取引規律に関するこの記事はオプティマス・フューチャーズの意見です。
2 人のトレーダーを想像してみてください。あるトレーダーは優れた取引戦略とそれを機能させるための十分な資本リソースを持っています。しかし彼には規律が欠けている。もう一方のトレーダーは、システムが平凡で、資本リソースが少ないですが、優れた取引規律を持っています。規律のないトレーダーは、自分以外のことはすべてうまくいきます。一方、規律あるトレーダーには不利な点がいくつかありますが、規律を保つ能力が彼の核となる強みとなります。
最終的に誰がより成功するトレーダーになるでしょうか?答えは、それはすべて、状況に適応する能力、何が機能し、何が機能していないかを判断する賢さ、そしてそれをやり遂げるための「規律」など、いくつかの他の要素に依存するということです。
システムが過去の指標に従ってうまく機能しなくなったとき、避けられない連敗に直面したとき、または全体的な市場力学が変化したときに、全体像を見る視点と、解決策を見つけるための賢さ(またはノウハウ)を持ちます。 、そして自分の取引戦略を調整する規律が最大の違いを生みます。
- 視点がなければ、あなたのノウハウや規律がそれを補ってくれるかもしれません(理解の範囲を広げる必要があると伝えるだけであれば)。
- ノウハウがなければ、自分の視点が、何を知るべきかについてヒントを与えるかもしれませんが、規律を保つ能力があれば、必要な知識やスキルを身につけることができるかもしれません。
- ただし、規律がなければ、あなたの視点や知識は表現されません。 効果のない。 どうして? あなた自身が最大のリスク要因になります。自分自身に勝つことになるかもしれません。
規律だけがあなたに必要なすべてではないかもしれませんが、それはあなたの工芸品の他のすべての要素を機能させるために必要な唯一のものです.
それがなければ、あなたの行動は信頼できなくなり、あなたが持っているあらゆる知識やスキルも信頼できなくなります。
トレーディング規律の欠如がいかにパフォーマンスを低下させるか
取引規律 – あなたはそれを持っていますか?
最初から受けるべきではないとわかっていた取引をすべて受けていなかったら、あなたの取引口座はどうなっていたでしょうか?ほとんどのトレーダーは、自分が思っているよりも市場での優位性を見つけることにかなり近づいていることがよくあります。しかし、彼らには何かが欠けています。そして欠けているのは知識の欠如ではなく、規律あるアプローチに従えないことです。
良いニュースは、規律を発展させることは、通常、市場でより優れた優位性を築くよりもはるかに簡単であるということです。しかし、優位性を見つける前に、まず規律を養う必要があります。
この記事では、あなたの取引を次のレベルに引き上げるために何が必要かを正確に説明します。
何をすべきかを知っていて、それを実行すること。
他のほとんどの職業と同様に、トレーディングでも結局のところ、 何をすべきかを知ってからそれを実行する。この声明は 2 つの部分で構成されています。何をすべきか分かっている」 取引システムと取引エッジを定義する方法について説明します。 ”している" 部分は、ルールに従い、リスク管理原則を適用して、システムを実際に実行することです。
平均的なトレーダーは、自分の時間の大部分をトレーディングの優位性を高めることに費やします。つまり、「より良い」指標を探したり、勝率を向上させる他の方法を見つけたりすることに費やします。取引の失敗は通常、劣悪な取引システムによって引き起こされるのではなく、ルールに従えないことによって引き起こされます。早めにエントリーしたり、ルールを破ったり、取引を追いかけたり、リスクを取りすぎたり、早すぎてエグジットしたり、貪欲すぎて利益を返還したり、損失ポジションを決済せずに最終的により大きな損失を被ったりしたすべての取引について考えてみてください。 。
正直に内省すること、つまり自分の取引パフォーマンスを客観的に評価すると、多くの場合、問題は取引手法ではないことがわかります。 貴社: 従うべき明確に定められたルールを実行する能力。
規律と隠れた取引パフォーマンス。
それを超えると取引システムを最適化できなくなります。 100% の勝率 (不可能です) や絶対的なトップとボトムを予測する魔法の公式は忘れてください。このような極端な結果を達成しようとすると、多くの場合、逆の結果につながります。優秀さはおろか、改善どころか失敗です。
ただし、規律を改善する余地はあります。あなたのトレードパフォーマンスに与える影響は、トレードからさらにいくつかのポイントを絞り出そうとする努力よりもはるかに大きくなります。先ほど述べたように、規律の欠如に起因する取引の間違いはトレーダーにとって最も一般的な問題の 1 つであり、最大の問題です。 パフォーマンスキラー:
- 早期に撤退 – テーブルにお金を残す
- 撤退が遅すぎる – 利益を還元する
- 時期尚早に取引を開始する – エッジなしで取引を行う
- 追跡トレード – 期待を抑えたトレード
- リベンジ取引 – エッジなしで取引に参加する
- リスクが大きすぎる – 敗者はトレーディング資本に重大な影響を与える
どうすればこれらすべての間違いを回避できますか?それはすべてシステムのルールに規定されています (それが最初から良いシステムであると仮定して)。
もう一度言います。原則のいずれかに違反した取引をすべて避けていたら、あなたの取引資本がどうなるかを想像してみてください。損失を引き起こしているのは「悪い」取引戦略ではなく、規律のない取引であることがわかります。
規律を育む – 意志の力と例外なし
規律ある取引の意味と、それが取引パフォーマンスに与える影響を十分に理解していただけたと思います。ここで、規律を強化する方法に関するいくつかのテクニック、ヒント、ツールを共有したいと思います。より規律あるトレーダーになるためのトップ 4 のヒントは次のとおりです。
#1 – 自己認識と取引の見直し
私たちは、間違いなくあなたの取引に最大の影響を与える最も重要な点から始めます。それは、取引の見直しを開始することです。現在の取引ルーチンについて考えてみましょう。取引を終えた後は何をしますか?ほとんどのトレーダーは自分の取引セッションを振り返って見直すことはありません。大ミス。これにより、改善が妨げられるだけでなく、特定された可能性のある取引エラーをすべて見逃すことになり、結局同じ間違いを何度も繰り返すことになることが事実上保証されます。
したがって、私たちの最初の最も重要なヒントは、毎日数分間かけて自分の取引を確認することです。自分の間違いについてメモを取り始めれば、自分の取引行動のパターンがすぐにわかるでしょう。
#2 – チェックリストを用意する
マーティ・シュワルツは史上最も成功したトレーダーの一人であり、ジャック・シュワガーの著書でも取り上げられています。 市場ウィザーズ 本。彼自身の本の中で、 ピット・ブル、彼は身体的なチェックリストを持つことの重要性について話しています。彼は取引ルールを書き留めてラミネート加工し、チェックリストを取引デスクの横に置いています。彼は取引に参加しようとしているとき、チェックリストを見直します。すべての基準が満たされると、取引が開始されます。数百万ドルのトレーダーがチェックリストを使用して自分の個人的な取引ルーチンに規律を課す場合、チェックリストなしで取引しなければならない理由はありますか?
#3 – 自分のルールを知る
この点は、前のヒントと関連しています。トレーダーがずさんな取引を行う傾向がある理由の 1 つは、しっかりした計画を持っていないことです。したがって、取引手法を定義するすべてのルールを書き留めることをお勧めします。また、潜在的な弱点を確認し、明確な方向性が欠けている領域を特定するのにも最適な方法です。
#4 – 例外はありません
以前、「直感」と直感について話しました。トレーダーは、取引ルールに違反することが正しいことである理由を常に考え出します。彼らの方法論に反する取引を正当化すること。自分のルールを破った後、実際に勝者になったことがどれくらいありましたか?プロのトレーダーは言い訳を考えないのが特徴です。彼は、例外は何としても避けなければならないことを知っています(ルールを長期的に微調整したり全面的に見直したりする必要が絶対に必要な場合を除く)。
取引規律を改善する方法
取引規律を確立することは、最も簡単な作業ではありません。また、あなたが気づいていないさまざまな形で現れることもあります。取引における規律が実際に何を意味するのか、また、いくつかの簡単な手順に従って、時間をかけて規律をさらに発展させるためにどのように取り組むことができるのかを探ってみましょう。
何をすべきかを知っていることと実際にそれを行うこと
ポテトチップスの入った袋を抱えてテレビを見るよりも、ランニングをしたほうがいいのはわかっています。結局のところ、あなたの目標は体重を減らすことだと自分に言い聞かせます。バーで友達に会う代わりに、あと数時間勉強すれば成績に大きな影響があることはわかっていますし、スヌーズボタンを5回押す代わりに少し早起きすると、不安を避けることができるかもしれないこともわかっています。朝は忙しすぎる感じ。
同じことが取引にも当てはまります。
> 有効な取引エントリーが見つからない場合、より頻繁に市場から離れることが資本を保護することはわかっているのに、まだ取引を時期尚早に実行し、最終的に損失を被る場合があります。
> ストップロスを設定して取引し、ストップロスを操作しないと、損失が手に負えなくなることが確実になくなることはわかっていますが、価格は最終的には好転すると信じているため、依然として定期的にストップロスを広げています。
>そして、1つの取引方法に固執し、それを習得しようとすることがより良いトレーダーになるのに役立つことはわかっていますが、それでも聖杯につまずくことを望んで「システムホッピング」をやめず、定期的にシステムを変更することはできません。
通常、行うべき「正しい」ことが何かは誰もが知っていますが、それを最後まで実行して実際に実行するのははるかに困難です。残念ながら、あなたを突然規律正しい人に変えるコツはありません。
一見難しくて不快に見えることをすべて簡単に楽しくしてくれる魔法の薬はありません。ただし、より規律ある取引アプローチを段階的に習得するためにできることがいくつかあります。
#1 取引計画
事前に取引を計画してください。取引セッションを開始する前に、座って商品を分析し、特定の取引シナリオを検討し、潜在的な取引アイデアを計画します。また、自分自身のことも確認する必要があります。 取引チェックリスト–取引を行うために必要なこと。
その後、市場が開いたら、取引を実行する前にこれらのことが起こるのを待つだけです。
取引計画は、衝動的な取引を防ぐのに役立つため、規律を築くのに役立ちます。自分の取引計画が目の前にあり、すべての基準が満たされていない場合は、意図的にルールを破り、取引計画に違反することが正しいことであると積極的に自分に納得させる必要があります。自分がそうしていることに気づいたら、その場で、自分が間違いを犯したことがわかります。
#2 取引ルールのチェックリスト
チェックリストは、取引計画の「実行可能な」基準コンポーネントに焦点を当てます。トリガーを引く前に確認するものです。チェックリストには、すべての入力基準が明確かつ順番に記載されています。取引に参加しようとするたびに、チェックリストを見直し、チャート上に表示される項目にチェックを入れます。
チェックリストを使用すると、取るべき取引と避けるべき取引がすぐにわかります。繰り返しになりますが、潜在的な取引がルールに違反していることが視覚的にわかる場合、その取引を回避する可能性が高くなります。とにかくトレードをするなら、あなたは自分自身のルールを窓の外に投げ捨てるように意識的に自分自身を納得させていることがわかります。
「同じ間違いを複数回犯した場合、それはもはや間違いとはみなされません。それは意識的な決断であり、悪い習慣です。」
#3 日記をつけて取引を見直す
ほとんどのトレーダーは、取引を閉じた後は二度と自分の取引を確認することはありません。彼らはただ次の取引に移り、以前にやったことを忘れ、自分自身を向上させるために利用できたかもしれない学習の機会を完全に逃してしまいます。
「私たちは経験から学ぶのではなく、経験を振り返ることから学びます。」 – ジョン・デューイ
取引日誌を付けることには 2 つの潜在的な利点があります。まず、過去のトレードをすべて見直し、自分が何をしてきたか(間違っていたか)、そして時間の経過とともにどのように成長したかを確認できる場所を提供します。そして第二に、同じ間違いを何度も繰り返さないようにすることができます。
後で取引を日記に記入し、同じ間違いをもう一度犯したことを書き留めなければならないことがわかっている場合は、そのほうが良いと考えるかもしれません。
#4 物理的なリマインダー
このヒントは奇妙に聞こえるかもしれませんが、試してみる価値はあります。一部のトレーダーは、最もよくある間違いを書き留め、画面の横に物理的なメモを置くことで、自分の行動をより意識できるようになると報告しています。
取引規律のレベル
これまでに説明したヒントやツールのすべてがすべての取引システムに適用できるとは限りません。特に裁量取引と自動取引に関しては、その違いが大きくなる可能性があります。
裁量トレーダーは、決まったルールを持たず、その場で意思決定を行うため、取引チェックリストを書き留めたり、事前に取引を計画したりすることが難しいと感じる場合があります。しかし、規律は貿易エントリーに限定されるものではありません。
それにはさまざまな原則と戦術が含まれます。ここでは、取引において規律の欠如が最も蔓延している典型的な領域と、より規律あるアプローチがどのように役立つかを見ていきます。
リスク
裁量トレーダーでも、通常は以下を適用することで取引を改善できます。 リスク管理に対するより規律あるアプローチ。 1 回の取引でどの程度のリスクを負うのかを明確にし、このしきい値を超えないようにすることで、魅力的ではあっても破滅を招く可能性のある取引を避けることができ、損失を限定できる可能性があります。
負け取引のカット
これは前の点の結果です。裁量トレーダーの場合、ストップロス注文の設定方法や損失取引をいつカットするかについての特定のルールも可能です。損失を手に負えなくなり、ストップロス注文を実行する方法について明確な計画を立てることは、すべてのトレーダーにとって必須です。
利益を取る
利益確定に関しては、2 つの一般的な問題があります。まず、トレーダーは恐れを抱きすぎて取引を早期に終了し、潜在的な利益を逃してしまいます。そして第二に、トレーダーはあまりにも貪欲になり、勝った取引をクローズせず、最終的には利益を還元しないことで、より多くの利益を生み出したいと考えます。
自分がこれらのグループに属している場合は、利益確定に関するルールを作成することで、より規律あるアプローチを構築し、よくある間違いを避けることができます。
取引規律の限界 - 自分自身を監査してください!
もしマイケル・ジョーダンがバスケットボールをする代わりに金融のキャリアを追求していたらどうなるでしょうか?私たちは彼のことを聞いたことがないかもしれません。それとも、ウォーレン・バフェットをプロのレーシングドライバーとして想像できますか?
関連分野であっても、特定のドメイン間の違いは非常に大きい場合があります。たとえば、世界クラスの長距離走者であっても、短距離走者としてはひどい場合があります。どちらも異なる物理的属性を伴います。
貿易においても同様です。取引スタイル間の違いは重大な場合があります。スイングトレードでは取引前と取引中に忍耐力が必要ですが、デイトレーダーは感情に非常に効果的に対処し、損失を認識した後でもすぐに次の取引に移る必要があります。
もともとせっかちで情緒不安定な人は、裁量取引のアプローチに従うのが難しい場合があります。しかし、その同じ人でも、一連の固定ルールに従ったり、 自動取引戦略の作成.
重要なのは、取引にどれだけ多くのヒントに従い、ツールを使用しても、 取引戦略 自分の長所と短所に合わせたスタイルを選べば、規律のない取引がもたらす悪影響の一部を取り除くことができる可能性があります。
言い換えれば、あなたの規律の欠如はトレード心理の問題ではないかもしれません。むしろ、あなたが間違った領域にいるか、あなたの本来の強みや傾向と一致しないアプローチを使用していることを示している可能性があります。そうであれば、自分の強みがさらに伸びる余地がある適切な取引環境を見つける必要があります。
先物およびオプションの取引には多大な損失のリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。過去のパフォーマンスは必ずしも将来の結果を示すものではありません。商品利権の取引における損失のリスクは相当なものになる可能性があります。したがって、ご自身の財務状況を考慮して、そのような取引がご自身に適しているかどうかを慎重に検討してください。お客様、ブローカー、取引アドバイザーによる「ストップロス」注文や「ストップリミット」注文などの条件付き注文の発注は、市場の状況により執行が不可能になる可能性があるため、必ずしもお客様の損失を意図した金額に制限するものではありません。そのような命令。
出典: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20
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