Cổ phiếu độc quyền tốt nhất ở Ấn Độ

Bạn có thể kể tên bao nhiêu tập đoàn độc quyền của Ấn Độ? Hôm nay chúng ta xem xét một trong những hạng mục yêu thích của Warren Buffett, công ty độc quyền, nhưng ở thị trường Ấn Độ. Độc quyền liên quan đến loại hình doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong ngành của họ do có lợi thế cạnh tranh đáng kể. Các hãng này rất khó cạnh tranh và giữ thị phần lớn nhất cho các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Cổ phiếu của các công ty này được gọi là cổ phiếu MOAT trong thế giới đầu tư. Con hào là một con mương rộng bao quanh các lâu đài thời trung cổ và mang lại một biên độ an toàn. Trong thế giới doanh nghiệp, những con hào như vậy hoặc là rào cản gia nhập chẳng hạn như hạn chế về vốn hoặc chính phủ đáng kể hoặc lợi thế cạnh tranh mà một công ty đã tạo ra.

Chúng ta hãy xem xét các cổ phiếu Độc quyền Ấn Độ thống trị các ngành tương ứng của chúng. Có những người dẫn đầu ngành không có hoặc có rất ít sự cạnh tranh. Các ví dụ về độc quyền ở Ấn Độ có sẵn ở mọi ngành với quy mô khác nhau. Các cổ phiếu độc quyền hàng đầu được chia thành ba loại: cổ phiếu độc quyền vốn hóa lớn, vốn hóa trung bình và vốn hóa nhỏ. Hãy bắt đầu bữa tiệc nào.

Làm thế nào để một doanh nghiệp hoàn thành độc quyền thị trường mạnh mẽ?

Trong thị trường độc quyền, khách hàng tiếp tục mua sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty cụ thể do thị trường do công ty này kiểm soát. Có một số cách các công ty tạo ra sự độc quyền trong các ngành tương ứng của họ. Một số trong số này là những rào cản công nghệ quan trọng, phạm vi phân phối và các quy định. Nhiều khi, khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm của công ty chỉ vì chi phí chuyển đổi cao, giúp công ty tạo ra sự độc quyền một cách hiệu quả.

Đọc thêm: Tất cả về Syrma SGS IPO GMP, Giá, Ngày, Phân bổ

Chi phí chuyển đổi là gì?

Đó là chi phí mà khách hàng phải trả khi chuyển từ sản phẩm này sang sản phẩm khác. Các công ty có sức mạnh định giá mạnh và một con hào rộng hơn khiến khách hàng của họ khó sử dụng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh bằng cách đưa vào các tính năng đặc biệt của riêng họ. Bởi vì tính năng độc đáo mang lại lợi thế cạnh tranh và kết quả là doanh thu ổn định, nên những công ty độc quyền như vậy có một tương lai đầy hứa hẹn.

Thiện chí của công ty là một yếu tố khác giúp phân biệt cổ phiếu độc quyền.

Cho phép tôi hỏi bạn một câu hỏi. Thương hiệu đầu tiên bạn nghĩ đến khi nghĩ đến kem đánh răng là gì… Đó không phải là Colgate sao? Tương tự như vậy, khi bạn nghĩ đến mì, mặt hàng đầu tiên bạn nghĩ ngay đến là Maggi.

Các doanh nghiệp độc quyền có sự nhận diện thương hiệu đặc biệt. Điều này là do họ đã nỗ lực rất nhiều để làm cho sản phẩm của mình trở nên nổi bật. Không chỉ vậy, doanh nghiệp còn chi rất nhiều tiền cho việc tiếp thị và mở rộng hệ thống phân phối.

Vì những yếu tố này, cổ phiếu độc quyền có tiềm năng trở thành cổ phiếu đa năng trong dài hạn.

Hãy đọc – Các kế hoạch IPO của Inside Adani Capital: Tăng gấp đôi Sổ cho vay mỗi năm

Cổ phiếu độc quyền Smallcap

Một công ty vốn hóa nhỏ ở Ấn Độ được định nghĩa là một công ty có vốn hóa thị trường dưới 5,000 INR crores, mặc dù định nghĩa chính xác không liên quan lắm đến cuộc thảo luận của chúng ta. Các nhà đầu tư thường tìm kiếm các công ty đang phát triển và đang mở rộng nhanh chóng.

#1 Carbon & Hóa chất Phương Đông

Phương Đông Carbon & Hóa chất là nhà sản xuất lưu huỳnh không hòa tan (IS) duy nhất ở Ấn Độ. Nó có vị thế thống lĩnh trên thị trường, chiếm gần 55% - 60% thị trường trong nước (phần còn lại được giải quyết bởi hàng nhập khẩu) và thị phần toàn cầu khoảng 10%.

IS được sử dụng để lưu hóa cao su, sau đó được sử dụng để sản xuất lốp xe. Lưu hóa chỉ đơn giản là làm nóng cao su bằng Lưu huỳnh và quá trình này mang lại sự ổn định cao hơn cho các sản phẩm cao su.

IS là một thành phần nhỏ trong chi phí lốp xe, nhưng nó rất quan trọng đối với chức năng, tuổi thọ và chất lượng của lốp. Quy trình này cực kỳ chuyên biệt và tốn nhiều vốn. Quá trình phê duyệt cũng nghiêm ngặt và kéo dài, có thể mất vài năm. Oriental Carbon là công ty duy nhất tham gia vào thị trường chuyên biệt này.

Oriental Carbon dẫn đầu thị trường do liên tục mở rộng công suất. Công ty cũng có tài chính mạnh và R&D nội bộ.

Oriental Carbon gần đây đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên (công suất 5,500 MTPA) của liên doanh mở rộng năng lực sản xuất IS tại Haryana và Dharuhera.

#2 NOCIL

NOCIL là doanh nghiệp sản xuất hóa chất cao su lớn nhất Ấn Độ, chiếm hơn 40% thị trường. Các mối quan hệ đối tác lâu dài của nó bao gồm Apollo, JK, Sumitomo Rubber, MRF, Ceat, Michelin, Yokohama Rubber, Continental, Bridgestone và các công ty khác.

NOCIL đang giành thị phần trên toàn cầu cũng như những người mua quốc tế tìm cách mở rộng nguồn cung ứng của họ ra ngoài Trung Quốc.

Hơn nữa, doanh thu của công ty dự kiến ​​sẽ tăng trong năm tài chính hiện tại khi công ty tăng cường công suất mới bổ sung, thực hiện tăng giá nhất quán và giành thị phần tại các thị trường xuất khẩu.

Ngành mà NOCIL hoạt động có rất ít quyền định giá. Phần lớn sự tăng trưởng của một công ty được xác định bởi khối lượng mà nó có thể bán cũng như sự đa dạng của hàng hóa mà nó có thể cung cấp. NOCIL đã kiếm bộn tiền nhờ giữ giá ở mức thấp và điều này khiến nó trở nên đặc biệt trong số các cổ phiếu độc quyền.

Cổ phiếu độc quyền vốn hóa trung bình

Các công ty Midcap có vốn hóa thị trường lớn hơn 5,000 INR crore và dưới 20,000 INR crore. Đổ tiền vào các doanh nghiệp này có thể rủi ro hơn đầu tư vào các công ty trên thị trường vốn hóa lớn nhưng những người chơi này thường có thành tích đã được chứng minh và lịch sử hoạt động lâu hơn so với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

#3 Năng lượng tái tạo Borosil

Tập đoàn Borosil đã đi trước những tập đoàn khác trong việc khai thác cơ hội năng lượng mặt trời ở Ấn Độ. Công ty thuộc tập đoàn Borosil Renewables là nhà sản xuất kính năng lượng mặt trời đầu tiên và duy nhất của Ấn Độ. Với tiềm năng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo nói chung và đặc biệt là nhu cầu dự kiến ​​​​mạnh mẽ từ các hộ gia đình bán lẻ, Borosil Renewables là một lựa chọn dài hạn tuyệt vời cho các nhà đầu tư.

Mặc dù tính đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu này nằm trong danh sách cổ phiếu độc quyền vốn hóa trung bình, nhưng tốc độ CAGR doanh thu 3 năm là 43.8% cho thấy cổ phiếu này sẽ chuyển sang cổ phiếu vốn hóa lớn trong những năm tới. Điểm nổi bật trên chiếc bánh là ROCE cao 27.2%, điều đó có nghĩa là công ty sẽ không cần gánh nhiều nợ để tài trợ cho các kế hoạch mở rộng của mình.

Borosil Renewables cũng đã để mắt đến thị trường quốc tế và đã tiết lộ kế hoạch mua lại Interfloat Group, nhà sản xuất kính năng lượng mặt trời lớn nhất Châu Âu. Công ty cũng có kế hoạch đầu tư 1,500 tỷ INR trong hai năm tới để mở rộng năng lực sản xuất.

#4 CAM

Dịch vụ quản lý thời đại máy tính (CAMS) cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính cho ngành quỹ tương hỗ đang phát triển của Ấn Độ với thị phần gần 70%. Đây là công ty đăng ký và đại lý chuyển nhượng lớn nhất của Ấn Độ cho các quỹ tương hỗ nhưng cũng cung cấp dịch vụ cho các công ty ngoài quỹ tương hỗ. Về mặt kỹ thuật, CAMS hoạt động độc quyền và cạnh tranh với Công nghệ KFin (chiếm 30% thị phần) nhưng có tất cả các yếu tố của cổ phiếu độc quyền.

CAMS ra mắt IPO vào tháng 2020 năm 100 và mang lại kết quả rất tốt cho các nhà đầu tư khi cổ phiếu tăng hơn 12% trong vòng XNUMX tháng kể từ khi niêm yết. Nó hoạt động trong ngành công nghiệp mặt trời mọc và do đó, có thể dự kiến ​​sẽ hoạt động tốt trong vài năm tới và giữ được vị trí trong danh sách cổ phiếu độc quyền.

Cổ phiếu độc quyền vốn hóa lớn

#5 Than Ấn Độ

Coal India là công ty khai thác và chế biến than hàng đầu của Ấn Độ. Coal Mines Authority Ltd. được thành lập vào năm 1973. Chính phủ Liên minh hiện sở hữu nó và quản lý nó thông qua Bộ Than. Đây cũng là công ty sản xuất than lớn nhất thế giới. Cho đến năm 2020, khai thác than là hoạt động độc quyền của chính phủ ở Ấn Độ nhưng lĩnh vực này hiện đã được mở cửa cho tư nhân. Tuy nhiên, Coal India vẫn là công ty chiếm ưu thế và hầu như tất cả các doanh nghiệp điện và thép trong nước đều là khách hàng của mình.

Ấn Độ hiện là nước sản xuất than lớn thứ hai thế giới. Nó đã sản xuất khoảng 777.3 triệu tấn than trong năm tài chính 2021-22. Sản lượng của Than Ấn Độ đạt 596.2 triệu tấn trong cùng năm, chiếm thị phần 82.0%.

Trong khi Coal India độc quyền trong phân khúc sản xuất than, họ đang đa dạng hóa hoạt động kinh doanh bằng cách thành lập các dự án điện mặt trời và nhà máy phân bón.

Coal India gần như không có nợ và tự hào về tỷ suất cổ tức tốt, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư cổ tức.

Có những nhà sản xuất giày dép và sau đó là Relaxo. Người ta thậm chí có thể đặt câu hỏi về việc phân loại Relaxo trong các cổ phiếu độc quyền vì có một số người chơi trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, Relaxo giúp đối thủ cạnh tranh không gây ảnh hưởng đến thị trường mục tiêu là giày dép không phải da bằng cách giữ chi phí thấp và kiếm được ít hơn 5 INR mỗi đôi. Bằng cách này, nó tạo ra sự độc quyền ảo.

Nó có tám cơ sở sản xuất với 7.5 triệu đôi mỗi ngày. Doanh nghiệp có mạng lưới phân phối rộng khắp Ấn Độ và các cửa hàng bán lẻ cung cấp sản phẩm Relaxo thông qua hơn 50,000 điểm bán hàng (POS), dẫn đến sự đa dạng hóa cao về địa lý và khách hàng.

Hãy đọc – Các chỉ báo tốt nhất cho giao dịch quyền chọn

#7 Sơn Châu Á

Asian Paints là công ty sơn hàng đầu của Ấn Độ và tự hào chiếm 50% thị phần sơn trong nước. Thị phần này tăng lên 60% khi nói đến mảng sơn trang trí vốn là lĩnh vực chủ lực của công ty. Về mặt kỹ thuật, đây có thể không phải là cổ phiếu độc quyền nhưng trên thực tế, công ty có tất cả quyền độc quyền bao gồm cả giá cả. Phạm vi sản phẩm phong phú, mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước và văn hóa đổi mới liên tục giúp bảo vệ thị phần của mình.

Gần đây, khoản lợi nhuận siêu khủng mà Asian Paints được hưởng đã thu hút sự chú ý của những người chơi khác và tập đoàn JSW cũng như Grasim Industries của tập đoàn Aditya Birla đã bày tỏ sự quan tâm đến việc thâm nhập thị trường béo bở này. Đây không phải là lần đầu tiên sự thống trị thị trường của Asian Paints bị thách thức và công ty đã tồn tại và phát triển trong nhiều thập kỷ.

Đây không phải là danh sách cổ phiếu độc quyền đầy đủ và có một số cổ phiếu độc quyền khác ở Ấn Độ. Một số công ty độc quyền ở Ấn Độ và mức giá của họ được liệt kê dưới đây.

Cổ phiếu độc quyền tốt nhất ở Ấn Độ

Đóng cửa suy nghĩ

Mặc dù người ta đã nói rất nhiều về việc đầu tư vào cổ phiếu và doanh nghiệp độc quyền, trước tiên bạn phải xác định xem liệu công ty có thể tiếp tục thống trị trong tương lai hay không. Ví dụ: trong bài viết về cổ phiếu độc quyền tốt nhất này, chúng tôi đã đề cập đến các công ty có tình hình tài chính vững chắc như Relaxo, Asian Paints và Oriental Carbon.

Độc quyền khó thiết lập và duy trì nếu thiếu sự hỗ trợ của chính phủ. Một số công ty độc quyền, đặc biệt là độc quyền của PSU như IRCTC, có thể biến mất chỉ bằng một nét bút. Trong những trường hợp cực đoan như vậy, các doanh nghiệp thường đi xuống theo đường xoắn ốc trong vài năm và cổ phiếu độc quyền vốn hóa lớn trở thành cổ phiếu vốn hóa trung bình và cổ phiếu độc quyền vốn hóa trung bình trở thành cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

Đầu tư đề cập đến khả năng của một công ty trong việc duy trì vị thế vững chắc trên thị trường để bảo vệ thị phần và đảm bảo lợi nhuận lâu dài. Con hào càng lớn thì việc kinh doanh càng an toàn. Nếu con hào yếu, sự cạnh tranh cuối cùng sẽ phá hỏng cuộc chơi, làm giảm lợi nhuận và cướp đi thị phần cũng như lợi nhuận.

Do đó, việc lựa chọn các công ty có con hào vững chắc là một chiến lược đầu tư khôn ngoan và các cổ phiếu độc quyền thuộc loại này. Tất nhiên, việc định giá công ty cũng như giá trị vốn có và biên độ an toàn của nó phải được xem xét. Đầu tư vào cổ phiếu độc quyền không phải là viên đạn bạc và thậm chí cổ phiếu độc quyền đôi khi cũng đúng.

Câu hỏi thường gặp về độc quyền

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://ipocentral.in/best-monopoly-stocks-in-india/