Эта статья о плане торговли фьючерсами представляет собой мнение Optimus Futures.
Вам нужен план торговли фьючерсами на 2022 год… да, ВЫ.
Недавний опрос трейдеров дали интересные цифры:
- 97% трейдеров считают, что психология играет важную роль в трейдинге.
- 96% трейдеров считают, что эмоции могут негативно повлиять на ваши торговые решения.
- 91% способны распознать, когда такие эмоции, как страх, жадность, гнев, чрезмерная самоуверенность и недостаток уверенности, влияют на вашу производительность.
Все это имеет смысл.
Но… Только 34% имеют систему управления этими эмоциями.
2021 год подходит к концу, пора с нетерпением ждать 2022 года.
Каждому из нас необходимо провести инвентаризацию своей деятельности, признавая, что мы сделали правильно, а что неправильно, одновременно выявляя возможности и риски.
Затем нам нужно разработать планы, включающие этот анализ и обращенные в будущее.
В этой статье мы познакомим вас с тем, что мы считаем наиболее важными компонентами создания плана торговли фьючерсами на 2022 год.
Оцените результаты этого года
Чтобы начать процесс обзора, нам нужно сделать шаг назад и взглянуть на общую картину 2021 года.
Ваш отчет о прибылях и убытках является определяющим фактором вашего успеха.
Посмотрите на баланс своего счета в начале и конце года и определите, сколько вы получили или потеряли.
В то же время вы хотите построить повествование о том, что произошло в течение года.
Спросите себя:
- Придерживался ли я своего первоначального плана?
- Были ли эмоции важной частью моих решений?
- Где и когда я вносил какие-либо изменения?
Далее вам нужно просмотреть информацию второго уровня, такую как:
- Средняя прибыль/убыток за сделку
- Среднее время в сделке
- Средний размер сделки
- Количество сделок в день
Торговые журналы — отличный способ получить эту информацию.
Если у вас нет торгового журнала, мы рекомендуем вам включить это в свой список дел на следующий год.
Теперь сравните свои результаты с целями, которые вы поставили.
Одна из самых интересных вещей, которые обнаруживают трейдеры, — это то, как они часто не оправдывают высоких ожиданий, с которыми начали год.
Трейдеры-новички обычно отказываются от механического подхода, который дает последовательную, но ограниченную прибыль, в пользу более крупных колебаний, только для того, чтобы обнаружить, что они добились бы лучших результатов, если бы придерживались своего первоначального плана.
Со временем это желание начнет утихать, и вы начнете лучше придерживаться своих планов.
Ставьте новые цели и задачи
Когда вы оглядываетесь назад на год и начинаете разрабатывать стратегию на следующий, создайте общие цели, которые вы сможете преобразовать в задачи.
Цели – это то, чего вы хотите достичь. Цели – это то, как вы их достигнете.
Например. У меня есть цель получить прибыль. Поэтому моя цель — получать прибыль в размере 5,000 долларов США в месяц с допустимым диапазоном +/- 500 долларов США, используя стратегию XYZ.
Каждая цель должна быть измеримой, конкретной и напрямую связанной с вашей целью.
Вот почему «Я хочу заработать 50,000 XNUMX долларов в этом году трейдингом» — это цель, а не цель.
Ваша цель — получить прибыль. Вашей целью будет то, как вы планируете это осуществить – действия.
Теперь вы не можете просто оставить это «Я хочу зарабатывать деньги».
Ваши цели должны продвигать вас вперед как трейдера и торговлю как бизнес.
Вот несколько примеров:
- Создайте больше согласованности
- Принимайте лучшие решения
- Меньше стресса в трейдинге
- Повысьте мою прибыльность
- Изучите новые методы торговли
Каждую из этих целей теперь можно превратить в задачи, которые являются конкретными и осуществимыми.
Если вы новичок в торговле фьючерсами, мы рекомендуем вам прочитать Руководство для начинающих по торговле фьючерсами придумывать идеи.
Создайте регулярный обзор производительности
Каждый год миллионы людей подписываются на абонементы в тренажерные залы, решив стать здоровее в новом году.
К марту большинство этих людей сдались.
Трейдеры начинают каждый год с большими надеждами и ожиданиями. Тем не менее, они быстро увязают в повседневной жизни и теряют концентрацию на своем плане торговли фьючерсами.
Вот почему каждому трейдеру, как и бизнесу, необходимо проводить регулярный анализ эффективности.
Сделайте каждый обзор сосредоточенным на ваших целях и задачах, установив вехи для измерения вашего прогресса.
Эти обзоры не обязательно должны быть обширными, но они должны быть структурированы. Вы должны иметь возможность легко измерять свой прогресс от одного обзора к другому. Это намного проще, если вы каждый раз выполняете одни и те же задачи.
Проанализируйте свою торговую стратегию
Переходя к деталям, мы смотрим на эффективность наших индивидуальных стратегий.
Чтобы быть справедливыми по отношению к каждому, нам нужно честно ответить, справедливо ли мы его встряхнули. Довольно часто мы отказываемся от своего плана игры или отклоняемся от него, а затем обвиняем стратегию. На самом деле это была наша вина.
Анализируйте торговые стратегии, используя те же критерии, которые были отмечены ранее, такие как средняя прибыль/убыток на сделку, количество сделок в день и т. д. Затем возьмите эти показатели и сравните их со своими целями.
Вы хотите, чтобы ваша торговая стратегия соответствовала тому, «чего» вы хотите достичь. И это больше, чем просто общая прибыльность.
Например. Стратегия с высоким процентом выигрышей больше подходит для тех, кто ищет стабильности, даже если она не приводит к максимальной общей прибыли.
Далее мы хотим углубиться в отдельные сделки, чтобы увидеть, что привело к нашей прибыли или убыткам.
Зачастую несколько ключевых сделок составляют большую часть нашей прибыли или убытков за год.
Просматривая позиции, выявляйте эти отклонения. Мы хотим определить, произошли ли они естественным образом в рамках стратегии или в результате нашего собственного принятия решений.
Это ключ к раскрытию наших рисков и возможностей.
Вы будете удивлены, насколько сильно могут измениться ваши общие результаты, если вы добьетесь большего всего за несколько сделок.
Наконец, вам необходимо определить символы и активы, которыми вы планируете торговать, будь то Micro Фьючерсы на E-Mini Nasdaq 100 or Фьючерсы на золото Micro E-Mini.
Чтобы выбрать правильные продукты, обратите внимание на маржинальные требования, ликвидность, типичную волатильность и характеристики контрактов. Выбирая более одного продукта, обязательно рассчитайте корреляцию между активами, чтобы случайно не создать концентрированный риск.
Обсудить управление рисками
Таким образом, ваш годовой план торговли фьючерсами должен быть сосредоточен на управлении рисками.
В конце концов, как только ваш счет обнулится, все готово.
Вот почему даже самая прибыльная торговая стратегия не стоит того, если существует высокий риск уничтожения вашего счета.
Управление рисками сводится к двум концепциям.
Размер сделки – Размер сделки можно рассчитать как процент от капитала, определенное количество контрактов и множество других показателей.
Вы хотите изучить различные методологии, чтобы найти ту, которая лучше всего подходит для вашей стратегии.
Не бойтесь сталкивать двоих друг с другом и позволить им соревноваться за вашу пользу. Однако убедитесь, что размер ваших сделок такой, чтобы ни одна сделка или серия плохих сделок не могли уничтожить ваш счет.
Управление входом и выходом – Некоторые трейдеры имеют один вход и один выход. Другие вступают в сделки и выходят из них. Правильный вариант зависит от ваших целей и стратегии.
Также обратите внимание на то, насколько хорошо вы придерживаетесь своих стопов. Это один из самых распространенных убийц аккаунтов.
Отказ от ответственности: размещение условных ордеров, таких как ордера «стоп-лосс» или «стоп-лимит», не обязательно ограничит ваши потери предполагаемыми суммами, поскольку рыночные условия могут сделать невозможным исполнение таких ордеров.
Проведите технический аудит, чтобы проверить, соответствуют ли используемые вами инструменты вашим потребностям.
Как мы обсуждали в нашей предыдущей статьеТехнологический аудит помогает трейдерам оптимизировать свою деятельность.
Это должно произойти после того, как вы определите свои цели и задачи, а также проанализируете свою стратегию.
Наши технологии должны поддерживать то, чего мы хотим достичь в следующем году и как.
Трейдеру, планирующему высокочастотное и быстрое исполнение, необходима платформа и поток данных с минимально возможной задержкой.
Техническим трейдерам нужна платформа с соответствующими инструментами и индикаторами, которые помогут в их анализе и минимизируют другие отвлекающие факторы.
Не менее важно и то, что вы хотите изучить существующие технологии.
Методологии профиля следа и объема чрезвычайно эффективны. Однако, в отличие от Optimus Flow, многие платформы их не включают.
Ваш технологический аудит должен не только оценить, что вам нужно сейчас, но и выявить дополнительные возможности для расширения.
Ведите журнал своих сделок для лучшей подотчетности
Мы упоминали об этом раньше, но это заслуживает отдельного раздела, потому что это очень важно.
Торговые журналы необходимы, если вы хотите со временем совершенствоваться. Они привлекают вас к ответственности, давая вам честную оценку того, что происходит на самом деле.
Ни один другой инструмент не может помочь трейдеру лучше анализировать свою деятельность.
Некоторые трейдеры используют бумагу и ручку. Самый распространенный метод – таблица.
Тем не менее, есть несколько замечательных инструментов, таких как автоматизированный журнал. доступно через Optimus Flow.
Вы хотите собрать достаточно информации для анализа и измерения ваших целей в ходе регулярных обзоров.
На самом базовом уровне вам необходимо включить информацию о транзакции, такую как время и дата, размер сделки, цена входа и выхода, а также символ.
Помимо этого, вы можете включить качественную информацию, например рыночные обзоры.
Начните торговать фьючерсами в 2022 году
Фьючерсы предлагают захватывающий мир возможностей.
Теперь, когда вы знаете, как создать свой собственный план торговли фьючерсами, вы можете начать торговать фьючерсами с Optimus Futures, используя нашу флагманскую платформу Optimus Flow.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше о Optimus Futures.
Отказ от ответственности: существует значительный риск убытков при торговле фьючерсами. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.
Ссылки на сторонние сайты предоставляются исключительно для удобства и в информационных целях; они не представляют собой одобрение или одобрение со стороны Optimus Futures, LLC каких-либо продуктов, услуг или мнений корпорации, организации или частного лица. Optimus Futures, LLC не несет ответственности за точность, законность или содержание внешнего сайта или последующих ссылок.
Источник: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-trading-plan/%20.
- 000
- 100
- 2021
- 2022
- Учетная запись
- дополнительный
- Все
- анализ
- гнев
- гайд
- Активы
- аудит
- Автоматизированный
- Медведи
- ЛУЧШЕЕ
- Большая фотография
- строить
- бизнес
- столица
- изменение
- приход
- Общий
- доверие
- содержание
- контракт
- контрактов
- Создающий
- данным
- день
- DID
- эмоции
- и т.д
- выполнение
- Выход
- Расширьте
- ярмарка
- БЫСТРО
- поток
- Фокус
- вперед
- будущее
- Фьючерсная торговля
- игра
- Отдаете
- Цели
- Золото
- инструкция
- Спорт зал
- здесь
- High
- держать
- Как
- How To
- HTTPS
- определения
- Влияние
- информация
- инвентаризация
- IT
- Основные
- вести
- УЧИТЬСЯ
- привело
- уровень
- Ограниченный
- линия
- Ликвидность
- Список
- ООО
- управление
- Март
- рынок
- проводить измерение
- Метрика
- деньги
- двигаться
- Nasdaq
- Новый год
- предлагают
- Обзор
- Мнения
- Возможности
- заказ
- заказы
- организация
- Другое
- Другое
- бумага & картон
- Люди
- производительность
- картина
- планирование
- Платформа
- Платформы
- мощный
- цена
- Продукт
- Продукция
- Профиль
- Прибыль
- прибыли
- доходы
- Психология
- ассортимент
- Реальность
- Требования
- Итоги
- обзоре
- Отзывы
- Снижение
- управление рисками
- Шкала
- поиск
- смысл
- Серии
- Услуги
- набор
- Сайтов
- Размер
- So
- Таблица
- Начало
- и политические лидеры
- заявление
- Стратегия
- успех
- поддержка
- система
- технологии
- Технологии
- Будущее
- время
- инструментом
- инструменты
- торговать
- Трейдеры
- Торговцы
- торги
- Торговля
- Торговые стратегии
- сделка
- открывай
- us
- Изменчивость
- объем
- выиграть
- работает
- Мир
- стоимость
- год
- нуль