Dit artikel over Swing Trading Strategies is de mening van Optimus Futures.
- Swing trading kan een effectieve en minder stressvolle benadering zijn om op korte termijn winst te maken.
- Bij swing trading kunt u bepalen hoeveel u binnen een bepaalde transactie waarschijnlijk zult verdienen of verliezen.
- Swing trading setups zijn gebaseerd op anticipatie en berekening, niet op snelle reactie en impuls.
Wat is swingtraden?
swing trading is een handelsstrategie op korte termijn waarbij de duur van een transactie kan duren van een dag tot enkele dagen voordat deze wordt gesloten.
Het verschil tussen swing trading en day trading gaat veel verder dan de duurkenmerken:
- Omdat swingtrades minder vaak voorkomen, kunnen ze op een meer strategische basis worden gepland, omdat ze minder afhankelijk zijn van "reactie" en meer van anticipatie.
- Swing trading kan minder stressvol zijn, omdat het langzamer is (u kunt zelfs een strategie op basis van gegevens aan het einde van de dag) en je hoeft niet aan je scherm gekluisterd te blijven om binnenkomst- en vertrekpunten te timen.
- Swing trading kan winstgevender zijn, aangezien u streeft naar grotere prijsschommelingen, waarvoor u uw posities kunt aanpassen voor optimale beloning-naar-risico, en uw commissiekosten en slippage-niveaus lager zijn dan de meeste scenario's voor daghandel met een hogere frequentie.
Hoe werkt een Swing Trading-strategie?
Het is vrij eenvoudig. Als je een bepaalde trend verhandelen- en alle trends hebben meerdere swing-highs en swing-lows in de loop van een grotere trendbeweging - dan wilt u een van de prijsschommelingen opvangen, van zo dicht mogelijk bij het begin van een opwaartse beweging tot het einde van die beweging. Als u tegen de trend in handelt, wilt u zoveel mogelijk van de neerwaartse beweging opvangen.
Wat voor u, als toekomstige swingtrader, van belang is, is het selecteren van het type swing trading-strategie dat het beste past bij uw 'persoonlijkheid', handelsvoorkeuren, kapitaalbronnen en risicotolerantie. Hier zijn er een paar om te overwegen.
Beste basis strategieën voor swing trading
Moving Average Swing Trading-strategie
Een voortschrijdend gemiddelde strategie is misschien wel een van de meest elementaire strategieën die u kunt gebruiken om trends te verhandelen. Het is echter niet altijd de meest praktische of winstgevende strategie om te gebruiken.
Het grote gevaar met voortschrijdende gemiddelden is dat wanneer de prijs zijwaarts begint te bewegen - met andere woorden, een niet-trending omgeving - het gebruik van voortschrijdende gemiddelden voor in- en uitstappen veel valse signalen kan veroorzaken in de vorm van "zweepzagen".
Maar wanneer een markt een trend vertoont, kan een voortschrijdend gemiddelde strategie u helpen die trend vast te leggen.
Om een voortschrijdend gemiddelde strategie, moet u beslissen welk voortschrijdend gemiddelde de trend die u probeert te verhandelen het beste weergeeft. Een gebruikelijke opzet zou zijn om een voortschrijdend gemiddelde van 10 dagen te gebruiken voor kortetermijntrends, een voortschrijdend gemiddelde van 20 dagen voor trends op middellange termijn en een voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen voor trends op langere termijn op basis van een swingtradingbenadering (langer- term "positiehandelaren" hebben de neiging om combinaties van voortschrijdend gemiddelde op langere termijn te gebruiken, zoals de 20-dagen, 50-dagen en 200-dagen voor trendmetingen op korte, middellange en lange termijn).
Fibonacci Retracement Swing Trading-strategie
Het mooie van het gebruik van Fibonacci-retracements is dat ze u kunnen helpen te anticiperen op omkeringen. Laten we aannemen dat uw instrument naar keuze een rally heeft van een laag punt naar een hoog punt (punt A naar B). Het volgende, het begint terug te trekken.
Stel dat je bullish bent. Wanneer mag je weer instappen? Een relatief verstandige benadering zou zijn om rond het 50% tot 61.8% retracementniveau te springen. Waarom? 50% is een punt waarop zowel de bulls als de bears (die short gingen aan de top) op winst zitten. De ene kant zal uiteindelijk toegeven.
Het retracementniveau van 61.8% is als het diepste niveau voordat stieren hun posities beginnen te verkopen. Dit maakt ook ergens tussen de 50% en 61.8% een ideale instapzone voor een lange positie. U plaatst uw stop-loss eenvoudig in de buurt van of iets onder het eerste punt van de prijsschommeling.
Disclaimer: het plaatsen van voorwaardelijke orders door u of makelaar, of handelsadviseur, zoals een "stop-loss"- of "stop-limit" -order, zal uw verliezen niet noodzakelijkerwijs beperken tot de beoogde bedragen, aangezien marktomstandigheden dit onmogelijk kunnen maken om dergelijke opdrachten uit te voeren.
Ondersteuning en weerstandsuitbraken
Denken steun en weerstand als prijsbodem (ondersteuning) en prijsdak (weerstand).
Support dankt zijn naam aan het feit dat er veel kopers binnenkwamen tegen een bepaald prijsniveau. Dus als de prijs in de richting van ondersteuning daalt, ziet of verwacht u mogelijk meer kopers voor die prijs, waardoor de prijs stuitert.
Weerstand heeft een soortgelijk profiel, maar dan voor verkopers. Veel handelaren verkochten of verkochten short op een bepaald niveau, waardoor de prijs daalde vanaf dat gegeven prijsniveau. Dus als de prijs een weerstandsniveau nadert, kunt u meer van hetzelfde verwachten: meer verkopen om posities te sluiten of meer short verkopen om te profiteren van een verwachte neerwaartse beweging.
A uitbreken, anderzijds, verstoort steun- en weerstandsverwachtingen.
- Als de prijs onder de ondersteuning valt, zullen handelaren die "long" posities hebben ingevoerd vaak verkopen. De prijsactie kan ook een reeks stop-loss-orders veroorzaken net onder het ondersteuningsniveau (waar handelaren gewoonlijk hun stop-loss plaatsen wanneer ze long gaan). Hierdoor kan de prijs van een instrument sneller en agressiever dalen, waardoor het een potentieel ideaal toegangspunt is voor short-sellerswalla.
- Als de prijs boven de weerstand breekt, kunnen shortsellers onder druk komen te staan, waardoor velen van hen zich omdraaien en kopen om hun posities in te dekken. Dit zal vaak de prijs van een actief verhogen, aangezien kopers en shortsellers hoger bieden om hun posities in te voeren of te sluiten. Een uitbraak van weerstand kan vaak zijn: een ideaal startpunt voor diegenen die long willen gaan.
Breakouts zijn klassieke toegangspunten voor alle soorten handelaren: daghandelaren, swingtraders en positiehandelaren. Ze gebeuren elke dag, op elk tijdsbestek, en ze zijn meestal betrouwbaar op hogere tijdframes, zoals de uurgrafiek hoger. Dit maakt ze de beste vriend van een swingtrader, omdat ze eenvoudig te identificeren, eenvoudig te verhandelen en eenvoudig te meten zijn in termen van risico en beloning.
MACD-crossovers
In de volksmond uitgesproken onder handelaren als "Mac D", de Voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie (afgekort tot MACD) is een trendvolgende en momentumindicator die twee dingen boven elkaar laat zien:
- De relatie tussen twee voortschrijdende gemiddelden - meestal de 12-periode EMA (exponentieel voortschrijdend gemiddelde) en de 26-periode EMA; en
- Een "signaallijn" (of basislijn) die een bullish (boven de lijn) histogram scheidt van een bearish (onder de lijn) histogram.
De theorie gaat dat wanneer de 12-EMA boven de 26-EMA kruist terwijl het histogram in bullish territorium gaat, het prijsmomentum waarschijnlijk bullish zal zijn. Zoals de afbeelding hierboven laat zien, moet u de prijsactie dubbel controleren. Misschien wilt u wachten op een prijsuitbraak om dat perspectief te bevestigen voordat u in een transactie springt.
Is er een beste indicator voor swing trading?
Zoals u weet, zijn er honderden handelsindicatoren beschikbaar. Traders testen constant verschillende combinaties van indicatoren om te zien wat mogelijk werkt met hun aanpak. Het antwoord is dus nee: er is geen definitieve indicator voor swing trading of enige vorm van handel.
Het is hoe je gebruikt indicatoren, niet welke indicatoren die u gebruikt, die een groot verschil kunnen maken.
Dat gezegd hebbende, is het waarschijnlijk verstandig om erop te wijzen dat sommige swingtraders waarschijnlijk zullen zeggen dat de meest bruikbare indicator van allemaal, in termen van het maken van een onmiddellijke prijsbeoordeling, de prijs zelf is, dat wil zeggen de staaf- of kandelaargrafiek.
De reden hiervoor is dat uitbraken vaak van cruciaal belang zijn voor swingtraders. U kunt zien waar uw instap-, uitstap- en koersdoel kan worden uitgezet op basis van de open, lage, hoge, gesloten en algemene trendrichting van een handelssessie. Soms is het eenvoudigste het beste.
Beste futures voor swing trading
Hoewel u 'technisch' elk instrument naar keuze kunt verhandelen, zijn de instrumenten met misschien wel de beste risico-rendementsprofielen de instrumenten die liquide worden verhandeld: de belangrijkste Amerikaanse indices, staatsobligaties (30 jaar en 10 jaar), ruwe olie, goud, enz.
Nu, hier is iets om over na te denken. Als je het geduld hebt om op zoek te gaan naar liquiditeit in de opkomende microfutures – van de S&P 500, Dow, Nasdaq en Russell-indexen tot micro-bitcoin en ethereum tot micro-ruwe olie – dan kan het de moeite waard zijn, vooral voor transacties die u mag langer dan een dag open blijven.
En als je bedenkt hoe lang een swingtrade kan duren - in wezen zolang de prijsschommeling duurt - vraag je je waarschijnlijk af wat het beste tijdsbestek is om te gebruiken bij het identificeren van potentiële kandidaten voor swingtrades.
Wat is het beste tijdsbestek om handelsfutures te swingen?
Er zijn veel meningen over deze vraag. Dit is onze voorkeur:
- Bekijk de dagelijkse grafiek om een "strategisch" grootbeeld van de prijsactie te krijgen; en
- Gebruik niets korter dan de 15-minutengrafiek voor uw "tactische" invoer - mogelijk zelfs uurgrafieken.
- De uitgangen zorgen voor zichzelf als u een stop loss en een "take profit" -order instelt; kortom, misschien wilt u een haakvolgorde gebruiken voor uw uitgangen.
Wat zijn de voor- en nadelen van swingtrading?
Dit zijn de pluspunten:
U zit niet aan uw bureau gekluisterd in tegenstelling tot daghandel: u kunt zelfs aan het einde van de dag uw handelsbeslissingen nemen als u dat wilt. Hierdoor kun je je leven leiden, vooral als je toevallig een dagbaan hebt waar je niet altijd op het werk kunt handelen.
Je kunt meer plannen en minder reageren: geldbeheer is de sleutel tot succesvol handelen, net als het beoordelen van meerdere handelsvooruitzichten (verschillende instrumenten en markten), het gebruik van verschillende handelsbenaderingen en het hebben van de tijd om uw transacties te plannen. Je kunt dit niet altijd doen als je bent scalperen, omdat er weinig tijd is om te reageren op een snelle markt. Maar u kunt gebeurtenissen verhandelen met potentiële kortetermijnschokken op de markt, zoals het geval met: nieuws trading, zolang u een geplande economische gebeurtenis of rapport verhandelt.
Swing trading kan over het algemeen minder stressvol zijn: voorbereiding kan het vertrouwen in de handel helpen vergroten, en met swingtrading kunt u elke transactie van begin tot eind "cultiveren" en vormgeven met minder verwarring en minder gedoe (u doet al het spreekwoordelijke zweten vóór de transactie en niet op het moment van handelen ).
Dit zijn de nadelen:
U wordt blootgesteld aan nachtelijk risico: stel je voor dat je van de ene op de andere dag een longpositie in ruwe olie aanhoudt om bij het ontwaken de volgende dag te ontdekken dat een grote ramp in het Midden-Oosten zowel de Brent- als de ruwe-oliemarkt deed storten. Er kan veel gebeuren aan de andere kant van de wereld op een markt waar je handelt terwijl je slaapt. Let dus op uw positiegrootte en zorg ervoor dat u voldoende kapitaal heeft voor het geval uw futures-instrument de limiet verlaagt of (als u short bent) de limiet omhoog gaat.
Handelskosten kunnen oplopen in vergelijking met positiehandel: het kan zijn dat u niet zo hoge handelskosten opbouwt als bij het scalperen van de markten. Maar toch, als u wekelijks handelt, zullen uw handelskosten oplopen. Kies dus alleen transacties met een hoge waarschijnlijkheid voor zowel kostenbesparingen als winstpotentieel.
Zonder een uitgebreide handelsstrategie kunt u nog steeds veel geld verliezen: er zijn zoveel markten om te handelen, zoveel strategieën om te gebruiken en zoveel verschillende strategieën voor geldbeheer om te implementeren. Als u uw markten en handelsmethodologieën echt gaat diversifiëren, analyseer dan uw hele "combinatorische" strategie voordat u erin duikt. Het heeft weinig zin om één dag een methode te kiezen en te kiezen om deze om de andere dag of week te veranderen tenzij je het ultra-methodisch doet. Het hebben van een solide methode kan ongeorganiseerde waanzin helpen voorkomen.
Hoe u handelt in futures (of in ieder geval aan de slag gaat)
Nu heb je enkele van de meer basale maar veelgebruikte swing-handelsstrategieën gezien. Het is aan jou om te selecteren welke het beste voor jou werkt (of om een andere benadering te vinden die dat wel doet), en om je strategie naar keuze te verfijnen of aan te passen. Volg de onderstaande stappen om een account bij ons te openen, zodat u aan de slag kunt met het uitproberen van swing trading futures.
- Open een live Optimus Futures-handelsaccount. U kunt ook een demo-account openen als u de bovenstaande swing-handelsstrategieën in een risicovrije omgeving wilt oefenen.
- Maak gebruik van onze gratis Optimus Flow handelsplatform om swing trading kansen te zoeken en uw setups te plannen. Het gebruik van tools zoals volume-analyse, TPO-profielgrafieken, Power Trades en andere unieke indicatoren kan helpen bij de hierboven beschreven strategieën.
- Kies een contract om de handel te zwaaien. Bepaal met welke futures-instrumenten en welk tijdsbestek u de handel wilt zwaaien en probeer het eens. Het kost tijd om het juiste instrument, het juiste tijdsbestek en de aanpak te vinden die het beste bij uw persoonlijkheid past. Maar als je het eenmaal vindt, of in de buurt komt, weet je het.
- Vind de juiste risicobeheerstrategie die bij uw doelen past. Niet alle risicobeheerstrategieën zijn defensief. Sommige strategieën, zoals het Optimale F-systeem, zijn ontworpen om agressief te zijn. Je was hier niet van op de hoogte? Doe wat onderzoek. Je zult misschien verrast zijn door wat je zult vinden.
- Zorg ervoor dat uw handelsuitgang en -invoer duidelijk zijn voorbereid voordat u uw transactie betreedt. Swing-transacties worden strategisch gepland en uitgevoerd. Opstellingen zijn gebaseerd op anticipatie en berekening, niet op reactie en impuls.
The Bottom Line
Een van de redenen waarom swing trading een effectieve maar minder stressvolle handelsstrategie is, is dat u de tijd heeft om zoveel mogelijk onbekenden te elimineren. U weet hoeveel u binnen een bepaalde transactie waarschijnlijk zult verdienen of verliezen. U kent uw geschatte kansen. U kunt uw meest geschikte setup, markt en timing voor futures-transacties identificeren.
Het handelen in futures en opties houdt een aanzienlijk verliesrisico in en is niet geschikt voor alle beleggers. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige resultaten.
Bron: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/swing-trading-strategies-for-futures-traders/%20
- Account
- Actie
- adviseur
- het richten
- Alles
- onder
- analyse
- rond
- dit artikel
- aanwinst
- Baseline
- bearish
- beren
- BEST
- Bitcoin
- breakout
- makelaar
- Bullish
- Bulls
- kopen
- hoofdstad
- verzorging
- het worstelen
- Veroorzaken
- verandering
- Grafieken
- sluiting
- commissie
- Gemeen
- vertrouwen
- verwarring
- contract
- Kosten
- dag
- ramp
- dow
- Economisch
- effectief
- EMA
- Milieu
- etc
- ethereum
- Event
- EVENTS
- afrit
- SNELLE
- Voornaam*
- stroom
- volgen
- formulier
- toekomst
- Futures
- Algemeen
- Vrijgevigheid
- Tijdloos goud
- hier
- Hoge
- houden
- Hoe
- HTTPS
- Honderden
- identificeren
- beeld
- Investeerders
- IT
- Jobomschrijving:
- springen
- sleutel
- LEARN
- Niveau
- Lijn
- Liquiditeit
- lang
- MACD
- groot
- maken
- management
- Markt
- Markten
- Zaken
- maatregel
- Midden-Oosten
- stuwkracht
- geld
- het beheer van geld
- beweging
- Nasdaq
- Nabij
- Olie
- open
- Advies
- Meningen
- Opties
- bestellen
- orders
- Overige
- prestatie
- persoonlijkheid
- perspectief
- Overvloed
- energie
- prijs
- Profiel
- Profielen
- Profit
- verzameling
- Reageren
- reactie
- redenen
- verslag
- onderzoek
- Resources
- Resultaten
- Risico
- risicobeheer
- S&P 500
- scherm
- verkopen
- Verkopers
- zin
- -Series
- reeks
- Bermuda's
- Eenvoudig
- Maat
- So
- uitverkocht
- begin
- gestart
- blijven
- strategisch
- Strategie
- geslaagd
- ondersteuning
- ondersteuningsniveau
- doelwit
- proef
- niet de tijd of
- tolerantie
- top
- handel
- handelaar
- Traders
- trades
- Handel
- Trading Strategies
- Trends
- us
- Bekijk
- volume
- wachten
- Bekijk de introductievideo
- week
- per week
- WIE
- binnen
- woorden
- Mijn werk
- Bedrijven
- wereld
- waard