대부분의 거래자들은 밤새도록 거래했지만 금요일 아시아 세션에서는 중국 시장에 약간의 패닉이 발생했습니다. 문제는 해결된 것처럼 보이지만 노련한 거래자들이 정말로 걱정하는 점은 바로 유동성 부족입니다.
시장을 강화하기 위한 조치로 중국 대출기관은 고금리 환경에서 단기 채권을 대량 발행했습니다. 일반적으로 이는 긴급 상황에서만 발생하는 일이며 일시적인 긴급 상황일 수도 있습니다. 그러나 이는 경기 침체를 염두에 두고 있는 많은 트레이더들이 생각할 수 있는 것이므로 더 자세히 살펴볼 가치가 있습니다. 왜냐하면 현재 유럽과 미국에서도 비슷한 문제가 있기 때문입니다.
중국 대출 기관은 일주일 만에 단기 대출을 두 배로 늘려 사상 최대 증가폭을 기록했습니다. 이는 은행이 현금 부족에 직면함에 따라 유동성 수요를 충족시키기 위한 것이었습니다. 정부는 경기 부양책을 마련하기 위해 기록적인 규모의 부채를 발행하고 있으며 이로 인해 가용 현금이 모두 소진되고 있습니다. 잠시 동안 일부 은행은 자금 조달에 충분한 여유가 없을 것이라는 상당한 우려가 있었습니다. 일부 금융기관은 유동성 확보를 위해 최대 50%까지 금리를 지급해야 했다.
금요일 거래가 끝날 무렵 상황은 정상화되었습니다. PBOC가 금리를 완화하고 금융 시장의 유동성을 높이는 데 도움을 주어야 한다는 요구가 다시 한 번 있었습니다. 중국이 디플레이션에 빠지면서 중앙은행은 완화에 훨씬 더 유리한 위치에 있으며 이는 시장이 완전한 패닉 모드에 진입하지 않도록 하는 데 도움이 될 수 있습니다.
연방정부가 막대한 부채를 발행하고 있는 미국의 상황은 그렇지 않습니다. 미국 재무부는 이번 분기에 최대 776억 달러를 빌릴 것으로 예상되는데, 이는 실제로 지난 분기에 시장에서 인출한 1.0조 달러에 비해 감소한 수치입니다. 한편, 연준은 해당 기간 동안 약 270억 달러 규모의 채권을 판매하는 과정에 있습니다.
연준의 역레포 시설은 1.0년 중반 이후 처음으로 2021조 달러 아래로 떨어졌습니다. 역레포는 은행이 금융 기관이 보유하고 있는 '추가' 자금을 넣는 곳이기 때문에 이는 중요합니다. 채권을 사는데 쓸 수 있는 돈이다. 지난 두 번의 국채 경매에서는 정부가 더 많은 돈을 빌려야 함에 따라 수익률이 계속 상승할 것이라고 베팅하는 거래자가 많아지면서 관심이 크게 떨어졌습니다. 블룸버그는 이번 주 초 미국 연방 부채에 대한 이자 지급이 올해 1.0조 달러를 넘어 사회보장 및 의료에 이어 세 번째로 큰 비용이 될 것으로 예상한다고 보도했습니다.
일반적으로 유동성 위기는 시장 붕괴보다 먼저 발생합니다. 대부분의 거래는 마진을 바탕으로 이루어지며, 마진은 해당 마진에 대한 차용 비용을 기준으로 수익성을 고려합니다. 대출할 돈이 거의 없어 금리가 갑자기 오르면 거래자는 마진을 감당할 수 없기 때문에 포지션을 매도해야 할 수 있습니다. 급격한 가격 하락은 연쇄 판매로 이어집니다.
현재 규제 당국은 시장이 자본화되어 있고 유동성이 풍부하다고 주장하고 있습니다. 그러나 실망스러운 국채 경매와 차입 비용의 (순간적인) 급등은 시장이 유동성 압박을 받고 있음을 시사합니다. 트레이더들은 앞으로 며칠, 몇 주 동안 이 분야의 발전 상황을 지켜보고 문제가 해결되는지 확인하고 싶을 수도 있습니다.
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