Este artigo sobre Estratégias de Swing Trading é a opinião da Optimus Futures.
- O swing trading pode ser uma abordagem eficaz e menos estressante para buscar lucros a curto prazo.
- Ao fazer swing trading, você pode determinar quanto provavelmente ganhará ou perderá em uma determinada negociação.
- As configurações de swing trading são baseadas em antecipação e cálculo, não em reações rápidas e impulsos.
O que é Swing Trading?
troca do balanço é uma estratégia de negociação de curto prazo em que a duração de uma negociação pode durar de um dia a alguns dias antes do seu encerramento.
A diferença entre swing trading e day trading vai muito além das suas características duracionais:
- Como as negociações de swing acontecem com menos frequência, podem ser planeadas numa base mais estratégica, uma vez que dependem menos da “reação” e mais da antecipação.
- O swing trading pode ser menos estressante, pois é mais lento (você pode até implementar um estratégia baseada em dados do final do dia) e não exige que você fique grudado na tela para cronometrar os pontos de entrada e saída.
- A negociação de swing pode ser mais lucrativa, pois você busca oscilações de preço maiores, para as quais você pode ajustar suas posições para uma relação recompensa-risco ideal, e seus custos de comissão e níveis de derrapagem são mais baixos do que a maioria dos cenários de day trading de frequência mais alta.
Como funciona uma estratégia de swing trading?
É bastante simples. Se vocês são negociando uma determinada tendência– e todas as tendências têm múltiplas oscilações máximas e mínimas no decorrer de um movimento de tendência maior – então você deseja capturar uma das oscilações de preço, desde o início de um movimento ascendente até o final desse movimento. Se você está negociando contra a tendência, deseja capturar o máximo possível do movimento descendente.
O que importa para você, como potencial trader de swing, é selecionar o tipo de estratégia de swing trading que funciona melhor com sua “personalidade”, preferências de negociação, recursos de capital e tolerância ao risco. Aqui estão alguns a serem considerados.
Melhores estratégias básicas de negociação de swing
Estratégia de negociação de média móvel
Uma estratégia de média móvel é talvez uma das estratégias mais básicas que você pode usar para negociar tendências. No entanto, nem sempre é a estratégia mais prática ou lucrativa a ser usada.
O grande perigo das médias móveis é que quando o preço começa a se mover lateralmente – em outras palavras, um ambiente sem tendência – o uso de médias móveis para entradas e saídas pode causar muitos sinais falsos na forma de “serras”.
Mas quando um mercado apresenta tendência, uma estratégia de média móvel pode ajudá-lo a capturar essa tendência.
Para usar um estratégia de média móvel, você terá que decidir qual média móvel pode capturar melhor a tendência que você está tentando negociar. Uma configuração comum seria usar uma média móvel de 10 dias para tendências de curto prazo, uma média móvel de 20 dias para tendências de médio prazo e uma média móvel de 50 dias para tendências de longo prazo com base em uma abordagem de swing trading (mais longo). “traders de posição” tendem a usar combinações de médias móveis de longo prazo, como 20 dias, 50 dias e 200 dias para medições de tendências de curto, intermediário e longo prazo).
Estratégia de negociação de oscilação de retração de Fibonacci
A vantagem de usar retrações de Fibonacci é que elas podem ajudá-lo a antecipar reversões. Suponhamos que o seu instrumento de escolha tenha uma alta de um ponto baixo para um ponto alto (ponto A a B). A próxima coisa é que ele começa a recuar.
Suponha que você esteja otimista. Quando você pode voltar? Uma abordagem relativamente sábia seria saltar em torno do nível de retração de 50% a 61.8%. Por que? 50% é um ponto em que os touros e os ursos (que operaram vendidos no topo) estão ambos lucrando. Um lado acabará cedendo.
O nível de retração de 61.8% é como o nível mais profundo antes que os touros comecem a vender suas posições. Isso também torna algo entre 50% e 61.8% uma zona de entrada ideal para uma posição longa. Você simplesmente colocaria seu stop loss próximo ou ligeiramente abaixo do primeiro ponto da oscilação do preço.
Isenção de responsabilidade: A colocação de ordens contingentes por você ou corretor, ou consultor de negociação, como uma ordem “stop-loss” ou “stop-limit”, não necessariamente limitará suas perdas aos valores pretendidos, uma vez que as condições de mercado podem impossibilitar para executar tais ordens.
Quebras de suporte e resistência
Pense suporte e resistência. como piso de preço (suporte) e teto de preço (resistência).
Suporte recebe esse nome pelo fato de que muitos compradores entraram em um determinado nível de preço. Portanto, se o preço cair em direção ao suporte, você poderá ver ou esperar que mais compradores entrem nesse preço, fazendo com que o preço suba.
Resistência tem perfil semelhante, mas para vendedores. Muitos traders venderam ou venderam a descoberto em um determinado nível, fazendo com que o preço caísse a partir desse determinado nível de preço. Portanto, se o preço se aproximar de um nível de resistência, você pode esperar mais do mesmo – mais vendas para fechar posições ou mais vendas a descoberto para lucrar com um movimento descendente esperado.
A saia, por outro lado, perturba as expectativas de suporte e resistência.
- Se o preço cair abaixo do suporte, os traders que entraram em posições “longas” venderão frequentemente. A ação do preço também pode desencadear uma série de ordens de stop loss logo abaixo do nível de suporte (onde os traders habitualmente colocam seus stop loss quando operam comprados). Isto pode fazer com que o preço de um instrumento caia de forma mais rápida e agressiva, tornando-o um ponto de entrada potencialmente ideal para vendedores a descoberto.
- Se o preço ultrapassar a resistência, os vendedores a descoberto podem ficar pressionados, fazendo com que muitos deles se voltem e comprem para cobrir as suas posições. Isto irá muitas vezes aumentar o preço de um ativo, uma vez que os compradores e vendedores a descoberto oferecem lances mais elevados para entrar ou fechar as suas posições. Um rompimento de resistência muitas vezes pode ser um ponto de entrada ideal para quem deseja operar comprado.
Os breakouts são pontos de entrada clássicos para traders de todos os tipos – day traders, swing traders e position traders. Eles acontecem todos os dias, em todos os períodos de tempo e tendem a ser confiáveis em intervalos de tempo mais elevados, como no gráfico horário. Isso os torna os melhores amigos dos traders de swing, pois são simples de identificar, simples de negociar e simples de medir em termos de risco e recompensa.
Cruzamentos MACD
Popularmente pronunciado entre os traders como “Mac D”, o Divergência de Convergência Média Móvel (abreviado para MACD) é um indicador de acompanhamento de tendência e impulso que mostra duas coisas sobrepostas uma à outra:
- A relação entre duas médias móveis – normalmente a EMA de 12 períodos (média móvel exponencial) e a EMA de 26 períodos; e
- Uma “linha de sinal” (ou linha de base) que separa um histograma de alta (acima da linha) de um histograma de baixa (abaixo da linha).
A teoria diz que quando a EMA 12 cruza acima da EMA 26 enquanto o histograma entra em território de alta, então a dinâmica dos preços provavelmente será de alta. Como mostra a imagem acima, verifique novamente a ação do preço. Você pode querer esperar por uma quebra de preço para confirmar essa perspectiva antes de iniciar uma negociação.
Existe um melhor indicador de swing trading?
Como você sabe, existem centenas de indicadores comerciais disponíveis. Os traders testam constantemente diferentes combinações de indicadores para ver o que pode funcionar com a sua abordagem. Portanto, a resposta é não: não existe um indicador definitivo para swing trading ou qualquer tipo de negociação.
Está como você usa indicadores, não qual indicadores que você usa, que podem fazer uma grande diferença.
Dito isto, é provavelmente sensato salientar que alguns traders de swing provavelmente dirão que o indicador mais útil de todos, em termos de fazer uma avaliação imediata de preços, é o próprio preço – ou seja, o gráfico de barras ou velas.
A razão para isso é que os rompimentos costumam ser críticos para os traders swing. Você pode ver onde sua entrada, saída e preço-alvo podem ser traçados com base na direção de abertura, baixa, alta, fechamento e tendência geral de uma sessão de negociação. Às vezes, o mais simples é o melhor.
Melhores Futuros para Swing Trading
Embora você possa “tecnicamente” negociar qualquer instrumento de sua escolha, os instrumentos com talvez os melhores perfis de risco-recompensa são aqueles que são negociados com liquidez: os principais índices dos EUA, títulos do Tesouro (30 anos e 10 anos), petróleo bruto, ouro, etc
Agora, aqui está algo para pensar. Se você tiver paciência para buscar liquidez nos microfuturos emergentes – dos índices S&P 500, Dow, Nasdaq e Russell ao micro bitcoin e ethereum ao micro petróleo bruto – então pode valer a pena, especialmente para negociações que você pode permanecer aberto por mais de um dia.
E considerando quanto tempo uma negociação de swing pode durar – essencialmente, enquanto durar a oscilação de preço – você provavelmente está se perguntando qual é o melhor período de tempo a ser usado ao identificar potenciais candidatos a negociações de swing.
Qual é o melhor prazo para negociar futuros?
Existem muitas opiniões em torno desta questão. Aqui está a nossa preferência:
- Observe o gráfico diário para obter uma visão “estratégica” do movimento do preço; e
- Não use nada menor que o gráfico de 15 minutos para suas entradas “táticas” – possivelmente até mesmo gráficos horários.
- As saídas cuidarão de si mesmas se você definir um stop loss e uma ordem de “takeprofit”; em resumo, você pode querer usar uma ordem de colchetes para suas saídas.
Quais são os prós e contras do swing trading?
Aqui estão os prós:
Você não está colado à sua mesa, ao contrário do day trading: você pode até tomar suas decisões de negociação no final do dia, se assim desejar. Isso permite que você viva sua vida, especialmente se você tiver um emprego diurno onde nem sempre pode negociar no trabalho.
Você pode planejar mais e reagir menos: A gestão do dinheiro é fundamental para uma negociação bem-sucedida, assim como a avaliação de múltiplas perspectivas de negociação (diferentes instrumentos e mercados), utilizando diferentes abordagens de negociação e tendo tempo para planear as suas negociações. Você nem sempre pode fazer isso quando está escalpelamento, já que há muito pouco tempo para você reagir a um mercado rápido. Mas você pode negociar eventos com possíveis choques no mercado de curto prazo, como é o caso de comércio notícias, desde que você esteja negociando um evento ou relatório econômico programado.
O swing trading pode ser menos estressante em geral: a preparação pode ajudar a aumentar a confiança na negociação, e a negociação de swing pode permitir que você “cultive” e molde cada negociação do início ao fim com menos confusão e menos barulho (você faz todo o suor proverbial antes da negociação e não no momento da negociação ).
Aqui estão os contras:
Você estará exposto ao risco durante a noite: imagine manter uma posição longa em petróleo bruto durante a noite apenas para descobrir, ao acordar no dia seguinte, que um grande desastre no Médio Oriente derrubou tanto o mercado do Brent como o do petróleo bruto. Muita coisa pode acontecer do outro lado do mundo, em um mercado em que você negocia enquanto dorme. Portanto, observe o tamanho da sua posição e certifique-se de ter capital suficiente no caso de seu instrumento futuro cair ou (se você estiver vendido) subir.
Os custos de negociação podem aumentar em comparação com a negociação de posição: você não pode acumular um custo de negociação tão alto quanto poderia fazer com o scalping dos mercados. Mesmo assim, se você negociar semanalmente, seus custos de negociação aumentarão. Portanto, escolha apenas negociações de alta probabilidade para economia de custos e potencial de lucro.
Sem uma estratégia de negociação abrangente, você ainda pode perder muito dinheiro: há tantos mercados para negociar, tantas estratégias para usar e tantas estratégias diferentes de gestão de dinheiro para implementar. Se você realmente pretende diversificar seus mercados e metodologias de negociação, analise toda a sua estratégia “combinatória” antes de mergulhar. Não faz muito sentido escolher um método em um dia apenas para alterá-lo a cada dois dias ou semanas. a menos que você esteja fazendo isso ultra-metodicamente. Ter um método sólido pode ajudar a prevenir a loucura desorganizada.
Como fazer swing trade de futuros (ou pelo menos começar)
Agora você viu algumas das estratégias de swing trading mais básicas, porém amplamente utilizadas. Cabe a você selecionar qual funciona melhor para você (ou encontrar outra abordagem que funcione) e ajustar ou modificar sua estratégia de escolha. Siga as etapas abaixo para abrir uma conta conosco, para que você possa começar a experimentar o swing trading de futuros.
- Abra uma live Conta de negociação de futuros Optimus. Você também pode abrir uma conta demo se quiser praticar as estratégias de swing trading acima em um ambiente livre de riscos.
- Utilize o nosso plataforma de negociação gratuita Optimus Flow para buscar oportunidades de swing trading e planejar suas configurações. A utilização de ferramentas como análise de volume, gráficos de perfil TPO, negociações de energia e outros indicadores exclusivos pode ajudar nas estratégias descritas acima.
- Escolha um contrato para fazer swing trade. Decida quais instrumentos futuros e prazo você deseja negociar e experimente. Leva tempo para encontrar o instrumento, o prazo e a abordagem certos que melhor se adaptam à sua personalidade. Mas assim que você encontrar, ou estiver perto de encontrá-lo, você saberá.
- Encontre a estratégia de gerenciamento de risco certa que atenda aos seus objetivos. Nem todas as estratégias de gestão de risco são defensivas. Algumas estratégias – como o sistema Optimal F – são projetadas para serem agressivas. Você não estava ciente disso? Pesquise. Você pode se surpreender com o que encontrará.
- Certifique-se de que sua saída e entradas comerciais estejam claramente preparadas antes de entrar em sua negociação. As negociações de swing são estrategicamente planejadas e executadas. As configurações são baseadas em antecipação e cálculo, não em reação e impulso.
Concluindo!
Uma das razões pelas quais o swing trading é uma estratégia de negociação eficaz, mas menos estressante, é que você tem tempo para eliminar o maior número possível de incógnitas. Você sabe quanto provavelmente ganhará ou perderá em uma determinada negociação. Você conhece suas probabilidades estimadas. Você pode identificar a configuração, o mercado e o momento mais oportunos para negociações de futuros.
A negociação de futuros e opções envolve risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
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