멕시코 페소화, 금요일 강세 마감, 주중 약세

멕시코 페소화, 금요일 강세 마감, 주중 약세

타임 스탬프 : 26 년 2024 월 12 일 오후 33:XNUMX
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  • 멕시코 페소는 강한 무역수지와 약한 미국 PCE 수치로 인해 셋째 날 강세를 보였습니다.
  • 멕시코의 상당한 12월 무역 흑자와 탄탄한 고용 시장은 글로벌 불확실성 속에서도 경제력이 강하다는 점을 강조합니다.
  • 미국 연준의 핵심 PCE 지수가 3% 미만으로 떨어지면서 XNUMX월 금리 인하 기대가 커지고 MXN과 같은 신흥 통화에 이익이 됩니다.

멕시코 페소(MXN)는 멕시코 데이터에 따르면 무역 수지가 예상보다 크게 확대된 반면 미국(US)의 인플레이션 데이터는 부드러웠음을 시사한 후 미국 달러(USD) 대비 견고한 상승세로 금요일 세션을 마쳤습니다. 미국 연방준비은행(Fed)의 금리 인하 가능성이 높고, 달러(USD)의 상한선을 제한하는 동시에 금리 차이가 신흥 시장 통화를 뒷받침할 가능성이 높기 때문에 압박을 받고 있습니다. USD/MXN은 17.16% 하락한 0.23에 거래됩니다. 일., 0.53%로 마무리되었습니다.

멕시코 통계청(INEGI)은 멕시코가 12월 흑자를 기록했다고 밝혔다. 목요일에 공개된 해당 데이터와 강력한 노동 시장 데이터는 니어쇼어링 전망으로 인해 강화된 경제의 힘을 보여줍니다.

In the meantime, the Fed’s preferred gauge for inflation, the Personal Consumption Expenditures (PCE) 가격 지수, was unchanged, though the core annualized figure dipped below the 3% threshold, a sign that the restrictiveness of policy is driving prices down. That said, investors seem convinced that the Fed will cut rates in May by 25 basis points (bps), according to the CME FedWatch Tool.

Daily Digest Market Movers: 멕시코 페소는 주간 손실을 계속 회복하고 줄였습니다.

  • 멕시코의 무역수지는 4.242월에 1.4억 XNUMX만 달러 흑자를 기록하여 이전 수치와 예측치인 XNUMX억 달러를 초과했습니다.
  • 지난 주 동안 멕시코의 경제 데이터는 월중 인플레이션 보고서에서 헤드라인이 예측을 초과하고 핵심 소비자 물가 지수(CPI)가 5% 기준점 아래로 떨어지는 등 엇갈린 판독을 보였습니다. 이로 인해 멕시코 은행(Banxico)이 2024월에 두 명의 회원이 관심을 표명했음에도 불구하고 XNUMX년 XNUMX분기에 금리를 인하하지 못할 수 있습니다.
  • 멕시코의 4.2월 경제 활동은 위축되었고, 연간 수치는 예측보다 낮은 2.3%에서 XNUMX%로 감소했습니다.
  • 멕시코 노동시장은 실업률이 2.7%에서 2.6%로 하락하면서 여전히 강세를 유지하고 있습니다.
  • 대부분의 분석가들은 경제가 11.25년에 2% 이상 성장할 것으로 예상하고 있음에도 불구하고 멕시코 경제는 Banxico가 정한 2024%의 높은 금리의 영향을 보여주기 시작했습니다. 그럼에도 불구하고 소매 판매는 예상치에 미치지 못했으며 3월 경제는 XNUMX% 미만으로 성장했습니다. 인플레이션이 재가속되면 스태그플레이션 시나리오가 시작됩니다.
  • 5월 5.4일 로이터 여론조사에서는 멕시코 페소가 18.00월 이후 12개월 동안 미국 달러당 XNUMX% 하락한 XNUMX으로 하락할 수 있다고 제안했습니다.
  • 금요일에 미국 PCE는 2.6월까지 12개월 동안 예상대로 변함없이 3.2% 상승한 반면, 핵심 PCE는 2.9%에서 XNUMX%로 하락하여 예상치보다 낮았습니다.
  • 미국(US)의 최신 데이터에 따르면 3.3년 4분기에 2023% 성장한 후 경제가 견고하고 회복력을 유지하고 있어 추정치 2%를 초과했으며, 연간 2.5% 성장을 보였습니다.
  • 그럼에도 불구하고, 다른 데이터의 혼합된 판독값은 위험이 더욱 균형을 이루었음을 시사합니다. 시카고 무역위원회(CBOT) 데이터에 따르면 이는 연준이 139년 동안 금리를 2024bp 인하할 것이라고 투자자들이 추측하는 데 반영됩니다.
  • 미국 상무부는 0월 내구재 주문이 정체 상태를 유지하며 5.5% 변동을 기록했다고 발표했습니다. 이는 주로 운송 장비 제조업의 침체로 인해 XNUMX월의 XNUMX% 증가에 비해 눈에 띄게 감소한 것입니다.
  • 미국 노동통계국은 20월 214일로 끝나는 주의 신규 실업수당 청구 건수가 200건으로 증가해 전주 수치와 예상 XNUMX건을 모두 초과했다고 밝혔습니다.

기술적 분석: 멕시코 페소는 USD/MXN이 17.15 이하로 떨어지면서 견인력을 얻습니다.

USD/MXN은 50일 연속 손실을 기록한 후 하락세가 가속화되었지만 17.13시 22분에 17.00일 단순이동평균(SMA)의 강력한 지지선을 넘어 계속해서 거래되고 있습니다. 후자를 위반하면 XNUMX월 XNUMX일 최저치가 노출되고 심리적 수치는 XNUMX이 됩니다.

반대로 구매자가 200시 17.34분에 100일 SMA에서 다음 저항 수준을 되찾으면 17.41시 17.50분에 23일 SMA에 도전할 수 있는 문이 열릴 수 있습니다. 지난해 17.99월 XNUMX일 최고치인 XNUMX까지 반등하기 전에 심리적 수치인 XNUMX보다 더 높은 상승 여력이 보입니다.

USD/MXN 가격 조치 – 일일 차트

중앙 은행 FAQ

중앙 은행은 국가 또는 지역에 가격 안정성이 있는지 확인하는 핵심 권한이 있습니다. 경제는 특정 상품 및 서비스의 가격이 변동할 때 지속적으로 인플레이션 또는 디플레이션에 직면합니다. 동일한 상품에 대한 지속적으로 가격이 상승하면 인플레이션을 의미하고 동일한 상품에 대해 지속적으로 가격이 하락하면 디플레이션을 의미합니다. 정책 금리를 조정하여 수요를 일정하게 유지하는 것은 중앙 은행의 임무입니다. 미국 연방준비제도이사회(Fed), 유럽중앙은행(ECB), 영란은행(BoE)과 같은 대형 중앙은행의 의무는 인플레이션을 2%에 가깝게 유지하는 것입니다.

중앙 은행은 인플레이션을 높이거나 낮추기 위해 마음대로 사용할 수 있는 한 가지 중요한 도구를 가지고 있는데, 이는 일반적으로 이자율로 알려진 기준 정책 금리를 조정하는 것입니다. 사전 의사 소통 순간에 중앙 은행은 정책 금리가 포함된 성명서를 발표하고 정책 금리를 유지하거나 변경(인하 또는 인상)하는 이유에 대한 추가 추론을 제공합니다. 지역 은행은 그에 따라 저축 및 대출 금리를 조정하여 사람들이 저축으로 돈을 벌거나 회사가 대출을 받고 사업에 투자하는 것을 더 어렵게 또는 더 쉽게 만들 것입니다. 중앙은행이 금리를 대폭 인상하는 것을 통화 긴축이라고 합니다. 기준금리를 인하하는 것을 금융완화라고 합니다.

중앙 은행은 종종 정치적으로 독립적입니다. 중앙은행 정책위원회 위원들은 정책위원회 위원으로 임명되기 전에 일련의 패널과 청문회를 통과하고 있습니다. 그 이사회의 각 구성원은 종종 중앙은행이 인플레이션과 그에 따른 통화정책을 어떻게 통제해야 하는지에 대해 특정한 확신을 가지고 있습니다. 낮은 금리와 저렴한 대출로 매우 느슨한 통화 정책을 통해 경제를 실질적으로 부양하고 인플레이션이 2%를 약간 넘는 것에 만족하는 회원을 '비둘기'라고 합니다. 저축을 보상하기 위해 더 높은 금리를 보고 싶고 항상 인플레이션에 불을 붙이고 싶어하는 회원을 '매파'라고 하며 인플레이션이 2% 이하가 될 때까지 쉬지 않을 것입니다.

일반적으로 각 회의를 이끄는 의장이나 회장이 있으며, 매파와 비둘기파 사이에 합의를 이끌어내야 하며 현재 회의가 50대 50으로 동률이 되는 것을 피하기 위해 투표 분할로 귀결될 때 자신의 최종 발언권을 가집니다. 정책을 조정해야 합니다. 의장은 종종 라이브로 따라할 수 있는 연설을 할 것이며, 여기서 현재의 금전적 입장과 전망이 전달됩니다. 중앙 은행은 금리, 주식 또는 통화의 격렬한 변동을 촉발하지 않고 통화 정책을 추진하려고 노력할 것입니다. 중앙 은행의 모든 ​​구성원은 정책 회의 행사에 앞서 시장에 대한 입장을 밝힐 것입니다. 새로운 정책이 전달될 때까지 정책 회의가 열리기 며칠 전에 회원들은 공개적으로 발언하는 것이 금지됩니다. 이를 블랙아웃 기간이라고 합니다.

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