スイングトレーディング戦略に関するこの記事は、Optimus Futures の意見です。
- スイングトレードは、短期的な利益を追求するための効果的でストレスの少ないアプローチです。
- スイングトレードでは、特定の取引内でどのくらいの利益を得る可能性があるか、またはどのくらいの損失を被る可能性があるかを判断できます。
- スイングトレードの設定は、素早い反応や衝動ではなく、予測と計算に基づいています。
スウィングトレードとは何ですか?
スイングトレード これは、取引期間が終了の 1 日から数日前まで続く短期取引戦略です。
スイングトレードとデイトレードの違いは、その持続期間の特性をはるかに超えています。
- スイングトレードは頻繁に行われないため、「反応」よりも予測に依存するため、より戦略的に計画することができます。
- スイングトレードは時間がかかるため、ストレスが少なくなります( 一日の終わりのデータに基づいた戦略) で、開始点と終了点の時間を計るために画面に釘付けになる必要はありません。
- スイングトレードは、より大きな価格変動を狙っているため、より収益性が高くなります。その場合、最適な報酬対リスクになるようにポジションを調整でき、手数料コストとスリッページレベルは、頻度の高いほとんどのデイトレードシナリオよりも低くなります。
スイングトレード戦略はどのように機能するのでしょうか?
それはかなり単純です。もしあなたが〜なら 特定のトレンドを取引する–そして、すべてのトレンドには、大きなトレンドの動きの過程で複数のスイング高値とスイング安値があります。その場合、上昇の始まりに近いところからその上昇の終わりまで、価格スイングの 1 つを捉えたいと考えます。トレンドに逆らって取引している場合は、できるだけ多くの下落を捉えたいと考えます。
スイングトレーダーを目指すあなたにとって重要なことは、自分の「性格」、取引の好み、資本リソース、リスク許容度に最も適したタイプのスイングトレード戦略を選択することです。考慮すべき点がいくつかあります。
最高の基本的なスイングトレード戦略
移動平均スイングトレード戦略
移動平均戦略は、おそらくトレンドを取引するために使用できる最も基本的な戦略の 1 つです。ただし、それが常に最も実用的または収益性の高い戦略であるとは限りません。
移動平均の大きな危険は、価格が横方向に動き始めたとき、つまりトレンドのない環境において、エントリーとエグジットに移動平均を使用すると、「ウィップソー」の形で多くの誤ったシグナルが発生する可能性があることです。
しかし、市場にトレンドがある場合、移動平均戦略はそのトレンドを捉えるのに役立ちます。
を使用するには 移動平均戦略、どの移動平均が取引しようとしているトレンドを最もよく捉えているかを決定する必要があります。一般的な設定は、スイング トレード アプローチ (長期トレンド) に基づいて、短期トレンドには 10 日移動平均、中期トレンドには 20 日移動平均、長期トレンドには 50 日を使用することです。 「ポジショントレーダー」という用語では、短期、中期、長期のトレンド測定に 20 日、50 日、200 日などの長期移動平均の組み合わせを使用する傾向があります。
フィボナッチリトレースメントスイングトレード戦略
フィボナッチ リトレースメントを使用することの素晴らしい点は、反転を予測するのに役立つことです。選択した商品が低い点から高い点 (点 A から B) まで上昇すると仮定します。次に、それは後退し始めます。
あなたが強気だとしましょう。いつになったらまた戻ってきてくれるでしょうか?比較的賢明なアプローチは、50% ~ 61.8% のリトレースメント レベル付近に飛び込むことです。なぜ? 50%は、強気派と弱気派(トップで空売りした)が両方とも利益を確保しているポイントです。一方は最終的には与えることになります。
61.8%のリトレースメントレベルは、強気派がポジションを売り始める前の最も深いレベルのようなものです。これにより、50% ~ 61.8% がロングポジションの理想的なエントリーゾーンになります。ストップロスを価格スイングの最初のポイントの近くまたはわずかに下に設定するだけです。
免責事項:「ストップロス」や「ストップリミット」注文など、あなたやブローカー、またはトレーディングアドバイザーによる条件付き注文の発注は、市場の状況により不可能になる可能性があるため、必ずしも意図した金額に損失を制限するわけではありません。そのような注文を実行します。
サポートとレジスタンスのブレイクアウト
考える サポートとレジスタンス 価格の下限(サポート)と価格の上限(レジスタンス)として。
サポート その名前は、特定の価格レベルで多くの買い手がエントリーしたという事実に由来しています。したがって、価格がサポートに向けて下落した場合、より多くの買い手がその価格に飛び込み、価格が跳ね上がるのが見られる、または予想される可能性があります。
も同様のプロフィールを持っていますが、販売者向けです。多くのトレーダーが特定のレベルで売りまたは空売りをしたため、その特定の価格レベルから価格が下落しました。したがって、価格がレジスタンスレベルに近づいた場合は、ポジションを決済するために同じような売りが増えるか、予想される下落から利益を得るために空売りが増えることが期待できます。
A 起こる、 一方、 サポートとレジスタンスの期待を混乱させる.
- 価格がサポートを下回った場合、「ロング」ポジションを入力したトレーダーは、多くの場合、売ります。この価格行動はまた、サポートレベル(トレーダーがロングするときに習慣的にストップロスを置く場所)のすぐ下で一連のストップロス注文をトリガーする可能性があります。これにより、商品の価格がより速く、より積極的に下落する可能性があります。 空売り者にとって潜在的に理想的なエントリーポイントとなる可能性がある.
- 価格が抵抗線を上抜けた場合、空売り者が圧迫される可能性があり、その多くが向きを変えてポジションをカバーするために買うことになります。これにより、買い手と空売り者がポジションをエントリーまたはクローズするためにより高い入札を行うため、資産の価格が上昇することがよくあります。レジスタンスのブレイクアウトは、多くの場合、 ポジションをロングしたい人にとって理想的なエントリーポイントです。
ブレイクアウトは、デイトレーダー、スイングトレーダー、ポジショントレーダーなど、あらゆるタイプのトレーダーにとって古典的なエントリーポイントです。それらは毎日、あらゆる時間枠で発生し、時間足チャートなどのより高い時間枠で信頼できる傾向があります。このため、識別が簡単で、取引が簡単で、リスクと報酬の観点から測定が簡単なため、スイングトレーダーの親友となっています。
MACD クロスオーバー
トレーダーの間では「マック D」とよく発音されます。 移動平均収束発散 (MACD と短縮) は、2 つのことを重ね合わせて示すトレンドフォローおよびモメンタム指標です。
- 12 つの移動平均間の関係 – 通常は 26 期間 EMA (指数移動平均) と XNUMX 期間 EMA。そして
- 強気(ラインより上)のヒストグラムと弱気(ラインより下)のヒストグラムを分ける「シグナルライン」(またはベースライン)。
理論によれば、ヒストグラムが強気領域に入っている間に 12-EMA が 26-EMA を上抜けた場合、価格の勢いは強気になる可能性が高くなります。上の画像が示すように、価格アクションを再確認してください。取引に飛び込む前に、価格ブレイクアウトを待ってその見通しを確認することをお勧めします。
最適なスイングトレーディングインジケーターはありますか?
ご存知のとおり、利用可能な取引指標は何百もあります。トレーダーは常にインジケーターのさまざまな組み合わせをテストして、自分たちのアプローチで何が機能するかを確認します。したがって、答えはノーです。スイングトレードやあらゆる種類の取引に決定的な指標はありません。
信じられないほどシンプル の インジケーターを使用するのではなく、 which 使用するインジケーターによって大きな違いが生じる可能性があります。
そうは言っても、スイングトレーダーの中には、即座に価格を評価するという点で、最も有用な指標は価格自体、つまり棒グラフまたはローソク足チャートであるとおそらく言う人もいることを指摘するのは賢明でしょう。
その理由は、スイングトレーダーにとってブレイクアウトはしばしば重要だからです。取引セッションの始値、安値、高値、終値、および一般的なトレンドの方向に基づいて、エントリー、エグジット、および目標価格がどこにプロットされるかを確認できます。場合によっては、最もシンプルなものが最善であることもあります。
スイング取引に最適な先物
任意の商品を「技術的に」取引することはできますが、リスク対報酬のプロファイルが最も優れている商品は、流動的に取引される商品です。米国の主要指数、国債 (30 年および 10 年)、原油、ゴールドなど
さて、ここで考えるべきことがあります。 S&P 500、ダウ、ナスダック、ラッセル指数からマイクロ ビットコイン、イーサリアム、マイクロ原油に至るまで、新興のマイクロ先物の流動性を探す忍耐力があるなら、特に次のような取引の場合は、時間をかけてみる価値があるかもしれません。 XNUMX 日以上開いたままにすることもできます。
そして、スイングトレードがどのくらいの期間続くのか、つまり価格変動が続く限り、潜在的なスイングトレード候補者を特定するときにどのくらいの時間枠を使用するのが最適なのか疑問に思うかもしれません。
先物取引をスイングするのに最適な時間枠は何ですか?
この質問に関しては多くの意見があります。私たちの好みは次のとおりです。
- 日次チャートを観察して、価格変動の「戦略的」全体像を把握します。そして
- 「戦術」エントリーには 15 分足チャート以外は使用しないでください。場合によっては XNUMX 時間足チャートも使用してください。
- ストップロスと「テイクプロフィット」注文を設定すれば、エグジットは自動的に処理します。つまり、エグジットにはブラケット注文を使用するとよいでしょう。
スイングトレードの長所と短所は何ですか?
ここに長所があります:
デイトレードとは異なり、机に張り付いている必要はありません。 必要に応じて、取引の決定をその日の終わりに行うこともできます。これにより、特に本業で仕事中に常に取引できない場合に、自分の生活を送ることができます。
より多くの計画を立てて、反応を少なくすることができます。 資金管理は取引を成功させる鍵であり、複数の取引の見通し(さまざまな商品や市場)を評価し、さまざまな取引アプローチを使用し、取引を計画する時間を確保することも重要です。いつでもこれができるわけではありません 皮むきというのも、速い市場に反応しているときは時間がほとんどないからです。しかし、次のような短期的な市場変動の可能性のあるイベントを取引することはできます。 ニュース取引、予定されている経済イベントやレポートを取引している限り。
スイングトレードは全体的にストレスが少ない可能性があります。 準備は取引への自信を高めるのに役立ち、スイング取引では最初から最後まで混乱も手間も少なく、各取引を「育て」、形成することができます(ことわざにある汗をかくのは、取引の瞬間ではなく、取引前にすべて行います) )。
短所は次のとおりです。
一夜にして次のようなリスクにさらされることになります。 一晩原油のロングポジションを保持していたが、翌日目覚めると、中東での大規模な災害がブレントと原油市場の両方を暴落させたことを知ったことを想像してみてください。あなたが眠っている間に取引している市場では、世界の反対側で多くのことが起こる可能性があります。したがって、ポジションのサイズに注意し、先物商品がリミットダウンしたり、(ショートしている場合は)リミットアップしたりした場合に備えて、十分な資金を確保してください。
ポジション取引と比較すると、取引コストが加算される可能性があります。 市場をスキャルピングするほど高い取引コストは発生しないかもしれません。しかし、それでも、毎週取引する場合、取引コストは加算されます。したがって、コスト削減と利益の可能性の両方を考慮して、可能性の高い取引のみを選択してください。
包括的な取引戦略がなければ、依然として多額の資金を失う可能性があります。 取引すべき市場は非常に多く、使用すべき戦略は非常に多く、実行すべき資金管理戦略も非常に多くあります。本当に市場と取引手法を多様化するつもりなら、本格的に取り組む前に「組み合わせ」戦略全体を分析してください。手法を 1 日だけ選んで選択し、それを 2 日または 1 週間ごとに変更するのはほとんど意味がありません。 超几帳面にやらない限り。しっかりした方法を持っていれば、無秩序な狂気を防ぐことができます。
先物取引をスイングする方法 (少なくとも始める方法)
ここまで、より基本的でありながら広く使用されているスイングトレード戦略をいくつか見てきました。どれが自分にとって最適かを選択し (または最適な別のアプローチを見つけて)、選択した戦略を微調整または変更するのはあなた次第です。以下の手順に従って口座を開設し、スイング取引先物取引を始めてください。
- ライブを開く オプティマス先物取引口座. 上記のスイングトレード戦略をリスクのない環境で練習したい場合は、デモ口座を開設することもできます。
- 簡単 無料のOptimus Flow取引プラットフォーム スイングトレードの機会を探し、セットアップを計画します。 出来高分析、TPO プロファイル チャート、パワートレード、その他のユニークな指標などのツールを利用すると、上記の戦略に役立ちます。
- スイングトレードするには契約を選択してください。 スイングトレードしたい先物商品と時間枠を決めて、試してみましょう。自分の性格に最も適した適切な手段、時間枠、アプローチを見つけるには時間がかかります。しかし、それを見つけたり、見つけそうになったら、それがわかります。
- あなたの目標に合った適切なリスク管理戦略を見つけてください。 すべてのリスク管理戦略が防御的であるわけではありません。 Optimal F システムなどの一部の戦略は、積極的に設計されています。このことを知らなかったのですか?ちょっと調べてみましょう。きっとあなたは何が見つかるか驚くでしょう。
- 取引に参加する前に、取引のエグジットとエントリーが明確に準備されていることを確認してください。 スイングトレードは戦略的に計画され、実行されます。セットアップは、反応や衝動ではなく、予測と計算に基づいています。
ボトムライン
スイングトレードが効果的でありながらストレスの少ない取引戦略である理由の 1 つは、できるだけ多くの未知の要素を排除する時間があることです。特定の取引でどれくらいの利益を得る可能性があるか、またはどのくらい損失を被る可能性があるかがわかります。推定オッズはわかります。先物取引に最適な設定、市場、タイミングを特定できます。
先物とオプションの取引には大きな損失のリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。 過去の実績は必ずしも将来の結果を示すものではありません。
出典: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/swing-trading-strategies-for-futures-traders/%20
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