Este artigo sobre Futuros Vs Forex é a opinião da Optimus Futures.
Os mercados Forex são os mais líquidos do mundo.
George Soros ganhou US$ 1 bilhão em um único dia apostando contra a libra esterlina em 1991. (Um desempenho atípico, sem dúvida alguma)
No entanto, muitos comerciantes e investidores retalhistas ignoram totalmente este mercado por uma série de razões, incluindo:
- Corretores que podem negociar contra seus clientes
- Algumas jurisdições com um ambiente regulatório “relaxado”
- Natureza de balcão do mercado
- Spreads amplos
- Margens iniciais altas
Forex Futures resolve muitos desses problemas.
No entanto, eles simplesmente não oferecem flexibilidade suficiente para um comerciante varejista médio.
É por isso que os micro futuros de Forex foram uma virada de jogo.
Os comerciantes de varejo e investidores agora desfrutam do mesmo eficiência de capital e diversificação como futuros padrão com a flexibilidade adicional de contratos menores.
Neste artigo, exploraremos o mundo dos futuros e microfuturos, compararemos isso com os mercados Forex e ajudaremos você a compreender as semelhanças, diferenças e benefícios desses produtos.
Futuros – Uma Breve Introdução
Os produtos futuros são um mecanismo derivado único que os comerciantes e investidores podem utilizar tanto para especulação como para cobertura. Eles empregam alavancagem para controlar mais ativos do que você poderia de outra forma.
Remontando à Bolsa de Arroz Dojima em 1730, os contratos futuros fixam um preço específico para um produto, índice ou cesta de mercadorias em alguma data no futuro.
Os futuros de moeda são um contrato de derivativo que segue um par de moedas específico, sendo o dólar americano.
Ao contrário dos contratos de opções em que o comprador tem o direito de executar o contrato, os futuros apresentam uma obrigação.
Isso significa que ativos físicos como o petróleo exigem que o comprador receba o produto, enquanto os futuros de índices são liquidados em dinheiro.
Os futuros cambiais são liquidados fisicamente, o que significa que qualquer pessoa que detenha esses produtos no vencimento será obrigada a receber o próprio produto cambial.
Os produtos futuros são negociados continuamente das 6h EST de domingo até as 00h EST de sexta-feira, com um intervalo de uma hora das 5h00 às 5h00 EST todos os dias.
Tamanhos de contratos de microfuturos
Os contratos futuros vêm em três variedades: regular, mini e micro.
A relação entre esses três é a seguinte:
- Normal = 1
- Mini = 1/2
- Micro = 1/10
Os minifuturos são os mais comumente negociados em índices, como o S&P 500 ou o Nasdaq 100. No entanto, os microfuturos tornaram-se cada vez mais populares em todas as classes de ativos, incluindo moedas.
Normalmente, os contratos futuros controlam uma enorme quantidade de moeda nocional. Por exemplo, um contrato sobre o par dólar americano e libra esterlina controla 62,500 libras.
Os contratos futuros de micromoedas controlam 1/10 do valor dos contratos regulares, permitindo mais flexibilidade e controle, mantendo a mesma eficiência de capital.
Em geral, você pode encontrar microfuturos em uma ampla variedade de classes de ativos com os índices do mercado de ações são alguns dos mais populares.
Com a expansão dos microcontratos de futuros em moedas, os traders podem criar especulações mais abrangentes e estratégias de cobertura em múltiplas classes de ativos com diferentes correlações.
Produtos Forex de Micro Futuros
Atualmente, os produtos forex de micro futuros estão disponíveis em 7 pares de moedas principais em relação ao dólar americano:
É importante observar que cada tick é diferente dependendo do contrato que você escolher.
Por exemplo, cada tick no microcontrato futuro do dólar australiano vale US$ 1, enquanto os microfuturos do dólar canadense são cotados em dólares canadenses.
Aqui está um exemplo do que você pode encontrar em uma escada de preços para os micro futuros do dólar australiano:
Considerando que em um dia lento os futuros do dólar australiano podem ser negociados em uma faixa de 50 ticks, uma oscilação de US$ 50 por microcontrato é muito mais administrável do que US$ 500 por contrato normal, especialmente para contas menores.
O que é negociação Forex e como funciona?
A negociação cambial (também conhecida como Forex) visa lucrar com as diferenças entre as moedas de dois países, chamadas pares de moedas. Estes são negociados nos mercados Forex, onde as finanças globais trocam uma moeda por outra, a fim de facilitar o comércio transfronteiriço.
Os comerciantes compram ou apostam contra um par contra outro, como a libra esterlina contra o dólar americano. À medida que o valor de uma moeda muda em relação a outra, o trader acumula lucros ou perdas. Eles encerram sua posição revertendo a transação.
Voltando ao exemplo anterior de George Soros, o investidor bilionário apostou que a libra esterlina se desvalorizaria em relação a outra moeda. Utilizando alavancagem, ele pegou milhares de milhões de libras esterlinas e trocou-as por outras moedas.
Quando o valor da libra esterlina caiu em relação a essas moedas, ele comprou de volta a libra esterlina a um preço mais baixo e fechou a negociação com um lucro enorme. (O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros)
Negociação de Futuros versus Forex – As Principais Diferenças
A negociação Forex e a negociação de Futuros Forex visam lucrar com a mudança no valor de uma moeda em relação a outra, conhecida como par de moedas. Além disso, ambos empregam alavancagem para capturar lucros de pequenos movimentos nas taxas de câmbio.
No entanto, existem algumas diferenças importantes das quais você deve estar ciente.
Bolsas Centralizadas VS Mercados OTC | Riscos de contraparte
O Forex é negociado no que é conhecido como mercados de balcão (OTC). Estes são mercados descentralizados onde as suas ordens são encaminhadas e compensadas através de múltiplas entidades em todo o mundo.
Os futuros de Forex, por outro lado, são negociados e compensados por meio de uma bolsa centralizada, como todos os outros contratos futuros.
Por que isso importa?
Bolsas centralizadas como a Chicago Mercantile Exchange (CME) fornecem um padrão de serviço em termos de contratos, execução de ordens e segurança. Além disso, a CME é capaz de contabilizar mais posições compensatórias, incluindo opções de futuros, para lhe proporcionar melhores margens.
Os mercados descentralizados deixam os traders abertos ao que é conhecido como risco de contraparte, ou o risco associado à entidade que executa e mantém as suas ordens. Embora não seja comum, o risco de contraparte tem uma prevalência mais elevada nos mercados OTC do que nas bolsas centralizadas. Se a sua contraparte falhar, você poderá ficar com sérias perdas e obrigações financeiras.
Juntamente com o risco de contraparte, como trader, você está sujeito aos dados e feeds de pedidos fornecidos pela sua corretora. Sem um hub central ou uma “fonte da verdade”, você poderá enfrentar pedidos que variam drasticamente em relação ao melhor preço disponível naquele momento.
Os comerciantes do mercado Forex também podem enfrentar problemas com a velocidade de execução de ordens, chamados de 'redutores de velocidade'.
Futuros de moeda versus Forex à vista
Os futuros de moeda são contratos juridicamente vinculativos que obrigam compradores e vendedores a executar uma negociação de taxa de câmbio predeterminada na data de liquidação. No entanto, nenhuma moeda é trocada até a data de liquidação.
A negociação forex à vista é a troca real de uma moeda por outra. Normalmente, a entrega da moeda ocorre em dois dias.
Seu corretor não pode negociar contra você em futuros
Nos mercados cambiais, existem dois tipos de corretores: A-book (também conhecido como processador direto) e B-book.
Os corretores A-book cobram uma comissão ou spread e repassam o pedido a uma instituição financeira para atuar como contraparte.
Os corretores B-book, que são mais comuns, podem e muitas vezes atuam eles próprios como contraparte. Isso significa que eles assumem o lado oposto da negociação de seus clientes, o que muitos consideram um conflito de interesses.
Como os futuros de Forex são negociados através de uma bolsa centralizada e regulamentada, o seu corretor de futuros não pode atuar como contraparte. Assim, eles não têm incentivo para agir contra você.
Mais Diversificação em Futuros
Você pode encontrar microfuturos em uma ampla variedade de ativos, incluindo índices, moedas, títulos do tesouro, energias, criptomoedas e metais.
O acesso a um amplo conjunto de classes de ativos permite que os investidores retalhistas construam estratégias abrangentes de especulação e cobertura que antes só eram acessíveis àqueles com contas maiores.
Além disso, você pode encontrar derivadas adicionais para trabalhar, como opções sobre futuros que não estão disponíveis através da negociação forex tradicional.
Considerações sobre custos de negociação de futuros versus Forex
Existem duas considerações principais de custo com Forex Futures e Forex.
Primeiro, estão os custos diretos associados às transações. Os Futuros Forex têm preços claros e iniciais que não mudam. A negociação Forex pode ter comissões ou usar spreads.
Spreads são a diferença entre o lance (preço que você pode vender) e a oferta (preço que você pode comprar). Spreads mais amplos significam que você obtém um preço muito pior do que o preço à vista. Muitas vezes, são medidos em 'pips' ou 1/100 de 1%.
Os corretores Forex empregam frequentemente spreads variados, o que significa que podem expandir ou contrair dentro de um intervalo, tornando difícil saber quais são os seus verdadeiros custos.
A segunda consideração de custo é conhecida como custo de transporte.
Você pode pensar nisso como o custo de propriedade para manter essa posição, como alugar uma unidade de armazenamento para armazenar estoque.
Nos mercados cambiais, o custo de transporte pode envolver alterações nas taxas de juro ou encargos de financiamento overnight.
Os produtos futuros não têm nenhum custo direto de transporte. Você está sujeito apenas aos requisitos mínimos de manutenção de margem,
Comece a negociar micro futuros hoje
Os microfuturos oferecem uma oportunidade incrível para expandir seu portfólio e diversificar suas participações.
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A negociação de futuros e opções envolve risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.
Fonte: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20
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