금 가격 예측: XAU/USD는 중앙 은행의 인상으로 폭락, 강력한 미국 NFP 보고서

금 가격 예측: XAU/USD는 중앙 은행의 인상으로 폭락, 강력한 미국 NFP 보고서

타임 스탬프 : 7 년 2023 월 2 일 오후 11:XNUMX
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  • XAU/USD는 금리 인상과 채권 수익률 급등으로 금의 매력이 둔화되면서 1.68% 하락하며 급락했습니다.
  • 미국 비농업 고용은 253개의 신규 일자리로 예상치를 상회하여 재무부 채권 수익률을 높였습니다.
  • 1년 2023분기 금 수요는 중앙은행과 중국 소비자 구매가 투자자 구매로 상쇄되면서 감소합니다.

두 주요 중앙은행이 금리를 인상하여 채권 수익률을 높이면서 XAU/USD가 연초 현재(YTD) 최고치인 $2081.46 부근의 상승폭을 유지하지 못하면서 금 가격이 급락했습니다. 또한 예상보다 좋은 일자리 보고서가 발표되었습니다. United States (US)는 미국 국채 수익률의 급등을 촉발했습니다. 이 글을 쓰는 시점에서 XAU/USD는 시가보다 2015.51% 낮은 $1.68에 거래되고 있습니다.

미국 데이터로 인해 금 가격 랠리가 위축되고 수요 감소

미국 은행 혼란으로 인해 기분이 나빠진 후에도 미국 주식은 계속 회복세를 보였습니다. 미국 노동부가 XNUMX월의 미국을 공개했다. 비농업 급여이는 경제가 253개의 일자리를 추가하여 예측치인 180개를 깨뜨리면서 노동 시장이 여전히 타이트하다는 것을 보여주었습니다. 또한, 보고서는 평균 시간당 소득이 전월 대비 0.5% 증가하여 예상치 0.3%를 상회하는 등 임금이 증가하고 있는 반면, 실업률은 3.5%로 3.4%를 넘어서 계속 하락한 것으로 나타났습니다.

XAU/USD는 미국 고용 데이터 발표에 약 $2038에서 $2007로 급락했지만 나중에는 $2000 아래로 하락하여 1999.57일 최저치인 $XNUMX를 기록했습니다. 이는 NFP 보고서 이후 치솟고 있는 미국 재무부 채권 수익률에서 볼 수 있듯이 단기 선물 거래자들이 연준(Fed) 금리 인하를 결합한 결과입니다.

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미국 2년물과 10년물 국채는 각각 19bp와 9bp 급등해 각각 3.924%와 3.443%의 수익률을 기록했습니다. 앞서 언급한 내용에도 불구하고 달러화는 여전히 하향 압력을 받고 있으며 소폭의 손실을 기록하고 있습니다.

미국 달러 지수 (DXY)는 미국 달러 대비 0.15개 통화의 성과를 측정하여 101.25% 하락한 XNUMX를 기록했습니다.

최근 제임스 불러드 세인트루이스 연준 총재는 연착륙이 가능하다고 언급하며 노동 보고서가 “인상적”이라고 덧붙였다. Bullard는 "데이터 의존적" 입장에 합류하면서 XNUMX월 FOMC의 다음 회의에서 금리를 인상하거나 유지하는 것에 대해 열린 마음을 갖고 있다고 말했습니다. 그럼에도 불구하고 Bullard는 다음과 같이 생각합니다. 요금 "더 높이 연마"해야 합니다.

XAU/USD 가격에 부담을 준 또 다른 이유는 World Gold Consortium(WGC)의 보고에 따르면 중앙은행과 중국 소비자의 대규모 구매가 투자자의 구매로 상쇄되면서 2023년 XNUMX분기 동안 전 세계 금 수요가 감소했기 때문입니다.

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XAU/USD 일일 차트

XAU/USD 일간 차트

새로운 ATH에 도달한 후 XAU/USD는 61.8% 피보나치 되돌림 아래로 후퇴했으며 2% 피보나치 수준에 도달하기까지 78.6달러 부족했습니다. 그럼에도 불구하고, 덴탈 일일 최저치인 $1999.57에서 반등하여 61.8% 피보나치 되돌림인 $2015.26을 넘어섰습니다. 특히 상대강도지수(RSI) 지표는 하락세를 보이긴 하지만 강세 영역에 남아 있습니다. 3일 RoC(변화율)는 구매자가 주말을 앞두고 수익을 예약할 가능성이 있다는 신호로 중립으로 전환되었습니다.

강세를 지속하려면 XAU/USD 구매자는 $50에서 2028% 피보나치 수준을 되찾아야 합니다. 위의 돌파는 ATH를 향한 경로를 정리하기 전에 $38.2에 2040.60% Fib 되돌림을 노출시킵니다. 반대로 $2000 아래로 떨어지면 $1970-80 지역을 통과하는 한 달 전의 지지 추세선이 노출됩니다.

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