên muốn thấy lãi suất cao hơn để thưởng cho các khoản tiết kiệm và luôn muốn kiểm soát lạm phát được gọi là 'diều hâu' và sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi lạm phát bằng hoặc chỉ dưới 2%.

Thông thường, mỗi cuộc họp đều có chủ tịch hoặc chủ tịch điều hành, cần tạo sự đồng thuận giữa phe diều hâu hay bồ câu và có tiếng nói cuối cùng khi nào sẽ dẫn đến chia phiếu để tránh tỷ lệ 50-50 hiện tại. nên điều chỉnh chính sách. Chủ tịch sẽ có bài phát biểu thường có thể được theo dõi trực tiếp, trong đó quan điểm và triển vọng tiền tệ hiện tại đang được truyền đạt. Một ngân hàng trung ương sẽ cố gắng thúc đẩy chính sách tiền tệ của mình mà không gây ra những biến động mạnh về tỷ giá, chứng khoán hoặc tiền tệ. Tất cả các thành viên của ngân hàng trung ương sẽ đưa ra lập trường của họ đối với thị trường trước một sự kiện họp chính sách. Một vài ngày trước khi cuộc họp chính sách diễn ra cho đến khi chính sách mới được truyền đạt, các thành viên bị cấm nói chuyện công khai. Đây được gọi là khoảng thời gian mất điện.