Навчання примиренню з QuickBooks Online – це початковий крок для використання QuickBooks для керування книгами. QuickBooks — це зручний інструмент, який допоможе вам узгодити облікові записи без використання зовнішніх інструментів.
У цій статті ми розглянемо процес узгодження в QuickBooks, вирішимо типові проблеми та надамо корисні поради.
У верхньому рядку довідкового меню знайдіть «Узгодити». Виберіть обліковий запис, який потрібно звірити.
Крок 2: Початковий баланс звірки
Початковий баланс і дата автоматично визначаються на основі кінцевого балансу та дати попередньої звірки.
Якщо ви вперше звіряєтеся в QuickBooks Online (QBO), транзакції будуть указані з початку облікового запису, а початковий баланс дорівнюватиме нулю.
Якщо ви бажаєте дізнатися більше про попередні звірки, наприклад дату закінчення виписки, ви можете знайти цю інформацію в розділі «Історія за рахунками».
Крок 3: Звірка Кінцевий баланс
Введіть кінцевий баланс і дату закінчення. Ви також можете додати поля «плата за обслуговування» та «отримані відсотки».
Плата за послуги: введіть будь-які суми комісії за обслуговування, встановлені вашим банком. Введіть дані, суму та рахунок витрат. Ви можете додати рахунок витрат, як-от «Оплата послуг банку».
Зароблені відсотки: заповніть поле для обліку відсотків, отриманих від вашого банку. Введіть дані, суму та рахунок витрат. Ви можете додати рахунок витрат, наприклад «Зароблені відсотки».
Крок 4: зіставлення та очищення транзакцій
Екран звірки QBO показує галочку та сірий фон для очищених транзакцій. Тоді як невідповідні транзакції відображаються вгорі.
Для кожної невідповідної операції знайдіть відповідну операцію у своїй виписці. Якщо сума збігається, очистіть транзакцію. Повторюйте цей процес, доки всі транзакції не збігаються. Якщо різниця сягає 0, вітаємо, ваш обліковий запис узгоджено. Натисніть «Завершити зараз», щоб завершити звірку.
Якщо різниця не дорівнює нулю, ви повинні визначити транзакції, які не зареєстровані в QuickBooks. Причиною цього можуть бути облікові помилки, невраховані витрати або несанкціоновані транзакції.
Виявлення помилок у звірці
1. Невиплачені платежі та депозити
Через банківські затримки непогашені чеки та депозити в дорозі не реєструються у банківській виписці або можуть бути записані після дати закриття. Це може бути не враховано у вашій банківській виписці.
2. Помилка бухгалтерського запису:
Суми або дати транзакцій можуть бути введені неправильно. Це може призвести до невідповідності номерів, що призведе до невідповідних транзакцій.
3. Банківські комісії або зароблені відсотки:
Якщо ви не врахували це на початку, це може призвести до того, що ваш банківський баланс відображатиме іншу суму.
4. Несанкціоновані операції, шахрайство або крадіжка
Компанії в усьому світі втрачають до 5% свого доходу через шахрайство та крадіжки. Це може статися через несанкціоновані операції співробітників або крадіжку облікових даних кредитної картки чи банківського рахунку. Звірка є дійсно корисним процесом, щоб визначити це та швидко повідомити про це, щоб захистити компанію від збитків.
Автоматизуйте звірку банківських виписок
Узгодження з QBO вимагає багато ручних зусиль і може зайняти багато часу. Це більша проблема для компаній з великим обсягом і швидким часом виконання робіт. Повне узгодження 100 транзакцій може зайняти кілька днів.
Ви можете скоротити процес узгодження до хвилин за допомогою програмного забезпечення для автоматизації. Для цього знадобиться агрегувати дані з багатьох фінансових джерел, витягувати відповідні дані з документів, зіставляти дані з різних джерел і перевіряти на шахрайство.
Якщо ви хочете автоматизувати процес узгодження банківських операцій, організуйте демонстраційний дзвінок із нашими експертами, щоб автоматизувати робочі процеси за допомогою Nanonets.
Автоматизуйте процеси виявлення шахрайства, банківської звірки або бухгалтерського обліку за допомогою готового до використання спеціального робочого процесу.
Програмне забезпечення для узгодження може автоматизувати для вас 3 ключові елементи:
- Збір даних – Програмне забезпечення для автоматизації, таке як Nanonets, може легко інтегруватися з вашим ERP або електронною поштою, щоб збирати такі документи, як касові книги, банківські виписки, рахунки-фактури та квитанції. Програмне забезпечення лише витягуватиме відповідну інформацію з кожного документа за допомогою технології OCR.
заяви - Зіставлення даних – Без автоматизації коду ви можете легко встановити правила, які відповідають двом документам. Ви можете встановити нові правила з часом і вам не доведеться боротися з формулами.
- Виявлення помилок і перевірка на шахрайство – Встановіть позначки для виявлення будь-яких нерегулярних транзакцій, дублікатів або несанкціонованих транзакцій.
Програмне забезпечення для узгодження допоможе вам заощадити час і дозволить вам і вашій команді виконувати важливі завдання. Перевірити Нанонети для отримання додаткової інформації про автоматизацію звірки.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://nanonets.com/blog/how-to-reconcile-in-quickbooks-online/
- :є
- : ні
- $UP
- a
- МЕНЮ
- рахунки
- звітності
- бухгалтерський облік
- Рахунки
- через
- додавати
- адреса
- після
- ВСІ
- Також
- кількість
- суми
- an
- та
- будь-який
- з'являтися
- ЕСТЬ
- стаття
- AS
- At
- автоматизувати
- автоматично
- Автоматизація
- фон
- Balance
- Банк
- рахунок у банку
- Banking
- бар
- заснований
- BE
- початок
- більший
- книги
- by
- call
- CAN
- карта
- заряд
- вантажі
- перевірка
- Перевірки
- Вибирати
- ясно
- закриття
- код
- загальний
- Компанії
- компанія
- повний
- повністю
- може
- Повноваження
- кредит
- кредитна картка
- виготовлений на замовлення
- дані
- Дата
- Дати
- Днів
- затримки
- Демонстрація
- виявлено
- Виявлення
- різниця
- різний
- документ
- документація
- Не знаю
- два
- дублікати
- кожен
- зароблений
- легко
- зусилля
- Співробітник
- включіть
- кінець
- закінчення
- Що натомість? Створіть віртуальну версію себе у
- увійшов
- запис
- ERP
- помилка
- помилки
- Ефір (ETH)
- experts
- зовнішній
- поле
- Поля
- заповнювати
- фінансовий
- знайти
- Перший
- перший раз
- прапори
- для
- шахрайство
- виявлення шахрайства
- від
- збирати
- мобільний
- Мати
- допомога
- корисний
- Високий
- історія
- число переглядів
- HTTPS
- ідентифікувати
- if
- накладений
- in
- невірно
- інформація
- вхід
- інтегрувати
- інтерес
- рахунки
- питання
- IT
- пунктів
- ключ
- вести
- провідний
- УЧИТЬСЯ
- як
- Перераховані
- шукати
- втрачати
- втрати
- серія
- управляти
- керівництво
- позначити
- матч
- відповідає
- сірники
- узгодження
- Матерія
- Меню
- протокол
- більше
- множинний
- повинен
- Нові
- немає
- номер
- OCR
- of
- on
- онлайн
- тільки
- відкриття
- or
- наші
- з
- видатний
- платежі
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- press
- попередній
- Проблема
- процес
- процеси
- забезпечувати
- Швидко
- Швидкі книги
- швидко
- насправді
- надходження
- примирення
- примирення
- записаний
- зменшити
- що відображають
- доречний
- повторювати
- звітом
- вимагати
- Вимагається
- рішення
- revenue
- Правила
- зберегти
- Екран
- плавно
- розділ
- обслуговування
- комплект
- установка
- Шоу
- Софтвер
- Джерела
- старт
- Починаючи
- Заява
- заяви
- Крок
- боротьба
- такі
- Приймати
- завдання
- команда
- Технологія
- Що
- Команда
- крадіжка
- їх
- це
- через
- тик
- до
- час
- трудомісткий
- times
- Поради
- до
- інструмент
- інструменти
- топ
- угода
- Transactions
- два
- несанкціонований
- неперевершений
- корисний
- використання
- обсяг
- ходити
- хотіти
- we
- в той час як
- волі
- з
- без
- робочий
- Робочі процеси
- світовий
- б
- ви
- вашу
- зефірнет
- нуль